Common use of 収益率の推移 Clause in Contracts

収益率の推移. 期 計算期間 収益率（％） 第9期 2012年 8月21日～2013年 2月20日 35.0 第10期 2013年 2月21日～2013年 8月20日 △15.8 第11期 2013年 8月21日～2014年 2月20日 12.2 第12期 2014年 2月21日～2014年 8月20日 35.3 第13期 2014年 8月21日～2015年 2月20日 29.8 第14期 2015年 2月21日～2015年 8月20日 △2.4 第15期 2015年 8月21日～2016年 2月22日 △23.2 第16期 2016年 2月23日～2016年 8月22日 15.6 第17期 2016年 8月23日～2017年 2月20日 14.4 第18期 2017年 2月21日～2017年 8月21日 12.2 第19期 2017年 8月22日～2018年 2月20日 0.2 第20期 2018年 2月21日～2018年 8月20日 3.9 第21期 2018年 8月21日～2019年 2月20日 △12.5 第22期 2019年 2月21日～2019年 8月20日 △1.9 第23期 2019年 8月21日～2020年 2月20日 23.0 第24期 2020年 2月21日～2020年 8月20日 △18.0 第25期 2020年 8月21日～2021年 2月22日 44.9 第26期 2021年 2月23日～2021年 8月20日 9.6 第27期 2021年 8月21日～2022年 2月21日 11.1 第28期 2022年 2月22日～2022年 8月22日 18.8

収益率の推移. 期 計算期間 収益率（％） 第1期 2012年 9月28日～2013年 3月 7日 54.2 第2期 2013年 3月 8日～2013年 9月 9日 △16.5 第3期 2013年 9月10日～2014年 3月 7日 11.5 第4期 2014年 3月 8日～2014年 9月 8日 15.9 第5期 2014年 9月 9日～2015年 3月 9日 22.3 第6期 2015年 3月10日～2015年 9月 7日 △16.8 第7期 2015年 9月 8日～2016年 3月 7日 △8.5 第8期 2016年 3月 8日～2016年 9月 7日 0.5 第9期 2012年 8月21日～2013年 2月20日 35.0 2016年 9月 8日～2017年 3月 7日 △1.0 第10期 2013年 2月21日～2013年 8月20日 2017年 3月 8日～2017年 9月 7日 2.9 第11期 2017年 9月 8日～2018年 3月 7日 △15.8 第11期 2013年 8月21日～2014年 2月20日 12.2 1.8 第12期 2014年 2月21日～2014年 8月20日 35.3 2018年 3月 8日～2018年 9月 7日 △7.7 第13期 2014年 8月21日～2015年 2月20日 29.8 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 6.5 第14期 2015年 2月21日～2015年 8月20日 △2.4 第15期 2015年 8月21日～2016年 2月22日 △23.2 第16期 2016年 2月23日～2016年 8月22日 15.6 第17期 2016年 8月23日～2017年 2月20日 14.4 第18期 2017年 2月21日～2017年 8月21日 12.2 第19期 2017年 8月22日～2018年 2月20日 0.2 第20期 2018年 2月21日～2018年 8月20日 3.9 第21期 2018年 8月21日～2019年 2月20日 △12.5 第22期 2019年 2月21日～2019年 8月20日 3月 8日～2019年 9月 9日 △1.9 第23期 第15期 2019年 8月21日～2020年 2月20日 23.0 第24期 9月10日～2020年 3月 9日 △17.7 第16期 2020年 2月21日～2020年 8月20日 3月10日～2020年 9月 7日 △18.0 第25期 6.7 第17期 2020年 8月21日～2021年 2月22日 44.9 第26期 9月 8日～2021年 3月 8日 22.2 第18期 2021年 2月23日～2021年 8月20日 9.6 第27期 3月 9日～2021年 9月 7日 △2.2 第19期 2021年 8月21日～2022年 2月21日 11.1 第28期 9月 8日～2022年 3月 7日 8.1 第20期 2022年 2月22日～2022年 8月22日 18.83月 8日～2022年 9月 7日 2.8 (注) 収益率は、計算期間末日の基準価額（分配付きの額）から当該計算期間の直前の計算期間末日の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

