Common use of CIRCUITO FINANZIARIO Clause in Contracts

CIRCUITO FINANZIARIO. Come specificato negli articoli 9 e 10 della Convenzione Attuativa, l'Amministrazione regionale per la prima annualità eroga l’acconto secondo quanto previsto nel cronoprogramma di spesa approvato, entro 30 giorni dalla registrazione contabile dell’impegno di spesa. Il Beneficiario formulerà, nel corso dell’esercizio e comunque entro la scadenza fissa del 30 settembre di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello della sottoscrizione della convenzione, apposita richiesta di erogazione della quota finanziaria relativa all’esercizio in corso, di importo non superiore a quello indicato nel cronoprogramma approvato, in base all’entità della spesa sino a quel momento sostenuta e agli atti procedimentali assunti. Il competente Centro di Spesa/Responsabile di azione adotterà, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge, gli atti di liquidazione della spesa. Le quote relative al secondo e al terzo anno di erogazione della spesa sono trasferite in conformità ai cronoprogrammi approvati a condizione che sia certificata, dal Beneficiario, una spesa pari ad almeno il 70% di quanto già erogato - certificazione della spesa costituita da apposita dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario, corredata dei mandati di pagamento quietanzati e delle relative fatture in copia conforme Successivamente al trasferimento di una prima anticipazione erogata dal Responsabile di Azione/sub- azione, il Beneficiario carica e convalida sul sistema informativo SMEC la dichiarazione di spesa corredata di tutta la documentazione amministrativa e contabile a supporto. Per quanto concerne le quote relative al secondo e al terzo anno di erogazione della spesa il Responsabile di Azione/sub-azione sulla base della dichiarazione di spesa e dei pagamenti convalidati dal Beneficiario sul sistema informativo SMEC e previa verifica degli stessi e della completezza della documentazione amministrativa e contabile, autorizza il trasferimento a quest’ultimo delle tranche del finanziamento sulla base delle disposizioni contenute nella Convenzione Attuativa. L’importo dovuto a titolo di saldo sarà determinato sulla base della spesa certificata alla Commissione europea e allo Stato. Laddove l’importo già erogato al Beneficiario sia superiore all’ammontare certificato, il Responsabile di Azione/Sub-azione attiverà la procedura di recupero nei suoi confronti. Successivamente all’erogazione del saldo, se dovuto, il Responsabile di Azione/Sub-azione avvierà la procedura di recupero anche nel caso in cui successive verifiche da parte di Organismi di controllo terzi (nazionali e comunitari) rilevassero irregolarità sulla spesa certificata.

CIRCUITO FINANZIARIO. Come specificato negli articoli Al fine di consentire l’erogazione dei flussi finanziari con modalità e tempistiche adeguate alle esigenze specifiche dei singoli interventi e delle correlate dinamiche procedurali e di avanzamento fisico delle opere pubbliche, i centri di spesa gestiscono le risorse finanziarie in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 9 marzo 2015, n.5, e 10 della Convenzione Attuativacome da ultimo disciplinato nella Delibera G.R. n.25/19 del 3.5.2016, l'Amministrazione regionale per e provvedono al trasferimento delle stesse secondo i tempi indicati nei cronoprogrammi procedurali e finanziari inseriti nelle schede attuative allegate alla presente convenzione. Per la prima annualità eroga l’acconto secondo è riconosciuto, a titolo di anticipazione, un importo sino al 10% dell’importo complessivo dell’intervento, e comunque non superiore a quanto previsto nel cronoprogramma di spesa approvato, entro 30 giorni dalla secondo l’articolazione riportata nelle tabelle di cui ai precedenti articoli. Per gli interventi il cui cronoprogramma finanziario contiene previsioni di spesa a partire dall’anno 2017, l’anticipazione è riconosciuta contestualmente alla registrazione contabile dell’impegno di spesa. Per gli interventi il cui cronoprogramma finanziario contiene previsioni di spesa a partire dagli anni successivi, l’anticipazione è riconosciuta entro il primo trimestre dell’anno di riferimento. Il Beneficiario Soggetto Attuatore formulerà, nel corso dell’esercizio e comunque entro la scadenza fissa del 30 settembre di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello della sottoscrizione della convenzione, apposita richiesta di erogazione della quota finanziaria relativa all’esercizio in corso, di importo non superiore a quello corrispondentemente indicato nel cronoprogramma approvato, in base all’entità che certifica l’entità della spesa sino a quel momento sostenuta e agli gli atti procedimentali assunti. Il competente Centro I competenti Centri di Spesa/Responsabile di azione adotteràSpesa adotteranno, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge, gli atti di liquidazione della spesa. Le quote relative al secondo e al terzo anno di erogazione della spesa sono trasferite erogate in conformità ai cronoprogrammi approvati procedurali e finanziari a condizione che sia certificata, dal BeneficiarioSoggetto Attuatore, una spesa pari ad almeno il 70% di quanto già erogato - certificazione della spesa costituita da apposita dichiarazione sottoscritta dal BeneficiarioSoggetto Attuatore, corredata dei mandati di pagamento quietanzati e delle relative fatture in copia conforme Successivamente al trasferimento conforme. Sono fatti salvi i casi in cui, in presenza di una prima anticipazione erogata dal Responsabile un avanzamento di Azione/sub- azionespesa inferiore a detta percentuale, il Beneficiario carica Soggetto Attuatore richieda ugualmente il trasferimento della quota successiva essendo in grado di motivare e convalida sul sistema informativo SMEC documentare adeguatamente il concretizzarsi dell’effettiva esigenza della disponibilità di cassa richiesta per la dichiarazione di spesa corredata di tutta prosecuzione della realizzazione dell’intervento. In detti casi, valutate le motivazioni esposte e la documentazione amministrativa e contabile a supportopresentata, i Centri di Spesa possono disporre l’erogazione delle somme nei limiti della quota prevista nel cronoprogramma. Per quanto concerne le Le ulteriori quote relative al secondo e al terzo anno di erogazione della spesa il Responsabile di Azione/sub-azione sulla base della dichiarazione di spesa e dei pagamenti convalidati dal Beneficiario sul sistema informativo SMEC e previa verifica degli stessi e della completezza della documentazione amministrativa e contabile, autorizza il trasferimento a quest’ultimo delle tranche del finanziamento ai successivi esercizi finanziari verranno erogate sulla base delle disposizioni contenute nella Convenzione Attuativa. L’importo dovuto a titolo certificazioni di saldo sarà determinato sulla base cui al precedente punto, rilasciate dal Soggetto Attuatore in conformità al cronoprogramma procedurale e finanziario allegato alla presente Convenzione, che attestino un avanzamento della spesa certificata pari ad almeno il 90% di quanto già erogato. Se l’avanzamento della spesa non corrisponde a quanto definito nel cronoprogramma approvato, lo stesso dovrà essere ripresentato entro il 30 settembre di ogni anno e approvato dal Centro di Spesa competente. Il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa procedurale e finanziario comporta, preliminarmente all’erogazione di ulteriori quote, una valutazione sullo stato di attuazione dell’intervento da comunicare al Soggetto Attuatore. In ogni caso la richiesta del Soggetto Attuatore non potrà superare l’importo previsto nei cronoprogrammi di spesa per l’annualità stessa, così come indicati nelle schede intervento. Le erogazioni delle tranche successive alla Commissione europea prima saranno condizionate alla dimostrazione da parte del Soggetto Attuatore, attraverso il caricamento di tutti i dati e allo Statodei relativi giustificativi di spesa nei sistemi informativi di monitoraggio individuati nelle schede intervento, dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti sull’intero importo dell’annualità di riferimento. Laddove l’importo già erogato al Beneficiario sia superiore all’ammontare certificato, il Responsabile di Azione/Sub-azione attiverà la procedura di recupero nei suoi confronti. Successivamente all’erogazione del saldo, se dovuto, il Responsabile di Azione/Sub-azione avvierà la procedura di recupero anche nel Nel caso in cui differenti modalità di erogazione venissero disciplinate da successive verifiche da parte disposizioni normative o atti di Organismi indirizzo regionali le stesse verranno comunicate al Soggetto Attuatore. Le modalità di controllo terzi (nazionali e comunitari) rilevassero irregolarità sulla spesa certificataerogazione previste nei disciplinari dei diversi Fondi dovranno raccordarsi con la disciplina prevista nel presente articolo.

