Common use of Optionsrechte und Terminkontrakte Clause in Contracts

Optionsrechte und Terminkontrakte. Die zu dem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Termin- kontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleiste- ten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsen- Das Sondervermögen ist nicht Teilinvestmentvermögen einer Umbrella-Konstruktion.