Alapkezelési díj. A biztosító éves alapkezelési díjat határoz meg az eszközalap értékének százalékában, amely az adott eszközalap minden értékelési napján az elõzõ értékeléstõl eltelt idõvel arányosan kerül levonásra. A szerzõdés létrejöttekor érvényes alapkezelési díjat a min- denkori hatályos kondíciós lista tartalmazza. Az éves alapke- zelési díj évenként egyszer változhat, de mértéke nem halad- hatja meg a 2,4%-ot.
Alapkezelési díj. Az Alapkezelő számára fizetendő díjak:éves alapkezelési díj maximális mértéke 3% évente; • sikerdíj, maximális mértéke a referenciamutató hozama felett elért hozam 20%-a évente; • megszűnéskori alapkezelési díj* * Az Alap megszűnése, illetve felszámolása esetén az ezzel kapcsolatos díjak és költségek megszűnéskori alapkezelési díjként felszámíthatók a megszűnéskori nettó eszközérték maximum 1%-a erejéig Az éves alapkezelési díj a nettó eszközértékben naponta kerül elhatárolásra. Kiszámításának módja: az Alapkezelési díj napi mértéke az Alapnak a díjszámítást megelőző napi nettó eszközértékének maximum 3%-a, osztva az év naptári napjainak számával. Az így kapott összeget csökkentjük a díjkedvezmények összegével. A díjkedvezmény abban az esetben érvényesíthető, ha az Alap befektetései között szerepel(nek) az Alapkezelő által kezelt más befektetési alap(ok) jegye(i) (továbbiakban: Saját befektetési alap állomány). Ebben az esetben az Alapkezelő az Alap alapkezelési díját csökkenti a mögöttes Saját befektetési alap állomány tekintetében, - maximum 100% mértékben -, a mögöttes saját befektetési alapban teljesített alapkezelési díjmérték figyelembevételével. Abban az esetben, ha az Alap és az Alap befektetései között szereplő Xxxxxxxxxx által kezelt saját befektetési alap mindegyike sikerdíjas, és mindkét alap év elejétől számított sikerdíja pozitív, az Alapkezelő az Alap napi sikerdíj változásának számításánál figyelembe veszi, a mögöttes Saját befektetési alap állomány arányában, a mögöttes saját alapban felmerült – év elejétől díjkedvezményként még nem érvényesített - napi sikerdíj változást. Az alapkezelési díj pénzügyi teljesítése havonta esedékes. Az alapkezelési díj ténylegesen alkalmazott mértéke a feltüntetett lehetséges maximumtól lefelé eltérhet. Az Alapkezelő az alapkezelési díjat nem terhelheti az Alapra, ha az Alap átlagos saját tőkéje legalább három hónapon keresztül nem érte el az induláskor érvényes törvényi minimum ötven százalékát, mindaddig, ameddig az utolsó három hónapra számított átlagos Saját tőke ismételten el nem éri az induláskor érvényes törvényi minimum ötven százalékát. A mentes időszakban felmerülő alapkezelési díj utólag sem terhelhető az Alapra.
Alapkezelési díj. A biztosító éves alapkezelési díjat határoz meg az eszközalapok ér- tékének százalékában, amely az adott eszközalap minden értékelési napján az előző értékeléstől eltelt idővel arányosan kerül levonásra. Amennyiben két értékelés között több nap telt el, akkor az alapke- zelési díj az eltelt napok számával arányosan kerül levonásra. Az éves alapkezelési díj mértékét a hatályos Eszközalap-leírás tar- talmazza.
Alapkezelési díj. Az Alapkezelőt a Co-investment Alap kezelésével összefüggésben éves alapkezelési díj illeti meg, amelynek összege megegyezik (i) a Befektetési Időszakban a Co-investment Alap mindenkori jegyzett tőkéjének, míg (ii) a Befektetési Időszak után a Co-investment Alap aktuális jegyzett tőkéje, illetve nettó eszközértéke közül az alacsonyabb összeg [legfeljebb 3 (azaz három)] százalékával és amely féléves részletekben, előre kerül az Alapkezelő által kiállított számla ellenében kielégítésre a Co-investment Alap likvid vagyonából.
