Common use of Risiko Pasar (lanjutan) Clause in Contracts

Risiko Pasar (lanjutan). (i) Risiko suku bunga (lanjutan) a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan) Bunga tetap Bagi hasil 2022 Bunga mengambang Tidak dikenakan Total bunga Portofolio efek Efek bersifat utang 00.000.000.000 - - - 00.000.000.000 Sukuk - 4.791.700.301 - - 4.791.700.301 Instrumen pasar uang 1.300.000.000 - - - 1.300.000.000 Kas - - 29.177.668 412.646.668 441.824.336 Piutang bunga dan bagi - hasil - - 731.344.865 731.344.865 Jumlah aset keuangan 00.000.000.000 0.000.000.000 29.177.668 1.143.991.533 00.000.000.000 Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan - - - 140.500 140.500 Liabilitas atas pembelian penyertaan - - - 103.280 103.280 Xxxxx xxxxxx - - - 48.775.062 48.775.062 Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan - - - 317.323 317.323 Jumlah liabilitas keuangan - - - 49.336.165 49.336.165 gap - bunga 00.000.000.000 0.000.000.000 00.000.000 0.000.000.000 b) Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga. (ii) Risiko harga Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Xxxxx Xxxx. Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek bersifat utang, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Xxxxx Xxxx serta ketentuan yang berlaku.

Risiko Pasar (lanjutan). (i) Risiko suku bunga (lanjutan)) 2022 Bunga tetap atau bagi hasil Bunga mengambang Tidak dikenakan bunga ≤1 bulan Total Portofolio efek Efek bersifat utang 00.000.000.000 - - 00.000.000.000 Sukuk 00.000.000.000 - - 00.000.000.000 Instrumen pasar uang 00.000.000.000 - - 00.000.000.000 Kas - 7.197.693.640 - 7.197.693.640 Piutang bunga dan bagi hasil - - 1.121.249.101 1.121.249.101 Piutang lain-lain - - 890.191 890.191 Total aset keuangan 176.919.785.886 7.197.693.640 1.122.139.292 185.239.618.818 Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan - - 6.083.422.669 6.083.422.669 Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan - - 188.513 188.513 Beban akrual - - 138.688.149 138.688.149 Total liabilitas keuangan - - 6.222.299.331 6.222.299.331 Total repricing gap - bunga 176.919.785.886 7.197.693.640 184.117.479.526 a) a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan) Bunga tetap Bagi hasil 2022 Bunga mengambang Tidak dikenakan Total bunga Portofolio efek Efek bersifat utang 00.000.000.000 - - - 00.000.000.000 Sukuk - 4.791.700.301 - - 4.791.700.301 Instrumen pasar uang 1.300.000.000 - - - 1.300.000.000 Kas - - 29.177.668 412.646.668 441.824.336 Piutang bunga dan bagi - hasil - - 731.344.865 731.344.865 Jumlah aset keuangan 00.000.000.000 0.000.000.000 29.177.668 1.143.991.533 00.000.000.000 Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan - - - 140.500 140.500 Liabilitas atas pembelian penyertaan - - - 103.280 103.280 Xxxxx xxxxxx - - - 48.775.062 48.775.062 Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan - - - 317.323 317.323 Jumlah liabilitas keuangan - - - 49.336.165 49.336.165 gap - bunga 00.000.000.000 0.000.000.000 00.000.000 0.000.000.000) b) b. Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan material terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga. (ii) Risiko harga Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Xxxxx Xxxx. Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek bersifat utangekuitas, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Xxxxx Xxxx serta ketentuan yang berlaku.

Risiko Pasar (lanjutan). (i) Risiko suku bunga (lanjutan)bunga a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan) Bunga tetap Bagi hasil 2022 Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Xxxxx Xxxx tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku. Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi. Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga: 2023 Bunga mengambang Tidak dikenakan Total bunga Portofolio efek Efek bersifat utang 00.000.000.000 - - - 00.000.000.000 Sukuk - 4.791.700.301 - - 4.791.700.301 Instrumen pasar uang 1.300.000.000 3.500.000.000 - - - 1.300.000.000 3.500.000.000 Kas - - 29.177.668 412.646.668 441.824.336 13.202.990 316.565.821 329.768.811 Piutang bunga dan bagi - hasil - - 731.344.865 731.344.865 637.234.943 637.234.943 Jumlah aset keuangan 00.000.000.000 0.000.000.000 29.177.668 1.143.991.533 13.202.990 953.800.764 00.000.000.000 Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan - - 20.964.019 20.964.019 penyertaan - 140.500 140.500 - 68.535.025 68.535.025 Beban akrual - - 48.842.481 48.842.481 Liabilitas atas pembelian penyertaan - - - 103.280 103.280 Xxxxx xxxxxx - - - 48.775.062 48.775.062 kembali unit Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan - - - 317.323 317.323 Jumlah liabilitas 6.821.578 6.821.578 keuangan - - - 49.336.165 49.336.165 145.163.103 145.163.103 gap - bunga 00.000.000.000 0.000.000.000 00.000.000 0.000.000.000 b) Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga. (ii) Risiko harga Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Xxxxx Xxxx. Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek bersifat utang, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Xxxxx Xxxx serta ketentuan yang berlaku.00.000.000.000

