Common use of Gestione informatizzata del servizio Clause in Contracts

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il servizio di Tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia. 2. Il Tesoriere assicura all’Ente, tramite sistema WEB, le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi elettronici dispositivi; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate; - interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse. 3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili. 4. Il Tesoriere fornisce l’accesso gestionale in “Remote Banking” su funzionalità base di tesoreria, ad esempio per il pagamento F24 on line. 5. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, comprese le spese per l’addestramento del personale dell’Ente, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente. 6. La trasmissione degli ordinativi cartacei accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fino a quando l’Ente non sarà in grado di attivare l’uso dell’Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell’invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. 80 del 29.12.2003, approvate dal CNIPA (Consiglio Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione). 7. Qualora, per motivi tecnici non possa essere effettuato l’invio telematico da parte dell’Ente degli ordinativi di incasso e pagamento, trasmessi anche in forma cartacea, il Tesoriere dovrà comunque garantirne le riscossioni e i pagamenti. 8. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il servizio di Tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia. 2. Il Tesoriere assicura all’Ente, tramite sistema WEBil collegamento telematico, le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi elettronici dispositivi; , - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate; , - interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse. 3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili. 4. Il Tesoriere fornisce l’accesso gestionale in “Remote Banking” su funzionalità base di tesoreria, ad esempio per il pagamento F24 on line. 5. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, comprese le spese per l’addestramento del personale dell’Ente, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente. 65. La trasmissione degli ordinativi cartacei - di cui ai commi 1 dei successivi artt. 5, 6 e 8 - accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fino a quando fintantochè l’Ente non sarà in grado di attivare l’uso dell’Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell’invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. 80 del 29.12.2003, approvate dal CNIPA (Consiglio Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione). 6. Per quanto riguarda l’attivazione dell’Ordinativo Informatico, di cui al precedente comma 5, l’Ente si impegna ad avviare l’uso della nuova funzionalità quanto prima e comunque nel periodo di validità della presente convenzione. 7. Qualora, per motivi tecnici non possa essere effettuato l’invio telematico da parte dell’Ente degli ordinativi di incasso e pagamento, trasmessi anche in forma cartacea, il Tesoriere dovrà comunque garantirne le riscossioni e i pagamenti. 8. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il Tesoriere mette a disposizione, con oneri a proprio carico, per tutta la durata della convenzione, un sistema informatizzato del servizio di Tesoreria viene svolto con modalità tesoreria, atto a: - consentire l'interscambio in tempo reale dei dati e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e della documentazione relativi alla gestione del servizio; - visualizzare tutte le operazioni conseguenti al punto precedente poste in atto dal Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia. 2. Il Tesoriere assicura all’Entesistema informatizzato comprende: a) La gestione di ordinativi di incasso e di mandati di pagamento informatici, tramite sistema WEBin luogo di quelli cartacei, basati sull'impiego della firma digitale qualificata accreditata DigitPA e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority accreditata dagli organismi competenti. b) Gli ordinativi d’incasso (reversali) e di pagamento (mandati) saranno preparati e firmati digitalmente nella procedura informatica predisposta dal Tesoriere, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 integrato e corretto con D.Lgs. 4.4.2006, n. 159 ed eventuali successive modificazioni), dagli standard di cooperazione del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per lo scambio dei flussi, nonché, dall'"Agenzia per l’Italia digitale" e da altre autorità pubbliche nel campo digitale ed informatico e dall’eventuale normativa di settore che entrerà in vigore in futuro. c) La conservazione a norma dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria sottoscritti con firma digitale, per la durata della presente convenzione, secondo le seguenti funzionalità: - trasmissione regole tecniche vigenti tempo per tempo e nel rispetto del periodo minimo prescritto dalla legge, ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.. d) La conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria sottoscritti con firma digitale prodotti dall’Ente precedentemente al 31/12/2019, conservati dall'attuale tesoriere; e) La consegna al nuovo Tesoriere, alla scadenza della presente convenzione, di tutti i documenti di cui ai precedenti punti c) e d) con il necessario supporto tecnico che ne permetta la migrazione, senza spese aggiuntive; f) L’interfaccia delle proprie procedure con quelle in uso presso l’Ente per la ricezione dei flussi elettronici dispositivi; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere telematici relativi ai pagamenti effettuati dal servizio personale; 3. Il sistema informatizzato proposto dal Xxxxxxxxx deve garantire, a partire dalla data di tutte affidamento del servizio di tesoreria, l'interoperabilità e la compatibilità con l'attuale procedura informatizzata in uso presso l’Ente. In alcun modo il Tesoriere può modificare o sostituire le operazioni procedure sopra descritte senza il preventivo assenso dell’Ente, restando ferma la condizione che i tracciati “proprietari” che verranno utilizzati per la trasmissione, l'acquisizione e la gestione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento effettuatee delle relative ricevute/esiti firmati con la “firma digitale qualificata”, dovranno essere normalizzati a quelli utilizzati dal servizio in essere. Tramite il servizio informatizzato dovrà essere possibile: - visualizzare e stampare la situazione di cassa (verifica di cassa periodica) ed i movimenti in entrata ed uscita del Tesoriere; - interrogazione in tempo reale interrogare i movimenti di entrata ed uscita (provvisori, ordini di riscossione, mandati di pagamento) per numero, anagrafica, importo; - verificare la validità dei codici IBAN; - trasmettere ordinativi di riscossione e mandati di pagamento, su richiesta del Comune, qualora necessario al fine della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse. 3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione trasmissione dei flussi dispositivi secondo lo standard “OPI”; - ricevere in contabilità finanziaria dell’Ente lo scarico dei mandati pagati e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibilidelle reversali riscosse; - ricevere in contabilità finanziaria dell’Ente il flusso informatico dei provvisori di entrata e spesa emessi dal Tesoriere (gestione dei provvisori). 