CIRCUITO FINANZIARIO. Come specificato negli articoli 9 e 10 della Convenzione Attuativa, l'Amministrazione regionale per la prima annualità eroga l’acconto secondo quanto previsto nel cronoprogramma di spesa approvato, entro 30 giorni dalla registrazione contabile dell’impegno di spesa. Il Beneficiario formulerà, nel corso dell’esercizio e comunque entro la scadenza fissa del 30 settembre di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello della sottoscrizione della convenzione, apposita richiesta di erogazione della quota finanziaria relativa all’esercizio in corso, di importo non superiore a quello indicato nel cronoprogramma approvato, in base all’entità della spesa sino a quel momento sostenuta e agli atti procedimentali assunti. Il competente Centro di Spesa/Responsabile di azione adotterà, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge, gli atti di liquidazione della spesa. Le quote relative al secondo e al terzo anno di erogazione della spesa sono trasferite in conformità ai cronoprogrammi approvati a condizione che sia certificata, dal Beneficiario, una spesa pari ad almeno il 70% di quanto già erogato - certificazione della spesa costituita da apposita dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario, corredata dei mandati di pagamento quietanzati e delle relative fatture in copia conforme conforme. 1 Entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre di riferimento. Successivamente al trasferimento di una prima anticipazione erogata dal Responsabile di Azione/sub- azione, il Beneficiario carica e convalida sul sistema informativo SMEC la dichiarazione di spesa corredata di tutta la documentazione amministrativa e contabile a supporto. Per quanto concerne le quote relative al secondo e al terzo anno di erogazione della spesa il Responsabile di Azione/sub-azione sulla base della dichiarazione di spesa e dei pagamenti convalidati dal Beneficiario sul sistema informativo SMEC e previa verifica degli stessi e della completezza della documentazione amministrativa e contabile, autorizza il trasferimento a quest’ultimo delle tranche del finanziamento sulla base delle disposizioni contenute nella Convenzione Attuativa. L’importo dovuto a titolo di saldo sarà determinato sulla base della spesa certificata alla Commissione europea e allo Stato. Laddove l’importo già erogato al Beneficiario sia superiore all’ammontare certificato, il Responsabile di Azione/Sub-azione attiverà la procedura di recupero nei suoi confronti. Successivamente all’erogazione del saldo, se dovuto, il Responsabile di Azione/Sub-azione avvierà la procedura di recupero anche nel caso in cui successive verifiche da parte di Organismi di controllo terzi (nazionali e comunitari) rilevassero irregolarità sulla spesa certificata.

