Common use of Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa Clause in Contracts

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa. La relazione annuale e la relazione semestrale del Fondo sono diffuse in Italia - nella loro versione in lingua italiana – mediante messa a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Agente Centralizzatore dei Dati rispettivamente entro 4 mesi ed entro 2 mesi dalla data a cui si riferiscono. Il sottoscrittore può richiedere l’invio, anche a domicilio, dei predetti documenti dietro rimborso delle spese di spedizione. La suddetta documentazione dovrà essere richiesta per iscritto all’Agente Centralizzatore dei Dati, Xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, che ne curerà l’inoltro a stretto giro di posta. Lo statuto della Società di Gestione è messo a disposizione presso la sede legale dell’Agente Centralizzatore dei Dati. In caso di variazioni al prospetto ed ai KID, il medesimo prospetto ed i KID, aggiornati sono messi a disposizione nella versione in lingua italiana presso l’Agente Centralizzatore dei Dati nonché presso gli Intermediari Incaricati del Collocamento, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob. Il Prospetto, i KID ed i Rendiconti Periodici del Fondo sono altresì resi disponibili sul sito internet di Gruppo xxx.xxxxxx.xx. Ove richiesto dall’investitore la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Con periodicità giornaliera è pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxx.xx, il valore unitario della/e quota/e di ciascun Comparto del Fondo con indicazione della data di rilevazione dello stesso. Per il Comparto AZ Alternative - Cat Bonds il valore unitario della quota è determinato su base quindicinale ancorché la pubblicazione sia su base giornaliera. Sono altresì pubblicati sul sito internet xxx.xxxxxx.xx gli avvisi relativi all’eventuale liquidazione di Comparti nonché gli avvisi relativi al pagamento dei dividendi in distribuzione. Le modifiche al Regolamento di gestione saranno depositate presso il Registro di Commercio e ne verrà fatta menzione sul Registro Elettronico delle Società e delle Associazioni (“RESA”) Lussemburghese nonché in Italia sul suddetto quotidiano ed entreranno in vigore il giorno stesso del deposito presso il Registro di Commercio. Sono pubblicati sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”: - l’avviso dell’eventuale liquidazione del Fondo; - l’avviso dell’eventuale sospensione o cessazione del calcolo del valore unitario della quota. In tale specifico caso coloro che hanno inoltrato la richiesta di rimborso delle quote saranno avvisati, con comunicazione inviata dall’Agente Centralizzatore dei Dati dell’eventuale sospensione del calcolo del valore unitario della quota.

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa. La I rendiconti annuali e le relazioni semestrali del Fondo sono messi a disposizione presso le sedi del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e presso la sede e le dipendenze di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. entro, rispettivamente, quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e due mesi dalla fine del primo semestre. Inoltre gli investitori possono chiedere di averne copia gratuitamente a domicilio, inoltrando la relativa richiesta, anche tramite i soggetti collocatori, ai Soggetti incaricati dei Pagamenti ai seguenti indirizzi: − Fideuram X.x.X. - X.xx X. Xxxxxx, 31 - 00143 Roma, − State Street Bank International GmbH - Succursale Xxxxxx,Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 10 - 20125 Milano. Le Informazioni chiave per gli Investitori del Fondo, il Prospetto, completo del Regolamento di Gestione, la relazione annuale e la relazione semestrale del Fondo sono diffuse in Italia - nella loro versione in lingua italiana – mediante messa a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Agente Centralizzatore dei Dati rispettivamente entro 4 mesi ed entro 2 mesi dalla data a cui si riferiscono. Il sottoscrittore può richiedere l’invio, anche a domicilio, dei predetti documenti dietro rimborso delle spese di spedizione. La suddetta documentazione dovrà essere richiesta per iscritto all’Agente Centralizzatore dei Dati, Xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, che ne curerà l’inoltro a stretto giro di posta. Lo statuto della Società di Gestione è messo a disposizione presso la sede legale dell’Agente Centralizzatore dei Dati. In caso di variazioni al prospetto ed ai KID, il medesimo prospetto ed i KID, aggiornati sono inoltre messi a disposizione nella versione in lingua italiana presso l’Agente Centralizzatore dei Dati nonché presso gli Intermediari Incaricati del Collocamento, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob. Il Prospetto, i KID ed i Rendiconti Periodici del Fondo sono altresì resi disponibili sul sito internet di Gruppo xxx.xxxxxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx. Ove richiesto dall’investitore dall’investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato for- mato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne acquisir- ne la disponibilità su supporto duraturo. Con periodicità giornaliera Il valore unitario delle quote di ciascuna classe di ciascun compartimento del Fondo è pubblicato pubbli- cato giornalmente sul sito internet xxx.xxxxxx.xxdella Società di Gestione xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e disponibile presso gli uffici di State Street Bank International GmbH, il valore unitario della/e quota/e di ciascun Comparto filiale del Fondo Lussemburgo, con indicazione della data di rilevazione dello stessoriferi- mento ad ogni giornata lavorativa Bancaria in Lussemburgo. Per il Comparto AZ Alternative - Cat Bonds il valore unitario della quota è determinato su base quindicinale ancorché la pubblicazione sia su base giornaliera. Sono altresì pubblicati sul sito internet xxx.xxxxxx.xx gli Gli avvisi relativi all’eventuale liquidazione di Comparti nonché gli avvisi relativi al pagamento dei dividendi in distribuzione. Le modifiche al Regolamento di gestione saranno depositate presso il Registro di Commercio e ne verrà fatta menzione sul Registro Elettronico delle Società e delle Associazioni (“RESA”) Lussemburghese nonché in Italia sul suddetto quotidiano ed entreranno in vigore il giorno stesso del deposito presso il Registro di Commercio. Sono pubblicati sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”: - l’avviso dell’eventuale liquidazione del Fondo; - l’avviso dell’eventuale sospensione o cessazione del calcolo del valore unitario della quota. In tale specifico caso coloro che hanno inoltrato la richiesta di rimborso delle quote saranno avvisati, con comunicazione inviata dall’Agente Centralizzatore dei Dati dell’eventuale all'eventuale sospensione del calcolo del valore unitario della quotanetto di inventario, gli avvisi relativi alla messa in liquidazione del Fondo, alla liquidazione di un compartimento o alla fusione di due o più compartimenti, alle modifiche e integrazioni del Regolamento di Gestione ed in par- ticolare tutti gli avvisi destinati agli investitori sono pubblicati su quotidiani a grande diffusione.