Common use of Determinazione del rendimento Clause in Contracts

Determinazione del rendimento. Al termine di ogni mese viene determinato il Rendimento medio dei dodici mesi precedenti rapportando i Redditi netti di competenza del periodo alla Consistenza media degli investimenti del corrispondente periodo. I Redditi netti di competenza del periodo sono costituiti da tutti i proventi finanziari, compresi i ratei di interessi e di cedole maturati, al netto delle spese effettivamente sostenute per la gestione separata e per l’attività di certificazione e al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle attività nella gestione, cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione per i beni già di proprietà di INA. La Consistenza media degli investimenti è la media aritmetica, calcolata con valori giornalieri, della somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza degli investimenti in titoli e della consistenza di ogni altra attività. La consistenza media dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al relativo valore calcolato con i criteri di cui ai commi precedenti.

Determinazione del rendimento. Al termine All’inizio di ogni mese viene determinato il Rendimento rendimento medio dei di Trendifondo Intesa Vita realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi precedenti rapportando immediatamente precedenti, rapportan- do il risultato finanziario della Gestione Separata al valore medio della Gestione stessa. Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i Redditi netti proventi finanzia- ri conseguiti da Trendifondo Intesa Vita – compresi gli utili e le perdite di realizzo – di competenza del periodo alla Consistenza media degli investimenti del corrispondente periodo. I Redditi netti di competenza del periodo sono costituiti da tutti i proventi finanziariconsiderato, compresi i ratei di interessi e di cedole maturati, al netto delle spese effettivamente sostenute per la gestione separata e per l’attività di certificazione e al lordo delle ritenute di acconto fiscalefiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e degli onorari dovuti alla Società di Revisione per l’attività di certificazione. Gli utili e le perdite da di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione iscrizio- ne delle corrispondenti attività nella gestioneGestione Separata, e cioè al prezzo di acquisto per le attività i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione nel Fondo per i beni già di proprietà di INAdella Compagnia. La Consistenza media Per valore medio degli investimenti è si intende la media aritmetica, calcolata con valori giornalieri, della somma della giacenza media nel pe- riodo considerato dei depositi in numerario presso gli Istituti di Creditonumerario, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e nonché della consistenza media nel periodo di ogni altra attivitàattività della Gestione Separata. La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base ba- se al relativo valore calcolato con i criteri di cui ai commi precedentiiscrizione nella Gestione Separata, definito al fine della determinazione del rendimento medio di Trendifondo Intesa Vita.

Determinazione del rendimento. Al termine In rendimento annuo di ogni mese viene determinato GESTASSIBA, per l’esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il Rendimento medio dei dodici mesi precedenti rapportando i Redditi netti risultato finanziario di GESTASSIBA di competenza del periodo alla Consistenza media degli investimenti del corrispondente periododi quell’esercizio al valore medio di GESTASSIBA stessa. I Redditi netti Per risultato finanziario di GESTASSIBA si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo sono costituiti da tutti i proventi finanziari, dell’esercizio – compresi i ratei gli utili e le perdite di interessi e di cedole maturati, al netto delle spese effettivamente sostenute realizzo per la gestione separata e per l’attività quota di certificazione e competenza di GESTASSIBA – al lordo delle ritenute di acconto fiscalefiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti e degli onorari dovuti alla Società di Revisione per l’attività di certificazione. Gli utili e le perdite da di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione, di GESTASSIBA e cioè al prezzo di acquisto per le attività i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione in GESTASSIBA per i beni già di proprietà di INA. La Consistenza media degli investimenti è la media aritmetica, calcolata con valori giornalieri, della somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza degli investimenti in titoli e della consistenza di ogni altra attività. La consistenza media dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al relativo valore calcolato con i criteri di cui ai commi precedentiCompagnia.