We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Common use of 元本等 Clause in Contracts

元本等. 元本 元本 39,303,153 43,485,630 剰余金 中間剰余金 4,457,866 6,449,325 (分配準備積立金) (4,701,619) (4,418,714) 純資産合計 43,761,019 49,934,955 負債・純資産合計 43,871,872 50,064,696 <中間損益及び剰余金計算書> 期別 第 5 期中間計算期間 自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 18 年 7 月 31 日 第 6 期中間計算期間 自 平成 19 年 2 月 1 日 至 平成 19 年 7 月 31 日 科目 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取利息 36,367 44,435 有価証券売買等損益 △1,271,179 △22,090 営業収益合計 △1,234,812 22,345 営業費用 受託者報酬 11,029 12,909 委託者報酬 99,237 116,097 その他費用 587 735 営業費用合計 110,853 129,741 営業損失金額 1,345,665 107,396 経常損失金額 1,345,665 107,396 中間純損失金額 1,345,665 107,396 一部解約に伴う中間純利益金額分配額 ― 4,133 一部解約に伴う中間純損失金額分配額 11,666 ― 期首剰余金 5,342,551 6,132,038 剰余金増加額 529,139 675,824 当中間期追加信託に伴う剰余金増加額 529,139 675,824 剰余金減少額 79,825 247,008 当中間期一部解約に伴う剰余金減少額 79,825 247,008 分配金 ― ― 中間剰余金 4,457,866 6,449,325 <中間注記表>

Appears in 1 contract

Samples: 目論見書補完書面

元本等. 元本 元本 39,303,153 43,485,630 1,428,855,625 剰余金 中間剰余金 4,457,866 6,449,325 (分配準備積立金) (4,701,619) (4,418,714) 期末欠損金 119,706,781 純資産合計 43,761,019 49,934,955 1,309,148,844 負債・純資産合計 43,871,872 50,064,696 <中間損益及び剰余金計算書> 期別 1,310,969,798 2 損益及び剰余金計算書 項目 5 期中間計算期間 1 期 平成 18 年 2 月 1 日 平成19年10月31日 平成 18 年 7 月 31 日 第 6 期中間計算期間 自 平成 19 年 2 月 1 日 至 平成 19 年 7 月 31 日 科目 金額(円) 金額(円) 平成20年6月10日金額(円) 営業収益 受取利息 36,367 44,435 9,018 有価証券売買等損益 △1,271,179 △22,090 70,740,920 営業収益合計 △1,234,812 22,345 70,731,902 営業費用 受託者報酬 11,029 12,909 452,588 委託者報酬 99,237 116,097 6,637,859 その他費用 587 735 37,647 営業費用合計 110,853 129,741 7,128,094 営業損失金額 1,345,665 107,396 77,859,996 経常損失金額 1,345,665 107,396 中間純損失金額 1,345,665 107,396 一部解約に伴う中間純利益金額分配額 ― 4,133 一部解約に伴う中間純損失金額分配額 11,666 ― 期首剰余金 5,342,551 6,132,038 77,859,996 当期純損失金額 77,859,996 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 6,096,305 剰余金増加額 529,139 675,824 当中間期追加信託に伴う剰余金増加額 529,139 675,824 2,532,536 (当期一部解約に伴う剰余金増加額) (2,532,536) 剰余金減少額 79,825 247,008 当中間期一部解約に伴う剰余金減少額 79,825 247,008 分配金 ― ― 中間剰余金 4,457,866 6,449,325 <中間注記表>50,475,626 (当期追加信託に伴う剰余金減少額) (50,475,626) 期末欠損金 119,706,781 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 第 1 期 自 平成19年10月31日至 平成20年6月10日

