Common use of Riski kontsentratsioon Clause in Contracts

Riski kontsentratsioon. Riski kontsentratsioon on liigne sõltuvus ühest konkreetsest mõjurist. Kontsentratsiooniriski vähendamiseks hajutatakse Fondi investeeringuid erinevate piirkondade ja sektorite vahel. Regioonide lõikes jagunevad Fondi finantsvarad järgnevalt: 31.12.2021 31.12.2020 Aafrika 0.22% 0.12% Balti riigid 45.15% 34.71% Euroopa 48.92% 56.88% Euroopa arenevad turud 0.15% 1.43% Venemaa 0.11% 0.07% Põhja-Ameerika 5.28% 6.61% Vaikse ookeani piirkond 0.17% 0.18% Sektorite lõikes jagunevad Fondi finantsvarad järgnevalt: 31.12.2021 31.12.2020 Kestvuskaubad 1.52% 1.15% Esmatarbekaubad 1.54% 1.30% Energia 1.13% 0.19% Finantssektor 17.93% 24.91% Valitsus 8.15% 27.86% Tervishoid 1.59% 0.96% Tööstussektor 4.34% 2.46% Informatsioonitehnoloogia 0.00% 0.08% Materjalid 5.08% 4.50% Fondid 48.70% 31.46% Telekommunikatsiooniteenused 0.86% 1.49% Kommunaalteenused 1.92% 2.51% Muu 7.24% 1.13% Fondi kapital koosneb tema netovaradest (vt lähemalt Xxxx 6 Fondi puhasväärtuse võrdlusaruanne) ehk Fondi osakute emiteerimisest saadud rahast xx Xxxxx kasumist. Fondi kapital muutub regulaarselt tulenevalt uute osakute emiteerimisest ning xxxx xxxxx aastas on Fondi osakuomanikel võimalus fonde vahetada ja Fondist väljuda. Fondijuht monitoorib oodatavaid raha sisse ja väljavooge eesmärgiga tagada piisav likviidsuspuhver osakute lunastuseks. Fondi finantsvarade ja –kohustiste bilansiline väärtus vastab valdavalt nende õiglasele väärtusele, arvestades kasutatavate hindamistehnikate erisusi. Õiglases väärtuses mõõdetavate xxxxxx hierarhiast tulenevalt kasutatavast hindamistehnikast annab ülevaate järgnev tabel: Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Raha ja raha ekvivalendid ning tähtajalised hoiused 64 960 739 0 0 64 960 739 Aktsiad 155 048 876 0 10 516 677 165 565 553 Fondiosakud 97 500 621 0 000 000 000 408 727 867 Võlakirjad 000 000 000 70 946 901 0 178 496 822 Antud laenud 0 24 285 387 0 24 285 387 Tuletisinstrumendid 0 25 000 000 0 25 000 000 Xxxxxxxxxxxxxx 884 530 0 0 884 530 Finantskohustised õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Tuletisinstrumendid 0 26 204 216 0 26 204 216 Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Raha ja raha ekvivalendid ning tähtajalised hoiused 17 829 863 0 0 17 829 863 Aktsiad 158 900 358 0 15 650 544 174 550 902 Fondiosakud 99 709 209 0 219 082 230 318 791 439 Võlakirjad 417 661 723 83 597 958 0 501 259 681 Antud laenud 0 4 971 012 0 4 971 012 Viitlaekumised 560 365 0 0 560 365 Viitlaekumiste näol on tegemist lühiajaliste varadega, seega ei erine viitlaekumiste õiglane väärtus oluliselt nende bilansilistest väärtustest. Fond kajastab kauplemiseks hoitavaid finantsvarasid õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande. Raha ja raha ekvivalendid, tähtajalised hoiused ning võlakirjad, mis ei oma turuosaliste hinnanoteeringut, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ning selliseid varasid antud lisas ei kajastata. Fond kategoriseerib finants- investeeringud sõltuvalt nende ümberhindlusest kolmele eri tasemele:

