Common use of Laporan Keuangan Clause in Contracts

Laporan Keuangan. Laporan posisi keuangan 1 Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 2 Laporan perubahan aset bersih yang dapat 3 diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan Laporan arus kas 4 Laporan sumber dan penyaluran dana zakat 5 Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 6 Catatan atas laporan keuangan 7 - 16 Per 31 Desember 2018 (Dalam Rupiah) Portofolio efek Efek utang (biaya perolehan sebesar Rp 00.000.000.000 dan Rp 00.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017) 2b,4 33.114.100.000 31.014.052.000 Kas 2c,5 747.754.920 285.247.042 Piutang bagi hasil 2c,6 524.625.668 371.407.981 Biaya yang masih harus dibayar 2c,7 38.397.577 30.308.729 Uang muka pemesanan unit penyertaan 2c,8 - 3.560.062 Utang pajak 2f,16 357.733 - Jumlah liabilitas 38.755.310 33.868.791 Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 00.000.000.000 00.000.000.000 Jumlah unit penyertaan yang beredar 9 33.823.383,2153 30.221.248,6779 Nilai aset bersih per unit penyertaan 2b 1.015,5024 1.046,8409 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (Dalam Rupiah) Catatan 2018 2017 Pendapatan investasi Pendapatan bagi hasil 2d,10 2.885.405.737 318.083.507 Pendapatan dividen 2d,10 4.740.000 - Pengelolaan investasi 2d,00 000.000.000 00.000.000 Kustodian 2d,00 00.000.000 0.000.000 Lain-lain 2d,00 000.000.000 00.000.000 dan belum direalisasi Keuntungan (kerugian) yang telah direalisasi 14 (577.305.000) 44.800.000 Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi 15 (3.179.647.000) 251.447.000

Laporan Keuangan. Laporan posisi keuangan Posisi Keuangan 1 Laporan laba rugi Laba Rugi dan penghasilan komprehensif lain Penghasilan Komprehensif Lain 2 Laporan perubahan aset bersih yang dapat Perubahan Aset Bersih 3 diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan Laporan arus kas Arus Kas 4 Laporan sumber Sumber dan penyaluran dana zakat Penyaluran Dana Zakat 5 Laporan sumber Sumber dan penggunaan dana kebajikan Penggunaan Dana Kebajikan 6 Catatan atas laporan keuangan Atas Laporan Keuangan 7 - 16 26 Per 31 Desember 2018 2022 (Dalam Rupiah) Catatan 2022 2021 Portofolio efek Efek utang (biaya Biaya perolehan sebesar Rp 00.000.000.000 dan Rp 00.000.000.000 3.027 298.408 pada tanggal 31 Desember 2018 2022 dan 20172021) 2b,4 33.114.100.000 31.014.052.000 Instrumen pasar uang 2c,3,4,5 13.031.033.999 3.027.298.408 Jumlah portofolio efek 00.000.000.000 0.000.000.000 Kas 2c,5 747.754.920 285.247.042 2d,3,4,6 79.519.151 41.828.365 Piutang bagi hasil 2c,6 524.625.668 371.407.981 Biaya yang masih harus dibayar 2c,7 38.397.577 30.308.729 Uang muka pemesanan unit penyertaan 2c,8 - 3.560.062 2c,3,4,7 26.157.991 2.295.721 Beban akrual 2c,3,4,8 11.162.747 15.341.709 Utang pajak 2f,16 357.733 - lain-lain 2c,3,4,9 77.884 6.449.167 Jumlah liabilitas 38.755.310 33.868.791 Aset 11.240.631 21.790.876 Nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada Transaksi dengan pemegang unit penyertaan 00.000.000.000 00.000.000.000 0.000.000.000 Jumlah kenaikan/penurunan nilai aset bersih 506.203.277 326.741.171 Jumlah unit penyertaan yang beredar 9 33.823.383,2153 30.221.248,6779 00 00.000.000,0000 0.000.000,122 Nilai aset bersih per unit penyertaan 2b 1.015,5024 1.046,8409 1.039,3795 1.021,5347 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 2022 (Dalam Rupiah) Catatan 2018 2017 2022 2021 Pendapatan Pendapatan investasi Pendapatan bagi hasil 2d,10 2.885.405.737 318.083.507 Pendapatan dividen 2d,10 4.740.000 - Pengelolaan investasi 2d,00 000.000.000 00.000.000 Kustodian 2d,00 00.000.000 0.000.000 Lain-lain 2d,00 000.000.000 00.000.000 dan belum direalisasi 2e,11 284.159.226 472.579.378 Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi 14 (577.305.000) 44.800.000 Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi 15 (3.179.647.000) 251.447.000- -

