手続・手数料等. お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください。 換 金 単 位 販売会社が定める単位 した額 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額の 0.2％の信託財産留保額を控除 換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して 7 営業日目からお支払いします。 申込受付中止日 アイルランドの銀行休業日と同日の場合 申 込 締 切 時 間 原則として午後 3 時まで 購入の申込期間 平成 28 年 8 月 1 日( 木 ) から平成 29 年 8 月10 日( 木 ) まで ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 換 金 制 限 ありません。 運用の基本方針等の観点から受益者にとって不利益と判断する場合には、委託会社の判断で 購 入・換 金申込受 付 の 中 止及 び 取 消 し 購入の申込を受付けない場合があります。 委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込の受付を中止すること、及びすでに受付けた購入・換金を取消すことができます。 信 託 期 間 無期限（信託設定日：平成 19 年 5 月 25 日） この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得な 繰 上 償 還 い事情が発生したとき、もしくは一部解約により受益権の総口数が 5 億口を下回ることとなった場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。 決 算 日 原則として、毎月12 日（休業日の場合は翌営業日）年 12 回、収益分配方針に基づいて分配を行います。 収 益 分 配 ※当ファンドには「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 信託金の限度額 1兆円 公 告 日本経済新聞に掲載します。 運 用 報 告 書 6 ヵ月毎（5 月、 1 月）及び償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して交付します。 課税上は株式投資信託として取扱われます。
手続・手数料等. ファンドの費用・税金
手続・手数料等. お申込みメモ 購入の申込期間 2023年3月6日（月曜日）から2023年3月29日（水曜日）まで （注）サブ・ファンドは、米国の居住者、米国において設立されもしくは存続するパートナーシップ、または米国の法律に基づき設立されもしくは米国において存続する法人、信託もしくはその他の団体、またはケイマン諸島に所在または居住する者または団体等に該当しない方に限り、ご購入できます。 詳細は、請求目論見書の適格投資家に係る記載をご参照ください。 購入単位 受益証券の申込に係る最低口数は、10口以上1口単位、または管理会社が一般的にもしくは特定の場合に決定す ることができるその他の口数とします。 営業日 ロンドン、ニューヨーク、香港および東京の各地において商業銀行が営業を行っており、シカゴ商品取引所、シカゴ・マーカンタイル取引所、EUREX、ニューヨーク証券取引所およびロンドン証券取引所のそれぞれがその通常の立会を行っており、汎欧州即時グロス決済システム（TARGET2）またはその後継システムが決済を行っている各日 （土曜日、日曜日または祝日を除きます。）ならびに／または管理会社が随時書面により指定するその他の日をいいます。ただし、台風警報８号、黒色暴雨警報の発令またはその他の類似の事象により、いずれかの日に香港の銀 行の営業時間が短縮された場合、当該日は営業日とはなりません（管理会社が別途決定する場合を除きます。）。 購入価額（発行／申込価格） １口当たり100.00米ドル 購入代金 投資者は、2023年3月29日（水曜日）までに、米ドルまたは日本円にて申込金額および申込手数料を販売会社に支払うものとします。 （注）日本円にてお支払いいただく場合における米ドルへの換算について、お申込みに係る約定に適用される為替レートは東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本における販売会社が決定するレートによるものとします。
手続・手数料等. ファンドの目的・特色 投資リスク 運用 手続・ 実績 手数料等 ファンドの費用•税金
手続・手数料等. お申込みメモ 購入単位 分配金の受取方法により、＜一般コース＞と＜累積投資コース＞の２つのコースがあります。購入単位および取扱いコースは、販売会社によって異なります。 詳細は販売会社にお問い合わせください。 購入価額 購入受付日の翌営業日の基準価額 購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。 換金単位 換金単位は、販売会社によって異なります。 詳細は販売会社にお問い合わせください。 換金価額 換金受付日の翌営業日の基準価額 換金代金 換金代金は原則として、換金受付日から起算して6営業日目から販売会社において お支払いします。 申込締切時間 午後3時までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売 会社により異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。 購入の申込期間 2022年12月17日から2023年6月16日まで ※期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
