ニッセイマネーマーケットマザーファンド. 銘 柄 種 別 比 率 １ 第328回 大阪府公募公債 地方債 25.2% ２ 平成26年度第１回 福岡市公募公債（５年） 地方債 25.0%
ニッセイマネーマーケットマザーファンド. 株式への投資は転換社債の転換等による取得に限るものとし、その投資割合は純資産総額の10％以下とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう 調整を行うこととします。 ありません。 組入有価証券の売買委託手数料／信託事務の諸費用 等 なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 ありません。 ありません。 原則として、４・10月の各15日 ニッセイアセットマネジメント株式会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社