Common use of 手続・手数料等 Clause in Contracts

手続・手数料等. お申込みメモ 購入の申込期間 2023年3月6日（月曜日）から2023年3月29日（水曜日）まで （注）サブ・ファンドは、米国の居住者、米国において設立されもしくは存続するパートナーシップ、または米国の法律に基づき設立されもしくは米国において存続する法人、信託もしくはその他の団体、またはケイマン諸島に所在または居住する者または団体等に該当しない方に限り、ご購入できます。 詳細は、請求目論見書の適格投資家に係る記載をご参照ください。 購入単位 受益証券の申込に係る最低口数は、10口以上1口単位、または管理会社が一般的にもしくは特定の場合に決定す ることができるその他の口数とします。 営業日 ロンドン、ニューヨーク、香港および東京の各地において商業銀行が営業を行っており、シカゴ商品取引所、シカゴ・マーカンタイル取引所、EUREX、ニューヨーク証券取引所およびロンドン証券取引所のそれぞれがその通常の立会を行っており、汎欧州即時グロス決済システム（TARGET2）またはその後継システムが決済を行っている各日 （土曜日、日曜日または祝日を除きます。）ならびに／または管理会社が随時書面により指定するその他の日をいいます。ただし、台風警報８号、黒色暴雨警報の発令またはその他の類似の事象により、いずれかの日に香港の銀 行の営業時間が短縮された場合、当該日は営業日とはなりません（管理会社が別途決定する場合を除きます。）。 購入価額（発行／申込価格） １口当たり100.00米ドル 購入代金 投資者は、2023年3月29日（水曜日）までに、米ドルまたは日本円にて申込金額および申込手数料を販売会社に支払うものとします。 （注）日本円にてお支払いいただく場合における米ドルへの換算について、お申込みに係る約定に適用される為替レートは東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本における販売会社が決定するレートによるものとします。

手続・手数料等. お申込みメモ 購入の申込期間 2023年3月6日（月曜日）から2023年3月29日（水曜日）まで （注）サブ・ファンドは、米国の居住者、米国において設立されもしくは存続するパートナーシップ、または米国の法律に基づき設立されもしくは米国において存続する法人、信託もしくはその他の団体、またはケイマン諸島に所在または居住する者または団体等に該当しない方に限り、ご購入できます購入の申込期間申込期間 2022年3月1日（火曜日）から2022年3月29日（火曜日）まで 購入単位 申込に係る投資者１人当たり最低申込金額は、豪ドル建て受益証券は3,000豪ドル以上0.01豪ドル単位、NZドル建て受益証券は3,000NZドル以上0.01NZドル単位、米ドル建て受益証券は3,000米ドル以上0.01米ドル単位、または管理会社が一般的にもしくは特定の場合に決定することができるその他の金額とします。 詳細は、請求目論見書の適格投資家に係る記載をご参照ください。 購入単位 受益証券の申込に係る最低口数は、10口以上1口単位、または管理会社が一般的にもしくは特定の場合に決定す ることができるその他の口数とします受益証券の申込みに関して発行される受益証券の口数は、受益証券の1000分の１口単位で計算されます。申込期間中の追加購入単位の詳細については、販売会社に照会のこと。 営業日 ロンドン、ニューヨーク、香港および東京の各地において商業銀行が営業を行っており、シカゴ商品取引所、シカゴ・マーカンタイル取引所、EUREX、ニューヨーク証券取引所およびロンドン証券取引所のそれぞれがその通常の立会を行っており、汎欧州即時グロス決済システム（TARGET2）またはその後継システムが決済を行っている各日 （土曜日、日曜日または祝日を除きます。）ならびに／または管理会社が随時書面により指定するその他の日をいいます。ただし、台風警報８号、黒色暴雨警報の発令またはその他の類似の事象により、いずれかの日に香港の銀 行の営業時間が短縮された場合、当該日は営業日とはなりません（管理会社が別途決定する場合を除きます◻ンドン、ルクセンブルク、ニューヨーク、香港、シドニー、オークランド、ウェリントンおよび東京の各地において商業銀行が営業を行っており、オーストラリア証券取引所、ドイツ証券取引所XETRAおよびニューヨーク証券取引所のそれぞれがその通常の立会を行っており、汎欧州即時グ◻ス決済システム（TARGET2）またはその後継システムが決済を行っている各日（土曜日、日曜日または祝日を除きます。）ならびに／または管理会社が随時書面により指定するその他の日をいいます。