手続・手数料等. お申込みメモ 購入の申込期間 2021年2月22日（月曜日）から2021年3月26日（金曜日）まで 購入単位 受益証券の申込に係る最低申込金額は、米ドル建て受益証券の場は3,000米ドル以上0.01米ドル単位、豪ドル建て受益証券の場は3,000豪ドル以上0.01豪ドル単位、または管理会社が一般的にもしくは特定の場に決定することができるその他の金額とします。 申込期間中の追加購入単位の詳細については、販売会社にご照会ください。 営業日 ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、香港、東京およびシドニーの各地において銀行および証券取引所が営業を行っている各日（土曜日または日曜日を除きます。）ならびに／または管理会社が受託会社と協議の上でファンドに関して随時決定するその他の日をいいます。 購入価額（発行／申込価格） 受益証券１口当たり10.00米ドル（米ドル建て受益証券）受益証券１口当たり10.00豪ドル（豪ドル建て受益証券） 購入代金 投資者は、2021年3月26日までに各受益証券クラスの基準通貨で申込金額および申込手数料を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社では、通常申込の日に各受益証券クラスの基準通貨で申込金額等の引き落としを行います。
手続・手数料等. 手続・手数料等 そ の 他 の 費 用 ・ 手 数 料 トラストは以下を含むその他の費用を負担します。 ① トラストの資産および収益に課せられる一切の税金 ② トラストの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料 （当該手数料は取得価格に含まれ、また売却価格からは差引かれます。） ③ 支払事務代行会社の費用 ④ 受益者の利益のための業務執行中に管理会社または保管受託銀行が支払った法的および監査費用 ⑤ その他、次の費用を含む管理費用 ・券面印刷費 ・約款ならびに届出書、目論見書および説明書等の作成・印刷費用 ・年次報告書等の作成・配布費用 ・受益者への通知・公告の作成、配布費用 ・以上に類似するその他のすべての管理費用 特定の状況においては、「流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」の項に詳述される流動性手数料をご換金（買戻し）時に管理会社によって徴収されることがあります。 ファンドがコンスタントNAVから変動NAVに変更する必要がある場合、本項に記載される手数料の計算については見直しが行われます。 （注）上記のその他の費用・手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
手続・手数料等. 運用管理費用（信託報酬）、監査費用は日々計上され、毎月の最終営業日または信託終了のときに信託財産から支払われます。その他費用・手数料（監査費用を除きます。）はその都度、信託財産から支払われます。 ※ファンドに係る費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
手続・手数料等. お申込みメモ 投資者が直接的に負担する費用 ご購入 （お申込み）時手数料 お申込手数料は、お申込口数に応じて、以下のとおりとなっております。 ＜クラスＡ＞ お申込口数 お申込手数料 １億口以上10億口未満 1.65％（税抜1.50％） 10億口以上20億口未満 0.55％（税抜0.50％） 20億口以上 なし （注）管理会社および日本における販売会社が契約により別途合意する場合には、それに従うものとし、上記と異なる取扱いとすることができます。 ご購入（お申込み）手数料は、ご購入（お申込み）時に頂戴するもので、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等ならびに購入に関する事務手続の対価となります。 ＜クラスＢ＞ ご購入時点では、ありません。但し、ご購入後の保有期間に応じて、ご換金（買戻し）時に、ご換金（買戻）手数料がかかります。 ご換金（買戻し）手数料 ＜クラスＡ＞ 買戻手数料はありません。 ＜クラスＢ＞ ご購入後の保有期間が７年未満の場合は、保有期間に応じて、当初ご購入価格の ４％～ 0.20％（日本の消費税および地方消費税はかかりません。）の条件付後払申込手数料（CDSC）が徴収されます。 CDSCは、ご換金（買戻し）時に頂戴するもので、管理報酬・販売管理報酬と合わせて、ファンド設定・継続開示にかかる手続き、ファンドについての資料作成・情報提供、ファンドの運用状況の監督、ファンドのリスク管理、ファンドの販売の管理・促進、その他ファンド運営管理全般にかかる業務（ファンド資産に関する投資運用業務等を含みます。）の対価となります。 受益証券の購入後の経過年数（※） 条件付後払申込手数料（CDSC） 1年未満 4.00％ 1年以上2年未満 3.50％ 2年以上3年未満 3.00％ 3年以上4年未満 2.25％ 4年以上5年未満 1.50％ 5年以上6年未満 0.55％ 6年以上7年未満 0.20％ ７年以上 なし （※）上記の「受益証券の購入後の経過年数」とは、当該受益証券に関する、国内における買付約定日（同日を含みます。）から国内における買戻約定日の前日（同日を含みます。）までの期間をいいます。 （注1）投資者は、買戻価格から条件付後払申込手数料を差し引いた金額を買戻時に受領します。条件付後払申込手数料は、7年未満の期間に買戻された受益証券の当初購入価格に料率を適用して決定されます。 （注2）条件付後払申込手数料の金額は、最も低い条件付後払申込手数料率により計算されます。すなわち、投資者は、当該手数料の課せられないクラスＢ受益証券を最初に買戻し、その次に長く保有する受益証券を次に買戻すものとみなされます。 （注3）クラスＢ受益証券の1口当たり純資産価格が、当初購入価格よりも増額した場合、その増額分に条件付後払申込手数料が課せられることはありません。 （注4）条件付後払申込手数料は、管理会社に対して支払われるものであり、買戻手続きを行う日本における販売会社を通じて精算されます。 転換手数料 転換手数料はありません。
手続・手数料等. 手数料等の費用総額については、投資者の皆様のファンドの保有期間に応じて異なるため、表記できません。 ＜税金＞ ・税金は表に記載の時期に適用されます。 ・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 分配時 所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して10％