CIRCUITO FINANZIARIO. Come specificato negli articoli 9 e 10 della Convenzione Attuativa, l'Amministrazione regionale per la prima annualità eroga l’acconto secondo quanto previsto nel cronoprogramma di spesa approvato, entro 30 giorni dalla registrazione contabile dell’impegno di spesa. Il Beneficiario formulerà, nel corso dell’esercizio e comunque entro la scadenza fissa del 30 settembre di ogni anno, Sono ammissibili le spese sostenute a partire dall’anno successivo a quello della sottoscrizione della convenzionedalla data di stipula dell’Accordo di Programma Quadro, apposita richiesta considerata quale data di erogazione della quota finanziaria relativa all’esercizio in corsoautorizzazione all’avvio dell’intervento, purché sostenute nel periodo di importo non superiore a quello indicato nel cronoprogramma approvato, in base all’entità della spesa sino a quel momento sostenuta e agli atti procedimentali assunti. Il competente Centro di Spesa/Responsabile di azione adotterà, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge, gli atti di liquidazione ammissibilità della spesa, coerenti con il PO FESR 2014-20 – Azione6.7.1 e con le previsioni di cui allo stesso Accordo di Programma Quadro “Piano straordinario di rilancio del nuorese” di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 46/5 del 3.10.2017 e successivi atti aggiuntivi. Le quote relative al secondo Al fine di consentire l’erogazione dei flussi finanziari con modalità e al terzo anno di erogazione della spesa tempistiche adeguate alle esigenze specifiche del singolo intervento, le risorse finanziarie sono trasferite in conformità a quanto previsto dalla Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, art. 8 c. 5. Nel dettaglio, si applica quanto previsto nella Deliberazione G.R. 48/23 del 2/10/2018 e si provvede al trasferimento delle stesse secondo i tempi indicati nei cronoprogrammi procedurali e finanziari inseriti nelle schede attuative allegate alla presente Convenzione. I fondi entrano a far parte del bilancio del Soggetto attuatore, con destinazione specifica e sono utilizzati esclusivamente per l’esecuzione dell'oggetto della presente delegazione amministrativa. Per tale finalità il Soggetto attuatore dovrà tenere apposita contabilità analitica, con specifica evidenza separata dalla contabilità generale, ma in essa riscontrabile, relativamente alle entrate ed alle spese effettuate in derivazione dei costi sostenuti. I trasferimenti finanziari a favore del Soggetto attuatore sono disposti, con riferimento alle modalità di cui all’Allegato A della su richiamata Deliberazione G.R.48/23 2018, e cioè sulla base del fabbisogno di cassa documentato nel rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario di cui all’art.6 della presente delegazione amministrativa, secondo le seguenti modalità: - all’atto dell’approvazione della presente delegazione amministrativa verrà disposta in favore del Soggetto attuatore un’erogazione a titolo di acconto sull’importo totale dell’intervento pari all’annualità in corso ai cronoprogrammi approvati a condizione sensi dell’allegato cronoprogramma procedurale e finanziario; - le quote relative alla seconda e terza annualità verranno erogate sulla base delle certificazioni rilasciate dal legale rappresentante del Soggetto attuatore in conformità al cronoprogramma procedurale e finanziario allegato alla presente, che sia certificata, dal Beneficiario, una attestino un avanzamento della spesa pari ad almeno il 70% di quanto già erogato erogato; - certificazione le ulteriori quote, saldo compreso, relative ai successivi esercizi finanziari verranno erogate sulla base delle certificazioni rilasciate dal legale rappresentante del Soggetto attuatore in conformità al cronoprogramma procedurale e finanziario allegato alla presente, che attestino un avanzamento della spesa costituita pari ad almeno il 90% di quanto già erogato. Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi dovranno essere rendicontate mediante prospetti riepilogativi corredati da idonea documentazione giustificativa. L’importo delle spese sostenute è certificato da apposita dichiarazione redatta secondo l’Allegato C alla Deliberazione G.R. 48/23 2018 sottoscritta dal Beneficiario, corredata dei mandati rappresentante legale del Soggetto attuatore che dovrà essere inviata al Responsabile di azione. Preliminarmente alla trasmissione della domanda di pagamento quietanzati e delle relative fatture in copia conforme Successivamente al trasferimento relativa alle successive tranche di una prima anticipazione erogata dal Responsabile di Azione/sub- azionefinanziamento, il Beneficiario carica Soggetto attuatore dovrà provvedere al caricamento