収益分配金のお支払い. 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込 代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。時効前の収益分配金に係る収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。 「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 運用状況のお知らせ 基準価額 基準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価※して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。なお、便宜上、基準価額は１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。 ※ファンドの主要投資対象である投資信託証券は、原則として計算時において知りうる直近の日の基準価額で評価します。 基準価額は、「ファンドの概要」に記載の照会先または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。 また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。(略称「グロイン」) 運用報告書 委託会社は、６ヵ月毎(毎年２月、８月の決算時)および償還時に運用報告書を作成し、かつファンドに係る知られたる受益者に交付します。
(１) 投資状況 (平成22年８月末日現在) 資産の種類 国名 時価合計(円) 投資比率(％) 投資信託受益証券 ルクセンブルグ 883,887,213,580 97.16 投資証券 ルクセンブルグ 18,004,543,698 1.98 現金・預金・その他資産(負債控除後) 7,819,812,774 0.86 合計(純資産総額) 909,711,570,052 100.00