収益率の推移. 期 計算期間 収益率（％） 第9期 2012年 8月21日～2013年 2月20日 35.0 第10期 第13期 2012年11月21日～2013年 5月20日 33.8 第14期 2013年 2月21日～2013年 8月20日 5月21日～2013年11月20日 △15.8 第11期 2013年 8月21日～2014年 2月20日 12.2 第12期 22.8 第15期 2013年11月21日～2014年 5月20日 47.8 第16期 2014年 2月21日～2014年 8月20日 35.3 第13期 2014年 8月21日～2015年 2月20日 29.8 第14期 5月21日～2014年11月20日 18.5 第17期 2014年11月21日～2015年 5月20日 0.3 第18期 2015年 2月21日～2015年 8月20日 5月21日～2015年11月20日 △2.4 第15期 2015年 8月21日～2016年 2月22日 6.1 第19期 2015年11月21日～2016年 5月20日 △23.2 第16期 13.2 第20期 2016年 2月23日～2016年 8月22日 15.6 第17期 2016年 8月23日～2017年 2月20日 14.4 第18期 5月21日～2016年11月21日 7.4 第21期 2016年11月22日～2017年 5月22日 25.9 第22期 2017年 2月21日～2017年 8月21日 12.2 第19期 2017年 8月22日～2018年 2月20日 0.2 第20期 5月23日～2017年11月20日 8.0 第23期 2017年11月21日～2018年 5月21日 △10.4 第24期 2018年 2月21日～2018年 8月20日 3.9 第21期 2018年 8月21日～2019年 2月20日 5月22日～2018年11月20日 △12.5 第22期 5.4 第25期 2018年11月21日～2019年 5月20日 4.6 第26期 2019年 2月21日～2019年 8月20日 5月21日～2019年11月20日 1.6 第27期 2019年11月21日～2020年 5月20日 △1.9 第23期 2019年 8月21日～2020年 2月20日 23.0 第24期 34.1 第28期 2020年 2月21日～2020年 8月20日 5月21日～2020年11月20日 40.2 第29期 2020年11月21日～2021年 5月20日 38.2 第30期 2021年 5月21日～2021年11月22日 27.4 第31期 2021年11月23日～2022年 5月20日 △18.0 第25期 2020年 8月21日～2021年 2月22日 44.9 第26期 2021年 2月23日～2021年 8月20日 9.6 第27期 2021年 8月21日～2022年 2月21日 11.1 第28期 3.5 第32期 2022年 2月22日～2022年 8月22日 18.85月21日～2022年11月21日 14.9

収益率の推移. 期 ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 計算期間 収益率（％） 第9期 2012年 8月21日～2013年 2月20日 35.0 第10期 2013年 2月21日～2013年 8月20日 第2期（2014年3月18日～2015年3月17日） 2.1 第3期（2015年3月18日～2016年3月17日） △15.8 第11期 2013年 8月21日～2014年 2月20日 12.2 第12期 2014年 2月21日～2014年 8月20日 35.3 第13期 2014年 8月21日～2015年 2月20日 29.8 第14期 2015年 2月21日～2015年 8月20日 0.4 第4期（2016年3月18日～2017年3月17日） △2.3 第5期（2017年3月18日～2018年3月19日） △1.9 第6期（2018年3月20日～2019年3月18日） 2.2 第7期（2019年3月19日～2020年3月17日） △7.9 第8期（2020年3月18日～2021年3月17日） 24.3 第9期（2021年3月18日～2022年3月17日） △2.4 第15期 2015年 8月21日～2016年 2月22日 第10期（2022年3月18日～2023年3月17日） △23.2 第16期 2016年 2月23日～2016年 8月22日 15.6 第17期 2016年 8月23日～2017年 2月20日 14.4 第18期 2017年 2月21日～2017年 8月21日 12.2 第19期 2017年 8月22日～2018年 2月20日 8.2 第11期（2023年3月18日～2024年3月18日） 0.9 （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。以下同じ。 ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 計算期間 収益率（％） 第2期（2014年3月18日～2015年3月17日） 21.8 第3期（2015年3月18日～2016年3月17日） △6.5 第4期（2016年3月18日～2017年3月17日） 0.2 第20期 2018年 2月21日～2018年 8月20日 3.9 第21期 2018年 8月21日～2019年 2月20日 第5期（2017年3月18日～2018年3月19日） △12.5 第22期 2019年 2月21日～2019年 8月20日 6.6 第6期（2018年3月20日～2019年3月18日） 10.4 第7期（2019年3月19日～2020年3月17日） △1.9 第23期 2019年 8月21日～2020年 2月20日 23.0 第24期 2020年 2月21日～2020年 8月20日 △18.0 第25期 2020年 8月21日～2021年 2月22日 44.9 第26期 2021年 2月23日～2021年 8月20日 9.6 第27期 2021年 8月21日～2022年 2月21日 11.1 第28期 2022年 2月22日～2022年 8月22日 18.810.0 第8期（2020年3月18日～2021年3月17日） 29.2 第9期（2021年3月18日～2022年3月17日） 6.6 第10期（2022年3月18日～2023年3月17日） 5.7 第11期（2023年3月18日～2024年3月18日） 19.2