Riski kontsentratsioon. Riski kontsentratsioon on liigne sõltuvus ühest konkreetsest mõjurist. Kontsentratsiooniriski vähendamiseks hajutatakse Fondi investeeringuid erinevate piirkondade ja sektorite vahel. Regioonide lõikes jagunevad Fondi finantsvarad järgnevalt: 31.12.2021 31.12.2020 Aafrika 0.2231.12.2019 31.12.2018 Baltikum 47.31% 0.12% Balti riigid 45.15% 34.7151.57% Euroopa 48.9237.79% 56.8832.47% Euroopa arenevad turud 0.151.99% 1.432.53% Venemaa 0.11% 0.070.09% Põhja-Ameerika 5.2812.34% 6.6111.31% Aasia arenevad turud 0% 0.74% Vaikse ookeani piirkond 0.170.47% 0.181.30% Sektorite lõikes jagunevad Fondi finantsvarad järgnevalt: 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 Raha ja raha ekvivalendid 5.20% 4.24% Kestvuskaubad 1.522.29% 1.153.16% Esmatarbekaubad 1.541.64% 1.301.86% Energia 1.131.10% 0.191.53% Finantssektor 17.9340.18% 24.9136.45% Valitsus 8.1510.49% 27.8614.74% Tervishoid 1.590.60% 0.960.90% Tööstussektor 4.343.13% 2.463.68% Informatsioonitehnoloogia 0.002.26% 0.082.78% Materjalid 5.081.25% 1.97% Fondid 22.82% 20.42% Telekommunikatsiooniteenused 4.50% Fondid 48.70% 31.46% Telekommunikatsiooniteenused 0.86% 1.493.12% Kommunaalteenused 1.924.55% 2.51% Muu 7.24% 1.135.16% Fondi kapital koosneb tema netovaradest (vt lähemalt Xxxx 6 Fondi puhasväärtuse võrdlusaruanne) ehk Fondi osakute emiteerimisest saadud rahast xx Xxxxx kasumist. Fondi kapital muutub regulaarselt tulenevalt uute osakute emiteerimisest ning xxxx xxxxx aastas on Fondi osakuomanikel võimalus fonde vahetada ja Fondist väljuda. Fondijuht monitoorib oodatavaid raha sisse ja väljavooge eesmärgiga tagada piisav likviidsuspuhver osakute lunastuseks. Fondi finantsvarade ja –kohustiste kohustuste bilansiline väärtus vastab valdavalt nende õiglasele väärtusele, arvestades kasutatavate hindamistehnikate erisusi. Õiglases väärtuses mõõdetavate xxxxxx hierarhiast tulenevalt kasutatavast hindamistehnikast annab ülevaate järgnev tabel: Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Raha ja raha ekvivalendid ning tähtajalised hoiused 64 960 739 Aktsiad 81 224 568 0 17 827 468 99 052 036 Fondiosakud 41 505 524 0 167 676 632 209 182 156 Võlakirjad 473 508 226 0 0 64 960 739 473 508 226 Aktsiad 155 048 876 67 487 816 0 10 516 677 165 565 553 15 850 319 83 338 135 Fondiosakud 97 500 621 42 970 072 0 000 000 000 408 727 867 123 473 461 166 443 533 Võlakirjad 000 000 000 70 946 901 0 178 496 822 Antud laenud 0 24 285 387 0 24 285 387 Tuletisinstrumendid 0 25 000 000 0 25 000 000 Xxxxxxxxxxxxxx 884 530 442 024 193 0 0 884 530 Finantskohustised õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Tuletisinstrumendid 0 26 204 216 0 26 204 216 Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Raha ja raha ekvivalendid ning tähtajalised hoiused 17 829 863 0 0 17 829 863 Aktsiad 158 900 358 0 15 650 544 174 550 902 Fondiosakud 99 709 209 0 219 082 230 318 791 439 Võlakirjad 417 661 723 83 597 958 0 501 259 681 Antud laenud 0 4 971 012 0 4 971 012 Viitlaekumised 560 365 0 0 560 365 442 024 193 Viitlaekumiste näol on tegemist lühiajaliste varadega, seega ei erine viitlaekumiste õiglane väärtus oluliselt nende bilansilistest väärtustest. Fond kajastab kauplemiseks hoitavaid finantsvarasid õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande. Raha ja raha ekvivalendid, tähtajalised hoiused ning võlakirjad, mis ei oma turuosaliste hinnanoteeringut, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ning selliseid varasid antud lisas ei kajastata. Fond kategoriseerib finants- investeeringud sõltuvalt nende ümberhindlusest kolmele eri tasemele:

Riski kontsentratsioon. Riski kontsentratsioon on liigne sõltuvus ühest konkreetsest mõjurist. Kontsentratsiooniriski vähendamiseks hajutatakse Fondi investeeringuid erinevate piirkondade ja sektorite vahel. Regioonide lõikes jagunevad Fondi finantsvarad järgnevalt: 31.12.2021 31.12.2020 Aafrika 0.2231.12.2019 31.12.2018 Baltikum 39.09% 0.12% Balti riigid 45.15% 34.7140.95% Euroopa 48.9242.49% 56.8839.11% Euroopa arenevad turud 0.152.22% 1.433.20% Venemaa 0.110.29% 0.070.22% Põhja-Ameerika 5.2815.38% 6.6115.88% Aasia arenevad turud 0.10% 0.21% Vaikse ookeani piirkond 0.170.42% 0.180.43% Sektorite lõikes jagunevad Fondi finantsvarad järgnevalt: 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 Raha ja raha ekvivalendid 5.24% 6.75% Kestvuskaubad 1.524.15% 1.156.46% Esmatarbekaubad 1.542.92% 1.303.23% Energia 1.133.36% 0.193.92% Finantssektor 17.9333.19% 24.9126.67% Valitsus 8.156.88% 27.868.19% Tervishoid 1.591.44% 0.962.05% Tööstussektor 4.345.34% 2.465.88% Informatsioonitehnoloogia 0.002.23% 0.082.65% Materjalid 5.082.32% 4.501.12% Fondid 48.7026.83% 31.4628.59% Telekommunikatsiooniteenused 0.863.22% 1.492.07% Kommunaalteenused 1.922.87% 2.51% Muu 7.24% 1.132.41% Fondi kapital koosneb tema netovaradest (vt lähemalt Xxxx 6 Fondi puhasväärtuse võrdlusaruanne) ehk Fondi osakute emiteerimisest saadud rahast xx Xxxxx kasumist. Fondi kapital muutub regulaarselt tulenevalt uute osakute emiteerimisest ning xxxx xxxxx aastas on Fondi osakuomanikel võimalus fonde vahetada ja Fondist väljudaemiteerimisest. Fondijuht monitoorib oodatavaid raha sisse ja väljavooge eesmärgiga tagada piisav likviidsuspuhver osakute lunastusekslunastuseks (vt ka xxxx 3.2). Fondi finantsvarade ja –kohustiste kohustuste bilansiline väärtus vastab valdavalt nende õiglasele väärtusele, arvestades kasutatavate hindamistehnikate erisusi. Õiglases väärtuses mõõdetavate xxxxxx hierarhiast tulenevalt kasutatavast hindamistehnikast annab ülevaate järgnev tabel: Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Raha ja raha ekvivalendid ning tähtajalised hoiused 64 960 739 Aktsiad 2 521 813 0 0 64 960 739 2 521 813 Fondiosakud 1 330 919 0 3 075 975 4 406 894 Võlakirjad 8 365 812 0 0 8 365 812 Aktsiad 155 048 876 2 198 282 0 10 516 677 165 565 553 0 2 198 282 Fondiosakud 97 500 621 0 000 000 000 408 727 867 Võlakirjad 000 000 000 70 946 901 0 178 496 822 Antud laenud 0 24 285 387 0 24 285 387 Tuletisinstrumendid 0 25 000 000 0 25 000 000 Xxxxxxxxxxxxxx 884 1 679 530 0 0 884 530 Finantskohustised õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Tuletisinstrumendid 0 26 204 216 0 26 204 216 Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Raha