Common use of 分配金について Clause in Contracts

分配金について. 当期（2021年11月１日〜2022年10月31日）の各月の再投資日に再投資された１口当たりの分配金（税引前）は、それぞれ以下のとおりです。 再投資日 １口当たりの純資産価格 １口当たりの分配金額 （対１口当たりの純資産価格比率（注）） 2021年11月29日 0.01 0.00000032 （0.0032） 12月29日 0.01 0.00000031 （0.0031） 2022年１月30日 0.01 0.00000037 （0.0037） ２月27日 0.01 0.00000036 （0.0036） ３月30日 0.01 0.00000086 （0.0086） ４月27日 0.01 0.00000140 （0.0140） ５月30日 0.01 0.00000312 （0.0312） ６月29日 0.01 0.00000461 （0.0461） ７月28日 0.01 0.00000822 （0.0821） ８月30日 0.01 0.00001497 （0.1495） ９月29日 0.01 0.00001589 （0.1586） 10月30日 0.01 0.00002085 （0.2081） （注）「対１口当たりの純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たりの純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該再投資日に再投資された１口当たりの分配金額 b＝当該再投資日における１口当たりの純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たりの分配金額 以下同じです。

分配金について. 当期（2021年11月１日〜2022年10月31日）の各月の再投資日に再投資された１口当たりの分配金（税引前）は、それぞれ以下のとおりです当期（2016年11月１日〜2017年10月31日）の各月の再投資日に再投資された１口当たりの分配金（税引前）は、それぞれ以下のとおりです。 再投資日 １口当たりの純資産価格 １口当たりの分配金額 （対１口当たりの純資産価格比率（注）） 2021年11月29日 2016年11月29日 0.01 0.00000032 0.00000349 （0.00320.0349） 12月29日 0.01 0.00000031 0.00000346 （0.00310.0346） 2022年１月30日 2017年１月30日 0.01 0.00000037 0.00000384 （0.00370.0384） ２月27日 0.01 0.00000036 0.00000365 （0.00360.0365） ３月30日 0.01 0.00000086 0.00000434 （0.00860.0434） ４月27日 0.01 0.00000140 0.00000400 （0.01400.0400） ５月30日 0.01 0.00000312 0.00000484 （0.03120.0484） ６月29日 0.01 0.00000461 0.00000447 （0.04610.0447） ７月28日 ７月30日 0.01 0.00000822 0.00000540 （0.08210.0540） ８月30日 0.01 0.00001497 0.00000588 （0.14950.0588） ９月29日 ９月28日 0.01 0.00001589 0.00000566 （0.15860.0566） 10月30日 0.01 0.00002085 0.00000657 （0.20810.0657） （注）「対１口当たりの純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たりの純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該再投資日に再投資された１口当たりの分配金額 b＝当該再投資日における１口当たりの純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たりの分配金額 以下同じです。

分配金について. 当期（2021年11月１日〜2022年10月31日）の各月の再投資日に再投資された１口当たりの分配金（税引前）は、それぞれ以下のとおりです当期（2014年11月１日〜2015年10月31日）の各月の再投資日に再投資された１口当たりの分配金（税引前）は、それぞれ以下のとおりです。 再投資日 １口当たりの純資産価格 １口当たりの分配金額 （対１口当たりの純資産価格比率（注）） 2021年11月29日 2014年11月27日 0.01 0.00000032 0.00000067 （0.00320.0067） 12月29日 0.01 0.00000031 0.00000072 （0.00310.0072） 2022年１月30日 2015年１月29日 0.01 0.00000037 0.00000068 （0.00370.0068） ２月27日 ２月26日 0.01 0.00000036 0.00000066 （0.00360.0066） ３月30日 0.01 0.00000086 0.00000085 （0.00860.0085） ４月27日 ４月29日 0.01 0.00000140 0.00000091 （0.01400.0091） ５月30日 ５月28日 0.01 0.00000312 0.00000090 （0.03120.0090） ６月29日 0.01 0.00000461 0.00000097 （0.04610.0097） ７月28日 ７月30日 0.01 0.00000822 0.00000094 （0.08210.0094） ８月30日 ８月27日 0.01 0.00001497 0.00000079 （0.14950.0079） ９月29日 0.01 0.00001589 0.00000096 （0.15860.0096） 10月30日 10月29日 0.01 0.00002085 0.00000092 （0.20810.0092） （注）「対１口当たりの純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たりの純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該再投資日に再投資された１口当たりの分配金額 b＝当該再投資日における１口当たりの純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たりの分配金額 以下同じです。

