Common use of Bedingungen für den Erwerb, Verkauf und Umschichtungen von Fonds- anteilen Clause in Contracts

Bedingungen für den Erwerb, Verkauf und Umschichtungen von Fonds- anteilen. Die USB ist zur Ausführung von Umschichtungs- und Verkaufsaufträgen nur insoweit verpflichtet, als der Depotbestand des Anlegers zur Ausführung ausreicht. Geht ein Auftrag des Anlegers bis 16:00 Uhr eines Börsentags in Frankfurt am Main, der in Hessen kein Feiertag ist, bei der USB ein, so gilt in der Regel der für den nächsten Wertermittlungstag von der Kapitalverwaltungsgesellschaft beziehungsweise Verwal- tungsgesellschaft veröffentlichte Ausgabe- und Rücknahmepreis, es sei denn, die USB oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft beziehungsweise Verwaltungsgesellschaft oder ein zwischengeschalteter Kommissionär geben hierfür eine abweichende Regelung an. Sofern nichts Anderes angegeben ist, gelten die Valutierungsregeln des Sondervermö- gens. Auf eine abweichende Valutierung durch zwischengeschaltete Institute hat die USB keinen Einfluss. Aufträge des Anlegers zum Tausch von Fondsanteilen werden als Verkauf beziehungs- weise Rückgabe und anschließender Kauf abgewickelt. Dabei werden Anteile des zu- rückzugebenden beziehungsweise zu verkaufenden Fonds veräußert, um anschließend mit dem Veräußerungserlös eine Kauforder für Anteile des zu erwerbenden Fonds zu platzieren. Für unterschiedliche Fonds können unterschiedliche Wertermittlungstage und daraus entsprechend unterschiedliche Buchungs- beziehungsweise Valutatage gelten. Erteilt der Anleger einen Auftrag zum Erwerb oder zur Veräußerung mehrerer Fonds mit der Maßgabe, dass alle Erwerbe beziehungsweise Veräußerungen am gleichen Tag ausge- führt werden sollen („verbundene Aufträge“), wird die USB diese unterschiedlichen Wertermittlungs- sowie Buchungs- und Valutatage berücksichtigen und einzelne Auf- träge gegebenenfalls im erforderlichen Umfang verzögert ausführen beziehungsweise ausführen lassen. Der Anleger erhält die Abrechnung verbundener Aufträge immer erst dann, wenn sämt- liche verbundenen Aufträge ausgeführt wurden und die USB sämtliche für die Aus- führungen geltenden Preise und sonstigen Daten erhalten hat.