ja raha ekvivalendid ning tähtajalised hoiused 17 829 863 2 596 959 4 276 489 Võlakirjad 7 442 129 0 0 17 829 863 Aktsiad 158 900 358 0 15 650 544 174 550 902 Fondiosakud 99 709 209 0 219 082 230 318 791 439 Võlakirjad 417 661 723 83 597 958 0 501 259 681 Antud laenud 0 4 971 012 0 4 971 012 Viitlaekumised 560 365 0 0 560 365 7 442 129 Viitlaekumiste näol on tegemist lühiajaliste varadega, seega ei erine viitlaekumiste õiglane väärtus oluliselt nende bilansilistest väärtustest. Fond kajastab kauplemiseks hoitavaid finantsvarasid õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande. Raha ja raha ekvivalendid, tähtajalised hoiused ning noteerimata võlakirjad, mis ei oma turuosaliste hinnanoteeringutole aktiivsel turul kaubeldavad, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ning selliseid varasid antud lisas ei kajastatasoetusmaksumuses. Fond kategoriseerib finants- investeeringud finantsinvesteeringud sõltuvalt nende ümberhindlusest kolmele eri tasemele:

Riski kontsentratsioon. Riski kontsentratsioon on liigne sõltuvus ühest konkreetsest mõjurist. Kontsentratsiooniriski vähendamiseks hajutatakse Fondi investeeringuid erinevate piirkondade ja sektorite vahel. Regioonide lõikes jagunevad Fondi finantsvarad järgnevalt: 31.12.2021 31.12.2020 Aafrika 0.2231.12.2019 31.12.2018 Baltikum 39.36% 0.12% Balti riigid 45.15% 34.7140.37% Euroopa 48.9236.75% 56.8832.84% Euroopa arenevad turud 0.154.07% 1.43% Venemaa 0.11% 0.079.13% Põhja-Ameerika 5.2813.60% 6.6111.59% Aasia arenevad turud 0.29% 0.48% Lähis-Xxx 1.18% 1.08% Vaikse ookeani piirkond 0.174.75% 0.184.51% Sektorite lõikes jagunevad Fondi finantsvarad järgnevalt: 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 Raha ja raha ekvivalendid 13.22% 13.65% Kestvuskaubad 6.17% 5.86% Energia 3.38% 3.22% Finantssektor 49.43% 41.82% Valitsus 9.96% 17.19% Tervishoid 2.69% 2.62% Tööstussektor 1.77% 1.69% Informatsioonitehnoloogia 2.37% 2.26% Materjalid 0% 2.08% Telekommunikatsiooniteenused 2.96% 1.52% 1.15Kommunaalteenused 8.04% Esmatarbekaubad 1.54% 1.30% Energia 1.13% 0.19% Finantssektor 17.93% 24.91% Valitsus 8.15% 27.86% Tervishoid 1.59% 0.96% Tööstussektor 4.34% 2.46% Informatsioonitehnoloogia 0.00% 0.08% Materjalid 5.08% 4.50% Fondid 48.70% 31.46% Telekommunikatsiooniteenused 0.86% 1.49% Kommunaalteenused 1.92% 2.51% Muu 7.24% 1.138.09% Fondi kapital koosneb tema netovaradest (vt lähemalt Xxxx 6 Fondi puhasväärtuse võrdlusaruanne) ehk Fondi osakute emiteerimisest saadud rahast xx Xxxxx kasumist. Fondi kapital muutub regulaarselt tulenevalt uute osakute emiteerimisest ning xxxx xxxxx aastas on Fondi osakuomanikel võimalus fonde vahetada ja Fondist väljuda. Fondijuht monitoorib oodatavaid raha sisse ja väljavooge eesmärgiga tagada piisav likviidsuspuhver osakute lunastusekslunastuseks (vt ka xxxx 3.2). Fondi finantsvarade ja –kohustiste kohustuste bilansiline väärtus vastab valdavalt nende õiglasele väärtusele, arvestades kasutatavate hindamistehnikate erisusi. Õiglases väärtuses mõõdetavate xxxxxx hierarhiast tulenevalt kasutatavast hindamistehnikast annab ülevaate järgnev