分配金について. 当期（2021年11月１日〜2022年10月31日）の各月の再投資日に再投資された１口当たりの分配金（税引前）は、それぞれ以下のとおりです当期（2017年11月１日〜2018年10月31日）の各月の再投資日に再投資された１口当たりの分配金（税引前）は、それぞれ以下のとおりです。 再投資日 １口当たりの純資産価格 １口当たりの分配金額 （対１口当たりの純資産価格比率（注）） 2021年11月29日 2017年11月29日 0.01 0.00000032 0.00000643 （0.00320.0643） 12月29日 12月28日 0.01 0.00000031 0.00000679 （0.00310.0679） 2022年１月30日 2018年１月30日 0.01 0.00000037 0.00000850 （0.00370.0849） ２月27日 0.01 0.00000036 0.00000805 （0.00360.0804） ３月30日 ３月28日 0.01 0.00000086 0.00000914 （0.00860.0913） ４月27日 ４月26日 0.01 0.00000140 0.00001168 （0.01400.1167） ５月30日 0.01 0.00000312 0.00001487 （0.03120.1485） ６月29日 ６月28日 0.01 0.00000461 0.00001321 （0.04610.1319） ７月28日 ７月30日 0.01 0.00000822 0.00001493 （0.08210.1491） ８月30日 0.01 0.00001497 0.00001426 （0.14950.1424） ９月29日 ９月27日 0.01 0.00001589 0.00001264 （0.15860.1262） 10月30日 0.01 0.00002085 0.00001516 （0.20810.1514） （注）「対１口当たりの純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たりの純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該再投資日に再投資された１口当たりの分配金額 b＝当該再投資日における１口当たりの純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たりの分配金額 以下同じです。

分配金について. 当期（2021年11月１日〜2022年10月31日）の各月の再投資日に再投資された１口当たりの分配金（税引前）は、それぞれ以下のとおりです当期（2020年11月１日〜2021年10月31日）の各月の再投資日に再投資された１口当たりの分配金（税引前）は、それぞれ以下のとおりです。 再投資日 １口当たりの純資産価格 １口当たりの分配金額 （対１口当たりの純資産価格比率（注）） 2021年11月29日 2020年11月29日 0.01 0.00000032 0.00000036 （0.00320.0036） 12月29日 0.01 0.00000036 （0.0036） 2021年１月28日 0.01 0.00000037 （0.0037） ２月25日 0.01 0.00000033 （0.0033） ３月30日 0.01 0.00000035 （0.0035） ４月29日 0.01 0.00000031 （0.0031） 2022年１月30日 ５月27日 0.01 0.00000037 0.00000028 （0.0037） ２月27日 0.01 0.00000036 （0.0036） ３月30日 0.01 0.00000086 （0.0086） ４月27日 0.01 0.00000140 （0.0140） ５月30日 0.01 0.00000312 （0.03120.0028） ６月29日 0.01 0.00000461 0.00000020 （0.04610.0020） ７月28日 ７月29日 0.01 0.00000822 0.00000012 （0.08210.0012） ８月30日 0.01 0.00001497 0.00000012 （0.14950.0012） ９月29日 0.01 0.00001589 0.00000011 （0.15860.0011） 10月30日 10月28日 0.01 0.00002085 0.00000009 （0.20810.0009） （注）「対１口当たりの純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たりの純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該再投資日に再投資された１口当たりの分配金額 b＝当該再投資日における１口当たりの純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たりの分配金額 以下同じです。