Total Expense Ratio. Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Vermö- gen der Teilvermögen belasteten Kosten (Total Ex- pense Ratio, TER) der einzelnen Teilvermögen sind in den Anhängen dieses Fondsprospekts erwähnt.
Total Expense Ratio. Die Total Expense Ratio wird nach Abschluss des Geschäftsjahres des jeweiligen Teilfonds, auf Basis der historischen Werte des jeweils vergangenen Geschäftsjahres, exklusiv der Transaktionskosten, für jeden Teilfonds ermittelt und im jeweiligen Jahresbericht genannt.
Total Expense Ratio. Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Vermögen des Immobilienfonds belasteten Kosten (Total Expense Ratio, TERREF) betrug: 2017/18: 0.85% 2018/19: 0.82% 2019/20: 0.79% 2020/21: 0.77% 2021/22: 0.77%
Total Expense Ratio. Der Koeffizient der gesamten, laufenden dem Vermögen des Teilvermögens belasteten Kosten (Total Expense Ratio, TER) betrug: 2020 2021 2022 IAM - European Equity Fund Total Expense Ratio (TER) 1.55% 1.55% 1.56% IAM - Global Equity Fund Total Expense Ratio (TER) 1.89% 1.89% 1.89% IAM - Immo Securities Fund Total Expense Ratio (TER) 2.01% 2.01% 1.95% IAM Swiss Equity Fund Performance Fee Total Expense Ratio (TER) - 1.65% 0.05% 1.69% 0.92% 2.57%
Total Expense Ratio. Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Fondsvermögen belasteten Kosten (Total Expense Ratio, TER) ist aus der Tabelle am Endes des Prospekts ersichtlich.
Total Expense Ratio. Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Fondsvermögen belasteten Kosten (Total Ex- pense Ratio, TER) betrug: A EUR Klasse A CHF Klasse I EUR Klasse I CHF Klasse IC CHF Klasse IH CHF Klasse IA (CHF) Klasse IB (CHF) Klasse IB (EUR) Klasse 2020 TER 5.60% 4.59% 4.31% 3.53% 0.51% 2.12% 0.77% 0.68% 0.67% Inkl. Per- for. Fee von 4.07% 3.06% 3.42% 2.64% - 1.23% - - - 2021 TER 6.73% 5.89% 5.15% 4.15% 0.51% 5.15% 0.77% 0.67% 0.67% Inkl. Per- for. Fee von 5.17% 4.34% 4.25% 3.25% - 4.25% - - - 2022 TER 2.05% 1.55% 1.55% 0.90% 0.50% 2.54% 0.75% 0.65% 0.65% Inkl. Per- for. Fee von 0.50% 0.01% 0.65% 0.01% - 1.64% - - -
Total Expense Ratio. Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Fondsvermögen belasteten Kosten (Total Expense Ratio, TER) betrug:
Total Expense Ratio. Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Vermögen der Teilvermögen belasteten Kosten (Total Expense Ratio, TER) betrug: Total Expense Ratio (TER): (ohne Titeltransaktionskosten) 01.03.2019 - 29.02.2020 01.03.2020 - 28.02.2021 01.03.2021 - 28.02.2022 Anteilsklasse AA USD 1.80% 1.80% 1.80% Anteilsklasse DA USD 0.80% 0.80% 0.80% Anteilsklasse BA USD 1.08% 1.08% 1.08% Anteilsklasse CT USD 0.91% 0.91% 0.91% Anteilsklasse AA EUR 1.62% 1.61% 1.61% Anteilsklasse GT EUR 0.59% 0.58% 0.58% Anteilsklasse BA EUR 1.00% 0.99% 0.99% Anteilsklasse CT EUR 0.85% 0.84% 0.84% Anteilsklasse DA EUR 0.74% 0.73% 0.73% Anteilsklasse AA USD 1.60% 1.60% 1.60% Anteilsklasse DA USD 0.72% 0.72% 0.72% Anteilsklasse GT USD 0.57% 0.57% 0.57% Anteilsklasse CT USD 0.83% 0.83% 0.83% Anteilsklasse NT USD 0.00%6 0.00% 0.00%
Total Expense Ratio. Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Vermögen des jeweiligen Teilvermögens belasteten Kosten (Total Expense Ratio, TER) betrug: Physical Gold: 2019 2020 2021 „A (USD)” 0.41% 0.41% 0.41% „A (EUR)” 0.41% 0.41% 0.41% „A (CHF)” 0.41% 0.41% 0.41% „A (GBP)” 0.41% 0.41% 0.40% „AX (USD)” 0.33% 0.33% 0.33% „AX (EUR)“ 0.33% 0.33% 0.33% „AX (CHF)“ 0.33% 0.33% 0.33% „AX (GBP)“ 0.33% 0.33% 0.32% Physical Silver: 2019 2020 2021 „A (USD)” 0.73% 0.68% 0.69% „A (EUR)” 0.72% 0.68% 0.68% „A (CHF)” 0.72% 0.68% 0.68% „A (GBP)” 0.73% 0.68% 0.68% „AX (USD)” 0.48% 0.44% 0.45% „AX (EUR)“ 0.48% n/a n/a „AX (CHF)“ 0.48% 0.44% 0.44% „AX (GBP)“ 0.49% n/a n/a Physical Platinum: 2019 2020 2021 „A (USD)“ 0.57% 0.58% 0.56% „A (EUR)“ 0.57% 0.58% 0.55% „A (CHF)“ 0.57% 0.58% 0.56% „A (GBP)“ 0.57% n/a n/a „AX (USD)“ 0.37% n/a n/a „AX (EUR)“ 0.37% n/a n/a „AX (CHF)“ 0.37% n/a n/a „AX (GBP)“ 0.37% n/a n/a Physical Palladium: 2019 2020 2021 „A (USD)“ 0.58% 0.60% 0.61% „A (EUR)“ 0.61% 0.60% 0.61% „A (CHF)“ 0.61% 0.59% 0.61% „A (GBP)“ 0.61% n/a n/a „AX (USD)“ 0.35% n/a n/a „AX (EUR)“ 0.40% n/a n/a „AX (CHF)“ 0.41% n/a n/a „AX (GBP)“ 0.41% n/a n/a
Total Expense Ratio. 1.11.2.1. Zurich Invest II – Target Investment Fund Obligationen
1.11.2.2. Zurich Invest II – Target Investment Fund 25, 35, 45 und 100 1.11.2.3. Zurich Invest II – Target Investment Fund Geldmarkt CHF