Alapkezelési díj. A biztosító által változtatható mértékû díj, amely az alap értékelése során a legutóbbi értékelés óta eltelt na- pokkal idôarányosan kerül levonásra. Mértéke maximálisan az alap bruttó eszközértékének évi 2,4%-a, aktuális értékét a biztosítási szerzôdés elválaszthatatlan részét képezô 1. számú Melléklete tartalmazza.
Alapkezelési díj. A biztosító éves alapkezelési díjat határoz meg az esz- közalapok értékének százalékában, amely az adott eszközalap minden értékelési napján az elõzõ értéke- léstõl eltelt idõvel arányosan kerül levonásra. Amennyi- ben két értékelés között több nap telt el, akkor az alap- kezelési díj az eltelt napok számával arányosan kerül le- vonásra. Az éves alapkezelési díj mértékét a hatályos Kondíciós lista tartalmazza.
Alapkezelési díj. Az Alapkezelő a Tájékoztató 8.8 pontjában meghatározott tevékenységek ellátásáért és a lent felsorolt közvetített szolgáltatásokért az Alap nettó eszközértékének évente legfeljebb 1,5%-át számolja fel az Alappal szemben, Alapkezelési Díj címén, oly módon, hogy az Alap Futamideje alatt ilyen címen felszámított alapkezelési díjak átlagos éves mértéke - az Alap Futamideje egészét tekintve - nem haladhatja meg az Alap átlagos nettó eszközértékének 1,5%-át. Az Alapkezelési Díj az alább felsorolt közvetített szolgáltatások költségeit már tartalmazza, ezért azok közvetlenül nem terhelhetők az Alapra: • letétkezelés (kivéve a 6.2.3 pontban foglalt költségeket, amelyek az Alapot közvetlenül terhelik); • könyvvizsgálat; • az Alap, illetve az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek reklámozása, a befektetők tájékoztatása; • a Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozatalával és a Budapesti Értéktőzsdére való bevezetés kezdeményezésében befektetési szolgáltatóként való közreműködéssel kapcsolatban a Forgalmazó által felszámított díj. Az Alapkezelési Díj – utolsó nettó eszközértékre vetített - időarányos része naponta kerül felszámításra, kifizetése a tárgyhónapot követő első napon esedékes. Az Alapkezelő az Alapkezelési Díjat nem terhelheti az Alapra, ha az Alap átlagos saját tőkéje legalább három hónapon keresztül nem érte el az indulásakor érvényes törvényi minimum ötven százalékát, mindaddig, ameddig az utolsó három hónapra számított átlagos saját tőke ismételten el nem éri az indulásakor érvényes törvényi minimum ötven százalékát. A mentes időszakban felmerülő alapkezelési díj utólagosan sem terhelhető az Alapra.
Alapkezelési díj. Az Alapkezelő az Alapnak az alapkezelői feladatok ellátásáért éves díjat számít fel. 2,0 %
Alapkezelési díj. Az Alapkezelőt a Közös Alap kezelésével összefüggésben éves alapkezelési díj illeti meg, amelynek összege megegyezik (i) a Befektetési Időszakban a Közös Alap mindenkori jegyzett tőkéjének, míg (ii) a Befektetési Időszak után a Közös Alap aktuális jegyzett tőkéje, illetve nettó eszközértéke közül az alacsonyabb összeg [legfeljebb 3 (azaz három)] százalékával, és amely féléves részletekben, előre kerül az Alapkezelő által kiállított számla ellenében kielégítésre a Közös Alap likvid vagyonából.
Alapkezelési díj. A Likviditási eszközalap alapkezelési díja évente többször is módosulhat, mértéke 1,75%/év 0–1,75 %/év