Portfoliókezelés. Portfoliókezeléshez kapcsolódó negyedéves díj 0,5%/negyedév az aktuális időszak megkezdésekor esedékes
Portfoliókezelés. A Bank az Ügyféllel kötött egyedi szerződésben kapott általános megbízás alapján értékpapírból, illetve más pénzügyi eszközből képzett befektetés-állományt meghatározott feltételek mellett, az Ügyfél javára befekteti és kezeli azzal, hogy az Ügyfél a megszerzett pénzügyi eszközből eredő kockázatot és hozamot, azaz a veszteséget és a nyereséget közvetlenül viseli. Amennyiben a Bank a portfoliókezelési tevékenysége keretében az Ügyfél javára olyan pénzügyi eszközt szerez, amely tekintetében jogszabály bejelentési vagy közzétételi kötelezettséget ír elő, azt a Bank teljesíti. Portfóliókezelési szolgáltatást a Bank kizárólag az Ügyfél által kitöltött és megfelelő eredményű alkalmassági teszt birtokában nyújt.
Portfoliókezelés. 1. A Bank az Ügyféllel kötött egyedi szerződésben kapott általános megbízás alapján értékpapírból, illetve más pénzügyi eszközből képzett befektetés-állományt meghatározott feltételek mellett, az Ügyfél javára befekteti és kezeli azzal, hogy az Ügyfél a megszerzett pénzügyi eszközből eredő kockázatot és hozamot, azaz a veszteséget és a nyereséget közvetlenül viseli. Amennyiben a Bank a portfoliókezelési tevékenysége keretében az Ügyfél javára olyan pénzügyi eszközt szerez, amely tekintetében jogszabály bejelentési vagy közzétételi kötelezettséget ír elő, azt a Bank teljesíti. Portfóliókezelési szolgáltatást a Bank kizárólag az Ügyfél által kitöltött és megfelelő eredményű alkalmassági teszt birtokában nyújt.
2. A Bank tőke, illetve hozamgaranciát csak egyedi kifejezett megállapodás alapján vállalhat. A hozamra vonatkozó garancia magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó garanciát is. A Bank az ígéretet köteles bankgaranciával biztosítani.
3. A Bank a portfoliókezelési tevékenysége során csak az Ügyfél kifejezetten rendelkezése alapján szerezhet az Ügyfél javára kezelt portfolió terhére
a) saját maga által forgalomba hozott pénzügyi eszközt,
b) kapcsolt vállalkozása által forgalomba hozott pénzügyi eszközt, ide nem értve a szabályozott piacra bevezetett és a multilaterális kereskedési rendszerben kereskedés tárgyát képező értékpapírt, és
c) a Tpt. szerinti nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettséget eredményező befolyást.
4. A Bank rendszeresen, de legalább félévenként jelentést készít és a szerződésben meghatározottak szerint írásban vagy más tartós adathordozón az Ügyfél rendelkezésére bocsátja (rendszeres jelentéstétel).
5. A Bank portfoliókezelési tevékenysége keretében a végrehajtott ügylettel kapcsolatos tájékoztatását a fenti rendszeres jelentési kötelezettsége keretében adja meg. Az Ügyfél rendelkezhet úgy, hogy a végrehajtott ügyletekkel kapcsolatosan a Bank ügyletenként, legkésőbb az ügylet végrehajtásának napját követő első kereskedési napon, vagy ha a megbízást a Bank harmadik személy közreműködésével hajtotta végre, e harmadik személy igazolásának kézhezvételét követő kereskedési napon adjon tájékoztatást (eseti tájékoztatás). Az eseti tájékoztatást nem kell megadni, ha ugyanezt az információt a lakossági ügyfél harmadik személytől is haladéktalanul megkapja. Az eseti tájékoztatás tartalmára a bizományosi megbízás végrehajtásáról szóló tájékoztatás irányadó.
6. Ha az Ügyfél az eseti tájékoztatást választotta, a Bank portfoliókezelési tevé...
Portfoliókezelés. 1. A Bank az Ügyféllel kötött egyedi szerződésben kapott általános megbízás alapján értékpapírból, illetve más pénzügyi eszközből képzett befektetés-állományt meghatározott feltételek mellett, az Ügyfél javára befekteti és kezeli azzal, hogy az Ügyfél a megszerzett pénzügyi eszközből eredő kockázatot és hozamot, azaz a veszteséget és a nyereséget közvetlenül viseli. Amennyiben a Bank a portfoliókezelési tevékenysége keretében az Ügyfél javára olyan pénzügyi eszközt szerez, amely tekintetében jogszabály bejelentési vagy közzétételi kötelezettséget ír elő, azt a Bank teljesíti. Portfóliókezelési szolgáltatást a Bank kizárólag az Ügyfél által kitöltött és megfelelő eredményű alkalmassági teszt birtokában nyújt.