Appears in 1 contract

Samples: 投資信託説明書

元本等. 元本 元本 39,303,153 43,485,630 675,094,370 716,907,157 剰余金 中間剰余金 4,457,866 6,449,325 期末剰余金又は期末欠損金(分配準備積立金) △279,218,876 △256,357,973 元本等合計 395,875,494 460,549,184 純資産合計 395,875,494 460,549,184 負債純資産合計 401,797,161 465,597,748 2 損益及び剰余金計算書 (4,701,619単位:円) (4,418,714) 純資産合計 43,761,019 49,934,955 負債・純資産合計 43,871,872 50,064,696 <中間損益及び剰余金計算書> 期別 第 5 期中間計算期間 自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 18 年 7 月 31 日 第 6 期中間計算期間 自 平成 19 年 2 月 1 日 至 平成 19 年 7 月 31 日 科目 金額(円) 金額(円) 自至 前期 平成21年2月21日 平成21年8月20日 自至 当期 平成21年8月21日 平成22年2月22日 営業収益 受取利息 36,367 44,435 有価証券売買等損益 △1,271,179 △22,090 141,235,960 46,007,663 営業収益合計 △1,234,812 22,345 141,235,960 46,007,663 営業費用 受託者報酬 11,029 12,909 128,186 196,280 委託者報酬 99,237 116,097 2,403,401 3,680,169 その他費用 587 735 160,170 245,285 営業費用合計 110,853 129,741 営業損失金額 1,345,665 107,396 経常損失金額 1,345,665 107,396 中間純損失金額 1,345,665 107,396 一部解約に伴う中間純利益金額分配額 ― 4,133 一部解約に伴う中間純損失金額分配額 11,666 ― 期首剰余金 5,342,551 6,132,038 剰余金増加額 529,139 675,824 当中間期追加信託に伴う剰余金増加額 529,139 675,824 剰余金減少額 79,825 247,008 当中間期一部解約に伴う剰余金減少額 79,825 247,008 2,691,757 4,121,734 営業利益又は営業損失(△) 138,544,203 41,885,929 経常利益又は経常損失(△) 138,544,203 41,885,929 当期純利益又は当期純損失(△) 138,544,203 41,885,929 一部解約に伴う当期純利益金額の分配 額又は一部解約に伴う当期純損失金額 7,454,267 3,608,777 の分配額(△) 期首剰余金又は期首欠損金(△) △372,367,997 △279,218,876 剰余金増加額又は欠損金減少額 85,382,402 67,048,221 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 85,382,402 67,048,221 剰余金減少額又は欠損金増加額 118,184,161 76,644,575 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 118,184,161 76,644,575 分配金 ― ― 中間剰余金 4,457,866 6,449,325 <中間注記表>5,139,056 5,819,895 期末剰余金又は期末欠損金(△) △279,218,876 △256,357,973 3 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 項 目 前期 自 平成21年2月21日至 平成21年8月20日 当期 自 平成21年8月21日至 平成22年2月22日

Appears in 1 contract

Samples: 目論見書補完書面(投資信託)

元本等. 元本 元本 39,303,153 43,485,630 10,267,643,833 8,917,107,685 剰余金 中間剰余金 4,457,866 6,449,325 (期末剰余金又は期末欠損金(△) △4,318,685,065 △3,523,221,262 (分配準備積立金) (4,701,619) (4,418,714) ) 54,665,088 77,101,624 元本等合計 5,948,958,768 5,393,886,423 純資産合計 43,761,019 49,934,955 負債・純資産合計 43,871,872 50,064,696 <中間損益及び剰余金計算書> 期別 第 5 期中間計算期間 5,948,958,768 5,393,886,423 負債純資産合計 6,014,246,205 5,466,177,945 区分 注記事項 第9期 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 18 年 7 月 31 日 第 6 期中間計算期間 平成21年3月17日至 平成21年9月15日 第10期 平成 19 年 2 月 1 日 至 平成 19 年 7 月 31 日 科目 金額(円) 金額(円) 平成21年9月16日至 平成22年3月15日 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取利息 36,367 44,435 17,693 15,804 有価証券売買等損益 △1,271,179 △22,090 1,282,198,107 280,869,313 営業収益合計 △1,234,812 22,345 1,282,215,800 280,885,117 営業費用 受託者報酬 11,029 12,909 3,092,575 2,909,038 委託者報酬 99,237 116,097 その他費用 587 735 52,573,805 49,453,658 営業費用合計 110,853 129,741 営業損失金額 1,345,665 107,396 経常損失金額 1,345,665 107,396 中間純損失金額 1,345,665 107,396 一部解約に伴う中間純利益金額分配額 ― 4,133 一部解約に伴う中間純損失金額分配額 11,666 ― 期首剰余金 5,342,551 6,132,038 剰余金増加額 529,139 675,824 当中間期追加信託に伴う剰余金増加額 529,139 675,824 剰余金減少額 79,825 247,008 当中間期一部解約に伴う剰余金減少額 79,825 247,008 55,666,380 52,362,696 営業利益 1,226,549,420 228,522,421 経常利益 1,226,549,420 228,522,421 当期純利益 1,226,549,420 228,522,421 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 43,459,067 1,278,697 期首剰余金又は期首欠損金(△) △5,728,960,445 △4,318,685,065 剰余金増加額又は欠損金減少額 237,610,931 572,771,528 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 237,610,931 572,771,528 剰余金減少額又は欠損金増加額 10,425,904 4,551,449 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 10,425,904 4,551,449 分配金 ― ― 中間剰余金 4,457,866 6,449,325 <中間注記表>- - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △4,318,685,065 △3,523,221,262

