Common use of Spese a carico del Fondo Clause in Contracts

Spese a carico del Fondo. A carico del Fondo vengono imputati: a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito del Fondo, contestualmente alle relative operazioni; b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all’Albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo, l’adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota; c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta; d) la commissione di gestione pari a: • 2,00% su base annua per la classe di quota K; • 1,70% su base annua per la classe di quota P; del valore del patrimonio del Fondo di pertinenza della classe, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation del Fondo svolto dalla Compagnia e per l’amministrazione dei contratti; e) la commissione di incentivo (o performance) indicata al successivo Art. 7; f) il costo della garanzia in caso di morte, pari a: • 0,03% su base annua per la classe di quota K; • 0,07% su base annua per la classe di quota P; del valore del patrimonio del Fondo, valutato al netto degli altri costi ed oneri; g) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo. Le voci di cui ai punti b), d), e), f) e g) vengono contabilizzate con cadenza giornaliera e prelevate alla fine di ogni trimestre solare. Sul Fondo non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote o azioni di OICR promossi, istituiti e/o gestiti da Società di gestione del risparmio o da una Società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (cosiddetti OICR “collegati”). Sul Fondo gravano, inoltre, in via indiretta le spese, le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o performance) prelevate dalle Società di Gestione del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondo. La misura massima della commissione di gestione indiretta è pari al 2,75% su base annua; la misura massima della commissione di incentivo (o performance) è pari al 25% dell’overperformance fatta registrare dall’OICR rispetto al proprio parametro di riferimento. La Compagnia riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo al momento della loro maturazione, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui investe il Fondo.

Spese a carico del Fondo. A carico del Fondo vengono imputati: a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito del Fondo, contestualmente alle relative operazioni; b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all’Albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo, l’adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota; c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta; d) la commissione di gestione pari a: a • 2,001,80% su base annua per la classe di quota K“L”; • 1,701,65% su base annua per la classe di quota P“F”; del valore del patrimonio del Fondo di pertinenza della classe, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation del Fondo svolto dalla Compagnia e per l’amministrazione dei contratti; e) la commissione di incentivo (o performance) indicata al successivo Art. 7; f) il costo della garanzia in caso di morte, morte pari a: • 0,03% su base annua per la classe di quota K“L”; • 0,07% su base annua per la classe di quota P“F”; del valore del patrimonio del FondoFondo di pertinenza della classe di quota, valutato al netto degli altri costi ed oneri; gf) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo. Le voci di cui ai punti b), d), e), f) e gf) vengono contabilizzate con cadenza giornaliera e prelevate alla fine di ogni trimestre solare. Sul Fondo non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote o azioni di OICR promossi, istituiti e/o gestiti da Società di gestione del risparmio o da una Società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (cosiddetti OICR “collegati”). Sul Fondo gravano, inoltre, in via indiretta le spese, le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o performance) prelevate dalle Società di Gestione del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondo. La misura massima della commissione di gestione indiretta è pari al 2,75% su base annua; la misura massima della commissione di incentivo (o performance) è pari al 25% dell’overperformance fatta registrare dall’OICR rispetto al proprio parametro di riferimento. La Compagnia riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo al momento della loro maturazione, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui investe il Fondo.

Spese a carico del Fondo. A carico del Fondo vengono imputati: a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito del Fondo, contestualmente alle relative operazioni; b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all’Albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo, l’adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota; c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta; d) la commissione di gestione pari a: • 2,00% su base annua per la classe di quota K; • 2,50% su base annua per la classe di quota Y; • 2,60% su base annua per la classe di quota Z; • 1,70% su base annua per la classe di quota P; del valore del patrimonio del Fondo di pertinenza della classe, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation del Fondo svolto dalla Compagnia e per l’amministrazione dei contratti; e) la commissione di incentivo (o performance) indicata al successivo Art. 7; f) il costo della garanzia in caso di morte, morte pari a: • 0,03% su base annua per la classe di quota K, Y e Z; • 0,07% su base annua per la classe di quota P; del valore del patrimonio del Fondo, valutato al netto degli altri costi ed oneri; g) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo. Le voci di cui ai punti b), d), e), f) e g) vengono contabilizzate con cadenza giornaliera e prelevate alla fine di ogni trimestre solare. Sul Fondo non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote o azioni di OICR promossi, istituiti e/o gestiti da Società di gestione del risparmio o da una Società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (cosiddetti OICR “collegati”). Sul Fondo gravano, inoltre, in via indiretta le spese, le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o performance) prelevate dalle Società di Gestione del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondo. La misura massima della commissione di gestione indiretta è pari al 2,75% su base annua; la misura massima della commissione di incentivo (o performance) è pari al 25% dell’overperformance fatta registrare dall’OICR rispetto al proprio parametro di riferimento. La Compagnia riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo al momento della loro maturazione, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui investe il Fondo.

Spese a carico del Fondo. A 1. Le spese a carico di ciascuna Classe di quote di ciascun comparto del Fondo vengono imputatisono: a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito Il compenso della SGR composto dalla provvigione di gestione dovuta alla SGR, nella misura mensile di 1/12 della percentuale annua del valore dell’attivo netto di ciascuna Classe/comparto del Fondo, contestualmente alle relative operazioniè indicata nella seguente tabella: Piano Bilanciato Italia 30 Classe A Piano Bilanciato Italia 30 Classe B 1,4 Piano Bilanciato Italia 30 Classe I 0,50 Piano Bilanciato Italia 50 Classe A Piano Bilanciato Italia 50 Classe B 1,6 Piano Bilanciato Italia 50 Classe I 0,55 Piano Azioni Italia Classe A Piano Azioni Italia Classe B 2,0 Piano Azioni Italia Classe I 0,70 Il suddetto compenso viene calcolato quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascuna Classe di quote del comparto, diminuito del valore della parte investita in OICR collegati e prelevata dalla disponibilità del com- parto stesso il primo giorno lavorativo del mese successivo; b) i costi il compenso della SGR è altresì composto dal costo sostenuto per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all’Albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo, l’adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del il calcolo del valore unitario della quota, nella misura massima dello 0,04% sul valore complessivo netto di ciascun comparto del Fondo; c) il compenso da riconoscere al Depositario così determinato: – una commissione annuale massima pari allo 0,11%, applicata al valore del NAV (Net Asset Value, dove per valore del NAV si intende la media mensile del valore complessivo netto giornaliero) del Fondo oltre le impo- ste dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti; la liquidazione dei corrispettivi ha luogo trimestralmente; – quale corrispettivo per le prestazioni relative al regolamento delle operazioni concernenti gli strumenti finan- ziari esteri, un importo pari a Euro 12 per singola operazione, calcolato mensilmente e prelevato il giorno 15 (o il primo giorno lavorativo successivo) del mese successivo a quello di riferimento. d) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari ivi compresi gli oneri con- nessi per il regolamento delle operazioni, nonché eventuali oneri addebitati da intermediari abilitati, banche o centri di produzione esterni per il trasferimento titoli e/o regolamento delle operazioni in strumenti finanziari; e) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici, i costi della stampa dei docu- menti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica alla generalità dei parteci- panti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote; f) le spese degli avvisi inerenti alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizio- ni di vigilanza relative al Fondo; g) le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo; h) gli interessi passivi connessi all’eventuale accensione di prestiti nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, nonché le spese connesse, quali quelle di istruttoria effettuate in relazione all’assunzione di debiti; i) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad impostaFondo; d) la commissione di gestione pari a: • 2,00% su base annua per la classe di quota K; • 1,70% su base annua per la classe di quota P; del valore del patrimonio del Fondo di pertinenza della classe, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation del Fondo svolto dalla Compagnia e per l’amministrazione dei contratti; e) la commissione di incentivo (o performance) indicata al successivo Art. 7; f) il costo della garanzia in caso di morte, pari a: • 0,03% su base annua per la classe di quota K; • 0,07% su base annua per la classe di quota P; del valore del patrimonio del Fondo, valutato al netto degli altri costi ed oneri; gj) le spese di amministrazione pubblicazione dei rendiconti del Fondo/comparti e custodia delle attività degli avvisi in caso di liquidazione o fusione degli stessi; k) il contributo di vigilanza dovuto annualmente alla Consob; l) le spese di revisione dei conti inerenti la contabilità e la certificazione dei rendiconti (ivi compreso quelli finali di liquidazione) del Fondo. Le voci Il pagamento di cui ai punti b), d), e), f) e g) vengono contabilizzate con cadenza giornaliera e prelevate alla fine di ogni trimestre solare. Sul Fondo non gravano tutte le spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote o azioni di OICR promossi, istituiti e/o gestiti da Società di gestione del risparmio o da una Società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (cosiddetti OICR “collegati”). Sul Fondo gravano, inoltre, in via indiretta le spese, le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o performance) prelevate dalle previste nel presente comma è disposto dalla Società di Gestione a valere sui conti di ciascuna Classe di quote di ciascun comparto, mantenuti presso il Depositario mediante prelievo dalle disponi- bilità di ogni singola classe di quote con valuta del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondogiorno di effettiva erogazione degli importi. La misura massima della commissione I Soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispet- to a quelli indicati nel Regolamento. a) Scheda identificativa b) Caratteristiche del prodotto c) Modalità di gestione indiretta è pari al 2,75% su base annua; la misura massima della commissione di incentivo (o performance) è pari al 25% dell’overperformance fatta registrare dall’OICR rispetto al proprio parametro di riferimento. La Compagnia riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo al momento della loro maturazione, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui investe il Fondo.funzionamento

Spese a carico del Fondo. A carico del Fondo vengono imputati: a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito del Fondo, contestualmente alle relative operazioni; b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all’Albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo, l’adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota; c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta; d) la commissione di gestione pari a: • 2,00⮚ dal 18/04/2019 al 30/06/2019: 0,50% su base annua per la classe di quota K; • 1,70⮚ dal 01/07/2019 al 30/09/2019: 0,70% su base annua per la classe di quota P; del ⮚ dal 01/10/2019 al 31/12/2019: 0,90% su base annua ⮚ dal 01/01/2020 al 31/03/2020: 1,10% su base annua ⮚ dal 01/04/2020 al 30/06/2020: 1,30% su base annua ⮚ dal 01/07/2020 al 30/09/2020: 1,60% su base annua ⮚ dal 01/10/2020: 1,80% su base annua è applicata al valore del patrimonio del Fondo di pertinenza della classeFondo, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation del Fondo svolto dalla Compagnia e per l’amministrazione dei contratti; e) la commissione di incentivo (o performance) indicata al successivo Art. 7; f) il costo della garanzia in caso di mortemorte pari al 0,03%, pari a: • 0,03% su base annua per la classe di quota K; • 0,07% su base annua per la classe di quota P; annua, del valore del patrimonio del Fondo, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri; gf) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo. Le voci di cui ai punti b), d), e), f) e gf) vengono contabilizzate con cadenza giornaliera e prelevate alla fine di ogni trimestre solare. Sul Fondo non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote o azioni di OICR promossi, istituiti e/o gestiti da Società di gestione del risparmio o da una Società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (cosiddetti OICR “collegati”). Sul Fondo gravano, inoltre, in via indiretta le spese, le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o performance) prelevate dalle Società di Gestione del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondo. La misura massima della commissione di gestione indiretta è pari al 2,75% su base annua; la misura massima della commissione di incentivo (o performance) è pari al 25% dell’overperformance fatta registrare dall’OICR rispetto al proprio parametro di riferimento. La Compagnia riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo al momento della loro maturazione, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui investe il Fondo.

Spese a carico del Fondo. A carico del Fondo vengono imputati: a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito del Fondo, contestualmente alle relative operazioni; b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all’Albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo, l’adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota; c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta; d) la commissione di gestione pari a: • 2,00⮚ dal 20/05/2020 al 30/06/2020: 0,50% su base annua per la classe di quota K; • 1,70⮚ dal 01/07/2020 al 30/09/2020: 0,70% su base annua per la classe di quota P; del ⮚ dal 01/10/2020 al 31/12/2020: 0,90% su base annua ⮚ dal 01/01/2021 al 31/03/2021: 1,10% su base annua ⮚ dal 01/04/2021 al 30/06/2021: 1,35% su base annua ⮚ dal 01/07/2021 al 30/09/2021: 1,60% su base annua ⮚ dal 01/10/2021: 1,80% su base annua è applicata al valore del patrimonio del Fondo di pertinenza della classeFondo, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation del Fondo svolto dalla Compagnia e per l’amministrazione dei contratti; e) la commissione di incentivo (o performance) indicata al successivo Art. 7; f) il costo della garanzia in caso di mortemorte pari al 0,03%, pari a: • 0,03% su base annua per la classe di quota K; • 0,07% su base annua per la classe di quota P; annua, del valore del patrimonio del Fondo, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri; gf) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo. Le voci di cui ai punti b), d), e), f) e gf) vengono contabilizzate con cadenza giornaliera e prelevate alla fine di ogni trimestre solare. Sul Fondo non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote o azioni di OICR promossi, istituiti e/o gestiti da Società di gestione del risparmio o da una Società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (cosiddetti OICR “collegati”). Sul Fondo gravano, inoltre, in via indiretta le spese, le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o performance) prelevate dalle Società di Gestione del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondo. La misura massima della commissione di gestione indiretta è pari al 2,75% su base annua; la misura massima della commissione di incentivo (o performance) è pari al 25% dell’overperformance fatta registrare dall’OICR rispetto al proprio parametro di riferimento. La Compagnia riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo al momento della loro maturazione, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui investe il Fondo.

Spese a carico del Fondo. A carico del Fondo vengono imputati: a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito del Fondo, contestualmente alle relative operazioni; b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all’Albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo, l’adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota; c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta; d) la commissione di gestione pari a: • 2,00all’1,50% su base annua per la classe di quota K; • 1,70% su base annua per la classe di quota P; del applicata al valore del patrimonio del Fondo di pertinenza della classeclasse di quota, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation del Fondo svolto dalla Compagnia e per l’amministrazione dei contratti; e) la commissione di incentivo (o performance) indicata al successivo Art. 7; f) il costo della garanzia in caso di morte, morte pari a: • 0,03% su base annua per la classe di quota K“C”; • 0,07% su base annua per la classe di quota P“E”; del valore del patrimonio del FondoFondo di pertinenza della classe di quota, valutato al netto degli altri costi ed oneri; gf) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo. Le voci di cui ai punti b), d), e), e f) e g) vengono contabilizzate con cadenza giornaliera e prelevate alla fine di ogni trimestre solare. Sul Fondo non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote o azioni di OICR promossi, istituiti e/o gestiti da Società di gestione del risparmio o da una Società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (cosiddetti OICR “collegati”). Sul Fondo gravano, inoltre, in via indiretta le spese, le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o performance) prelevate dalle Società di Gestione del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondo. La misura massima della commissione di gestione indiretta è pari al 2,75% su base annua; la misura massima della commissione di incentivo (o performance) è pari al 25% dell’overperformance fatta registrare dall’OICR rispetto al proprio parametro di riferimento. La Compagnia riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo al momento della loro maturazione, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui investe il Fondo.