ただし、台風警報８号、黒色暴雨警報の発令またはその他の類似の事象により、いずれかの日に香港の銀行の営業時間が短縮された場合、当該日は営業日とはなりません（管理会社が別途決定する場合を除きます。）。 購入価額（発行／申込価格） １口当たり100.00米ドル 豪ドル建て受益証券 ：１口当たり10.00豪ドル NZドル建て受益証券 ：１口当たり10.00NZドル米ドル建て受益証券 ：１口当たり10.00米ドル 購入代金 投資者は、2023年3月29日（水曜日）までに、米ドルまたは日本円にて申込金額および申込手数料を販売会社に支払うものとします。 （注）日本円にてお支払いいただく場合における米ドルへの換算について、お申込みに係る約定に適用される為替レートは東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本における販売会社が決定するレートによるものとします投資者は、2022年3月29日（火曜日）までに、豪ドル建て受益証券は豪ドル、NZドル建て受益証券はNZドル、米ドル建て受益証券は米ドルにて申込金額および申込手数料を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社では、通常申込の日に適用あるクラス基準通貨にて申込金額等の引き落としを行います。

手続・手数料等. お申込みメモ 購入の申込期間 2023年3月6日（月曜日）から2023年3月29日（水曜日）まで （注）サブ・ファンドは、米国の居住者、米国において設立されもしくは存続するパートナーシップ、または米国の法律に基づき設立されもしくは米国において存続する法人、信託もしくはその他の団体、またはケイマン諸島に所在または居住する者または団体等に該当しない方に限り、ご購入できます購入の申込期間申込期間 2021年9月1日（水曜日）から2021年9月28日（火曜日）まで 購入単位 申込に係る投資者１人当たり最低申込金額は、2109豪ドル建て受益証券は3,000豪ドル以上0.01豪ドル単位、 2109NZドル建て受益証券は3,000NZドル以上0.01NZドル単位、2109米ドル建て受益証券は3,000米ドル以上0.01米ドル単位、または管理会社が一般的にもしくは特定の場合に決定することができるその他の金額とします。 詳細は、請求目論見書の適格投資家に係る記載をご参照ください。 購入単位 受益証券の申込に係る最低口数は、10口以上1口単位、または管理会社が一般的にもしくは特定の場合に決定す ることができるその他の口数とします受益証券の申込みに関して発行される受益証券の口数は、受益証券の1000分の１口単位で計算されます。 営業日 ロンドン、ニューヨーク、香港および東京の各地において商業銀行が営業を行っており、シカゴ商品取引所、シカゴ・マーカンタイル取引所、EUREX、ニューヨーク証券取引所およびロンドン証券取引所のそれぞれがその通常の立会を行っており、汎欧州即時グロス決済システム（TARGET2）またはその後継システムが決済を行っている各日 （土曜日、日曜日または祝日を除きます。）ならびに／または管理会社が随時書面により指定するその他の日をいいます。ただし、台風警報８号、黒色暴雨警報の発令またはその他の類似の事象により、いずれかの日に香港の銀 行の営業時間が短縮された場合、当該日は営業日とはなりません（管理会社が別途決定する場合を除きますロンドン、ルクセンブルク、ニューヨーク、香港、シドニー、オークランドおよび東京の各地において商業銀行が営業を行っており、オーストラリア証券取引所、ドイツ証券取引所XETRAおよびニューヨーク証券取引所のそれぞれがその通常の立会を行っており、汎欧州即時グロス決済システム（TARGET2）またはその後継システムが決済を行っている各日（土曜日、日曜日または祝日を除きます。）ならびに／または管理会社が随時書面により指定するその他の日をいいます。ただし、台風警報８号、黒色暴雨警報の発令またはその他の類似の事象により、いずれかの日に香港の銀行の営業時間が短縮された場合、当該日は営業日とはなりません（管理会社が別途決定する場合を 除きます。）。 購入価額（発行／申込価格） １口当たり100.00米ドル 2109豪ドル建て受益証券 ：１口当たり10.00豪ドル 2109NZドル建て受益証券：１口当たり10.00NZドル 2109米ドル建て受益証券 ：１口当たり10.00米ドル 購入代金 投資者は、2023年3月29日（水曜日）までに、米ドルまたは日本円にて申込金額および申込手数料を販売会社に支払うものとします投資者は、2021年９月28日（火曜日）までに、2109豪ドル建て受益証券は豪ドル、2109NZドル建て受益証券は NZドル、2109米ドル建て受益証券は米ドルにて申込金額および申込手数料を販売会社に支払うものとします。 （注）日本円にてお支払いいただく場合における米ドルへの換算について、お申込みに係る約定に適用される為替レートは東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本における販売会社が決定するレートによるものとしますなお、販売会社では、通常申込の日に適用あるクラス基準通貨にて申込金額等の引き落としを行います。

手続・手数料等. お申込みメモ 購入の申込期間 2023年3月6日（月曜日）から2023年3月29日（水曜日）まで （注）サブ・ファンドは、米国の居住者、米国において設立されもしくは存続するパートナーシップ、または米国の法律に基づき設立されもしくは米国において存続する法人、信託もしくはその他の団体、またはケイマン諸島に所在または居住する者または団体等に該当しない方に限り、ご購入できます購入の申込期間申込期間 2022年4月4日（月曜日）から2022年4月25日（月曜日）まで 購入単位 申込に係る投資者１人当たり最低申込金額は、2204豪ドル建て受益証券は3,000豪ドル以上0.01豪ドル単位、 2204NZドル建て受益証券は3,000NZドル以上0.01NZドル単位、2204米ドル建て受益証券は3,000米ドル以上0.01米ドル単位、または管理会社が一般的にもしくは特定の場合に決定することができるその他の金額とします。 詳細は、請求目論見書の適格投資家に係る記載をご参照ください受益証券の申込みに関して発行される受益証券の口数は、受益証券の1000分の１口単位で計算されます。 購入単位 受益証券の申込に係る最低口数は、10口以上1口単位、または管理会社が一般的にもしくは特定の場合に決定す ることができるその他の口数とします申込期間中の追加購入単位の詳細については、販売会社に照会のこと。 営業日 ロンドン、ニューヨーク、香港および東京の各地において商業銀行が営業を行っており、シカゴ商品取引所、シカゴ・マーカンタイル取引所、EUREX、ニューヨーク証券取引所およびロンドン証券取引所のそれぞれがその通常の立会を行っており、汎欧州即時グロス決済システム（TARGET2）またはその後継システムが決済を行っている各日 （土曜日、日曜日または祝日を除きます。）ならびに／または管理会社が随時書面により指定するその他の日をいいます。ただし、台風警報８号、黒色暴雨警報の発令またはその他の類似の事象により、いずれかの日に香港の銀 行の営業時間が短縮された場合、当該日は営業日とはなりません（管理会社が別途決定する場合を除きます2204豪ドル建て受益証券、2204NZドル建て受益証券および2204米ドル建て受益証券に関して、ロンドン、ルクセンブルク、ニューヨーク、香港、シドニー、オークランド、ウェリントンおよび東京の各地において商業銀行が営業を行っており、オーストラリア証券取引所、ドイツ証券取引所XETRAおよびニューヨーク証券取引所のそれぞれがその通常の立会を行っており、汎欧州即時グロス決済システム（TARGET2）またはその後継システムが決済を行っている各日（土曜日、日曜日または祝日を除きます。）ならびに／または管理会社が随時書面により指定するその他の日をいいます。ただし、台風警報８号、黒色暴雨警報の発令またはその他の類似の事象により、いずれかの日に香港の銀行の営業時間が短縮された場合、当該日は営業日とはなりません（管理会社が別途決定する場合を 除きます。）。 購入価額（発行／申込価格） １口当たり100.00米ドル 2204豪ドル建て受益証券 ：１口当たり10.00豪ドル 2204NZドル建て受益証券：１口当たり10.00NZドル 2204米ドル建て受益証券 ：１口当たり10.00米ドル 購入代金 投資者は、2023年3月29日（水曜日）までに、米ドルまたは日本円にて申込金額および申込手数料を販売会社に支払うものとします投資者は、2022年4月25日（月曜日）までに、2204豪ドル建て受益証券は豪ドル、2204NZドル建て受益証券は NZドル、2204米ドル建て受益証券は米ドルにて申込金額および申込手数料を販売会社に支払うものとします。 （注）日本円にてお支払いいただく場合における米ドルへの換算について、お申込みに係る約定に適用される為替レートは東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本における販売会社が決定するレートによるものとしますなお、販売会社では、通常申込の日に適用あるクラス基準通貨にて申込金額等の引き落としを行います。