Common use of Optionsrechte und Terminkontrakte Clause in Contracts

Optionsrechte und Terminkontrakte. Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewer- tung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rech- nung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverlus- te zum Wert des Fonds hinzugerechnet.

Optionsrechte und Terminkontrakte. Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewer- tung Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rech- nung Rechnung des Fonds verkauften TerminkontraktenTermin- kontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag Börsen- tag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverlus- te Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet.