Common use of Kotierung und Handel Clause in Contracts

Kotierung und Handel. Die Anteile des PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND sind im Segment „Anlagefonds“ der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Regulatory Board der SIX Swiss Exchange hat die beantragte Kotierung der Anteile des PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND am 21. Oktober 2010 bewilligt. Der Handel der Anteile des Immobilienfonds über die SIX Swiss Exchange wurde per 1. November 2010 auf- genommen und erfolgt in der Rechnungseinheit Schweizer Franken. Die Kotierung der Anteile an der SIX Swiss Exchange hat zum Ziel, den Anlegern zusätzlich zur Möglichkeit, Anteile nach Massgabe der Bestimmungen von Ziff. 5.2 oben bei der Fondsleitung respektive deren Vertriebsträgern zu zeichnen oder zurückzugeben, den Kauf und Verkauf der Anteile an einem liquiden und regulierten Sekundärmarkt, d.h. über die Börse, zu ermöglichen. Das Clearing erfolgt über die SIX SIS AG, Zürich. Unter Einhaltung der anwendbaren Vorschriften (insbesondere die Bestimmungen des KAG so- wie die Börsenvorschriften) stellt die Fondsleitung mittels einer Bank oder eines Wertpapierhau- ses den regelmässigen börslichen oder ausserbörslichen Handel der Immobilienfondsanteile sicher. Als Market Maker agiert die Bank Xxxxxx Xxx & Co. AG. Die Fondsleitung veröffentlicht den Verkehrswert des Fondsvermögens und den sich daraus ergebenden Inventarwert der Fondsanteile gleichzeitig mit der Bekanntgabe an die mit dem regelmässigen börslichen Handel der Anteile betrauten Bank bzw. das damit betraute Wertpa- pierhaus in den Publikationsorganen. Es ist zu beachten, dass die sich marktmässig bildenden Kurse von den Nettoinventarwerten der Anteile abweichen können. Hinzu tritt, dass die Entwicklung der Marktpreise der Anteile häufig die allgemeine Entwicklung der Kapital- und Immobilienmärkte und nicht die spezifische Entwicklung des Immobilienportefeuilles des Immobilienfonds reflektiert.