Total Expense Ratio (TER). Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Vermögen der Teilvermögen belasteten Kosten (Total Expense Ratio, TER) der einzelnen Teilvermögen sind in den Anhängen dieses Fondsprospekts erwähnt.
Total Expense Ratio (TER). Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Vermögen der Teilvermögen belasteten Kosten (Total Expense Ratio, TER) der einzelnen Teilvermögen sind in den Anhängen dieses Fondsprospekts erwähnt. Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen („commission sharing agreement“) geschlossen. Die Fondsleitung kann Vereinbarungen über geldwerte Vorteil („soft commissions“) schliessen, sofern diese zulässig sind und dies unter Berücksichtigung der besten Marktpraxis sowie der geltenden Gesetze und Bestimmungen geschieht. In diesem Fall stellt die Fondsleitung sicher, dass „Soft Commissions“ bzw. damit abgegoltene Leistungen direkt oder indirekt dem Fonds zugutekommen (z.B. Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme).
Total Expense Ratio (TER). Die Total Expense Ratio (= laufende Kosten), welche alle Kosten beinhaltet, die dem REAL INVEST Austria angelastet werden, ausgenommen Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Belastung sowie der Veräußerung von Vermögensgegenständen stehen, hat für das letzte vor Erstellung dieses Prospektes endende Rechnungsjahr (01.10.2021 bis 30.09.2022) 1,06 % betragen.1 Die Ermittlung der TER erfolgt gem. Anlage I der Immobilienfonds-Prospektinhalt-Verordnung. Die tatsächlich auf Basis der in den Punkten ausgewiesenen Kostensätze verrechneten Beträge werden in den Rechenschaftsberichten ausgewiesen.
Total Expense Ratio (TER). Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Vermögen der Teilvermögen belasteten Kosten (Total Expense Ratio, TER) betrug: TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) 01.08.2016 31.07.2017 01.08.2017 31.07.2018 01.08.2018 31.07.2019 01.08.2019 31.07.2020 A Klasse G Klasse 1.23% 1.23% 1.24% 1.24% 1.24% 1.24% 1.26% 1.26% TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) 15.05.2017 - 31.07.2018 01.08.2018 31.07.2019 01.08.2019 31.07.2020 A Klasse n/a 1.29%2 1.29% 1.31% TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) 01.08.2016 31.07.2017 01.08.2017 31.07.2018 01.08.2018 31.07.2019 01.08.2019 31.07.2020 A Klasse G Klasse P Klasse V Klasse 1.36% 1.36% n/a n/a 1.39% 1.39% n/a n/a 1.35% 1.35% 0.80% 1.15% 1.36% 1.36% 0.81% 1.16% TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) 15.05.2017 31.07.2018 01.08.2018 31.07.2019 01.08.2019 31.07.2020 A Klasse n/a 1.44%2 1.43% 1.41% TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) 08.12.2016 31.07.2017 01.08.2017 31.07.2018 01.08.2018 31.07.2019 01.08.2019 31.07.2020 A Klasse G Klasse V Klasse n/a n/a 1.20%2 1.45%2 1.45%2 1.21% 1.42% 1.42% 1.22% 1.43% 1.43% 1.23% TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) 01.08.2016 1.07.2017 01.08.2017 31.07.2018 01.08.2018 31.07.2019 01.08.2019 31.07.2020 A Klasse G Klasse P Klasse V Klasse 1.53% 1.53% n/a n/a 1.54% 1.54% n/a 1.15%2 1.52% 1.52% 0.87% 1.12% 1.52% 1.52% 0.87% 1.12% 2Anteilsklasse im Verlauf des Rechnungsjahres lanciert (TER annualisiert). Für weitere Informationen verweisen wir auf den Jahresbericht Erwirbt die Fondsleitung Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist (verbundene Zielfonds) so darf sie allfällige Ausgabe- oder Rücknahmekommissionen der verbundenen Zielfonds nicht dem jeweiligen Teilvermögen belasten, es sei denn, diese werden zu Gunsten des Fondsvermögens des Zielfonds erhoben.
Total Expense Ratio (TER). Der Koeffizient der gesamten, laufend den Vermögen der Teilvermögen belasteten Kosten (Total Expense Ratio, TER bzw. synthetische TER) betrug: Total Expense Ratio (TER): (ohne Titeltransaktionskosten) 01.06.2018 - 31.05.2019 01.06.2019 - 31.05.2020 01.06.2020 - 31.05.2021 Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible VV CHF Corporate hedged CHF Anteilsklasse GT CHF: 0.20 % 0.20 % 0.20% Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten "soft commissions" geschlossen.