Trasferimento di altri compiti parziali. Sono inoltre trasferiti a CACEIS Bank., Montrouge, succursale di Zurigo / Svizzera, altri compiti parziali come il calcolo del valore netto d’inventario, la definizione dei prezzi di emissione e di riscatto, la tenuta della contabilità, l’operatività dei sistemi informatici utilizzati nello svolgimento di questi compiti parziali, nonché altre mansioni amministrative e logistiche. Essa svolge altresì il compito di banca depositaria ed è nota per la sua lunga esperienza nell’amministrazione di fondi di investimento. Inoltre, la Compliance e il monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti investimenti e limitazioni previsti dalla Legge sugli investimenti collettivi e specifici del fondo sono trasferiti a Bank Vontobel AG, Zurigo. L’esecuzione dettagliata dei mandati è disciplinata da un contratto stipulato tra la direzione del fondo e la banca depositaria, ovvero Bank Vontobel AG.
