Common use of Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti Clause in Contracts

Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti. Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “Evento Rilevante”: (i) il mancato pagamento da parte dell’Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 5 Xxxxxx Xxxxxxxxxx; (ii) l’inadempimento di uno degli impegni assunti dall’Emittente ai sensi dell’Articolo 10 lettera A) del presente Regolamento, purché l’Emittente, ove possibile, non vi ponga rimedio entro 20 Xxxxxx Xxxxxxxxxx decorrenti dal Giorno Lavorativo in cui l’Emittente abbia ricevuto la contestazione scritta di tale inadempimento da parte di un Obbligazionista ovvero del Rappresentante Comune, ove nominato; (iii) ad una Data di Calcolo si verifichino contemporaneamente almeno due dei seguenti eventi, ovvero uno dei seguenti eventi (il medesimo) si verifichi ad una Data di Calcolo ed alla Data di Calcolo immediatamente successiva: a) il valore del Parametro Finanziario PFN / EBITDAR risultante dal Consolidato relativo all’esercizio sociale appena concluso sia superiore al relativo valore indicato nella tabella di cui all’Articolo 10, lettera B); b) il valore del Parametro Finanziario PFN / PN risultante dal Consolidato relativo all’esercizio sociale appena concluso sia superiore al relativo valore indicato nella tabella di cui all’Articolo 10, lettera B); (iv) si verifichi un mutamento nel controllo dell’Emittente, ove per “controllo” si farà riferimento all’articolo 2359, commi 1 n. 1 e n. 2 del Codice Civile, dandosi atto che alla Data di Emissione il predetto controllo è esercitato dall’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, presidente del consiglio di amministrazione dell’Emittente;

Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti. Ciascuno Gli Obbligazionisti hanno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni al veri- ficarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi costituisce un “Evento Rilevante”Eventi Rilevanti: (i) il mancato pagamento da parte dell’Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione condi- zione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 5 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx; ii) la presentazione nei confronti dell’Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichia- rare lo stato di insolvenza in capo all’Emittente stessa, ai sensi dell’articolo 5 della Legge Fallimentare ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all’Emittente stessa salvo il caso in cui (i) l’Emittente, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla relativa data di presentazione, non fornisca evidenza agli Obbligazionisti (in forma e sostanza di gradimento degli Obbli- gazionisti) della propria situazione di solvenza e/o (ii) l’inadempimento l’Emittente non proponga opposizio- ne ai sensi di legge, dandone evidenza agli Obbligazionisti, e questa sia accolta in prima istanza dall’autorità competente, e/o l’avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all’Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile; iii) il deposito da parte dell’Emittente presso il tribunale competente di un accordo di ristrut- turazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare che comporti il veri- ficarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo; iv) il mancato rispetto di almeno uno dei Parametri Finanziari PFN/PN ≤ 2 e Valore Assets/De- bito Connesso > 1,2 a ciascuna Data di Riferimento. v) il mancato rispetto da parte dell’Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo; vi) l’adozione di un atto o un provvedimento la cui conseguenza sia l’esclusione delle Obbliga- zioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO; vii) il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell’Emitten- te ai sensi del presente Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile; viii) l’adozione di una delibera da parte dell’organo competente dell’Emittente con cui si deli- beri la messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostan- ziale della sua Attività Core; ix) il mancato rispetto da parte dell’Emittente di uno qualsiasi degli impegni assunti dall’Emittente ai sensi dell’Articolo 10 lettera Aobblighi previsti all’Artico- lo 11 (Impegni dell’Emittente) del presente RegolamentoRegolamento del Prestito; e x) il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo, purché l’Emittente, ove possibile, salvo il caso in cui (i) allo stesso non vi ponga venga posto rimedio entro 20 45 (quarantacinque) Xxxxxx Xxxxxxxxxx decorrenti dalla richiesta per iscritto fatta dall’Assemblea degli Obbligazionisti o dal Giorno Lavorativo in cui l’Emittente abbia ricevuto la contestazione scritta di tale inadempimento da parte di un Obbligazionista ovvero del Rappresentante Comune, ove nominato; (iii) ad una Data di Calcolo si verifichino contemporaneamente almeno due dei seguenti eventi, ovvero uno dei seguenti eventi (il medesimo) si verifichi ad una Data di Calcolo ed alla Data di Calcolo immediatamente successiva: a) il valore del Parametro Finanziario PFN / EBITDAR risultante dal Consolidato relativo all’esercizio sociale appena concluso sia superiore al relativo valore indicato nella tabella di cui all’Articolo 10, lettera B); b) il valore del Parametro Finanziario PFN / PN risultante dal Consolidato relativo all’esercizio sociale appena concluso sia superiore al relativo valore indicato nella tabella di cui all’Articolo 10, lettera B); (iv) si verifichi un mutamento nel controllo dell’Emittente, ove per “controllo” si farà riferimento all’articolo 2359, commi 1 n. 1 e n. 2 del Codice Civile, dandosi atto che alla Data di Emissione il predetto controllo è esercitato dall’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, presidente del consiglio di amministrazione dell’Emittente;nominato o

Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti. Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “Evento Rilevante”: (i) Cambio di controllo: il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale il Socio non detenga più, direttamente o indirettamente, il controllo dell’Emittente ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile; (ii) Mancato pagamento: il mancato pagamento da parte dell’Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 5 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx; (iiiii) l’inadempimento Mancato rispetto degli impegni: mancato rispetto da parte dell’Emittente di uno qualsiasi degli impegni assunti dall’Emittente ai sensi obblighi previsti all’interno dell’Articolo 10 lettera A) del presente Regolamento12 (Impegni dell’Emittente), purché l’Emittente, ove possibile, non vi ponga rimedio entro 20 Xxxxxx Xxxxxxxxxx decorrenti diverso dal Giorno Lavorativo in cui l’Emittente abbia ricevuto la contestazione scritta di tale inadempimento da parte di un Obbligazionista ovvero del Rappresentante Comune, ove nominato; (iii) ad una Data di Calcolo si verifichino contemporaneamente almeno due rispetto dei seguenti eventi, ovvero uno dei seguenti eventi (il medesimo) si verifichi ad una Data di Calcolo ed alla Data di Calcolo immediatamente successiva: a) il valore del Parametro Finanziario PFN / EBITDAR risultante dal Consolidato relativo all’esercizio sociale appena concluso sia superiore al relativo valore indicato nella tabella di cui all’Articolo 10, lettera B); b) il valore del Parametro Finanziario PFN / PN risultante dal Consolidato relativo all’esercizio sociale appena concluso sia superiore al relativo valore indicato nella tabella di cui all’Articolo 10, lettera B)Covenant Finanziari; (iv) si verifichi Violazione dei Covenant Finanziari: il verificarsi di un mutamento Evento di Violazione dei Covenant Finanziari; (v) Procedure concorsuali e crisi dell’Emittente o delle Società Rilevanti: a) la presentazione nei confronti dell’Emittente e/o di una delle Società Rilevanti di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all’Emittente e/o alla relativa Società Rilevante, ai sensi dell’articolo 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 (la “Legge Fallimentare”) ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all’Emittente e/o alle Società Rilevanti, salvo il caso in cui l’Emittente e/o la relativa Società Rilevante, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla relativa data di presentazione, non fornisca evidenza agli Obbligazionisti della propria situazione di solvenza; e/o b) l’avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile in relazione (a) all’Emittente o (b) alle Società Rilevanti, purché, esclusivamente nel controllo dell’Emittentecaso di cui alla lettera (b), ove per “controllo” si farà riferimento all’articolo 2359, commi 1 n. 1 e n. 2 del Codice Civile, dandosi atto che alla Data comporti il verificarsi di Emissione il predetto controllo è esercitato dall’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, presidente del consiglio di amministrazione dell’Emittenteun Evento Pregiudizievole Significativo;

Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti. Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “Evento Rilevante”: : (i) Cambio di controllo: il verificarsi, a far data dalla Data di Esecuzione, di qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale un soggetto acquisisca individualmente ovvero agendo di concerto con altri soggetti (anche in forza di patti parasociali) il controllo dell’Emittente ai sensi dell’articolo 93 del TUF e/o dell’articolo 2359 del Codice Civile. (ii) Parametri Finanziari: il mancato rispetto di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari in conformità con quanto previsto dall’Articolo 12 (Impegni dell’Emittente), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni a partire dalla Data di Valutazione Successiva o, esclusivamente con riferimento all’anno 2015, dalla Data di Valutazione del 30 giugno 2016 (a seconda del caso) e entro detto periodo non sia stata adottata dall’Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all’esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato. (iii) Mancato rispetto degli impegni: la violazione da parte dell’Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti nel successivo Articolo 12 (Impegni dell’Emittente) (diverso dal rispetto dell’obbligo previsto al paragrafo (vii) del medesimo Articolo 12), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni a partire dalla prima tra (i) la data dell’invio da parte dell’Emittente della comunicazione relativa alla violazione del relativo obbligo effettuata ai sensi del paragrafo (xiv) del successivo Articolo 12 (Impegni dell’Emittente) e (ii) la data in cui gli Obbligazionisti vengano a conoscenza della violazione da parte dell’Emittente del relativo obbligo, ed entro detto 9. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “Evento Rilevante”: (i) Cambio di controllo: il verificarsi, a far data dalla Data di Esecuzione successivamente alla Nuova Data di Esecuzione, di qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale un soggetto acquisisca individualmente ovvero agendo di concerto con altri soggetti (anche in forza di patti parasociali) il controllo dell’Emittente ai sensi dell’articolo 93 del TUF e/o dell’articolo 2359 del Codice Civile. (ii) Parametri Finanziari: il mancato rispetto di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari in conformità con quanto previsto dall’Articolo 12 (Impegni dell’Emittente), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni a partire dalla Data di Valutazione Successiva o, esclusivamente con riferimento all’anno 2015, dalla Data di Valutazione del 30 giugno 2016 (a seconda del caso) e entro detto periodo non sia stata adottata dall’Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all’esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato. (iii) Mancato rispetto degli impegni: la violazione da parte dell’Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti nel successivo Articolo 12 (Impegni dell’Emittente) (diverso dal rispetto dell’obbligo previsto al paragrafo (vii) del medesimo Articolo 12), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni a partire dalla prima tra (i) la data dell’invio da parte dell’Emittente della comunicazione relativa alla violazione del relativo obbligo effettuata ai sensi del paragrafo (xiv) del successivo Articolo 12 (Impegni dell’Emittente) e (ii) la data in cui gli Obbligazionisti vengano a conoscenza della violazione da parte dell’Emittente periodo non sia stata adottata dall’Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all’esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato. (iv) Mancato pagamento: il mancato pagamento da parte dell’Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 5 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx; ; (iiv) l’inadempimento Procedure concorsuali e crisi dell’Emittente: (a) presentazione nei confronti dell’Emittente di uno degli impegni assunti dall’Emittente una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell’Articolo dell’articolo 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 (la “Legge Fallimentare”), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all’Emittente stessa, e/o l’avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all’Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile, fermo restando che, qualora l’istanza dovesse risultare infondata nel termine di 10 lettera A(dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla relativa presentazione, non si verificherà un Evento Rilevante ai sensi del presente Regolamento, purché l’Emittente, ove possibile, non vi ponga rimedio entro 20 Xxxxxx Xxxxxxxxxx decorrenti dal Giorno Lavorativo in cui l’Emittente abbia ricevuto la contestazione scritta di tale inadempimento da parte di un Obbligazionista ovvero del Rappresentante Comune, ove nominato; Articolo 9 (iii) ad una Data di Calcolo si verifichino contemporaneamente almeno due dei seguenti eventi, ovvero uno dei seguenti eventi v)(a); o (il medesimo) si verifichi ad una Data di Calcolo ed alla Data di Calcolo immediatamente successiva: a) il valore del Parametro Finanziario PFN / EBITDAR risultante dal Consolidato relativo all’esercizio sociale appena concluso sia superiore al relativo valore indicato nella tabella di cui all’Articolo 10, lettera B); b) il valore venir meno della continuità aziendale dell’Emittente; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell’Emittente ai sensi dell’articolo 2484 del Parametro Finanziario PFN / PN risultante dal Consolidato relativo all’esercizio sociale appena concluso sia superiore al relativo valore indicato nella tabella Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di cui all’Articolo 10una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare (fatta eccezione per l’Accordo di Ristrutturazione); o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera B); (d) della Legge Fallimentare; o (f) l’avvio da parte dell’Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al del relativo obbligo, ed entro detto periodo non sia stata adottata dall’Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all’esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato. (iv) si verifichi un mutamento nel controllo Mancato pagamento: il mancato pagamento da parte dell’Emittente, ove alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx; (v) Procedure concorsuali e crisi dell’Emittente: (a) presentazione nei confronti dell’Emittente di una istanza volta all’apertura di una procedura di liquidazione di cui al Titolo V del CCII e/o all’accertamento ad accertare e a far dichiarare dello stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell’articolo 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 (la “controllo” Legge Fallimentare”), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all’Emittente stessa e/o l’avvio di altra procedura una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all’Emittente ai sensi del CCII o di altra normativa applicabile all’Emittente (ivi inclusa l’amministrazione straordinaria ai sensi del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e/o l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi del Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347, conv. L. 18 febbraio 2004 n. 39), della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile, fermo restando che, qualora l’istanza dovesse risultare infondata nel termine di 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla relativa presentazione, non si farà riferimento all’articolo 2359, commi 1 n. 1 e n. 2 verificherà un Evento Rilevante ai sensi del presente Articolo 9 (v)(a); o (b) il venir meno della continuità aziendale dell’Emittente; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell’Emittente ai sensi dell’articolo 2484 del Codice Civile, dandosi atto che alla Data ; o (d) il deposito da parte dell’Emittente di Emissione il predetto controllo è esercitato dall’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, presidente del consiglio di amministrazione dell’Emittente;una domanda per