tabel: Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Raha ja raha ekvivalendid ning tähtajalised hoiused 64 960 739 Võlakirjad 43 538 833 0 0 64 960 739 Aktsiad 155 048 876 0 10 516 677 165 565 553 Fondiosakud 97 500 621 0 000 000 000 408 727 867 43 538 833 Võlakirjad 000 000 000 70 946 901 0 178 496 822 Antud laenud 0 24 285 387 0 24 285 387 Tuletisinstrumendid 0 25 000 000 0 25 000 000 Xxxxxxxxxxxxxx 884 530 46 310 790 0 0 884 530 Finantskohustised õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Tuletisinstrumendid 0 26 204 216 0 26 204 216 Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Raha ja raha ekvivalendid ning tähtajalised hoiused 17 829 863 0 0 17 829 863 Aktsiad 158 900 358 0 15 650 544 174 550 902 Fondiosakud 99 709 209 0 219 082 230 318 791 439 Võlakirjad 417 661 723 83 597 958 0 501 259 681 Antud laenud 0 4 971 012 0 4 971 012 Viitlaekumised 560 365 0 0 560 365 Viitlaekumiste näol on tegemist lühiajaliste varadega, seega ei erine viitlaekumiste õiglane väärtus oluliselt nende bilansilistest väärtustest. 46 310 790 Fond kajastab kauplemiseks hoitavaid finantsvarasid õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande. Raha ja raha ekvivalendid, tähtajalised hoiused ning noteerimata võlakirjad, mis ei oma turuosaliste hinnanoteeringutole aktiivsel turul kaubeldavad, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ning selliseid varasid antud lisas ei kajastatasoetusmaksumuses. Fond kategoriseerib finants- investeeringud finantsinvesteeringud sõltuvalt nende ümberhindlusest kolmele eri tasemele:

Riski kontsentratsioon. Riski kontsentratsioon on liigne sõltuvus ühest konkreetsest mõjurist. Kontsentratsiooniriski vähendamiseks hajutatakse Fondi investeeringuid erinevate piirkondade ja sektorite vahel. Regioonide lõikes jagunevad Fondi finantsvarad järgnevalt: 31.12.2021 31.12.2020 Aafrika 0.22% 0.12% Balti riigid 45.1552.42% 34.7140.94% Euroopa 48.9239.89% 56.8843.98% Euroopa arenevad turud 0.152.96% 1.432.82% Venemaa 0.110.07% 0.070.04% Põhja-Ameerika 5.284.66% 6.61% Vaikse ookeani piirkond 0.17% 0.1812.22% Sektorite lõikes jagunevad Fondi finantsvarad järgnevalt: 31.12.2021 31.12.2020 Kestvuskaubad 1.520.79% 1.152.58% Esmatarbekaubad 1.540.70% 1.300.44% Energia 1.130.53% 0.190.21% Finantssektor 17.9331.13% 24.9140.95% Valitsus 8.1522.65% 27.8624.63% Tervishoid 1.590.00% 0.960.17% Tööstussektor 4.342.47% 2.461.09% Informatsioonitehnoloogia 0.00% 0.080.92% Materjalid 5.082.65% 4.502.58% Fondid 48.7029.91% 31.4617.88% Telekommunikatsiooniteenused 0.860.45% 1.491.36% Kommunaalteenused 1.922.60% 2.515.51% Muu 7.246.12% 1.131.68% Fondi kapital koosneb tema netovaradest (vt lähemalt Xxxx 6 Fondi puhasväärtuse võrdlusaruanne) ehk Fondi osakute emiteerimisest saadud rahast xx Xxxxx kasumist. Fondi kapital muutub regulaarselt tulenevalt uute osakute emiteerimisest ning xxxx xxxxx aastas on Fondi osakuomanikel võimalus fonde vahetada ja Fondist väljuda. Fondijuht monitoorib oodatavaid raha sisse ja väljavooge eesmärgiga tagada piisav likviidsuspuhver osakute lunastusekslunastuseks (vt ka xxxx 3.2). Fondi finantsvarade ja –kohustiste bilansiline väärtus