Common use of ファンドの費用・税金 Clause in Contracts

ファンドの費用・税金. 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、上限を 2.20％（税抜 2.0％）として、販売会社が定める料率を乗じて得た額とします。詳しくは、お申込の販売会社にお問合せください。 ※購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。 信託財産留保額 ありません。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 （ 信 託 報 酬 ） ファンドの日々の純資産総額に年0.759％（税抜 年0.69％）の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は毎日計上され、毎計算期間末日または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 ＊ 当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬について算出したものです。実際の運用管理費用 （信託報酬）は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。 その他の費 用・手 数 料 諸費用として、以下の費用等が信託財産から支払われます。 ● 組入有価証券取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等） ● 信託財産に関する租税 ● 計理およびこれに付随する業務に係る費用 ● 目論見書等の作成および交付に係る費用 ● 運用報告書の作成および交付に係る費用 ● 公告に係る費用 ● 法律顧問および税務顧問に係る報酬および費用等 その他に、ファンドの監査費用が信託財産から支払われます。 なお、投資対象の投資信託証券においても同様の費用がかかり、当該投資信託証券の信託財産から支払われます。 ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。 ※これらの費用等は、運用の状況等により変動するため、料率、上限率等をあらかじめ表示することが出来ません。

ファンドの費用・税金. 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、上限を 2.20％（税抜 2.0％）として、販売会社が定める料率を乗じて得た額とします。詳しくは、お申込の販売会社にお問合せください購入価額に、3.3％(税抜3.0％)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳細については、お申込みの各販売会社までお問合わせください。 ※購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です※購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。 信託財産留保額 ありません換金申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 （ 信 託 報 酬 運用管理費用（信託報酬） ファンドの日々の純資産総額に年0.759％（税抜 年0.69％）の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は毎日計上され、毎計算期間末日または信託終了のときに、信託財産から支払われますファンドの純資産総額に対し、年1.87％（税抜1.7％）の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（該当日が休業日の場合は 翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。 ＊ 当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬について算出したものです。実際の運用管理費用 （信託報酬）は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します＜内訳＞ ＜内容＞ ※エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社に対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける運用管理費用（信託報酬）の中から支払われます。 その他の費 用・手 数 料 諸費用として、以下の費用等が信託財産から支払われますそ の 他 の費 用・手数料 信託財産の監査にかかる費用（監査費用）として監査法人に年0.0044％（税抜 0.004％）を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、その他信託事務の処理に要する諸費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。 ● 組入有価証券取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、 上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。 委託会社 ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類（目論見書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等）の作成・印刷・交付および届出等にかかる費用の対価 販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社 ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 合計 運用管理費用（信託報酬） ● 信託財産に関する租税 ● 計理およびこれに付随する業務に係る費用 ● 目論見書等の作成および交付に係る費用 ● 運用報告書の作成および交付に係る費用 ● 公告に係る費用 ● 法律顧問および税務顧問に係る報酬および費用等 その他に、ファンドの監査費用が信託財産から支払われます。 なお、投資対象の投資信託証券においても同様の費用がかかり、当該投資信託証券の信託財産から支払われます。 ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。 ※これらの費用等は、運用の状況等により変動するため、料率、上限率等をあらかじめ表示することが出来ません＝運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率 ※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

ファンドの費用・税金. 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、上限を 2.20％（税抜 2.0％）として、販売会社が定める料率を乗じて得た額とします。詳しくは、お申込の販売会社にお問合せください購入価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳細については、お申込みの各販売会社までお問合わせください。 ※購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です※購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社 にお支払いいただきます。 信託財産留保額 ありません換金申込受付日の基準価額に0.5％の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担 いただきます。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 （ 信 託 報 酬 運用管理費用（信託報酬） ファンドの日々の純資産総額に年0.759％（税抜 年0.69％）の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は毎日計上され、毎計算期間末日または信託終了のときに、信託財産から支払われますファンドの純資産総額に対し、年1.87％（税抜1.7％）の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（該当日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。 ＊ 当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬について算出したものです。実際の運用管理費用 （信託報酬）は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します＜内訳＞ ＜内容＞ ※エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社に対する報酬は、ファンド から委託会社が受ける運用管理費用（信託報酬）の中から支払われます。 その他の費 用・手 数 料 諸費用として、以下の費用等が信託財産から支払われますそ の 他 の費 用・手数料 信託財産の監査にかかる費用（監査費用）として監査法人に年0.0044％（税抜 0.004％）を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。 ● 組入有価証券取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等によっ て見直され、変更される場合があります。 委託会社 ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類（目論見書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等）の作 成・印刷・交付および届出等にかかる費用の対価 販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社 ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等 の対価 合計 運用管理費用（信託報酬） ● 信託財産に関する租税 ● 計理およびこれに付随する業務に係る費用 ● 目論見書等の作成および交付に係る費用 ● 運用報告書の作成および交付に係る費用 ● 公告に係る費用 ● 法律顧問および税務顧問に係る報酬および費用等 その他に、ファンドの監査費用が信託財産から支払われます。 なお、投資対象の投資信託証券においても同様の費用がかかり、当該投資信託証券の信託財産から支払われます。 ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。 ※これらの費用等は、運用の状況等により変動するため、料率、上限率等をあらかじめ表示することが出来ません＝運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率 ※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

ファンドの費用・税金. 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、上限を 2.20％（税抜 2.0％）として、販売会社が定める料率を乗じて得た額とします。詳しくは、お申込の販売会社にお問合せください購入価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳細については、お申込みの各販売会社までお問合わせください。 ※購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です※購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。 信託財産留保額 ありません。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 運用管理費用（ 信 託 報 酬 ） ファンドの日々の純資産総額に年0.759％（税抜 年0.69％）の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は毎日計上され、毎計算期間末日または信託終了のときに、信託財産から支払われますファンドの純資産総額に対し、年1.463％（税抜1.33％）の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（該当日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。 ＊ 当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬について算出したものです。実際の運用管理費用 （信託報酬）は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します＜内訳＞ ＜内容＞ そ の 他 の費 用・手数料 信託財産の監査にかかる 用（監査 用）として監査法人に年0.0055％（税抜 0.005％）を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する 用、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する 用として保管銀行に支払う保管 用、その他信託事務の処理に要する 用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。 その他の費 用・手 数 料 諸費用として、以下の費用等が信託財産から支払われます※その他の 用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査 用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。 ● 組入有価証券取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等委託会社 ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類（目論見書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等）の作成・印刷・交付および届出等にかかる 用の対価 販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社 ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 合計 運用管理 用（信託報酬） ● 信託財産に関する租税 ● 計理およびこれに付随する業務に係る費用 ● 目論見書等の作成および交付に係る費用 ● 運用報告書の作成および交付に係る費用 ● 公告に係る費用 ● 法律顧問および税務顧問に係る報酬および費用等 その他に、ファンドの監査費用が信託財産から支払われます＝運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率 ※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 なお、投資対象の投資信託証券においても同様の費用がかかり、当該投資信託証券の信託財産から支払われます＜寄附＞ ・寄附金額につきましては、委託会社と販売会社が、それぞれ、毎年６月の決算期末を基準に、収受した運用管理 用（信託報酬）の中から、当該計算期間中の日々の純資産総額に年0.05％の率を乗じて得た金額とします。 ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です・寄附の内容につきましては、委託会社が販売会社と協議のうえ決定し、委託会社のホームページを通じて、受益者の皆さまにご報告します。 ※これらの費用等は、運用の状況等により変動するため、料率、上限率等をあらかじめ表示することが出来ません※将来的には状況によって寄附金額が変更になることがあります。