Common use of Liste der Unterverwahrer Clause in Contracts

Liste der Unterverwahrer. Die Verwahrstelle hat folgende Verwahraufgaben übertragen: o Inländische für Rechnung des Fonds gehaltene Vermögensgegenstände werden bei der Clear- stream Frankfurt Account 7008 der UBS Europe SE verwahrt. o Die Verwahrung aller ausländischen für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände erfolgt durch die in der Schweiz ansässige UBS AG. Diese hat die folgenden Unterverwahrer be- auftragt: Für Bonds: Clearstream Banking Luxembourg Für Investment Funds: Clearstream Banking Luxembourg Für Aktien: Australien BNP Paribas Securities Services Australia Branch Österreich Unicredit Bank Austria AG Belgien Citibank International China Citibank, Hong Kong Kanada CIBC Mellon, Toronto Dänemark SEB Kopenhagen Finnland SEB Helsinki France Clearstream Banking Luxembourg Griechenland Citibank N.A., Athens Hong Kong UBS Sec. Hong Kong Ungarn Citibank, Budapest Irland BNP Paribas, London Italien Citibank, Milano Japan Bank of Tokyo Mitsubishi, Tokyo Malaysia Citibank Berhad Mexico Citibank Mexico S.A. Niederlande Citibank Intl. Neuseeland BNP Paribas Sec. Services, Wellington Norwegen SEB Oslo Polen Bank Pekao, Warsaw Portugal Citibank International, Lisboa Singapur Citibank N.A., Singapore Slowenien UniCredit Bank, Bratislava Spanien Citibank N.A., Madrid Schweden SEB, Stockholm Schweiz SIX SIS AG, Zurich Großbritannien BNP Paribas, London USA Citibank N.A. Die UBS AG ist ein mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen.

Liste der Unterverwahrer. Die Verwahrstelle hat folgende Verwahraufgaben übertragen: o Inländische für Rechnung des Fonds gehaltene Vermögensgegenstände werden bei der Clear- stream Frankfurt Account 7008 der UBS Europe SE verwahrt. o Die Verwahrung aller ausländischen für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände erfolgt durch die in der Schweiz ansässige UBS AG. Diese hat die folgenden Unterverwahrer be- auftragt: Für Bonds: Clearstream Banking Luxembourg Für Investment Funds: Clearstream Banking Luxembourg Für Aktien: Australien BNP Paribas Securities Services Australia Branch Österreich Unicredit Bank Austria AG Belgien Citibank International China Citibank, Hong Kong Kanada CIBC Mellon, Toronto Dänemark SEB Kopenhagen Finnland SEB Helsinki France Clearstream Banking Luxembourg Griechenland Citibank N.A., Athens Hong Kong UBS Sec. Hong Kong Ungarn Citibank, Budapest Irland BNP Paribas, London Italien Citibank, Milano Japan Bank of Tokyo Mitsubishi, Tokyo Malaysia Citibank Berhad Mexico Citibank Mexico S.A. Niederlande Citibank Intl. Neuseeland BNP Paribas Sec. Services, Wellington Norwegen SEB Oslo Polen Bank Pekao, Warsaw Portugal Citibank International, Lisboa Singapur Citibank N.A., Singapore Slowenien UniCredit Bank, Bratislava Spanien Citibank N.A., Madrid Schweden SEB, Stockholm Schweiz SIX SIS AG, Zurich Großbritannien BNP Paribas, London USA Citibank N.A. Die UBS AG ist ein mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen.N.A.

Liste der Unterverwahrer. Die folgenden Informationen hat die Gesellschaft von der Verwahrstelle mitgeteilt bekommen. Die Gesellschaft hat die Informationen auf Plausibilität geprüft. Sie ist jedoch auf Zulieferung der Informa- tion durch die Verwahrstelle angewiesen und kann die Richtigkeit und Vollständigkeit im Einzelnen nicht überprüfen. Die Verwahrstelle hat folgende Verwahraufgaben übertragen: o Inländische für Rechnung des Fonds gehaltene Vermögensgegenstände werden bei der Clear- stream Frankfurt Account 7008 der UBS Europe SE verwahrt. o Die Verwahrung aller ausländischen für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände erfolgt durch die in der Schweiz ansässige UBS AG. Diese hat die folgenden Unterverwahrer be- auftragt: Für Bonds: Clearstream Banking Luxembourg Für Investment Funds: Clearstream Banking Luxembourg Für Aktien: Argentinien Citibank N.A. Australien BNP Paribas Securities Services J.P. Morgan Nominees Australia Branch Österreich Unicredit Bank Austria AG Belgien Citibank International China Citibank, Hong Kong Citibank Kanada CIBC Mellon, Toronto Mellon Dänemark SEB Kopenhagen Finnland SEB Helsinki France Clearstream Banking Luxembourg Citibank Griechenland Citibank N.A., Athens N.A. Hong Kong UBS Sec. Hong Kong HSBC Ungarn Citibank, Budapest Citibank Irland BNP Paribas, London Paribas Italien Citibank, Milano Citibank Japan Bank of Tokyo Mitsubishi, Tokyo Mitsubishi Malaysia Citibank Berhad Mexico Citibank Mexico S.A. Niederlande Citibank Intl. Neuseeland BNP Paribas Sec. Services, Wellington X.X. Xxxxxx Xxxxx Bank Norwegen SEB Oslo Polen Bank Pekao, Warsaw Pekao Portugal Citibank International, Lisboa Singapur Citibank N.A., Singapore N.A. Slowenien UniCredit Bank, Bratislava Banka Spanien Citibank N.A., Madrid Schweden SEB, Stockholm SEB Schweiz SIX SIS AG, Zurich AG Großbritannien BNP Paribas, London Paribas USA Citibank N.A. Die UBS AG ist ein mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen.