Total Expense Ratio. Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Vermö- gen der Teilvermögen belasteten Kosten (Total Ex- pense Ratio, TER) der einzelnen Teilvermögen sind in den Anhängen dieses Fondsprospekts erwähnt.
Total Expense Ratio. Die Total Expense Ratio wird nach Abschluss des Geschäftsjahres des jeweiligen Teilfonds, auf Basis der historischen Werte des jeweils vergangenen Geschäftsjahres, exklusiv der Transaktionskosten, für jeden Teilfonds ermittelt und im jeweiligen Jahresbericht genannt.
Total Expense Ratio. Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Vermögen des Immobilienfonds belasteten Kosten (Total Expense Ratio, TERREF) betrug: 2017/18: 0.85% 2018/19: 0.82% 2019/20: 0.79% 2020/21: 0.77% 2021/22: 0.77%
Total Expense Ratio. Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Vermögen der Teilvermögen belasteten Kosten (Total Expense Ratio, TER) betrug: Total Expense Ratio (TER): (ohne Titeltransaktionskosten) 01.03.2019 - 29.02.2020 01.03.2020 - 28.02.2021 01.03.2021 - 28.02.2022 Anteilsklasse AA USD 1.80% 1.80% 1.80% Anteilsklasse DA USD 0.80% 0.80% 0.80% Anteilsklasse BA USD 1.08% 1.08% 1.08% Anteilsklasse CT USD 0.91% 0.91% 0.91% Anteilsklasse AA EUR 1.62% 1.61% 1.61% Anteilsklasse GT EUR 0.59% 0.58% 0.58% Anteilsklasse BA EUR 1.00% 0.99% 0.99% Anteilsklasse CT EUR 0.85% 0.84% 0.84% Anteilsklasse DA EUR 0.74% 0.73% 0.73% Anteilsklasse AA USD 1.60% 1.60% 1.60% Anteilsklasse DA USD 0.72% 0.72% 0.72% Anteilsklasse GT USD 0.57% 0.57% 0.57% Anteilsklasse CT USD 0.83% 0.83% 0.83% Anteilsklasse NT USD 0.00%6 0.00% 0.00% Die Fondsleitung und deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Ver- triebstätigkeit bzw. der Vermittlung von Fondsanteilen des jeweiligen Teilvermögens in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbeson- dere folgende Dienstleistungen abgegolten werden: - Erstellung, Bereitstellung und/oder Versand von Fondsdokumenten (inkl. Marketingunter- lagen) und Publikationen; - Ernennung von Vertreibern und/oder Vermittlern von Fondsanteilen der Teilvermögen; - Relationship Management (Zurverfügungstellung von Dokumentationen, Verkaufsgesprä- che, Road Shows, Teilnahme an Messen und anderen Veranstaltung-en etc.); - Aufgaben zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen (Sorgfaltspflichten in Berei- chen wie Abklärung der Kundenbedürfnisse und Vertriebseinschränkungen / Überwa- chung von Vertreibern / Beauftragung einer Prüfgesellschaft mit der Prüfung der Einhal- tung gewisser Pflichten des Vertreibers, insbesondere der Bestimmungen für die Vertriebs- xxxxxx der Asset Management Association Switzerland etc.); - Know-how-vermittlung und Beantwortung von auf das Anlageprodukt oder den Anbieter bezogenen Fragen; - Schulung von Kundenberatern und anderen Vertriebsmitarbeitenden im Bereich der kol- lektiven Kapitalanlagen; - etc. Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden. Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und in-for- mieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigung, die sie für die Vertriebstätigkeit erhalten können. Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effekti...
Total Expense Ratio. Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Fondsvermögen belasteten Kosten (Total Ex- pense Ratio, TER) betrug: A EUR Klasse A CHF Klasse I EUR Klasse I CHF Klasse IC CHF Klasse IH CHF Klasse IA (CHF) Klasse IB (CHF) Klasse IB (EUR) Klasse 2020 TER 5.60% 4.59% 4.31% 3.53% 0.51% 2.12% 0.77% 0.68% 0.67% Inkl. Per- for. Fee von 4.07% 3.06% 3.42% 2.64% - 1.23% - - - 2021 TER 6.73% 5.89% 5.15% 4.15% 0.51% 5.15% 0.77% 0.67% 0.67% Inkl. Per- for. Fee von 5.17% 4.34% 4.25% 3.25% - 4.25% - - - 2022 TER 2.05% 1.55% 1.55% 0.90% 0.50% 2.54% 0.75% 0.65% 0.65% Inkl. Per- for. Fee von 0.50% 0.01% 0.65% 0.01% - 1.64% - - -
Total Expense Ratio. Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Vermögen des jeweiligen Teilvermögens belasteten Kosten (Total Expense Ratio, TER) betrug: Physical Gold: 2019 2020 2021 „A (USD)” 0.41% 0.41% 0.41% „A (EUR)” 0.41% 0.41% 0.41% „A (CHF)” 0.41% 0.41% 0.41% „A (GBP)” 0.41% 0.41% 0.40% „AX (USD)” 0.33% 0.33% 0.33% „AX (EUR)“ 0.33% 0.33% 0.33% „AX (CHF)“ 0.33% 0.33% 0.33% „AX (GBP)“ 0.33% 0.33% 0.32% Physical Silver: 2019 2020 2021 „A (USD)” 0.73% 0.68% 0.69% „A (EUR)” 0.72% 0.68% 0.68% „A (CHF)” 0.72% 0.68% 0.68% „A (GBP)” 0.73% 0.68% 0.68% „AX (USD)” 0.48% 0.44% 0.45% „AX (EUR)“ 0.48% n/a n/a „AX (CHF)“ 0.48% 0.44% 0.44% „AX (GBP)“ 0.49% n/a n/a Physical Platinum: 2019 2020 2021 „A (USD)“ 0.57% 0.58% 0.56% „A (EUR)“ 0.57% 0.58% 0.55% „A (CHF)“ 0.57% 0.58% 0.56% „A (GBP)“ 0.57% n/a n/a „AX (USD)“ 0.37% n/a n/a „AX (EUR)“ 0.37% n/a n/a „AX (CHF)“ 0.37% n/a n/a „AX (GBP)“ 0.37% n/a n/a Physical Palladium: 2019 2020 2021 „A (USD)“ 0.58% 0.60% 0.61% „A (EUR)“ 0.61% 0.60% 0.61% „A (CHF)“ 0.61% 0.59% 0.61% „A (GBP)“ 0.61% n/a n/a „AX (USD)“ 0.35% n/a n/a „AX (EUR)“ 0.40% n/a n/a „AX (CHF)“ 0.41% n/a n/a „AX (GBP)“ 0.41% n/a n/a
Total Expense Ratio. Der Koeffizient der gesamten, laufenden dem Vermögen des Teilvermögens belasteten Kosten (Total Expense Ratio, TER) betrug: 2020 2021 2022 IAM - European Equity Fund Total Expense Ratio (TER) 1.55% 1.55% 1.56% IAM - Global Equity Fund Total Expense Ratio (TER) 1.89% 1.89% 1.89% IAM - Immo Securities Fund Total Expense Ratio (TER) 2.01% 2.01% 1.95% IAM Swiss Equity Fund Performance Fee Total Expense Ratio (TER) - 1.65% 0.05% 1.69% 0.92% 2.57%
Total Expense Ratio. 1.11.2.1. Zurich Invest II – Target Investment Fund Obligationen
Total Expense Ratio. Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Fondsvermögen belasteten Kosten (Total Expense Ratio, TER) betrug:
Total Expense Ratio. Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Fondsvermögen belasteten Kosten (Total Expense Ratio, TER) betrug: Fund ISIN Date TER TER synthé- tique Date TER TER synthé- tique Date TER TER synthé- tique Commodity Risk Premia Ex-Agri - I-D-CHF SH CH0195375073 31.07.2021 1,05% - 31.07.2020 1,05% - 31.07.2019 1,03% - Commodity Risk Premia Ex-Agri - M-D-USD CH0224282951 31.07.2021 1,12% - 31.07.2020 1,13% - 31.07.2019 1,13% - Commodity Risk Premia Ex-Agri - M-D-CHF SH CH0224282944 31.07.2021 1,12% - 31.07.2020 1,13% - 31.07.2019 1,12% - Commodity Risk Premia Ex-Agri - M-D-EUR SH CH0417085260 31.07.2021 1,13% - 31.07.2020 1,12% - 31.07.2019 1,12% - Commodity Risk Premia Ex-Agri - P-D-USD CH0019140737 31.07.2021 1,80% - 31.07.2020 1,79% - 31.07.2019 1,80% - Commodity Risk Premia Ex-Agri - P-D-CHF SH CH0195374993 31.07.2021 1,80% - 31.07.2020 1,80% - 31.07.2019 1,79% - Commodity Risk Premia Ex-Agri - S-D-CHF SH CH0195375099 31.07.2021 0,34% - 31.07.2020 0,34% - 31.07.2019 0,34% - Commodity Risk Premia Ex-Agri - Z-D-CHF SH CH0195375149 31.07.2021 0,15% - 31.07.2020 0,15% - 31.07.2019 0,15% - Balanced Allocation (CHF) - P-D CH0019140638 31.07.2021 1,80% 2,32% 31.07.2020 1,80% 2,30% 31.07.2019 1,81% 2,46% Swiss Leaders - I-D CH0020168644 31.07.2021 0,95% - 31.07.2020 0,95% - 31.07.2019 0,95% - Swiss Leaders - M-D CH0224283116 31.07.2021 1,03% - 31.07.2020 1,03% - 31.07.2019 1,02% - Swiss Leaders - P-D CH0011786628 31.07.2021 1,70% - 31.07.2020 1,70% - 31.07.2019 1,70% - Swiss Leaders - S-D CH0020168677 31.07.2021 0,63% - 31.07.2020 0,65% - 31.07.2019 - - Swiss Cap (ex-SMI®) - I-D CH0020299548 31.07.2021 0,95% - 31.07.2020 0,95% - 31.07.2019 0,95% - Swiss Cap (ex-SMI®) - M-D CH0224283082 31.07.2021 1,02% - 31.07.2020 1,03% - 31.07.2019 1,02% - Swiss Cap (ex-SMI®) - P-D CH0005067829 31.07.2021 1,70% - 31.07.2020 1,70% - 31.07.2019 1,70% - Swiss Cap (ex-SMI®) - S-D CH0020299555 31.07.2021 0,63% - 31.07.2020 0,62% - 31.07.2019 0,61% - Swiss Cap (ex-SMI®) - Z-D CH0137503428 31.07.2021 0,08% - 31.07.2020 0,08% - 31.07.2019 0,08% - Swiss Equity Factor Enhanced I-D CH0111012412 31.07.2021 0,59% - 31.07.2020 0,65% - 31.07.2019 0,65% - Swiss Equity Factor Enhanced M-D CH0224283090 31.07.2021 0,65% - 31.07.2020 0,70% - 31.07.2019 0,70% - Swiss Equity Factor Enhanced P-D CH0116771202 31.07.2021 0,97% - 31.07.2020 1,15% - 31.07.2019 1,15% - Swiss Equity Factor Enhanced Z-D CH0111012503 31.07.2021 0,16% - 31.07.2020 0,08% - 31.07.2019 0,08% - Fund ISIN Date TER TER synthé- tique Dat...