Laporan Keuangan. Laporan posisi keuangan 1 Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 2 Laporan perubahan aset bersih yang dapat 3 diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan Laporan arus kas 4 Laporan sumber dan penyaluran dana zakat 5 Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 6 Catatan atas laporan keuangan 7 - 16 Per Tanggal 31 Desember 2018 2017 (Dalam Rupiah) Portofolio efek 2c,3,4 Efek utang ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp 00.000.000.000 346.351.748.684 dan Rp 00.000.000.000 244.044.462.959 pada tanggal 31 Desember 2018 2017 dan 20172016) 2b,4 33.114.100.000 31.014.052.000 258.620.712.380 172.365.613.948 Deposito 4.500.000.000 10.000.000.000 Jumlah 263.120.712.380 182.365.613.948 Kas 2c,5 747.754.920 285.247.042 2d,3,5 489.634.536 267.177.830 Piutang bagi hasil 2c,6 524.625.668 371.407.981 bunga 2c,3,6 2.139.578 20.271.984 Piutang penjualan efek 2c,3,7 14.219.535.543 1.258.516.091 Biaya yang masih harus dibayar 2c,7 38.397.577 30.308.729 Uang muka pemesanan unit penyertaan 2c,8 2c,3,8 509.505.003 280.423.140 Utang pembelian efek 2c,3,9 14.378.233.570 - 3.560.062 Utang pajak 2f,16 357.733 - Jumlah liabilitas 38.755.310 33.868.791 2g,17a 19.246.609 2.828.685 Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 00.000.000.000 00.000.000.000 262.925.036.855 183.628.328.028 Jumlah unit penyertaan yang beredar 9 33.823.383,2153 30.221.248,6779 10 423.882.754,5295 300.000.000,0000 Nilai aset bersih per unit penyertaan 2b 1.015,5024 1.046,8409 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (Dalam Rupiah) Catatan 2018 2017 620,2777 612,0944 Pendapatan investasi Pendapatan bagi hasil 2d,10 2.885.405.737 318.083.507 bunga 2e,00 000.000.000 000.000.000 Pendapatan dividen 2d,10 4.740.000 2e,00 000.000.000 - Pengelolaan investasi 2d,00 2e,12 3.111.138.778 1.312.624.578 Kustodian 2e,00 000.000.000 00.000.000 Kustodian 2d,00 00.000.000 0.000.000 000.000.000 Lain-lain 2d,00 000.000.000 00.000.000 dan belum direalisasi 2e,14 1.441.750.909 1.682.303.719 Keuntungan (kerugian) investasi dan belum direalisasi yang telah direalisasi 14 (577.305.000) 44.800.000 Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi 15 00.000.000.000 (00.000.000.000) Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi 15 16 (3.179.647.00000.000.000.000) 251.447.000(00.000.000.000) Pajak penghasilan 2g,17b (45.853.000) - Transaksi dengan pemegang unit penyertaan Penjualan unit penyertaan 70.000.000.000 300.000.000.000 Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 31 Desember 2b,10 262.925.036.855 183.628.328.028 Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 2017 2016 Arus kas dari aktivitas operasi Pendapatan bunga 667.440.173 814.972.108 Pendapatan dividen 185.785.669 - Penjualan dan pembelian portofolio efek, bersih (00.000.000.000) (000.000.000.000) Piutang penjualan portofolio efek (00.000.000.000) (0.000.000.000) Utang pembelian portofolio efek 00.000.000.000 - Pembayaran biaya operasi (4.595.178.548) (2.831.037.800) Pembayaran pajak penghasilan (27.867.850) - Penjualan unit penyertaan 70.000.000.000 300.000.000.000 Kas di bank pada awal tahun 267.177.830 -

Laporan Keuangan. Laporan posisi keuangan 1 Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 2 Laporan perubahan aset bersih yang dapat 3 diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan Laporan arus kas 4 Laporan sumber dan penyaluran dana zakat 5 Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 6 Catatan atas laporan keuangan 7 - 16 Per Tanggal 31 Desember 2018 (Dalam Rupiah) Portofolio efek 2c,3,4 Efek utang ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp 00.000.000.000 334.876.959.539 dan Rp 00.000.000.000 346.351.748.684 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017) 2b,4 33.114.100.000 31.014.052.000 254.172.675.512 258.620.712.380 Deposito - 4.500.000.000 Jumlah 254.172.675.512 263.120.712.380 Kas 2c,5 747.754.920 285.247.042 2d,3,5 3.746.166.991 489.634.536 Piutang bagi hasil 2c,6 524.625.668 371.407.981 bunga 2c,3,6 557.012 2.139.578 Piutang penjualan efek 2c,3,7 - 00.000.000.000 Biaya yang masih harus dibayar 2c,7 38.397.577 30.308.729 Uang muka pemesanan unit penyertaan 2c,8 - 3.560.062 2c,3,8 405.569.127 509.505.003 Utang pembelian efek 2c,3,9 729.456.000 00.000.000.000 Utang pajak 2f,16 357.733 - Jumlah liabilitas 38.755.310 33.868.791 2g,17a 277.994.344 19.246.609 Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 00.000.000.000 00.000.000.000 256.506.380.044 262.925.036.855 Jumlah unit penyertaan yang beredar 9 33.823.383,2153 30.221.248,6779 Nilai 10 423.882.754,5295 423.882.754,5295 Xxxxx aset bersih per unit penyertaan 2b 1.015,5024 1.046,8409 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (Dalam Rupiah) Catatan 2018 2017 605,1352 620,2777 Pendapatan investasi Pendapatan bagi hasil 2d,10 2.885.405.737 318.083.507 bunga 2e,00 000.000.000 000.000.000 Pendapatan dividen 2d,10 4.740.000 - 2e,11 3.068.711.647 185.785.669 Pengelolaan investasi 2d,00 2e,12 5.920.608.046 3.111.138.778 Kustodian 2e,00 000.000.000 00.000.000 Kustodian 2d,00 00.000.000 0.000.000 000.000.000 Lain-lain 2d,00 000.000.000 00.000.000 dan belum direalisasi Keuntungan (kerugian) yang telah direalisasi 14 (577.305.000) 44.800.000 Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi 15 (3.179.647.000) 251.447.0002e,14 1.348.245.178 1.441.750.909