4. Il Tesoriere fornisce l’accesso gestionale in “Remote Banking” su funzionalità base di tesoreriasi impegna, a proprie spese, ad esempio per il pagamento F24 on lineeffettuare i servizi di manutenzione correttiva e adattativa del software ed in particolare dei tracciati record qualora richiesto dall’Ente e/o dalla normativa, al fine di garantire quanto previsto dalla presente convenzione. 5. L’onere Il Tesoriere rende disponibili, senza alcun onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è l’Ente, in tempo reale “on line” tutti i conti che il Tesoriere intrattiene a completo carico del Tesorierenome dell’Ente. Il servizio “on line” deve consentire, comprese le spese per l’addestramento del personale dell’Enteinoltre, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente. 6. La trasmissione degli ordinativi cartacei accompagnerà la comunicazione telematica tra il sistema informativo dell’Ente ed il sistema informativo del Tesoriere e deve, altresì, consentire la trasmissione dei relativi flussi dispositivi elettronici fino a quando l’Ente non sarà in grado documenti contabili, di attivare l’uso dell’Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell’invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo bilancio e l'accertamento dello stato di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. 80 del 29.12.2003, approvate dal CNIPA (Consiglio Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione). 7. Qualora, per motivi tecnici non possa essere effettuato l’invio telematico da parte dell’Ente esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento. Il Tesoriere, trasmessi anche deve pertanto, impegnarsi a consentire all’Ente l'accesso telematico ed in forma cartaceatempo reale al proprio sistema informativo, adottando le necessarie protezioni e sistemi di sicurezza. Con il servizio “online”, il Tesoriere dovrà comunque garantirne deve impegnarsi, inoltre, a mettere giornalmente a disposizione dell’Ente i dati analitici e cumulativi di tutte le riscossioni effettuate e contabilizzate sui conti di tesoreria, comprendenti: - la data di riscossione, - la data di contabilizzazione sui conti. 6. Analogamente, il Tesoriere deve impegnarsi a mettere giornalmente a disposizione dell’Ente i pagamentidati analitici e cumulativi di tutti gli ordinativi di pagamento ricevuti, comprendenti: - la data, le modalità di pagamento e il numero di CRO, - la data di contabilizzazione e valuta sui conti di tesoreria, - la data della valuta della banca del beneficiario. 7. Nel caso di malfunzionamento del sistema informatico, saranno ammissibili ordinativi d’incasso (reversali) e di pagamento (mandati) cartacei, che saranno accompagnati da distinta redatta, in ordine cronologico e progressivo, in doppia copia, di cui una funge da ricevuta per l’Ente. I documenti cartacei emessi dovranno, al ripristino della funzionalità e con apposita procedura, essere sostituiti dagli equivalenti informatici in modo da garantire l’allineamento e la consistenza degli archivi. 8. Durante Qualora l’Ente decidesse di acquisire nuovi e diversi programmi di gestione finanziaria e contabile ovvero decidesse di apportare modifiche a quelli esistenti, l’adeguamento delle procedure di scambio telematico con il periodo di validità della convenzioneTesoriere dovrà avvenire a cura e spese dello stesso, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stessoescludendo qualsiasi onere a carico dell’Ente.

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il La gestione del servizio dovrà essere effettuata utilizzando procedure informatizzate con tecniche "home banking", tramite il canale internet, senza la necessità di Tesoreria viene svolto con modalità installare programmi aggiuntivi ma semplicemente utilizzando il browser (Internet Explorer), e criteri informatici e con comunque dovrà essere garantita la possibilità di collegamento telematico tra Ente al fine di permettere la visualizzazione on-line della situazione di cassa e Tesorieredei movimenti di entrata ed uscita giornaliera nonché la trasmissione di documenti contabili e di bilancio dal sistema informatico dell'Ente al Tesoriere e viceversa. A tale scopo In particolare il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di datisi impegna a fornire i dati giornalieri relativi a riscossioni e pagamenti secondo tracciati record concordati con l'Ente, informazioni e documentazione variasu file in formato excel o txt. 2. Il Tesoriere assicura all’Ente, tramite sistema WEB, le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi elettronici dispositivi; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate; - interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse. 3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili. 4. Il Tesoriere fornisce l’accesso gestionale in “Remote Banking” su funzionalità base di tesoreria, ad esempio per il pagamento F24 on line. 53. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, comprese le spese per l’addestramento del personale dell’Ente, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente. 64. Resta inteso che durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267/2000, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento, senza che si renda necessaria la modifica della presente convenzione. In particolare si porrà ogni cura per introdurre, appena ciò risulti possibile e comunque nel periodo di validità della presente convenzione, un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi d’incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea (c.d. mandato informatico) in attuazione del D. Lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale) ove applicabile, nonché di ogni altra normativa sopravvenuta in materia. 5. La trasmissione degli ordinativi cartacei - accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fino a quando fintantochè l’Ente non sarà in grado di attivare l’uso dell’Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell’invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. 80 del 29.12.2003, approvate dal CNIPA (Consiglio Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione). 76. Qualora, per motivi tecnici non possa essere effettuato l’invio telematico da parte dell’Ente degli ordinativi di incasso e pagamento, trasmessi anche in forma cartacea, il Tesoriere dovrà comunque garantirne le riscossioni e i pagamenti. 87. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra fra le partiparti ed in qualsiasi momento, possono potranno essere apportati ulteriori effettuate integrazioni alla presente al fine di : a) assicurare tutti i perfezionamenti metodologici ed informatici alle delle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari servizio, che consentano il costante mantenimento del miglior livello di efficienza dello stesso; b) effettuare modificazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie anche per un migliore svolgimento del servizio stessorispondere a nuove esigenze dell’Ente o della cittadinanza (gestione delle entrate tramite MAV, POS, Internet, RID).

