受益証券. 現在、日本においてクラスB受益証券の新規申込みは取り扱っておりません。
受益証券. 保有するクラスB受益証券を購入後4年が経過する前に買戻す場合、条件付後払申込手数料が課せられます。条件付後払申込手数料は買戻日におけるクラスB受益証券の1口当たりの純資産価格または当該受益証券の取得価格のいずれか低い金額に基づいて、下記の料率により計算されます。 購入後経過年数 条件付後払申込手数料率 1年以上2年未満 3％ 2年以上3年未満 2％ 3年以上4年未満 1％
受益証券. 保有するクラスB受益証券を購入後4年が経過する前に買戻す場合、条件付後払申込手数料が課せられます。条件付後払申込手数料は買戻日におけるクラスB受益証券の1口当たりの純資産価格または当該受益証券の取得価格のいずれか低い金額に基づいて、下記の料率により計算されます。 （注1）受益者は買戻価額から条件付後払申込手数料を差し引いた金額を買戻時に受領します。 （注2）条件付後払申込手数料の金額は、適用される最も低い条件付後払申込手数料率により計算されます。すなわち、手数料の課されないクラスB受益証券が最初に買戻しされ、過去6年間で最も長く保有する受益証券を次に買戻すものとみなします。
受益証券. 第五条 証券投資信託の受益権は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。
受益証券. DITケイマン 投資信託説明書 （交付目論見書） 2023年1月31日 2000年12月29日に、米国デラウェア州の法律に基づき設立されました。ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行、買戻しを行います。 出資者持分合計23,730,651米ドル（約33億円）（2022年9月末日現在） 管理会社はパトナム・インベストメンツ・エルエルシー（以下、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーおよびその子会社を含めて 「パトナム・インベストメンツ」といいます。）の間接的子会社であり、2022年 1月末日現在、パトナム・インベストメンツの運用総資産は約1,708億米ドル（約23.7兆円）です。 （注）米ドルの円貨換算は、2022年 1月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=138.87円）によります。以下同じです。 ファンドの受託業務を行います。 ファンド資産の保管業務を行います。 受益証券の名義書換事務代行業務を行います。 受益証券の元引受業務を行います。 計算代理業務を行います。 日本における代行協会員業務を行います。 クラスM受益証券の募集を行います。 ●ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。 ●ファンドに関するより詳細な情報を含む請求目論見書が必要な場合は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者がその旨を記録しておくこととされております。 ●また、EDINET（金融庁の開示書類閲覧ホームページ）で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情報の内容はhttps:// xxxxxxxxxx0.xxxxxx-xxx.xx.xx/でもご覧いただけます。 • この投資信託説明書（交付目論見書）は、金融商品取引法（昭和23年法第25号、改正済み）第13条の規定に基づく目論見書です。 • この投資信託説明書（交付目論見書）により行うケイマン籍パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラストのクラスM受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2022年10月31日に関東財務局長に提出しており、 2022年11月１日にその届出の効力が生じております。また、管理会社は、同法第7条の規定により、有価証券届出書の訂正届出書を2023年 1月31日に関東財務局長に提出しております。 • ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
受益証券. 2021年５月31日現在、ファンドが発行する受益証券はすべて１名の受益者により保有されている。
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