Laporan Keuangan. Laporan posisi keuangan 1 Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 2 Laporan perubahan aset bersih yang dapat 3 diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan Laporan arus kas 4 Laporan sumber dan penyaluran dana zakat 5 Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 6 Catatan atas laporan keuangan 7 - 16 Per Tanggal 31 Desember 2018 (Dalam Rupiah) 2019 Portofolio efek Efek utang (biaya Biaya perolehan sebesar Rp 00.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp 00.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017) 2b,4 33.114.100.000 31.014.052.000 2018). 2c,3,4 Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 Deposito 37.000.000.000 1.000.000.000 Jumlah portofolio 00.000.000.000 00.000.000.000 Kas 2c,5 747.754.920 285.247.042 2d,3,5 3.108.034.242 489.823.378 Piutang bagi hasil 2c,6 524.625.668 371.407.981 bunga 2c,3,6 719.842.601 304.391.328 Biaya yang masih harus dibayar 2c,7 38.397.577 30.308.729 Uang muka pemesanan unit penyertaan 2c,8 - 3.560.062 2c,3,7 64.007.003 28.384.658 Utang pajak 2f,16 357.733 2g,16a - Jumlah liabilitas 38.755.310 33.868.791 4.031.389 Utang lain-lain 2c,3,8 2.800.109.297 - Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 00.000.000.000 00.000.000.000 Jumlah unit penyertaan yang beredar 9 33.823.383,2153 30.221.248,6779 52.517.367,7145 21.568.161,1552 Nilai aset bersih per unit penyertaan 2b 1.015,5024 1.046,8409 1.128,09 1.056,69 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 2019 (Dalam Rupiahrupiah) Catatan 2018 2017 Pendapatan investasi Pendapatan bagi hasil 2d,10 2.885.405.737 318.083.507 Pendapatan dividen 2d,10 4.740.000 - Pengelolaan investasi 2d,00 2019 0000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx 0x,00 3.370.709.749 1.003.399.347 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 0x,00 345.778.968 000.000.000 Kustodian 2e,00 00.000.000 Kustodian 2d,00 00.000.000 0.000.000 Lain-lain 2d,00 2e,00 000.000.000 00.000.000 dan belum direalisasi 000.000.000 Jumlah beban operasi 741.150.697 247.069.672 Keuntungan (kerugian) investasi dan belum direalisasi yang telah Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi 14 (577.305.00028.091.071) 44.800.000 (71.323.580) Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi 15 00 00.000.000 (3.179.647.00000.000.000) 251.447.000Jumlah kerugian investasi - bersih 33.723.440 (101.538.010) Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebelum pajak 2.663.282.492 654.791.665 Pajak penghasilan 2g,16b - - Penjualan unit penyertaan 00.000.000.000 30.040.000.000 Perolehan Kembali Unit Penyertaan (00.000.000.000) (00.000.000.000) Distribusi kepada pemegang unit penyertaan - 6.000.000.000 Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 31 Desember 2b,9 00.000.000.000 00.000.000.000 Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 2019 2018 Arus kas dari aktivitas operasi Pendapatan bunga 2.955.258.476 821.708.571 Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih (00.000.000.000) (00.000.000.000) Pembayaran biaya operasi 2.090.549.557 (231.292.750) Penjualan unit penyertaan 00.000.000.000 30.040.000.000 Penerimaan Kembali Unit Penyertaan (00.000.000.000) (00.000.000.000) Jumlah bersih arus kas dari aktivitas pendanaan 00.000.000.000 12.090.000.000 Kas dan setara kas pada awal periode 489.823.378 3.125.707.557