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il servizio di Tesoreria viene svolto in oggetto dovrà essere gestito esclusivamente con modalità metodologie e criteri informatici e con tramite collegamento telematico tra Ente con l’Istituto cassiere. L’Istituto cassiere è tenuto ad adeguarsi al sistema di pagamento/incasso mediante mandato/reversale telematico (applicativo InfoCamere denominato “Ordinativo Bancario Informatico” OBI), già in uso presso la Camera, a partire dalla data di inizio del servizio. La trasmissione telematica dei mandati e Tesorieredelle reversali “mandato elettronico” dovrà essere attuata mediante l’adozione del prodotto fornito da InfoCamere con modalità informatiche riconosciute dagli Istituti di credito (standard ABI – formato xml - circolari ABI serie tecnica n. 35 del 7 agosto 2008). A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento La trasmissione in sicurezza delle informazioni firmate digitalmente deve essere assicurata tramite Posta Elettronica Certificata ovvero applicativi compatibili con quelli in uso presso la Camera, in grado di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni garantire la conservazione e documentazione variaconsultazione delle ricevute. 2. Il Tesoriere assicura all’EnteL’Istituto cassiere renderà disponibile dall’inizio del servizio, tramite sistema WEBsenza alcun onere per la Camera: a) servizio di “home banking”, le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi elettronici dispositivi; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso con funzioni informative e pagamento effettuate; - interrogazione telematiche, per l’accesso diretto in tempo reale della situazione agli archivi del conto corrente e per effettuare operazioni di tesoreria e di tutte le evidenze connesseversamento (ad. es.F24); b) servizio on-line per l’invio telematico del file “con tracciato standard” relativo ai bonifici delle retribuzioni spettanti ai dipendenti della Camera nonché dei redditi assimilati. 3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati In caso di indisponibilità del sistema informativo della Camera e/o dell’Istituto cassiere per oltre due giorni lavorativi, tale da utilizzare per la comunicazione non consentire lo scambio dei flussi dispositivi e informativio la gestione degli stessi quando già ricevuti, comunque basati su standard interbancari ove disponibili. 4. Il Tesoriere fornisce l’accesso gestionale in “Remote Banking” su funzionalità base di tesoreria, ad esempio per il pagamento F24 on line. 5. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, comprese le spese per l’addestramento del personale dell’Ente, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente. 6. La trasmissione si potrà eccezionalmente ricorrere all’utilizzo degli ordinativi cartacei accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fino a quando l’Ente non sarà in grado di attivare l’uso dell’Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell’invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. 80 del 29.12.2003, approvate dal CNIPA (Consiglio Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione)come disciplinati dagli articoli 12 e 13. 7. Qualora, per motivi tecnici non possa essere effettuato l’invio telematico da parte dell’Ente degli ordinativi di incasso e pagamento, trasmessi anche in forma cartacea, il Tesoriere dovrà comunque garantirne le riscossioni e i pagamenti. 8. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

Gestione informatizzata del servizio. 1. 1- Come previsto dall’art.213 del D.lgs.18.08.2000, n. 267, Il servizio di Tesoreria viene svolto gestito con modalità metodologie e criteri informatici e con collegamento telematico diretto tra Ente l'Ente e il Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento , al fine di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio consentire l’interscambio in tempo reale di dati, informazioni atti, documenti e documentazione varia. 2. Il Tesoriere assicura all’Ente, tramite sistema WEB, le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi elettronici dispositivi; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere. L’eventuale necessità di incasso creare collegamenti informatici o qualsiasi altra innovazione tecnologica che risulti efficiente e pagamento effettuate; - interrogazione funzionale al servizio, deve essere concordata tra le parti. 2- L’interscambio dei flussi informativi dovrà avvenire nel pieno rispetto dei tracciati record indicati o approvati dalla Provincia, al fine di assicurare la completa compatibilità con il software gestionale in uso presso la Provincia di Mantova. Ulteriori eventuali dettagli tecnici potranno essere richiesti alla ditta produttrice del predetto software gestionale, i cui recapiti saranno tempestivamente indicati dalla Provincia a semplice richiesta del Tesoriere. 3- Tutti gli eventuali oneri di carattere economico e organizzativo per attuare quanto previsto nel presente articolo e quanto necessario a qualsiasi titolo per garantire la fruizione dei servizi informatici/telematici richiesti, sono a esclusivo e totale carico del Tesoriere. L’eventuale installazione di software su computer della Provincia dovrà essere insindacabilmente approvata dal Servizio che si occupa della gestione del Sistema Informativo Provinciale. L’installazione dovrà essere effettuata da parte del tesoriere sotto la supervisione del personale della Provincia del suddetto servizio. Il tesoriere dovrà garantire la completa compatibilità con le policy di sicurezza e con i software di base ed applicativi presenti nel Sistema Informativo Provinciale. 4- Tutti gli oneri tecnici, finanziari e per la formazione del personale relativi all’attuazione e alla gestione delle suddette procedure, che devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati dall’Ente, sono a totale carico del Tesoriere. 5- Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione personale qualificato e nominare un referente della gestione informatizzata al quale l'Ente potrà rivolgersi per la soluzione immediata delle eventuali necessità operative e per facilitare le operazioni di integrazione informatica. 6- Il Tesoriere mette a disposizione il servizio home-banking con possibilità di “inquiry on line” da un numero illimitato di postazioni in contemporanea per la visualizzazione in tempo reale della situazione dei documenti e dati necessari alla gestione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesseservizio. 3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili. 4. Il Tesoriere fornisce l’accesso gestionale in “Remote Banking” su funzionalità base di tesoreria, ad esempio per il pagamento F24 on line. 5. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, comprese le spese per l’addestramento del personale dell’Ente, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente. 6. La trasmissione degli ordinativi cartacei accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fino a quando l’Ente non sarà in grado di attivare l’uso dell’Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell’invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. 80 del 29.12.2003, approvate dal CNIPA (Consiglio Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione). 7. Qualora, per motivi tecnici non possa essere effettuato l’invio telematico da parte dell’Ente degli ordinativi di incasso e pagamento, trasmessi anche in forma cartacea, il Tesoriere dovrà comunque garantirne le riscossioni e i pagamenti. 8. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il Tesoriere gestisce il servizio di Tesoreria viene svolto tesoreria con modalità e criteri informatici informatici, come previsto dall’art. 213 del D.Lgs. n. 267/2000 e con collegamento telematico tra Ente e Tesorieredalla normativa vigente in materia, in particolare, di quella disciplinante l’utilizzo del sistema SIOPE+, il cui obbligo è stato prescritto dall’art. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati1, informazioni e documentazione variacomma 1, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. 2. Il Tesoriere assicura all’Ente, tramite sistema WEB, le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi elettronici dispositivi; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate; - interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse. 3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per garantisce la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili. 4. Il Tesoriere fornisce l’accesso gestionale in “Remote Banking” su funzionalità base di tesoreria, ad esempio per il pagamento F24 on line. 5. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, comprese le spese per l’addestramento del personale dell’Ente, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente. 6. La trasmissione degli ordinativi cartacei accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fino a quando l’Ente non sarà in grado di attivare l’uso dell’Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell’invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. 80 del 29.12.2003, approvate dal CNIPA (Consiglio Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione). 7. Qualora, per motivi tecnici non possa essere effettuato l’invio telematico da parte dell’Ente gestione degli ordinativi di incasso e pagamento in modalità informatica e integrata con "firma digitale" accreditata AGID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA), accreditata dagli organismi competenti. Il Tesoriere si impegna ad avviare le attività con modalità già automatizzate (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio del servizio). Deve essere assicurata, in ogni caso, dal Tesoriere l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso l'Ente all'avvio del servizio. 3. La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire, nel rispetto di quanto previsto dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli Enti del comparto pubblico, attraverso il sistema SIOPE+” emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +” pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni. I flussi possono contenere un singolo ordinativo ovvero più ordinativi. Gli ordinativi sono costituiti da: mandati e reversali. L’Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure ne è esente; 4. La piattaforma dell'ordinativo informatico dovrà gestire l’iter procedurale nel pedissequo adempimento di quanto prescritto dalla normativa in materia ed, in particolare: a. acquisizione automatica del flusso prodotto dai sistemi informativi contabili dell’Ente; b. normalizzazione del flusso; c. suddivisione del flusso nei documenti in esso contenuti in modo che le operazioni di invio alla firma e firma vengano eseguite con selezione multipla su singolo documento (inserendo il pin una sola volta la firma viene eseguita sui singoli documenti selezionati e non su un flusso multi-documento); d. diagnostica formale del flusso e blocco dei soli documenti difettosi; e. visualizzazione sia dell’elenco dei documenti con i dati più rilevanti che il dettaglio di ognuno dei documenti da lavorare sia in formato html che xml; f. sottoscrizione con firma digitale da parte dei dipendenti dell'Ente (abilitati sulla base degli atti di incarico che dovranno essere trasmessi al Tesoriere) ed invio dei soli documenti firmati che rispettano i vincoli di pacchetto al Tesoriere (es. mandati con reversali collegate che non hanno terminato il loro iter non devono essere inviati in banca); g. controllo dell’effettiva ricezione dei dati trasmessi dall'Ente e comunicazione del risultato dei controlli da cui decorreranno i termini per l'eseguibilità delle disposizioni di pagamento previste nella presente Convenzione; h. ricezione da parte del Tesoriere e riconciliazione, per ogni ordinativo di incasso e di pagamento, di tutte le ricevute sottoscritte digitalmente previste dagli standard (ricezione flusso, carico ed esecuzione sia positive che negative) e calcolo di conseguenza dello stato del documento (consegnato, caricato, rifiutato, eseguito, etc.); la riconciliazione deve permettere di visualizzare in contemporanea sia il documento che il relativo esito; i. ricezione da parte del tesoriere del giornale di cassa firmato digitalmente. 5. La piattaforma di gestione dell’ordinativo informatico dovrà, inoltre, prevedere la conservazione, secondo le normative vigenti, tramite strutture tecnologiche proprie o di altri soggetti certificati alla conservazione, di tutti i documenti firmati digitalmente per 10 anni. Il sistema dovrà mettere a disposizione un meccanismo di ricerca dei documenti e di costruzione di report nei formati richiesti dall’Ente (xml, p7m, pdf, xls) e con la possibilità di avere nello stesso report anche le prove di conservazione. 6. I dati relativi agli incassi gestiti attraverso il nodo dei pagamenti e confluiti direttamente sul conto di tesoreria devono essere giornalmente trasmessi anche all'Ente in forma cartaceaformato editabile al fine di poter emettere in automatico reversali di regolarizzazione dei pagamenti stessi. Il tesoriere dovrà farsi carico di attivare tutte le procedure di controllo affinché tutti i dati, compresi i codici IUV ricevuti dai prestatori di servizi, vengano trasmessi, senza omissioni né imprecisioni nelle causali, 7. Il Tesoriere deve mettere a disposizione dell'Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che consentano il Tesoriere dovrà comunque garantirne le riscossioni monitoraggio continuo della disponibilità di cassa dell'Ente, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e i pagamentidistinguendo sempre l’entità della cassa vincolata. 8. Durante il periodo La corrispondenza da e verso l'Ente dovrà avvenire in formato elettronico tramite l'individuazione di validità della convenzione, idonea casella di comune accordo tra posta elettronica salvo specifici accordi fra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle parti rispetto ad altre modalità di espletamento del interscambio. 9. Il Tesoriere dovrà rendere disponibile la visualizzazione, la stampa e l'esportazione dei dati "on line" di tutti i movimenti analitici e dei saldi giornalieri relativi a tutti i conti fruttiferi e non fruttiferi intestati all'ente. La disponibilità sul conto di tesoreria deve sempre essere suddivisa in libera e vincolata. 10. Il Tesoriere si impegna ad assicurare in base alla presente convenzione e alla normativa vigente in materia, nei limiti di cui alla precisazione presentata in sede di gara allegata, la gestione informatizzata di tutto il servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio al momento dell'avvio dello stesso.

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il servizio Come previsto dall’Art. 213 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Servizio di Tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia. 2. Il Tesoriere assicura all’Ente, tramite sistema WEBil collegamento telematico, le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi elettronici dispositivi; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate; - interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse. 3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili. 4. Il Tesoriere fornisce l’accesso gestionale in “Remote Banking” su funzionalità base di tesoreria, ad esempio per il pagamento F24 on line. 5. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, comprese le spese per l’addestramento del personale dell’Ente, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente. 65. La trasmissione degli ordinativi cartacei accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fino a quando l’Ente non sarà in grado di attivare l’uso dell’Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell’invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. 80 del 29.12.2003, approvate dal CNIPA (Consiglio Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione). 7. Qualora, per motivi tecnici non possa essere effettuato l’invio telematico da parte dell’Ente degli In particolare gli ordinativi di incasso e pagamento, di pagamento vengono generati e trasmessi anche dalla Provincia al Tesoriere in forma cartaceaelettronica firmati digitalmente (ordinativi informatici) con il formato da concordare tra il tesoriere e la software house fornitrice e manutentrice dell’applicativo contabile in dotazione all’Ente. Gli Ordinativi saranno predisposti e trasmessi nel rispetto della specifica normativa in materia di documenti informatici e più precisamente: - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Il Codice dell’amministrazione digitale e relative disposizioni correttive ed integrative” relativamente alla Firma Elettronica, integrato con il Tesoriere successivo D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159; - D.P.C.M. 30 marzo 2009 recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici; - Deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005; - Circolare CNIPA n. 48 del 6 settembre 2005 - Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 come modificata con Determinazione Commissariale n. 69 del 28 luglio 2010; - Circolare ABI Serie Tecnica n. 35 del 7 agosto 2008: iniziative bancarie per lo sviluppo di servizi telematici destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali (e agli enti del comparto pubblico) PAL – Ordinativo Informatico (OI). Per l’attuazione della gestione informatizzata il tesoriere e l’Ente dovranno stipulare, nel rispetto delle suddette disposizioni, specifici accordi tecnici inerenti il protocollo di interoperatività tra i medesimi al fine di garantire tutte le funzionalità tecniche e informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione. In tale sede verranno definite, tra l’altro, le modalità e le regole per la trasmissione all’Ente, a fronte della ricezione dei flussi, di messaggi di ritorno quali, ricevute di servizio (contenenti l’esito della ricezione), ricevute applicative con esito positivo o negativo (contenenti le specifiche tecniche di eventuali errori), ricevute di pagamento/incasso (quietanze) e/o di pagamento non eseguito (impagato). L’Ente dovrà comunque garantirne comunicare preventivamente al tesoriere le riscossioni firme digitali con le generalità e i pagamenti. 8le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il Come previsto dall’art. 213 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 sostituito dall’art. 1, c. 80 della L. 30.12.2004 n. 311, il Tesoriere gestisce il servizio di Tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriereinformatici. A tale scopo il Il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia.. Il Tesoriere garantisce l'esecuzione mediante procedura informatizzata degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi dal sistema informatico dell’Ente. ---------------------------- 2. Il Tesoriere assicura all’Ente, tramite sistema WEB, La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese a richiesta dell’Ente sono effettuati anche con le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi modalità offerte dai servizi elettronici dispositivi; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate; - interrogazione interbancari. Il Tesoriere mette a disposizione il servizio home-banking con possibilità di utilizzo on-line da un numero illimitato di postazioni in contemporanea per la visualizzazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria dei documenti e di tutte le evidenze connesse.dati sopracitati.------------------------------------------------- 3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dovrà assicurare gratuitamente all'Ente la possibilità di pagamento online dei tracciati da utilizzare modelli F24/F24EP o di altri modelli per il pagamento di tasse e contributi, mediante il sistema dell'Home Banking (CBI - Corporate Banking Interbancario).Viene assicurata altresì la comunicazione funzionalità dei flussi dispositivi collegamenti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e informatividelle Finanze del 18 febbraio 2005 "codificazioni, comunque basati su standard interbancari ove disponibili.modalità e tempi per l'attivazione del SIOPE per gli enti locali".