Valore netto d’inventario. Il valore netto d’inventario della quota di una classe di un comparto corrisponde al valore venale della parte del patrimonio di tale comparto rappresentata da tale classe, dedotti gli impegni del comparto a essa attinenti, diviso per il numero delle quote della classe in circolazione. Il valore viene arrotondato alla più piccola unità di conto del rispettivo comparto.
Valore netto d’inventario. Il valore netto d’inventario di una quota di un comparto è dato dal valore venale del patrimonio di un comparto risp. per il comparto – Global Fund e – High Dividend Fund di una classe dal valore venale della parte del patrimonio del comparto rappresentata da tale classe, meno gli eventuali impegni di questo comparto, diviso per il numero delle quote in circolazione e arrotondato a CHF 0.01.
Valore netto d’inventario