Common use of Valore Unitario della Quota e sua pubblicazione Clause in Contracts

Valore Unitario della Quota e sua pubblicazione. La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota di ciascun Fondo Interno. Il valore unitario della Quota viene determinato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato secondo l’Art. 6 del presente Regolamento, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento. Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota. Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

Valore Unitario della Quota e sua pubblicazione. La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota di ciascun Fondo Internointerno. Il valore unitario della Quota viene determinato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Internointerno, calcolato secondo l’Art. 6 del presente Regolamento, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento. Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota. Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxxxxxx.xx. Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Internointerno. Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo interno è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

Valore Unitario della Quota e sua pubblicazione. La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota di ciascun Fondo Internointerno. Il valore unitario della Quota viene determinato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Internointerno, calcolato secondo l’Art. 6 del presente Regolamento, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento. Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota. Il valore unitario della quota, quota con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxxx.xx. Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Internointerno. Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo interno è convenzionalmente fissato ad Euro 10,00.