---------------- 4. Il Tesoriere fornisce l’accesso gestionale dovrà provvedere a porre in “Remote Banking” su funzionalità essere tutte le misure necessarie per permettere l'archiviazione e la conservazione sostitutiva a norma, degli ordinativi informatici emessi, in base agli standard tecnici che saranno concordati dal competente polo archivistico regionale (PARER), secondo le specifiche caratteristiche del software di tesoreriagestione della contabilità in uso presso l'Ente. In particolare il fornitore dovrà provvedere ad inviare trimestralmente un file zippato, ad esempio per il pagamento F24 on linecontenente i documenti relativi a mandati e reversali. 5. L’onere per la realizzazione gestione delle procedure di interscambio dei dati suddette procedure, che devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software al tempo adottati dall’Ente, è a completo totale carico del Tesoriere, comprese le spese per l’addestramento del personale dell’Ente, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente.Tesoriere.--------------------------------- 6. La trasmissione degli ordinativi cartacei accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi Con riferimento alla gestione mediante “ordinativo informatico” caratterizzato dalla applicazione della “firma digitale” così come definita dal d.p.r. 28.12.2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sono concordati flussi dispositivi elettronici fino a quando l’Ente non sarà in grado di attivare l’uso dell’Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell’invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. 80 del 29.12.2003, approvate dal CNIPA (Consiglio Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione). 7. Qualora, per motivi tecnici non possa essere effettuato l’invio telematico da parte dell’Ente degli ordinativi di incasso informatici bidirezionali tra Ente e pagamento, trasmessi anche in forma cartacea, il Tesoriere dovrà comunque garantirne le riscossioni e i pagamenti. 8. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.soggetti

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il servizio Servizio di Tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia. 2. Il Tesoriere assicura all’Ente, tramite sistema WEBil collegamento telematico, le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi elettronici dispositivi; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate; - interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse. 3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili. 4. Il Tesoriere fornisce l’accesso gestionale in “Remote Banking” su funzionalità base di tesoreria, ad esempio per il pagamento F24 on line. 5. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, comprese le spese per l’addestramento del personale dell’Ente, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente. 65. La trasmissione degli ordinativi cartacei accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fino a quando l’Ente non sarà in grado di attivare l’uso dell’Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell’invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. 80 del 29.12.2003In particolare, approvate dal CNIPA (Consiglio Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione). 7. Qualora, per motivi tecnici non possa essere effettuato l’invio telematico da parte dell’Ente degli gli ordinativi di incasso e pagamento, di pagamento vengono generati e trasmessi anche dall’Ente al Tesoriere in forma cartaceaelettronica firmati digitalmente (ordinativi informatici) con il formato da concordare tra il tesoriere e la software house fornitrice e manutentrice dell’applicativo contabile in dotazione all’Ente. Gli Ordinativi saranno predisposti e trasmessi nel rispetto della specifica normativa in materia di documenti informatici e più precisamente: X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000, xxxxxxx disposizioni in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Il Codice dell’amministrazione digitale e relative disposizioni correttive ed integrative” relativamente alla Firma Elettronica, integrato con il Tesoriere successivo D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159; D.P.C.M. 30 marzo 2009 recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici; Deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005; Circolare CNIPA n. 48 del 6 settembre 2005 Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 come modificata con Determinazione Commissariale n. 69 del 28 luglio 2010; Circolare ABI Serie Tecnica n. 35 del 7 agosto 2008: iniziative bancarie per lo sviluppo di servizi telematici destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali (e agli enti del comparto pubblico) PAL – Ordinativo Informatico (OI). Per l’attuazione della gestione informatizzata il tesoriere e l’Ente dovranno stipulare, nel rispetto delle suddette disposizioni, specifici accordi tecnici inerenti il protocollo di interoperatività tra i medesimi al fine di garantire tutte le funzionalità tecniche e informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione. In tale sede verranno definite, tra l’altro, le modalità e le regole per la trasmissione al Comune, a fronte della ricezione dei flussi, di messaggi di ritorno quali, ricevute di servizio (contenenti l’esito della ricezione), ricevute applicative con esito positivo o negativo (contenenti le specifiche tecniche di eventuali errori), ricevute di pagamento/incasso (quietanze) e/o di pagamento non eseguito (impagato). L’Ente dovrà comunque garantirne comunicare preventivamente al tesoriere le riscossioni firme digitali con le generalità e i pagamentile qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento. 86. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il Tesoriere gestisce il servizio di Tesoreria viene svolto tesoreria con modalità e criteri informatici informatici, come previsto dall’art. 213 del D.Lgs. n. 267/2000 e con collegamento telematico tra Ente s.m.i. e Tesorieredalla normativa vigente in materia, in particolare, di quella disciplinante l’utilizzo del sistema SIOPE+, il cui obbligo è stato prescritto dall’art. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati1, informazioni e documentazione variacomma 1, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. 