Common use of Forward Pricing Clause in Contracts

Forward Pricing. Bei der Ausgabe- und Rücknahme von Anteilen gelangt das sogenannte Forward Pricing zur Anwendung. Das heisst der zur Abrechnung gelangende Nettoinventar- wert ist im Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht bekannt. Er wird am Bewer- tungstag aufgrund von Schlusskursen des Handelstages oder, wenn diese nach An- sicht der Fondsleitung nicht den angemessenen Marktwert wiedergeben, zu den zum Zeitpunkt der Bewertung zuletzt verfügbaren Kursen berechnet. Erweist sich aufgrund besonderer Umstände eine Bewertung nach Massgabe der vorstehenden Regel als undurchführbar oder ungenau, ist die Fondsleitung berechtigt, andere all- gemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens eines Teilvermögens zu erzielen. Ausgabe- und Rücknahmepreis werden auf die kleinste Einheit der Rechnungsein- heit des jeweiligen Teilvermögens gerundet. Die Zahlung erfolgt jeweils max. 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag (Valuta max. 3 Tage). Bei der Lancierung ei- nes Teilvermögens kann eine andere Valuta zur Anwendung gebracht werden. Entstehen durch die Ein- und Auszahlung in zulässigen Anlagen statt in bar (vgl. § 17) zusätzliche Kosten (bspw. Stempelabgaben), sind diese durch den Anleger selbst zu tragen.

Forward Pricing. Bei der Ausgabe- und Rücknahme von Anteilen gelangt das sogenannte Forward Pricing Pri- cing zur Anwendung. Das heisst der zur Abrechnung gelangende Nettoinventar- wert Nettoinventarwert ist im Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht bekannt. Er wird am Bewer- tungstag Bewertungstag aufgrund von Schlusskursen des Handelstages oder, wenn diese nach An- sicht Ansicht der Fondsleitung nicht den angemessenen Marktwert wiedergeben, zu den zum Zeitpunkt Zeit- punkt der Bewertung zuletzt verfügbaren Kursen berechnet. Erweist sich aufgrund besonderer Umstände eine Bewertung nach Massgabe der vorstehenden Regel als undurchführbar oder ungenau, ist die Fondsleitung berechtigt, andere all- gemein anerkannte allgemein an- erkannte und überprüfbare Bewertungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens eines Teilvermögens zu erzielen. Ausgabe- und Rücknahmepreis werden auf die kleinste Einheit der Rechnungsein- heit Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens gerundet. Die Zahlung erfolgt jeweils max. 3 Bankarbeitstage Bankar- beitstage nach dem Handelstag (Valuta max. 3 Tage). Bei der Lancierung ei- nes Teilvermögens eines Teil- vermögens kann eine andere Valuta zur Anwendung gebracht werden. Entstehen durch die Ein- und Auszahlung in zulässigen Anlagen statt in bar (vgl. § 17) zusätzliche Kosten (bspw. Stempelabgaben), sind diese durch den Anleger selbst zu tragen.