Common use of Otkup udjela Clause in Contracts

Otkup udjela. Ulagatelj može u svakom trenutku, na temelju urednog zahtjeva za otkup i pod uvjetom da je ovlašten slobodno raspolagati udjelima, zahtijevati otkup i isplatu svih ili dijela svojih udjela u Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele. Ulagatelj može zahtijevati otkup na način da u zahtjevu za otkup udjela: • odredi broj udjela za koje zahtijeva otkup, ili • odredi iznos novčanih sredstava za isplatu po odbitku eventualne izlazne naknade, ili • odredi otkup svih udjela u Fondu. Otkup će se izvršiti po cijeni važećoj za radni dan kada je u Društvu ili kod prodajnog zastupnika, ovlaštenog za zaprimanje zahtjeva za otkup, zaprimljen uredan zahtjev za otkup, a koja se izračunava prvi radni dan nakon zaprimljenog zahtjeva za otkup. Ako je uredan zahtjev za otkup zaprimljen na neradni dan, Društvo će zahtjev obračunati po cijeni udjela od prvog sljedećeg radnog dana. U slučaju kada bi nakon otkupa udjela, ulagatelju preostao dio udjela čija bi vrijednost bila ispod iznosa najniže uplate u Fond, smatrat će se da je ulagatelj dao zahtjev za otkup svih svojih udjela u Fondu pa će u skladu s tim biti otkupljen i taj dio udjela. Ako ulagatelj na zahtjevu za otkup udjela navede broj udjela veći od broja udjela koje ima i koji su slobodno raspoloživi za otkup u trenutku zaprimanja zahtjeva, ili u zahtjevu odredi veći iznos novčanih sredstava za isplatu od iznosa koji se može isplatiti za te udjele, smatrat će se da je ulagatelj podnio zahtjev za otkup svih svojih slobodno raspoloživih udjela pa će u skladu s tim biti otkupljeni.

Otkup udjela. Ulagatelj može u svakom trenutku, na temelju urednog zahtjeva za otkup i pod uvjetom da je ovlašten slobodno raspolagati udjelima, zahtijevati otkup i isplatu svih ili dijela svojih udjela u Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele. Ulagatelj može zahtijevati otkup na način da u zahtjevu za otkup udjela: • odredi broj udjela za koje zahtijeva otkup, ili • odredi iznos novčanih sredstava za isplatu po odbitku eventualne izlazne naknadeisplatu, ili • odredi otkup svih udjela u Fondu. Otkup udjela će se izvršiti po cijeni važećoj za radni dan kada je u Društvu ili kod prodajnog zastupnika, ovlaštenog za zaprimanje zahtjeva za otkup, zaprimljen uredan zahtjev za otkup, a koja se izračunava prvi radni dan nakon zaprimljenog zahtjeva za otkup. Ako je uredan zahtjev za otkup zaprimljen na neradni dan, Društvo će zahtjev obračunati po cijeni udjela od prvog sljedećeg radnog dana. U slučaju kada bi nakon otkupa udjela, ulagatelju preostao dio udjela čija bi vrijednost bila ispod iznosa najniže uplate u Fond, smatrat će se da je ulagatelj dao zahtjev za otkup svih svojih udjela u Fondu pa će u skladu s tim biti otkupljen i taj dio udjela. Ako ulagatelj na zahtjevu za otkup udjela navede broj udjela veći od broja udjela koje ima i koji su slobodno raspoloživi za otkup u trenutku zaprimanja zahtjeva, ili u zahtjevu odredi veći iznos novčanih sredstava za isplatu od iznosa koji se može isplatiti za te udjele, smatrat će se da je ulagatelj podnio zahtjev za otkup svih svojih slobodno raspoloživih udjela pa će u skladu s tim biti otkupljeni.

Otkup udjela. Ulagatelj može u svakom trenutku, na temelju urednog zahtjeva za otkup i pod uvjetom da je ovlašten slobodno raspolagati udjelima, zahtijevati otkup i isplatu svih ili dijela svojih udjela u Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele. Ulagatelj može zahtijevati otkup na način da u zahtjevu za otkup udjela: • odredi broj udjela za koje zahtijeva otkup, ili • odredi iznos novčanih sredstava za isplatu po odbitku eventualne izlazne naknade, ili • odredi otkup svih udjela u Fondu. Otkup udjela će se izvršiti po cijeni važećoj za radni dan kada xxx xxxx je u Društvu ili kod prodajnog zastupnika, ovlaštenog za zaprimanje zahtjeva za otkup, zaprimljen uredan zahtjev za otkup, a koja se izračunava prvi radni dan nakon xxx xxxxx zaprimljenog zahtjeva za otkup. Ako je uredan zahtjev za otkup zaprimljen na neradni danxxx, Društvo će zahtjev obračunati po cijeni udjela od prvog sljedećeg radnog danaxxxx. U slučaju kada bi nakon otkupa udjela, ulagatelju preostao dio udjela čija bi vrijednost bila ispod iznosa najniže uplate u Fond, smatrat će se da je ulagatelj dao zahtjev za otkup svih svojih udjela u Fondu pa će u skladu s tim xxx biti otkupljen i taj dio udjela. Ako ulagatelj na zahtjevu za otkup udjela navede broj udjela veći od broja udjela koje ima i koji su slobodno raspoloživi za otkup u trenutku zaprimanja zahtjeva, ili u zahtjevu odredi veći iznos novčanih sredstava za isplatu od iznosa koji se može isplatiti za te udjele, smatrat će se da je ulagatelj podnio zahtjev za otkup svih svojih slobodno raspoloživih udjela pa će u skladu s tim xxx biti otkupljeni.

Otkup udjela. Ulagatelj može u svakom trenutkutrenutku do 2 (dva) radna dana prije dana prestanka postojanja Xxxxx, na temelju urednog zahtjeva za otkup i pod uvjetom da je ovlašten slobodno raspolagati udjelima, zahtijevati otkup i isplatu svih ili dijela svojih udjela u Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele. Ulagatelj može zahtijevati otkup na način da u zahtjevu za otkup udjela: • odredi broj udjela za koje zahtijeva otkup, ili • odredi iznos novčanih sredstava za isplatu po odbitku eventualne izlazne naknade, ili • odredi otkup svih udjela u Fondu. Otkup će se izvršiti po cijeni važećoj koja vrijedi za radni dan kada je u Društvu ili kod prodajnog zastupnika, ovlaštenog za zaprimanje zahtjeva za otkup, zaprimljen uredan zahtjev za otkup, a koja se izračunava prvi radni dan nakon zaprimljenog zahtjeva za otkup. Ako je uredan zahtjev za otkup zaprimljen na neradni dan, Društvo će zahtjev obračunati po cijeni udjela Xxxxx od prvog sljedećeg radnog dana. U slučaju kada bi nakon otkupa udjela, ulagatelju preostao dio udjela čija bi vrijednost bila ispod iznosa najniže uplate u Fond, smatrat će se da je ulagatelj dao zahtjev za otkup svih svojih udjela u Fondu pa će u skladu s tim biti otkupljen i taj dio udjela. Ako ulagatelj na zahtjevu za otkup udjela navede broj udjela veći od broja udjela koje ima i koji su slobodno raspoloživi za otkup u trenutku zaprimanja zahtjeva, ili u zahtjevu odredi veći iznos novčanih sredstava za isplatu od iznosa koji se može isplatiti za te udjele, smatrat će se da je ulagatelj podnio zahtjev za otkup svih svojih slobodno raspoloživih udjela pa će u skladu s tim biti otkupljeni. Otkup udjela tijekom 2 (dva) radna dana prije prestanka postojanja Xxxxx nije moguć te će Xxxxxxxx za otkup biti odbijeni. Za izdavanje, otkup i zamjenu udjela te prijenos vlasništva nad udjelima u Fondu, ulagatelj mora uredno dostaviti Društvu ili ovlaštenom prodajnom zastupniku zahtjev odnosno prijedlog za upis. Prilikom prvog izdavanja udjela ulagatelju, zahtjevu za izdavanje udjela obavezno se prilaže dokument pod nazivom Pristupnica koji sadrži podatke potrebne za provođenje transakcije izdavanja udjela. Pristupnica se popunjava i prilikom svake promjene podataka navedenih u Pristupnici te su svi ulagatelji obvezni popuniti i dostaviti Pristupnicu Društvu. Na internetskim stranicama Društva te na obrascima zahtjeva za izdavanje i otkup udjela te zamjenu udjela, na prijedlogu za upis vlasništva nad udjelima i Pristupnicama, nalaze se naputci za uredno popunjavanje tih obrazaca te detalji o načinu identifikacije ulagatelja i dokumentima koje je potrebno priložiti navedenim obrascima. Prema tim naputcima i prema onome što je navedeno u Prospektu o popunjavanju obrazaca zahtjeva i prijedloga za upis, procjenjivat će se jesu li zahtjevi za izdavanje, odnosno otkup udjela te zamjenu i prijedlog za upis vlasništva nad udjelima uredni ili nisu. Društvo i prodajni zastupnik neće postupiti po zahtjevu odnosno prijedlogu koji nije uredan. Obrasce zahtjeva za izdavanje i za otkup te zamjenu, prijedloge za upis vlasništva nad udjelima i Pristupnice izrađuje Društvo. Svi zahtjevi za izdavanje, odnosno otkup i zamjenu koji su zaprimljeni u Društvu tijekom radnog dana prije 24:00:00 sati, smatrat će se da su zaprimljeni toga radnog dana. Svi zahtjevi za izdavanje, odnosno otkup i zamjenu udjela koji su zaprimljeni u Društvu u neradne dane smatrat će se da su zaprimljeni prvog sljedećeg radnog dana. Društvo ne odgovara za kašnjenja, zastoje, prekide i pogreške, kao niti za nedostatke bilo kojeg telekomunikacijskog ili informatičkog sustava koji Društvo nije dužno kontrolirati ili ne kontrolira, koji bi imali za posljedicu da zahtjev za izdavanje ili otkup udjela bude zaprimljen u Društvu ili kod prodajnog zastupnika s kašnjenjem, odnosno da uopće ne bude zaprimljen, te u slučaju ako su kašnjenja, zastoji, prekidi i pogreške, odnosno nedostaci tih sustava prouzročeni višom silom, slučajem ili kriminalnim djelovanjem trećih osoba.

Otkup udjela. Ulagatelj može u svakom trenutkutrenutku do 2 (dva) radna dana prije dana prestanka postojanja Xxxxx, na temelju urednog zahtjeva za otkup i pod uvjetom da je ovlašten slobodno raspolagati udjelima, zahtijevati otkup i isplatu svih ili dijela svojih udjela u Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele. Ulagatelj može zahtijevati otkup na način da u zahtjevu za otkup udjela: • odredi broj udjela za koje zahtijeva otkup, ili • odredi iznos novčanih sredstava za isplatu po odbitku eventualne izlazne naknade, ili • odredi otkup svih udjela u Fondu. Otkup udjela će se izvršiti po cijeni važećoj za radni dan kada je u Društvu ili kod prodajnog zastupnika, ovlaštenog za zaprimanje zahtjeva za otkup, zaprimljen uredan zahtjev za otkup, a koja se izračunava prvi radni dan nakon zaprimljenog zahtjeva za otkup. Ako je uredan zahtjev za otkup zaprimljen na neradni dan, Društvo će zahtjev obračunati po cijeni udjela od prvog sljedećeg radnog dana. U slučaju kada bi nakon otkupa udjela, ulagatelju preostao dio udjela čija bi vrijednost bila ispod iznosa najniže uplate u Fond, smatrat će se da je ulagatelj dao zahtjev za otkup svih svojih udjela u Fondu pa će u skladu s tim biti otkupljen i taj dio udjela. Ako ulagatelj na zahtjevu za otkup udjela navede broj udjela veći od broja udjela koje ima i koji su slobodno raspoloživi za otkup u trenutku zaprimanja zahtjeva, ili u zahtjevu odredi veći iznos novčanih sredstava za isplatu od iznosa koji se može isplatiti za te udjele, smatrat će se da je ulagatelj podnio zahtjev za otkup svih svojih slobodno raspoloživih udjela pa će u skladu s tim biti otkupljeni. Otkup udjela tijekom 2 (dva) radna dana prije prestanka postojanja Xxxxx nije moguć te će Xxxxxxxx za otkup biti odbijeni. Za izdavanje, otkup i zamjenu udjela te prijenos vlasništva nad udjelima u Fondu, ulagatelj mora uredno dostaviti Društvu ili ovlaštenom prodajnom zastupniku zahtjev odnosno prijedlog za upis. Prilikom prvog izdavanja udjela ulagatelju, zahtjevu za izdavanje udjela obavezno se prilaže dokument pod nazivom Pristupnica koji sadrži podatke potrebne upis u registar. Pristupnica se popunjava i prilikom svake promjene podataka navedenih u Pristupnici te su svi ulagatelji obvezni popuniti i dostaviti Pristupnicu Društvu. Društvo može ograničiti poslovni odnos i onemogućiti trgovanje udjelima onim ulagateljima koji ne dostave valjanu Pristupnicu. Na mrežnim (internetskim) stranicama Društva te na obrascima zahtjeva za izdavanje i otkup udjela te zamjenu udjela, na prijedlogu za upis vlasništva nad udjelima i Pristupnicama, nalaze se naputci za uredno popunjavanje tih obrazaca te detalji o načinu identifikacije ulagatelja i dokumentima koje je potrebno priložiti navedenim obrascima. Prema tim naputcima i prema onome što je navedeno u Prospektu o popunjavanju obrazaca zahtjeva i prijedloga za upis, procjenjivat će se jesu li zahtjevi za izdavanje, odnosno otkup udjela te zamjenu i prijedlog za upis vlasništva nad udjelima uredni ili nisu. Društvo i ovlašteni prodajni zastupnik neće postupiti po zahtjevu odnosno prijedlogu koji nije uredan. Obrasce zahtjeva za izdavanje i za otkup te zamjenu udjela, prijedloge za upis vlasništva nad udjelima i Pristupnice izrađuje Društvo. Svi zahtjevi za izdavanje, odnosno otkup i zamjenu udjela koji su zaprimljeni u Društvu ili kod ovlaštenog prodajnog zastupnika tijekom radnog dana prije 14:00:00 sati, smatrat će se da su zaprimljeni toga radnog dana. Svi zahtjevi za izdavanje, odnosno otkup i zamjenu udjela koji su zaprimljeni u Društvu ili kod ovlaštenog prodajnog zastupnika tijekom radnog dana u i iza 14:00:00 sati, smatrat će se da su zaprimljeni sljedećeg radnog dana Svi zahtjevi za izdavanje, odnosno otkup i zamjenu udjela koji su zaprimljeni u Društvu ili kod ovlaštenog prodajnog zastupnika u neradne dane smatrat će se da su zaprimljeni prvog sljedećeg radnog dana. Društvo ne odgovara za kašnjenja, zastoje, prekide i pogreške, kao niti za nedostatke bilo kojeg telekomunikacijskog ili informatičkog sustava koji Društvo nije dužno kontrolirati ili ne kontrolira, koji bi imali za posljedicu da zahtjev za izdavanje ili otkup udjela bude zaprimljen u Društvu ili kod ovlaštenog prodajnog zastupnika s kašnjenjem, odnosno da uopće ne bude zaprimljen, te u slučaju ako su kašnjenja, zastoji, prekidi i pogreške, odnosno nedostaci tih sustava prouzročeni višom silom, slučajem ili kriminalnim djelovanjem trećih osoba.

Otkup udjela. Ulagatelj može u svakom trenutkutrenutku do 2 (dva) radna dana prije dana prestanka postojanja Xxxxx, na temelju urednog zahtjeva za otkup i pod uvjetom da je ovlašten slobodno raspolagati udjelima, zahtijevati otkup i isplatu svih ili dijela svojih udjela u Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele. Ulagatelj može zahtijevati otkup na način da u zahtjevu za otkup udjela: • odredi broj udjela za koje zahtijeva otkup, ili • odredi iznos novčanih sredstava za isplatu po odbitku eventualne izlazne naknade, ili • odredi otkup svih udjela u Fondu. Otkup će se izvršiti po cijeni važećoj koja vrijedi za radni dan kada je u Društvu ili kod prodajnog zastupnika, ovlaštenog za zaprimanje zahtjeva za otkup, zaprimljen uredan zahtjev za otkup, a koja se izračunava prvi radni dan nakon zaprimljenog zahtjeva za otkup. Ako je uredan zahtjev za otkup zaprimljen na neradni dan, Društvo će zahtjev obračunati po cijeni udjela Xxxxx od prvog sljedećeg radnog dana. U slučaju kada bi nakon otkupa udjela, ulagatelju preostao dio udjela čija bi vrijednost bila ispod iznosa najniže uplate u Fond, smatrat će se da je ulagatelj dao zahtjev za otkup svih svojih udjela u Fondu pa će u skladu s tim biti otkupljen i taj dio udjela. Ako ulagatelj na zahtjevu za otkup udjela navede broj udjela veći od broja udjela koje ima i koji su slobodno raspoloživi za otkup u trenutku zaprimanja zahtjeva, ili u zahtjevu odredi veći iznos novčanih sredstava za isplatu od iznosa koji se može isplatiti za te udjele, smatrat će se da je ulagatelj podnio zahtjev za otkup svih svojih slobodno raspoloživih udjela pa će u skladu s tim biti otkupljeni. Otkup udjela tijekom 2 (dva) radna dana prije prestanka postojanja Xxxxx nije moguć te će Xxxxxxxx za otkup biti odbijeni. Za izdavanje, otkup i zamjenu udjela te prijenos vlasništva nad udjelima u Fondu, ulagatelj mora uredno dostaviti Društvu ili ovlaštenom prodajnom zastupniku zahtjev odnosno prijedlog za upis. Prilikom prvog izdavanja udjela ulagatelju, zahtjevu za izdavanje udjela obavezno se prilaže dokument pod nazivom Pristupnica koji sadrži podatke potrebne za provođenje transakcije izdavanja udjela. Pristupnica se popunjava i prilikom svake promjene podataka navedenih u Pristupnici te su svi ulagatelji obvezni popuniti i dostaviti Pristupnicu Društvu. Na mrežnim (internetskim) stranicama Društva te na obrascima zahtjeva za izdavanje i otkup udjela te zamjenu udjela, na prijedlogu za upis vlasništva nad udjelima i Pristupnicama, nalaze se naputci za uredno popunjavanje tih obrazaca te detalji o načinu identifikacije ulagatelja i dokumentima koje je potrebno priložiti navedenim obrascima. Prema tim naputcima i prema onome što je navedeno u Prospektu o popunjavanju obrazaca zahtjeva i prijedloga za upis, procjenjivat će se jesu li zahtjevi za izdavanje, odnosno otkup udjela te zamjenu i prijedlog za upis vlasništva nad udjelima uredni ili nisu. Društvo i prodajni zastupnik neće postupiti po zahtjevu odnosno prijedlogu koji nije uredan. Obrasce zahtjeva za izdavanje i za otkup te zamjenu, prijedloge za upis vlasništva nad udjelima i Pristupnice izrađuje Društvo. Svi zahtjevi za izdavanje, odnosno otkup i zamjenu koji su zaprimljeni u Društvu tijekom radnog dana prije 24:00:00 sati, smatrat će se da su zaprimljeni toga radnog dana. Svi zahtjevi za izdavanje, odnosno otkup i zamjenu udjela koji su zaprimljeni u Društvu u neradne dane smatrat će se da su zaprimljeni prvog sljedećeg radnog dana. Društvo ne odgovara za kašnjenja, zastoje, prekide i pogreške, kao niti za nedostatke bilo kojeg telekomunikacijskog ili informatičkog sustava koji Društvo nije dužno kontrolirati ili ne kontrolira, koji bi imali za posljedicu da zahtjev za izdavanje ili otkup udjela bude zaprimljen u Društvu ili kod prodajnog zastupnika s kašnjenjem, odnosno da uopće ne bude zaprimljen, te u slučaju ako su kašnjenja, zastoji, prekidi i pogreške, odnosno nedostaci tih sustava prouzročeni višom silom, slučajem ili kriminalnim djelovanjem trećih osoba.

Otkup udjela. Ulagatelj može u svakom trenutkutrenutku do 2 (dva) radna dana prije dana prestanka postojanja Xxxxx, na temelju urednog zahtjeva za otkup i pod uvjetom da je ovlašten slobodno raspolagati udjelima, zahtijevati otkup i isplatu svih ili dijela svojih udjela u Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele. Ulagatelj može zahtijevati otkup na način da u zahtjevu za otkup udjela: • odredi broj udjela za koje zahtijeva otkup, ili • odredi iznos novčanih sredstava za isplatu po odbitku eventualne izlazne naknade, ili • odredi otkup svih udjela u Fondu. Otkup udjela će se izvršiti po cijeni važećoj za radni dan kada je u Društvu ili kod prodajnog zastupnika, ovlaštenog za zaprimanje zahtjeva za otkup, zaprimljen uredan zahtjev za otkup, a koja se izračunava prvi radni dan nakon zaprimljenog zahtjeva za otkup. Ako je uredan zahtjev za otkup zaprimljen na neradni dan, Društvo će zahtjev obračunati po cijeni udjela od prvog sljedećeg radnog dana. U slučaju kada bi nakon otkupa udjela, ulagatelju preostao dio udjela čija bi vrijednost bila ispod iznosa najniže uplate u Fonduplate, smatrat će se da je ulagatelj dao zahtjev za otkup svih svojih udjela u Fondu pa će u skladu s tim biti otkupljen i taj dio udjela. Ako ulagatelj na zahtjevu za otkup udjela navede broj udjela veći od broja udjela koje ima i koji su slobodno raspoloživi za otkup u trenutku zaprimanja zahtjeva, ili u zahtjevu odredi veći iznos novčanih sredstava za isplatu od iznosa koji se može isplatiti za te udjele, smatrat će se da je ulagatelj podnio zahtjev za otkup svih svojih slobodno raspoloživih udjela pa će u skladu s tim biti otkupljeni. Otkup udjela tijekom 2 (dva) radna dana prije prestanka postojanja Xxxxx nije moguć te će Xxxxxxxx za otkup biti odbijeni. Za izdavanje, otkup i zamjenu udjela te prijenos vlasništva nad udjelima, ulagatelj mora uredno dostaviti Društvu ili ovlaštenom prodajnom zastupniku zahtjev odnosno prijedlog za upis. Prilikom prvog izdavanja udjela ulagatelju, zahtjevu za izdavanje udjela obavezno se prilaže dokument pod nazivom Pristupnica koji sadrži podatke potrebne za upis u registar udjela. Pristupnica se popunjava i prilikom svake promjene podataka navedenih u Pristupnici te su svi ulagatelji obvezni popuniti i dostaviti Pristupnicu Društvu. Društvo može ograničiti poslovni odnos i onemogućiti trgovanje udjelima onim ulagateljima koji ne dostave valjanu Pristupnicu. Na mrežnim (internetskim) stranicama Društva te na obrascima zahtjeva za izdavanje, otkup i zamjenu udjela te na prijedlogu za upis vlasništva nad udjelima i Pristupnicama, nalaze se naputci za uredno popunjavanje tih obrazaca te detalji o načinu identifikacije ulagatelja i dokumentima koje je potrebno priložiti navedenim obrascima. Prema tim naputcima i prema onome što je navedeno u Prospektu o popunjavanju obrazaca zahtjeva i prijedloga za upis, procjenjivat će se jesu li zahtjevi za izdavanje, otkup i zamjenu udjela te prijedlog za upis vlasništva nad udjelima uredni ili nisu. Društvo i ovlašteni prodajni zastupnik neće postupiti po zahtjevu odnosno prijedlogu koji nije uredan. Obrasce zahtjeva za izdavanje, otkup i zamjenu udjela, prijedlog za upis vlasništva nad udjelima i Pristupnice izrađuje Društvo. Svi zahtjevi za izdavanje, otkup i zamjenu udjela koji su zaprimljeni u Društvu tijekom radnog dana prije krajnjeg roka za predaju zahtjeva, smatrat će se da su zaprimljeni tog radnog dana. Svi zahtjevi za izdavanje, otkup i zamjenu udjela koji su zaprimljeni u Društvu u neradne dane smatrat će se da su zaprimljeni prvog sljedećeg radnog dana. Krajnji rok za predaju zahtjeva je 24:00:00 sati. Društvo ne odgovara za kašnjenja, zastoje, prekide i pogreške, kao niti za nedostatke bilo kojeg telekomunikacijskog ili informatičkog sustava koji Društvo nije dužno kontrolirati ili ne kontrolira, koji bi imali za posljedicu da zahtjev za izdavanje ili otkup udjela bude zaprimljen u Društvu ili kod ovlaštenog prodajnog zastupnika s kašnjenjem, odnosno da uopće ne bude zaprimljen, te u slučaju ako su kašnjenja, zastoji, prekidi i pogreške, odnosno nedostaci tih sustava prouzročeni višom silom, slučajem ili kriminalnim djelovanjem trećih osoba.

Otkup udjela. Ulagatelj može u svakom trenutkutrenutku do 2 (dva) radna dana prije dana prestanka postojanja Xxxxx, na temelju urednog zahtjeva za otkup i pod uvjetom da je ovlašten slobodno raspolagati udjelima, zahtijevati otkup i isplatu svih ili dijela svojih udjela u Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele. Ulagatelj može zahtijevati otkup na način da u zahtjevu za otkup udjela: • odredi broj udjela za koje zahtijeva otkup, ili • odredi iznos novčanih sredstava za isplatu po odbitku eventualne izlazne naknade, ili • odredi otkup svih udjela u Fondu. Otkup će se izvršiti po cijeni važećoj za radni dan kada je u Društvu ili kod prodajnog zastupnika, ovlaštenog za zaprimanje zahtjeva za otkup, zaprimljen uredan zahtjev za otkup, a koja se izračunava prvi radni dan nakon zaprimljenog zahtjeva za otkup. Ako je uredan zahtjev za otkup zaprimljen na neradni dan, Društvo će zahtjev obračunati po cijeni udjela od prvog sljedećeg radnog dana. U slučaju kada bi nakon otkupa udjela, ulagatelju preostao dio udjela čija bi vrijednost bila ispod iznosa najniže uplate u Fond, smatrat će se da je ulagatelj dao zahtjev za otkup svih svojih udjela u Fondu pa će u skladu s tim biti otkupljen i taj dio udjela. Ako ulagatelj na zahtjevu za otkup udjela navede broj udjela veći od broja udjela koje ima i koji su slobodno raspoloživi za otkup u trenutku zaprimanja zahtjeva, ili u zahtjevu odredi veći iznos novčanih sredstava za isplatu od iznosa koji se može isplatiti za te udjele, smatrat će se da je ulagatelj podnio zahtjev za otkup svih svojih slobodno raspoloživih udjela pa će u skladu s tim biti otkupljeni. Otkup udjela tijekom 2 (dva) radna dana prije prestanka postojanja Xxxxx nije moguć te će Xxxxxxxx za otkup biti odbijeni. Za izdavanje, otkup i zamjenu udjela te prijenos vlasništva nad udjelima u Fondu, ulagatelj mora uredno dostaviti Društvu ili ovlaštenom prodajnom zastupniku zahtjev odnosno prijedlog za upis. Prilikom prvog izdavanja udjela ulagatelju, zahtjevu za izdavanje udjela obavezno se prilaže dokument pod nazivom Pristupnica koji sadrži podatke potrebne upis u registar. Pristupnica se popunjava i prilikom svake promjene podataka navedenih u Pristupnici te su svi ulagatelji obvezni popuniti i dostaviti Pristupnicu Društvu. Društvo može ograničiti poslovni odnos i onemogućiti trgovanje udjelima onim ulagateljima koji ne dostave valjanu Pristupnicu. Na mrežnim (internetskim) stranicama Društva te na obrascima zahtjeva za izdavanje i otkup udjela te zamjenu udjela, na prijedlogu za upis vlasništva nad udjelima i Pristupnicama, nalaze se naputci za uredno popunjavanje tih obrazaca te detalji o načinu identifikacije ulagatelja i dokumentima koje je potrebno priložiti navedenim obrascima. Prema tim naputcima i prema onome što je navedeno u Prospektu o popunjavanju obrazaca zahtjeva i prijedloga za upis, procjenjivat će se jesu li zahtjevi za izdavanje, odnosno otkup udjela te zamjenu i prijedlog za upis vlasništva nad udjelima uredni ili nisu. Društvo i ovlašteni prodajni zastupnik neće postupiti po zahtjevu odnosno prijedlogu koji nije uredan. Obrasce zahtjeva za izdavanje i za otkup te zamjenu udjela, prijedloge za upis vlasništva nad udjelima i Pristupnice izrađuje Društvo. Svi zahtjevi za izdavanje, odnosno otkup i zamjenu udjela koji su zaprimljeni u Društvu ili kod ovlaštenog prodajnog zastupnika tijekom radnog dana prije 14:00:00 sati, smatrat će se da su zaprimljeni toga radnog dana. Svi zahtjevi za izdavanje, odnosno otkup i zamjenu udjela koji su zaprimljeni u Društvu ili kod ovlaštenog prodajnog zastupnika tijekom radnog dana u i iza 14:00:00 sati, smatrat će se da su zaprimljeni sljedećeg radnog dana. Svi zahtjevi za izdavanje, odnosno otkup i zamjenu udjela koji su zaprimljeni u Društvu ili kod ovlaštenog prodajnog zastupnika u neradne dane smatrat će se da su zaprimljeni prvog sljedećeg radnog dana. Društvo ne odgovara za kašnjenja, zastoje, prekide i pogreške, kao niti za nedostatke bilo kojeg telekomunikacijskog ili informatičkog sustava koji Društvo nije dužno kontrolirati ili ne kontrolira, koji bi imali za posljedicu da zahtjev za izdavanje ili otkup udjela bude zaprimljen u Društvu ili kod ovlaštenog prodajnog zastupnika s kašnjenjem, odnosno da uopće ne bude zaprimljen, te u slučaju ako su kašnjenja, zastoji, prekidi i pogreške, odnosno nedostaci tih sustava prouzročeni višom silom, slučajem ili kriminalnim djelovanjem trećih osoba.

Otkup udjela. Ulagatelj može u svakom trenutkutrenutku do 2 (dva) radna dana prije dana prestanka postojanja Xxxxx, na temelju urednog zahtjeva za otkup i pod uvjetom da je ovlašten slobodno raspolagati udjelima, zahtijevati otkup i isplatu svih ili dijela svojih udjela u Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele. Ulagatelj može zahtijevati otkup na način da u zahtjevu za otkup udjela: • odredi broj udjela za koje zahtijeva otkup, ili • odredi iznos novčanih sredstava za isplatu po odbitku eventualne izlazne naknade, ili • odredi otkup svih udjela u Fondu. Otkup udjela će se izvršiti po cijeni važećoj za radni dan kada je u Društvu ili kod prodajnog zastupnika, ovlaštenog za zaprimanje zahtjeva za otkup, zaprimljen uredan zahtjev za otkup, a koja se izračunava prvi radni dan nakon zaprimljenog zahtjeva za otkup. Ako je uredan zahtjev za otkup zaprimljen na neradni dan, Društvo će zahtjev obračunati po cijeni udjela od prvog sljedećeg radnog dana. U slučaju kada bi nakon otkupa udjela, ulagatelju preostao dio udjela čija bi vrijednost bila ispod iznosa najniže uplate u Fond, smatrat će se da je ulagatelj dao zahtjev za otkup svih svojih udjela u Fondu pa će u skladu s tim biti otkupljen i taj dio udjela. Ako ulagatelj na zahtjevu za otkup udjela navede broj udjela veći od broja udjela koje ima i koji su slobodno raspoloživi za otkup u trenutku zaprimanja zahtjeva, ili u zahtjevu odredi veći iznos novčanih sredstava za isplatu od iznosa koji se može isplatiti za te udjele, smatrat će se da je ulagatelj podnio zahtjev za otkup svih svojih slobodno raspoloživih udjela pa će u skladu s tim biti otkupljeni. Otkup udjela tijekom 2 (dva) radna dana prije prestanka postojanja Xxxxx nije moguć te će Xxxxxxxx za otkup biti odbijeni. Za izdavanje, otkup i zamjenu udjela te prijenos vlasništva nad udjelima u Fondu, ulagatelj mora uredno dostaviti Društvu ili ovlaštenom prodajnom zastupniku zahtjev odnosno prijedlog za upis. Prilikom prvog izdavanja udjela ulagatelju, zahtjevu za izdavanje udjela obavezno se prilaže dokument pod nazivom Pristupnica koji sadrži podatke potrebne za upis u registar. Pristupnica se popunjava i prilikom svake promjene podataka navedenih u Pristupnici te su svi ulagatelji obvezni popuniti i dostaviti Pristupnicu Društvu. Društvo može ograničiti poslovni odnos i onemogućiti trgovanje udjelima onim ulagateljima koji ne dostave valjanu Pristupnicu. Na mrežnim (internetskim) stranicama Društva te na obrascima zahtjeva za izdavanje i otkup udjela te zamjenu udjela, na prijedlogu za upis vlasništva nad udjelima i Pristupnicama, nalaze se naputci za uredno popunjavanje tih obrazaca te detalji o načinu identifikacije ulagatelja i dokumentima koje je potrebno priložiti navedenim obrascima. Prema tim naputcima i prema onome što je navedeno u Prospektu o popunjavanju obrazaca zahtjeva i prijedloga za upis, procjenjivat će se jesu li zahtjevi za izdavanje, odnosno otkup udjela te zamjenu i prijedlog za upis vlasništva nad udjelima uredni ili nisu. Društvo i ovlašteni prodajni zastupnik neće postupiti po zahtjevu odnosno prijedlogu koji nije uredan. Obrasce zahtjeva za izdavanje i za otkup te zamjenu udjela, prijedloge za upis vlasništva nad udjelima i Pristupnice izrađuje Društvo. Svi zahtjevi za izdavanje, odnosno otkup i zamjenu udjela koji su zaprimljeni u Društvu ili kod ovlaštenog prodajnog zastupnika tijekom radnog dana prije 14:00:00 sati, smatrat će se da su zaprimljeni toga radnog dana. Svi zahtjevi za izdavanje, odnosno otkup i zamjenu udjela koji su zaprimljeni u Društvu ili kod ovlaštenog prodajnog zastupnika tijekom radnog dana u i iza 14:00:00 sati, smatrat će se da su zaprimljeni sljedećeg radnog dana. Svi zahtjevi za izdavanje, odnosno otkup i zamjenu udjela koji su zaprimljeni u Društvu ili kod ovlaštenog prodajnog zastupnika u neradne dane smatrat će se da su zaprimljeni prvog sljedećeg radnog dana. Društvo ne odgovara za kašnjenja, zastoje, prekide i pogreške, kao niti za nedostatke bilo kojeg telekomunikacijskog ili informatičkog sustava koji Društvo nije dužno kontrolirati ili ne kontrolira, koji bi imali za posljedicu da zahtjev za izdavanje ili otkup udjela bude zaprimljen u Društvu ili kod ovlaštenog prodajnog zastupnika s kašnjenjem, odnosno da uopće ne bude zaprimljen, te u slučaju ako su kašnjenja, zastoji, prekidi i pogreške, odnosno nedostaci tih sustava prouzročeni višom silom, slučajem ili kriminalnim djelovanjem trećih osoba.