Appears in 1 contract

Samples: 投資信託説明書

元本等. 元本 元本 39,303,153 43,485,630 剰余金 中間剰余金 4,457,866 6,449,325 (分配準備積立金) (4,701,619) (4,418,714) 537,969,856 中間剰余金又は中間欠損金(△) △288,945,392 純資産合計 43,761,019 49,934,955 負債・純資産合計 43,871,872 50,064,696 <中間損益及び剰余金計算書> 期別 第 5 期中間計算期間 自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 18 年 7 月 31 日 第 6 期中間計算期間 自 平成 19 年 2 月 1 日 至 平成 19 年 7 月 31 日 科目 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取利息 36,367 44,435 249,024,464 負債純資産合計 252,306,327 2 中間損益及び剰余金計算書 (単位:円)第1期中間計算期間 (自平成20年5月23日 至平成20年11月22日) 有価証券売買等損益 △1,271,179 △22,090 279,142,570 営業収益合計 △1,234,812 22,345 279,142,570 営業費用 受託者報酬 11,029 12,909 182,292 委託者報酬 99,237 116,097 3,008,492 その他費用 587 735 91,079 営業費用合計 110,853 129,741 営業損失金額 1,345,665 107,396 経常損失金額 1,345,665 107,396 中間純損失金額 1,345,665 107,396 一部解約に伴う中間純利益金額分配額 ― 4,133 一部解約に伴う中間純損失金額分配額 11,666 ― 期首剰余金 5,342,551 6,132,038 剰余金増加額 529,139 675,824 当中間期追加信託に伴う剰余金増加額 529,139 675,824 剰余金減少額 79,825 247,008 当中間期一部解約に伴う剰余金減少額 79,825 247,008 分配金 ― ― 中間剰余金 4,457,866 6,449,325 <中間注記表>3,281,863 営業損失(△) △282,424,433 経常損失(△) △282,424,433 中間純損失(△) △282,424,433 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △469,849 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,739 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 6,997,547 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 中間剰余金又は中間欠損金(△) △288,945,392

Appears in 1 contract

Samples: 目論見書補完書面

元本等. 元本 元本 39,303,153 43,485,630 55,407,002 58,763,217 剰余金 中間剰余金 4,457,866 6,449,325 16,798,112 23,183,398 (分配準備積立金) (4,701,61918,355,696) (4,418,71416,437,817) 純資産合計 43,761,019 49,934,955 72,205,114 81,946,615 負債・純資産合計 43,871,872 50,064,696 72,451,982 82,223,647 <中間損益及び剰余金計算書> 期別 第 5 6 期中間計算期間 自 平成 18 年 2 1 1 13 日 至 平成 18 年 7 月 31 12 日 第 6 7 期中間計算期間 自 平成 19 年 2 1 1 13 日 至 平成 19 年 7 月 31 12 日 科目 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取利息 36,367 44,435 201,946 248,179 有価証券売買等損益 △1,271,179 △22,090 3,800,069 1,748,479 営業収益合計 △1,234,812 22,345 3,598,123 1,996,658 営業費用 受託者報酬 11,029 12,909 18,909 21,226 委託者報酬 99,237 116,097 226,865 254,596 その他費用 587 735 1,094 1,210 営業費用合計 110,853 129,741 営業損失金額 1,345,665 107,396 経常損失金額 1,345,665 107,396 中間純損失金額 1,345,665 107,396 246,868 277,032 営業利益金額又は営業損失金額(△) △3,844,991 1,719,626 経常利益金額又は経常損失金額(△) △3,844,991 1,719,626 中間純利益金額又は中間純損失金額(△) △3,844,991 1,719,626 一部解約に伴う中間純利益金額分配額 ― 4,133 97,169 一部解約に伴う中間純損失金額分配額 11,666 51,937 ― 期首剰余金 5,342,551 6,132,038 19,269,673 20,979,231 剰余金増加額 529,139 675,824 1,563,585 2,150,584 当中間期追加信託に伴う剰余金増加額 529,139 675,824 1,563,585 2,150,584 剰余金減少額 79,825 247,008 242,092 1,568,874 当中間期一部解約に伴う剰余金減少額 79,825 247,008 242,092 1,568,874 分配金 ― ― 中間剰余金 4,457,866 6,449,325 16,798,112 23,183,398 <中間注記表>

Appears in 1 contract

Samples: 目論見書補完書面