受益証券１口当たり純資産価格. Ⅲ／Ⅳ） 184.00米ドル 20,222円
受益証券１口当たり純資産価格. 買戻可能参加受益証券の発行または買戻に関して受け取る、あるいは支払われる対価は、取引日現在のトラストの買戻可能参加受益証券１口当たり純資産価格の価値に基づく。 トラストのそれぞれの発行済受益証券クラスの純資産価額および受益証券１口当たり純資産価格は以下のとおりである。 2015年10月31日 受益証券クラス 純資産 （米ドル） 受益証券１口当たり純資産価格 （米ドル） 純資産 （現地通貨） 受益証券１口当たり純資産価格 （現地通貨） 米ドルクラス（毎月分配型） 91,795,477 94.26 なし なし 米ドルクラス（無分配型） 33,151,733 127.46 なし なし 豪ドルクラス（毎月分配型） 135,336,870 68.96 189,693,568 96.66 豪ドルクラス（無分配型） 23,435,919 108.55 32,848,721 152.15 ユーロクラス（毎月分配型） 15,151,853 105.08 13,716,429 95.13 英ポンドクラス（毎月分配型） 1,490,112 148.76 964,848 96.32 2014年10月31日 受益証券クラス 純資産 （米ドル） 受益証券１口当たり純資産価格 （米ドル） 純資産 （現地通貨） 受益証券１口当たり純資産価格 （現地通貨） 米ドルクラス（毎月分配型） 159,487,471 97.85 なし なし 米ドルクラス（無分配型） 52,655,931 125.10 なし なし 豪ドルクラス（毎月分配型） 221,500,626 88.74 251,991,625 100.96 豪ドルクラス（無分配型） 35,629,943 128.30 40,534,636 145.96 ユーロクラス（毎月分配型） 9,876,148 124.10 7,882,631 99.05 英ポンドクラス（毎月分配型） 2,129,357 159.34 1,330,974 99.60
受益証券１口当たり純資産価格. 2016年１月31日現在 2015年１月30日現在 帰属する純資産 4,369,653.45 米ドル 8,054,583.76 米ドル 発行済受益証券口数 512,913.578 口 857,530.952 口 受益証券１口当たり純資産価格 8.51 米ドル 9.39 米ドル