2. Il Tesoriere assicura all’Ente, tramite sistema WEB, le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi elettronici dispositivi; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate; - interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse. 3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per garantisce la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili. 4. Il Tesoriere fornisce l’accesso gestionale in “Remote Banking” su funzionalità base di tesoreria, ad esempio per il pagamento F24 on line. 5. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, comprese le spese per l’addestramento del personale dell’Ente, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente. 6. La trasmissione degli ordinativi cartacei accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fino a quando l’Ente non sarà in grado di attivare l’uso dell’Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell’invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. 80 del 29.12.2003, approvate dal CNIPA (Consiglio Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione). 7. Qualora, per motivi tecnici non possa essere effettuato l’invio telematico da parte dell’Ente gestione degli ordinativi di incasso e pagamento in modalità informatica e integrata con "firma digitale" accreditata AGID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA), accreditata dagli organismi competenti. Il Tesoriere si impegna ad avviare le attività con modalità già automatizzate (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio del servizio). Deve essere assicurata, in ogni caso, dal Tesoriere l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso l'Ente all'avvio del servizio. 3. La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire, nel rispetto di quanto previsto dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli Enti del comparto pubblico, attraverso il sistema SIOPE+” emessi dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) il 30/11/2016 e s.m.i., seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +” pubblicate il 10 febbraio 2017 es.m.i.. I flussi possono contenere un singolo ordinativo ovvero più ordinativi. Gli ordinativi sono costituiti da: mandati e reversali. L’Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure ne è esente; 4. La piattaforma dell'ordinativo informatico dovrà gestire l’iter procedurale nel pedissequo adempimento di quanto prescritto dalla normativa in materia ed, in particolare: a. acquisizione automatica del flusso prodotto dai sistemi informativi contabili dell’Ente; b. normalizzazione del flusso; c. suddivisione del flusso nei documenti in esso contenuti in modo che le operazioni di invio alla firma e firma stessa vengano eseguite con selezione multipla su singolo documento (inserendo il pin una sola volta la firma viene eseguita sui singoli documenti selezionati e non su un flusso multi-documento); d. diagnostica formale del flusso e blocco dei soli documenti difettosi; e. visualizzazione sia dell’elenco dei documenti con i dati più rilevanti che il dettaglio di ognuno dei documenti da lavorare sia in formato html che xml; f. sottoscrizione con firma digitale, da parte dei dipendenti dell'Ente (abilitati sulla base degli atti di incarico che dovranno essere trasmessi al Tesoriere), ed invio dei soli documenti firmati che rispettino i vincoli di pacchetto al Tesoriere (es. mandati con reversali collegate che non hanno terminato il loro iter non devono essere inviati in banca); g. controllo dell’effettiva ricezione dei dati trasmessi dall'Ente e comunicazione del risultato dei controlli da cui decorreranno i termini per l'eseguibilità delle disposizioni di pagamento previste nella presente Convenzione; h. ricezione da parte del Tesoriere e riconciliazione, per ogni ordinativo di incasso e di pagamento, di tutte le ricevute sottoscritte digitalmente previste dagli standard (ricezione flusso, carico ed esecuzione sia positive che negative) e calcolo di conseguenza dello stato del documento (consegnato, caricato, rifiutato, eseguito, etc.); la riconciliazione deve permettere di visualizzare in contemporanea sia il documento che il relativo esito; i. ricezione da parte del Tesoriere del giornale di cassa firmato digitalmente. 5. La piattaforma di gestione dell’ordinativo informatico dovrà, inoltre, prevedere la conservazione, secondo le normative vigenti, tramite strutture tecnologiche proprie o di altri soggetti certificati alla conservazione, di tutti i documenti firmati digitalmente per 10 anni. Il sistema dovrà mettere a disposizione un meccanismo di ricerca dei documenti e di costruzione di report nei formati richiesti dall’Ente (xml, p7m, pdf, xls) e con la possibilità di avere nello stesso report anche le prove di conservazione. 6. I dati relativi agli incassi gestiti attraverso il nodo dei pagamenti e confluiti direttamente sul conto di tesoreria devono essere giornalmente trasmessi anche all'Ente in forma cartaceaformato editabile, il al fine di poter emettere in automatico reversali di regolarizzazione dei pagamenti stessi. Il Tesoriere dovrà comunque garantirne farsi carico di attivare tutte le riscossioni procedure di controllo affinché tutti i dati, compresi i codici IUV ricevuti dai prestatori di servizi, vengano trasmessi senza omissioni né imprecisioni nelle causali; 7. Il Tesoriere deve mettere a disposizione dell'Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che consentano il monitoraggio continuo della disponibilità di cassa dell'Ente, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e i pagamentidistinguendo sempre l’entità della cassa vincolata. 8. Durante il periodo La corrispondenza da e verso l'Ente dovrà avvenire in formato elettronico tramite l'individuazione di validità della convenzione, idonea casella di comune accordo tra posta elettronica salvo specifici accordi fra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle parti rispetto ad altre modalità di espletamento del interscambio. 9. Il Tesoriere dovrà rendere disponibile la visualizzazione, la stampa e l'esportazione dei dati "on- line" di tutti i movimenti analitici e dei saldi giornalieri relativi a tutti i conti fruttiferi e non fruttiferi intestati all'ente. La disponibilità sul conto di tesoreria deve sempre essere suddivisa in libera e vincolata. 10. Il Tesoriere si impegna ad assicurare in base alla presente convenzione e alla normativa vigente in materia, nei limiti di cui alla precisazione presentata in sede di gara allegata, la gestione informatizzata di tutto il servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio al momento dell'avvio dello stesso.