vastab valdavalt nende õiglasele väärtusele, arvestades kasutatavate hindamistehnikate erisusi. Õiglases väärtuses mõõdetavate xxxxxx hierarhiast tulenevalt kasutatavast hindamistehnikast annab ülevaate järgnev tabel: Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Raha ja raha ekvivalendid ning tähtajalised hoiused 64 960 739 6 851 036 0 0 64 960 739 6 851 036 Aktsiad 155 048 876 10 233 542 0 692 152 10 516 677 165 565 553 925 694 Fondiosakud 97 500 621 7 030 501 0 000 000 000 408 727 867 25 337 760 32 368 261 Võlakirjad 000 000 000 70 946 901 40 736 281 14 577 775 0 178 496 822 55 314 056 Antud laenud 0 24 285 387 2 707 826 0 24 285 387 2 707 826 Tuletisinstrumendid 0 25 000 2 200 000 0 25 2 200 000 000 Xxxxxxxxxxxxxx 884 530 Viitlaekumised 5 592 0 0 884 530 5 592 Finantskohustised õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Tuletisinstrumendid 0 26 204 216 2 305 971 0 26 204 216 2 305 971 Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Raha ja raha ekvivalendid ning tähtajalised hoiused 17 829 863 3 169 329 0 0 17 829 863 3 169 329 Aktsiad 158 900 358 14 550 324 0 1 034 394 15 650 544 174 550 902 584 718 Fondiosakud 99 709 209 5 896 934 0 219 082 230 318 791 439 20 237 809 26 134 743 Võlakirjad 417 661 723 83 597 958 82 102 931 18 705 388 0 501 259 681 100 808 319 Antud laenud 0 4 971 012 606 668 0 4 971 012 606 668 Viitlaekumised 560 365 29 663 0 0 560 365 29 663 Viitlaekumiste näol on tegemist lühiajaliste varadega, seega ei erine viitlaekumiste õiglane väärtus oluliselt nende bilansilistest väärtustest. Fond kajastab kauplemiseks hoitavaid finantsvarasid õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande. Raha ja raha ekvivalendid, tähtajalised hoiused ning noteerimata võlakirjad, mis ei oma turuosaliste hinnanoteeringutole aktiivsel turul kaubeldavad, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ning selliseid varasid antud lisas ei kajastatasoetusmaksumuses. Fond kategoriseerib finants- investeeringud finantsinvesteeringud sõltuvalt nende ümberhindlusest kolmele eri tasemele:

Riski kontsentratsioon. Riski kontsentratsioon on liigne sõltuvus ühest konkreetsest mõjurist. Kontsentratsiooniriski vähendamiseks hajutatakse Fondi investeeringuid erinevate piirkondade ja sektorite vahel. Regioonide lõikes jagunevad Fondi finantsvarad järgnevalt: 31.12.2021 31.12.2020 Aafrika 0.2231.12.2019 31.12.2018 Baltikum 51.25% 0.12% Balti riigid 45.15% 34.7155.69% Euroopa 48.9224.68% 56.8815.99% Euroopa arenevad turud 0.1512.36% 1.43% Venemaa 0.11% 0.0713.55% Põhja-Ameerika 5.286.49% 6.617.13% Lähis-Xxx 1.27% 1.35% Vaikse ookeani piirkond 0.173.94% 0.186.29% Sektorite lõikes jagunevad Fondi finantsvarad järgnevalt: 31.12.2021 31.12.2020 Kestvuskaubad 1.5231.12.2019 31.12.2018 Raha ja raha ekvivalendid 23.45% 1.1527.79% Esmatarbekaubad Finantssektor 32.35% 26.05% Valitsus 24.98% 30.39% Materjalid 1.38% 1.54% 1.30Telekommunikatsiooniteenused 2.97% Energia 1.13% 0.19% Finantssektor 17.93% 24.91% Valitsus 8.15% 27.86% Tervishoid 1.59% 0.96% Tööstussektor 4.34% 2.46% Informatsioonitehnoloogia 0.00% 0.08% Materjalid 5.08% 4.50% Fondid 48.70% 31.46% Telekommunikatsiooniteenused 0.86% 1.490% Kommunaalteenused 1.9214.87% 2.51% Muu 7.24% 1.1314.23% Fondi kapital koosneb tema netovaradest (vt lähemalt Xxxx 6 Fondi puhasväärtuse võrdlusaruanne) ehk Fondi osakute emiteerimisest saadud rahast xx Xxxxx kasumist. Fondi kapital muutub regulaarselt tulenevalt uute osakute emiteerimisest ning xxxx xxxxx aastas on Fondi osakuomanikel võimalus fonde vahetada ja Fondist väljuda. Fondijuht monitoorib oodatavaid raha sisse ja väljavooge eesmärgiga tagada piisav likviidsuspuhver osakute lunastusekslunastuseks (vt ka xxxx 3.2). Fondi finantsvarade ja –kohustiste kohustuste bilansiline väärtus vastab valdavalt nende õiglasele väärtusele, arvestades kasutatavate hindamistehnikate erisusi. Õiglases väärtuses mõõdetavate xxxxxx hierarhiast tulenevalt kasutatavast hindamistehnikast annab ülevaate järgnev tabel: Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Raha ja raha ekvivalendid ning tähtajalised hoiused 64 960 739 Võlakirjad 15 318 094 0 0 64 960 739 Aktsiad 155 048 876 0 10 516 677 165 565 553 Fondiosakud 97 500 621 0 000 000 000 408 727 867 15 318 094 Võlakirjad 000 000 000 70 946 901 0 178 496 822 Antud laenud 0 24 285 387 0 24 285 387 Tuletisinstrumendid 0 25 000 000 0 25 000 000 Xxxxxxxxxxxxxx 884 530 13 153 886 0 0 884 530 Finantskohustised õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Tuletisinstrumendid 0 26 204 216 0 26 204 216 Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Raha ja raha ekvivalendid ning tähtajalised hoiused 17 829 863 0 0 17 829 863 Aktsiad 158 900 358 0 15 650 544 174 550 902 Fondiosakud 99 709 209 0 219 082 230 318 791 439 Võlakirjad 417 661 723 83 597 958 0 501 259 681 Antud laenud 0 4 971 012 0 4 971 012 Viitlaekumised 560 365 0 0 560 365 Viitlaekumiste näol on tegemist lühiajaliste varadega, seega ei erine viitlaekumiste õiglane väärtus oluliselt nende bilansilistest väärtustest. 13 153 886 Fond kajastab kauplemiseks hoitavaid finantsvarasid õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande. Raha ja raha ekvivalendid, tähtajalised hoiused ning noteerimata võlakirjad, mis ei oma turuosaliste hinnanoteeringutole aktiivsel turul kaubeldavad, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ning selliseid varasid antud lisas ei kajastatasoetusmaksumuses. Fond kategoriseerib finants- investeeringud finantsinvesteeringud sõltuvalt nende ümberhindlusest kolmele eri tasemele:

Riski kontsentratsioon. Riski kontsentratsioon on liigne sõltuvus ühest konkreetsest mõjurist. Kontsentratsiooniriski vähendamiseks hajutatakse Fondi investeeringuid erinevate piirkondade ja sektorite vahel. Regioonide lõikes jagunevad Fondi finantsvarad järgnevalt: 31.12.2021 31.12.2020 Aafrika 0.2231.12.2019 31.12.2018 Baltikum 48.09% 0.12% Balti riigid 45.15% 34.7153.82% Euroopa 48.9235.85% 56.8832.00% Euroopa arenevad turud 0.151.98% 1.431.91% Venemaa 0.110.05% 0.070.04% Põhja-Ameerika 5.2814.03% 6.6111.55% Aasia arenevad turud 0% 0.30% Vaikse ookeani piirkond 0.170% 0.180.38% Sektorite lõikes jagunevad Fondi finantsvarad järgnevalt: 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 Raha ja raha ekvivalendid 6.12% 6.72% Kestvuskaubad 1.523.02% 1.152.79% Esmatarbekaubad 1.540.88% 1.300.98% Energia 1.13% 0.19% Finantssektor 17.93% 24.91% Valitsus 8.15% 27.86% Tervishoid 1.59% 0.96% Tööstussektor 4.34% 2.46% Informatsioonitehnoloogia 0.00% 0.08% Materjalid 5.08% 4.50% Fondid 48.70% 31.46% Telekommunikatsiooniteenused 0.86% 1.49% Kommunaalteenused 1.921.78% 2.51% Muu 7.24Finantssektor 47.35% 1.1342.02% Valitsus 11.68% 13.56% Tervishoid 0.19% 0.38% Tööstussektor 2.05% 2.47% Informatsioonitehnoloogia 3.77% 4.80% Materjalid 1.03% 2.79% Fondid 12.08% 11.78% Telekommunikatsiooniteenused 4.61% 3.60% Kommunaalteenused 5.45% 5.56% Fondi kapital koosneb tema netovaradest (vt lähemalt Xxxx 6 Fondi puhasväärtuse võrdlusaruanne) ehk Fondi osakute emiteerimisest saadud rahast xx Xxxxx kasumist. Fondi kapital muutub regulaarselt tulenevalt uute osakute emiteerimisest ning xxxx xxxxx aastas on Fondi osakuomanikel võimalus fonde vahetada ja Fondist väljuda. Fondijuht monitoorib oodatavaid raha sisse ja väljavooge eesmärgiga tagada piisav likviidsuspuhver osakute lunastusekslunastuseks (vt ka xxxx 3.2). Fondi finantsvarade ja –kohustiste kohustuste bilansiline väärtus vastab valdavalt nende õiglasele väärtusele, arvestades kasutatavate hindamistehnikate erisusi. Õiglases väärtuses mõõdetavate xxxxxx hierarhiast tulenevalt kasutatavast hindamistehnikast annab ülevaate järgnev tabel: Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Raha ja raha ekvivalendid ning tähtajalised hoiused 64 960 739 Aktsiad 5 685 664 0 1 026 918 6 712 582 Fondiosakud 1 092 581 0 15 098 488 16 191 069 Võlakirjad 82 975 741 0 0 64 960 739 82 975 741 Aktsiad 155 048 876 4 145 399 0 10 516 677 165 565 553 906 901 5 052 300 Fondiosakud 97 500 621 1 361 309 0 000 000 000 408 727 867 12 038 062 13 399 371 Võlakirjad 000 000 000 70 946 901 0 178 496 822 Antud laenud 0 24 285 387 0 24 285 387 Tuletisinstrumendid 0 25 000 000 0 25 000 000 Xxxxxxxxxxxxxx 884 530 67 252 687 0 0 884 530 Finantskohustised õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Tuletisinstrumendid 0 26 204 216 0 26 204 216 Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Raha ja raha ekvivalendid ning tähtajalised hoiused 17 829 863 0 0 17 829 863 Aktsiad 158 900 358 0 15 650 544 174 550 902 Fondiosakud 99 709 209 0 219 082 230 318 791 439 Võlakirjad 417 661 723 83 597 958 0 501 259 681 Antud laenud 0 4 971 012 0 4 971 012 Viitlaekumised 560 365 0 0 560 365 67 252 687 Viitlaekumiste näol on tegemist lühiajaliste varadega, seega ei erine viitlaekumiste õiglane väärtus oluliselt nende bilansilistest väärtustest. Fond kajastab kauplemiseks hoitavaid finantsvarasid õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande. Raha ja raha ekvivalendid, tähtajalised hoiused ning noteerimata võlakirjad, mis ei oma turuosaliste hinnanoteeringutole aktiivsel turul kaubeldavad, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ning selliseid varasid antud lisas ei kajastatasoetusmaksumuses. Fond kategoriseerib finants- investeeringud finantsinvesteeringud sõltuvalt nende ümberhindlusest kolmele eri tasemele: