Common use of Zamjena udjela Clause in Contracts

Zamjena udjela. Društvo može ulagatelju u Fond na njegov zahtjev omogućiti zamjenu svih ili dijela udjela u Fondu za udjele u drugim UCITS fondovima kojima upravlja. Zamjena udjela obavlja se na temelju podnošenja zahtjeva za zamjenu udjela koji predstavlja zahtjev za otkup udjela u Fondu i zahtjev za izdavanjem udjela u drugom UCITS fondu kojim upravlja Društvo. Novčana sredstva koja se ulagatelju isplaćuju na ime otkupa udjela u Fondu doznačuju se izravno u korist drugog UCITS fonda u kojem se zahtijeva izdavanje udjela. Zamjena udjela u Fondu provodi se kroz dva radna dana na temelju urednog zahtjeva za zamjenu koji je zaprimljen u Društvu. Prvi se dan udjeli otkupljuju iz Fonda, dok se drugi radni dan udjeli izdaju u drugom UCITS fondu. Društvo će u otkupiti udjele u jednom fondu po cijeni koja odgovara vrijednosti tih udjela na dan podnošenja zahtjeva za zamjenu te izdati udjele u drugom fondu po cijeni koja odgovara vrijednosti tih udjela na dan uplate u fond. Novčana sredstva ostvarena otkupom udjela u jednom fondu Društvo će uplatiti na račun drugog fonda umanjena za izlaznu i/ili ulaznu naknadu, ako se naplaćuje. Društvo može prilikom zamjene udjela u UCITS fondovima obračunavati izlaznu naknadu za Fond čije udjele otkupljuje, odnosno ulaznu naknadu za UCITS fond čije udjele izdaje. Imatelj udjela u Fondu ima pravo prenijeti svoje udjele na treću osobu na temelju uredne dokumentacije koja predstavlja valjanu pravnu osnovu. Ako se iz dokumentacije koja je pravna osnova raspolaganja ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelom, imatelj udjela je, na poziv Društva, dužan ispuniti i dostaviti obrazac za upis raspolaganja u registar udjela. Prijenos udjela proizvodi pravne učinke prema trećima tek po njegovom upisu u registar udjela. Društvo će odbiti upis prijenosa udjela u registar u slučajevima navedenim u članku 116. Zakona. Više u članku 11. Pravila Fonda.

Zamjena udjela. Društvo može ulagatelju u Fond na njegov zahtjev omogućiti zamjenu svih ili dijela udjela u Fondu za udjele u drugim UCITS fondovima kojima upravlja. Zamjena udjela obavlja se na temelju podnošenja zahtjeva za zamjenu udjela koji predstavlja zahtjev za otkup udjela u Fondu i zahtjev za izdavanjem udjela u drugom UCITS fondu kojim upravlja Društvo. Novčana sredstva koja se ulagatelju isplaćuju na ime otkupa udjela u Fondu doznačuju se izravno u korist drugog UCITS fonda u kojem se zahtijeva izdavanje udjela. Zamjena udjela u Fondu provodi se kroz dva radna dana na temelju urednog zahtjeva za zamjenu koji je zaprimljen u Društvu. Prvi se dan udjeli otkupljuju iz Fonda, dok se drugi radni dan udjeli izdaju u drugom UCITS fondu. Društvo će u otkupiti udjele u jednom fondu po cijeni koja odgovara vrijednosti tih udjela na dan podnošenja zahtjeva za zamjenu te izdati udjele u drugom fondu po cijeni koja odgovara vrijednosti tih udjela na dan uplate u fond. Novčana sredstva ostvarena otkupom udjela u jednom fondu Društvo će uplatiti na račun drugog fonda umanjena za izlaznu i/ili ulaznu naknadu, ako se naplaćuje. Društvo može će prilikom zamjene udjela u UCITS fondovima obračunavati izlaznu naknadu za Fond čije udjele otkupljuje, odnosno ulaznu naknadu za UCITS fond čije udjele izdaje. Imatelj udjela u Fondu ima pravo prenijeti svoje udjele na treću osobu na temelju uredne dokumentacije koja predstavlja valjanu pravnu osnovu. Ako se iz dokumentacije koja je pravna osnova raspolaganja ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelom, imatelj udjela je, na poziv Društva, dužan ispuniti i dostaviti obrazac za upis raspolaganja u registar udjela. Prijenos udjela proizvodi pravne učinke prema trećima tek po njegovom upisu u registar udjela. Društvo će odbiti upis prijenosa udjela u registar u slučajevima navedenim u članku 116. Zakona. Više u članku 11. Pravila Fonda.

Zamjena udjela. Društvo može ulagatelju u Fond na njegov zahtjev omogućiti zamjenu svih ili dijela udjela u Fondu za udjele u drugim UCITS fondovima kojima upravlja. Zamjena udjela obavlja se na temelju podnošenja zahtjeva za zamjenu udjela koji predstavlja zahtjev za otkup udjela u Fondu i zahtjev za izdavanjem udjela u drugom UCITS fondu kojim upravlja Društvo. Novčana sredstva koja se ulagatelju isplaćuju na ime otkupa udjela u Fondu doznačuju se izravno u korist drugog UCITS fonda xxxxx u kojem se zahtijeva izdavanje udjela. Zamjena udjela u Fondu provodi se kroz dva radna dana xxxxx xxxx na temelju urednog zahtjeva za zamjenu koji je zaprimljen u Društvu. Prvi se dan xxx udjeli otkupljuju iz FondaXxxxx, dok xxx se drugi radni dan xxx udjeli izdaju u drugom UCITS fondu. Društvo će u otkupiti udjele u jednom fondu po cijeni koja odgovara vrijednosti tih udjela na dan xxx podnošenja zahtjeva za zamjenu te izdati udjele u drugom fondu po cijeni koja odgovara vrijednosti tih udjela na dan xxx uplate u fond. Novčana sredstva ostvarena otkupom udjela u jednom fondu Društvo će uplatiti na račun drugog fonda xxxxx umanjena za izlaznu i/ili ulaznu naknadu, ako se naplaćuje. Društvo može prilikom zamjene udjela u UCITS fondovima obračunavati izlaznu naknadu za Fond čije udjele otkupljuje, odnosno ulaznu naknadu za UCITS fond čije udjele izdaje. Imatelj udjela u Fondu ima pravo prenijeti svoje udjele na treću osobu na temelju uredne dokumentacije koja predstavlja valjanu pravnu osnovu. Ako se iz dokumentacije koja je xxxx xx pravna osnova raspolaganja ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelom, imatelj udjela je, na poziv Društva, dužan xxxxx ispuniti i dostaviti obrazac za upis raspolaganja u registar udjela. Prijenos udjela proizvodi pravne učinke prema trećima tek po njegovom upisu u registar udjela. Društvo će odbiti upis prijenosa udjela u registar u slučajevima navedenim u članku 116. Zakona. Više u članku 11. Pravila FondaXxxxx.