収益率の推移. 明治安田欧州株式ファンド 期 計算期間 収益率（％） 第9期 2012年 8月21日～2013年 2月20日 35.0 第10期 2013年 2月21日～2013年 8月20日 第15期計算期間 2014年 1月21日～2015年 1月20日 1.10 第16期計算期間 2015年 1月21日～2016年 1月20日 △15.8 第11期 2013年 8月21日～2014年 2月20日 12.2 第12期 7.25 第17期計算期間 2016年 1月21日～2017年 1月20日 △2.48 第18期計算期間 2017年 1月21日～2018年 1月22日 27.18 第19期計算期間 2018年 1月23日～2019年 1月21日 △17.55 第20期計算期間 2019年 1月22日～2020年 1月20日 15.73 第21期計算期間 2020年 1月21日～2021年 1月20日 2.69 第22期計算期間 2021年 1月21日～2022年 1月20日 19.44 第23期計算期間 2022年 1月21日～2023年 1月20日 1.48 第24期計算期間 2023年 1月21日～2024年 1月22日 19.85 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 第15期計算期間 2014年 2月21日～2014年 8月20日 35.3 第13期 2014年 8月21日～2015年 2月20日 29.8 第14期 1月21日～2015年 1月20日 782,894,841 4,410,341,633 第16期計算期間 2015年 2月21日～2015年 8月20日 △2.4 第15期 2015年 8月21日～2016年 2月22日 △23.2 第16期 1月21日～2016年 1月20日 191,172,078 442,199,981 第17期計算期間 2016年 2月23日～2016年 8月22日 15.6 第17期 2016年 8月23日～2017年 2月20日 14.4 第18期 1月21日～2017年 1月20日 63,612,457 111,919,858 第18期計算期間 2017年 2月21日～2017年 8月21日 12.2 第19期 2017年 8月22日～2018年 2月20日 0.2 第20期 1月21日～2018年 1月22日 180,471,549 124,950,539 第19期計算期間 2018年 2月21日～2018年 8月20日 3.9 第21期 2018年 8月21日～2019年 2月20日 △12.5 第22期 1月23日～2019年 1月21日 68,517,455 112,523,808 第20期計算期間 2019年 2月21日～2019年 8月20日 △1.9 第23期 2019年 8月21日～2020年 2月20日 23.0 第24期 1月22日～2020年 1月20日 71,590,371 118,562,908 第21期計算期間 2020年 2月21日～2020年 8月20日 △18.0 第25期 2020年 8月21日～2021年 2月22日 44.9 第26期 1月21日～2021年 1月20日 157,577,109 164,999,159 第22期計算期間 2021年 2月23日～2021年 8月20日 9.6 第27期 2021年 8月21日～2022年 2月21日 11.1 第28期 1月21日～2022年 1月20日 285,603,000 209,309,973 第23期計算期間 2022年 2月22日～2022年 8月22日 18.81月21日～2023年 1月20日 102,680,420 145,109,622 第24期計算期間 2023年 1月21日～2024年 1月22日 153,095,952 152,987,677