Risiko Pasar (lanjutan). (i) Risiko suku bunga (lanjutan) a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan) Bunga tetap Bagi hasil 2022 Bunga mengambang 2023 Tidak dikenakan Total bunga Portofolio efek Efek bersifat utang 00.000.000.000 - - 00.000.000.000 Kas - 00.000.000.000 Sukuk - 4.791.700.301 15.168.495 148.634.965 163.803.460 Piutang bunga - - 4.791.700.301 Instrumen pasar uang 1.300.000.000 - - - 1.300.000.000 Kas - - 29.177.668 412.646.668 441.824.336 Piutang bunga dan bagi - hasil - - 731.344.865 731.344.865 171.795.812 171.795.812 Jumlah aset keuangan 00.000.000.000 0.000.000.000 29.177.668 1.143.991.533 15.168.495 320.430.777 00.000.000.000 Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan - - - 140.500 140.500 594.882 594.882 Liabilitas atas pembelian penyertaan - - - 103.280 103.280 Xxxxx xxxxxx - - - 48.775.062 48.775.062 Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan - - 21.941.584 21.941.584 Beban akrual - 317.323 317.323 Jumlah liabilitas - 32.619.993 32.619.993 keuangan - - - 49.336.165 49.336.165 55.156.459 55.156.459 gap - bunga 00.000.000.000 0.000.000.000 00.000.000 0.000.000.00000.000.000.000 Bunga mengambang 2022 Tidak dikenakan Total bunga Portofolio efek Efek bersifat utang 1.007.125.000 - - 1.007.125.000 Kas - 1.500.000 374.125.209 375.625.209 Piutang bunga - - 23.239.048 23.239.048 Jumlah aset keuangan 1.007.125.000 1.500.000 397.364.257 1.405.989.257 Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan - - 1.000.243 1.000.243 Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan - - 25.057.900 25.057.900 Beban akrual - - 124.775.045 124.775.045 keuangan - - 150.833.188 150.833.188 gap - bunga 1.007.125.000 1.500.000 1.008.625.000 b) Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga. (ii) Risiko harga Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Xxxxx Xxxx. Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek bersifat utang, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Xxxxx Xxxx serta ketentuan yang berlaku.

Risiko Pasar (lanjutan). (i) Risiko suku bunga (lanjutan)bunga a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan) Bunga tetap Bagi hasil 2022 Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Xxxxx Xxxx tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku. Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi. Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga: 2023 Bunga mengambang Tidak dikenakan bunga Total bunga Portofolio efek ≤1 bulan - Efek bersifat utang 00.000.000.000 114.539.512.500 - - 114.539.512.500 - 00.000.000.000 Sukuk - 4.791.700.301 - - 4.791.700.301 Instrumen pasar uang 1.300.000.000 7.100.000.000 - - - 1.300.000.000 7.100.000.000 Kas - - 29.177.668 412.646.668 441.824.336 112.729.242 112.729.242 Piutang bunga dan bagi - hasil - - 731.344.865 731.344.865 2.502.439.501 2.502.439.501 Jumlah aset keuangan 00.000.000.000 0.000.000.000 29.177.668 1.143.991.533 00.000.000.000 Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan 121.639.512.500 - - - 140.500 140.500 Liabilitas atas pembelian penyertaan - - - 103.280 103.280 Xxxxx xxxxxx - - - 48.775.062 48.775.062 Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan - - - 317.323 317.323 Jumlah liabilitas keuangan - - - 49.336.165 49.336.165 gap - bunga 00.000.000.000 0.000.000.000 00.000.000 0.000.000.000 b) Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga. (ii) Risiko harga Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Xxxxx Xxxx. Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek bersifat utang, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Xxxxx Xxxx serta ketentuan yang berlaku.2.615.168.743 124.254.681.243