2. A Bank tőke, illetve hozamgaranciát csak egyedi kifejezett megállapodás alapján vállalhat. A hozamra vonatkozó garancia magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó garanciát is. A Bank az ígéretet köteles bankgaranciával biztosítani.
3. A Bank a portfoliókezelési tevékenysége során csak az Ügyfél kifejezetten rendelkezése alapján szerezhet az Ügyfél javára kezelt portfolió terhére
a) saját maga által forgalomba hozott pénzügyi eszközt,
Portfoliókezelés. 1. A Társaság portfolió kezelési tevékenysége keretében Ügyfelei részére az alábbi szolgáltatást nyújtja:
2. A mindenkor hatályos jogszabályi előírások, a jelen Üzletszabályzat, továbbá a Megbízóval kötött egyedi megállapodás rendelkezéseinek megfelelően a Társaság értékpapírból, illetőleg más befektetési eszközből befektetési-állományt vesz illetve átvesz, a portfolió egyes elemeivel adás-vételi vagy csere tranzakciókat hajt végre és megbízásokat teljesít a Megbízó érdekében és javára azzal, hogy a Megbízó a megszerzett eszközökből eredő kockázatot és hozamot, így különösen annak nyereségét és veszteségét közvetlenül viseli. Gondoskodik a portfolió elemeihez kapcsolódó jövedelmek (hozam, kamat, osztalék, stb.) beszedéséről és azok újra-befektetéséről.
3. A Társaság az általa kezelt portfoliók részét képező eszközök tekintetében minden esetben a saját nevében, de a Megbízó javára és terhére jár el.
Portfoliókezelés. 10.1.1. Az Alapkezelő az Ügyféllel írásban kötött egyedi szerződésben kapott általános megbízás alapján - az ott meghatározott feltételek mellett - értékpapírból, illetve más pénzügyi eszközből képzett, folyamatosan keletkező és az Alapkezelő részére átadott, illetve a rendelkezésére bocsátott befektetés állományt, az Ügyfél javára befekteti és kezeli azzal, hogy az Ügyfél a megszerzett pénzügyi eszközből eredő kockázatot és hozamot, azaz a veszteséget és a nyereséget közvetlenül viseli. Amennyiben az Alapkezelő a portfoliókezelési tevékenysége keretében az Ügyfél javára olyan pénzügyi eszközt szerez, amely tekintetében jogszabály bejelentési vagy közzétételi kötelezettséget ír elő, azt az Alapkezelő teljesíti. Portfoliókezelési szolgáltatást az Alapkezelő kizárólag az Ügyfél által kitöltött és megfelelő eredményű alkalmassági teszt birtokában nyújt.
10.1.2. Az Alapkezelő az Ügyféllel a portfoliókezelési szerződést egyedileg meghatározott feltételek szerint a Bszt-ben rögzített kötelező tartalmi elemek, a jelen Üzletszabályzat rendelkezései és az Ügyfél igényei alapján köti meg. Az Alapkezelő a portfoliókezelési szerződés megkötése során formanyomtatványt nem alkalmaz.
10.1.3. Az Alapkezelő a megkötött portfoliókezelési szerződései keretében, az egyes általa kezelt, különböző Üzletfelei tulajdonát képező, vagy ugyanazon Ügyfél által külön portfoliókezelési megbízás alapján portfoliókezelésbe adott portfóliókat elkülönítetten kezeli és tarja nyilván.
10.1.4. Az Alapkezelő az egyes vele szerződéses kapcsolatban álló Üzletfeleket és általa kezelt portfóliókat az egyenlő elbánás elvének, illetve az Alapkezelő Működési szabályzatában meghatározott, a Kbftv. és Bszt. előírásainak megfelelő allokációs szabályoknak megfelelően jár el.
10.1.5. Az Alapkezelő által kezelt portfólióban meglévő eszközök nem képezik az Alapkezelő tulajdonát.
10.1.6. Az Alapkezelő portfoliókezelési tevékenysége során minden esetben a maga nevében, de az Ügyfél kockázatára jár el.
10.1.7. Az Alapkezelő a portfoliókezelési tevékenysége során csak az Ügyfél kifejezett rendelkezése alapján szerezhet az Ügyfél javára kezelt portfólió terhére
a) saját maga által forgalomba hozott pénzügyi eszközt,
Portfoliókezelés