Gestione informatizzata del servizio. 1Lo scambio degli ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente il servizio è effettuato tramite regole, tempo per tempo vigenti. Il Come previsto dall’art.213 del D.Lgs.n.267/2000 e nel rispetto della Circolare AgID n.64/2014, il Tesoriere gestisce il servizio di Tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriereinformatici. A tale scopo il Il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia. 2. Il Tesoriere assicura all’Entegarantisce, tramite apposita procedura, su richiesta dell’Ente, l’esecuzione degli ordinativi d’incasso e di pagamento emessi dal sistema WEB, informatico dell’Ente. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuati con le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi modalità offerte dai servizi elettronici dispositivi; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate; - interrogazione interbancari. Viene assicurata altresì la funzionalità dei collegamenti previsti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2005 “Codificazioni, modalità e tempi per l’attivazione del SIOPE per gli enti locali”. Dovrà essere consentita la possibilità per i debitori dell'Ente di effettuare on-line i pagamenti sul conto di tesoreria senza oneri o spese a carico dell'Ente, con tutte le modalità più evolute previste dal sistema bancario. Con riferimento alla gestione mediante “ordinativo informatico” caratterizzato dalla applicazione della “firma digitale” così come definita dal D.P.R.n.445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in tempo reale materia di documentazione amministrativa) sono concordati, su richiesta dell’Ente, flussi informatici bidirezionali tra Ente e Tesoriere e soggetti terzi gestori del software per conto del Tesoriere secondo la tecnologia standard prevista per legge per lo scambio di documenti con firma digitale. Il Tesoriere garantisce, senza costi per l’Ente, la piena corrispondenza della situazione gestione informatizzata del conto servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs.n.82/2005 e eventuali e successivi aggiornamenti), dal protocollo ABI sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di tutte le evidenze connesse. 3cassa degli enti del comparto pubblico (ed eventuali successivi aggiornamenti), dall’Agenzia per l’Italia Digitale e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche metterà a disposizione gratuita un collegamento informatico tramite Internet tipo “Home Banking” (o equivalenti) e l’assistenza tecnica, sempre senza oneri e spese per l’Ente. L’Ente si riserva di specificare il tipo di informazioni e di dati da rendere disponibili telematicamente, senza oneri a carico dell’Ente. La conservazione sostitutiva dei tracciati da utilizzare documenti digitali, di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale, prodotti nell’ambito del servizio di tesoreria (reversali e mandati dematerializzati firmati digitalmente ed eventuali altri documenti firmati digitalmente), avverrà nel rispetto dei requisiti di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale. Il costo per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili. 4conservazione sostitutiva è a carico del Tesoriere fino al termine della durata del contratto di tesoreria. L’Ente avrà libero accesso ai documenti digitali conservati secondo le regole tecniche di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale. Il Tesoriere fornisce l’accesso gestionale in “Remote Banking” su funzionalità base di tesoreriaaggiudicatario del servizio provvederà, a proprio carico e senza alcuna spesa per l’Ente, ad esempio per effettuare il pagamento F24 on line. 5corretto collegamento informatico tra la situazione finanziaria alla data di cessazione dell’attuale tesoriere e la data di inizio del tesoriere subentrante. L’onere per la realizzazione delle procedure Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere renderà all’Ente il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione e archivio di interscambio dei dati è a completo carico necessari al nuovo Tesoriere e all’Ente in modo da garantire il normale funzionamento del Tesoriere, comprese le spese per l’addestramento del personale servizio ed evitare interruzioni o disservizi. Casi e questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di Tesoreria saranno decisi e stabiliti ad insindacabile giudizio dell’Ente, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente. 6. La trasmissione degli ordinativi cartacei accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fino senza oneri a quando l’Ente non sarà in grado di attivare l’uso dell’Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell’invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. 80 del 29.12.2003, approvate dal CNIPA (Consiglio Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione). 7. Qualora, per motivi tecnici non possa essere effettuato l’invio telematico da parte carico dell’Ente degli ordinativi di incasso e pagamento, trasmessi anche in forma cartacea, il Tesoriere dovrà comunque garantirne le riscossioni e i pagamenti. 8. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.