della spesa su SMEC e convalida sul sistema informativo SMEC la dichiarazione solo a seguito della verifica della stessa il Responsabile d’azione procederà all’erogazione dei fondi. Il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa corredata procedurale e finanziario comporta, preliminarmente all’erogazione di tutta ulteriori quote, una valutazione sullo stato di attuazione dell’intervento da comunicare al Responsabile d’azione ed al Responsabile dell’Accordo. In ogni caso la documentazione amministrativa e contabile a supporto. Per quanto concerne le quote relative al secondo e al terzo anno di erogazione della spesa il Responsabile di Azione/sub-azione sulla base della dichiarazione richiesta del Soggetto attuatore non potrà superare l’importo previsto nei cronoprogrammi di spesa e dei pagamenti convalidati dal Beneficiario sul sistema informativo SMEC e previa verifica degli stessi e della completezza della documentazione amministrativa e contabileper l’annualità stessa, autorizza il trasferimento a quest’ultimo delle tranche del finanziamento sulla base delle disposizioni contenute nella Convenzione Attuativacosì come indicati nelle schede intervento. L’importo dovuto a titolo di saldo sarà determinato sulla base della spesa certificata alla Commissione europea e allo Stato. Laddove l’importo già erogato al Beneficiario sia superiore all’ammontare certificato, il Responsabile di Azione/Sub-azione attiverà la procedura di recupero nei suoi confronti. Successivamente all’erogazione del saldo, se dovuto, il Responsabile di Azione/Sub-azione avvierà la procedura di recupero anche nel Nel caso in cui differenti modalità di erogazione venissero disciplinate da successive verifiche da parte disposizioni normative o atti di Organismi di controllo terzi (nazionali e comunitari) rilevassero irregolarità sulla spesa certificataindirizzo regionali le stesse verranno comunicate al Soggetto attuatore.

CIRCUITO FINANZIARIO. Come specificato negli articoli 9 e 10 della Convenzione Attuativa, l'Amministrazione regionale per la prima annualità eroga l’acconto secondo quanto previsto nel cronoprogramma di spesa approvato, entro 30 giorni dalla registrazione contabile dell’impegno di spesa. Il Beneficiario formulerà, nel corso dell’esercizio e comunque entro la scadenza fissa del 30 settembre di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello della sottoscrizione della convenzione, apposita richiesta di erogazione della quota finanziaria relativa all’esercizio in corso, di importo non superiore a quello indicato nel cronoprogramma approvato, in base all’entità della spesa sino a quel momento sostenuta e agli atti procedimentali assunti. Il competente Centro di Spesa/Responsabile di azione adotterà, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge, gli atti di liquidazione della spesa. Le quote relative al secondo e al terzo anno di erogazione della spesa sono trasferite in conformità ai cronoprogrammi approvati a condizione che sia certificata, dal Beneficiario, una spesa pari ad almeno il 70% % 1 Entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre di riferimento. di quanto già erogato - certificazione della spesa costituita da apposita dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario, corredata dei mandati di pagamento quietanzati e delle relative fatture in copia conforme Successivamente al trasferimento di una prima anticipazione erogata dal Responsabile di Azione/sub- azione, il Beneficiario carica e convalida sul sistema informativo SMEC la dichiarazione di spesa corredata di tutta la documentazione amministrativa e contabile a supporto. Per quanto concerne le quote relative al secondo e al terzo anno di erogazione della spesa il Responsabile di Azione/sub-azione sulla base della dichiarazione di spesa e dei pagamenti convalidati dal Beneficiario sul sistema informativo SMEC e previa verifica degli stessi e della completezza della documentazione amministrativa e contabile, autorizza il trasferimento a quest’ultimo delle tranche del finanziamento sulla base delle disposizioni contenute nella Convenzione Attuativa. L’importo dovuto a titolo di saldo sarà determinato sulla base della spesa certificata alla Commissione europea e allo Stato. Laddove l’importo già erogato al Beneficiario sia superiore all’ammontare certificato, il Responsabile di Azione/Sub-azione attiverà la procedura di recupero nei suoi confronti. Successivamente all’erogazione del saldo, se dovuto, il Responsabile di Azione/Sub-azione avvierà la procedura di recupero anche nel caso in cui successive verifiche da parte di Organismi di controllo terzi (nazionali e comunitari) rilevassero irregolarità sulla spesa certificata.