Common use of 投資有価証券の主要銘柄 Clause in Contracts

投資有価証券の主要銘柄. a. 評価額上位 30 銘柄 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 1 アメリカ 株式 APPLE INC テクノロジー・ハードウェア および機器 62,328 8,316.93 518,378,112 12,070.72 752,343,961 3.99 2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 25,898 19,176.25 496,626,523 21,928.10 567,894,141 3.01 3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 1,524 222,974.55 339,813,226 332,728.30 507,077,935 2.69 4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・娯楽 8,644 21,915.41 189,436,821 27,697.38 239,416,170 1.27 5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・娯楽 1,085 155,504.84 168,722,752 155,455.11 168,668,799 0.89 6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・娯楽 1,081 154,823.48 167,364,190 155,104.91 167,668,414 0.89 7 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 9,471 15,585.39 147,609,305 15,558.94 147,358,797 0.78 8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 10,696 12,234.50 130,860,255 12,619.88 134,982,322 0.71 9 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・パーソナル用品 8,899 13,091.69 116,502,967 14,522.10 129,232,239 0.68 10 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェア・サービス 6,065 21,476.34 130,254,014 21,100.75 127,976,061 0.68 11 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半導体製造装置 2,211 30,578.31 67,608,657 55,971.37 123,752,708 0.65 12 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自動車部品 2,665 16,182.10 43,125,323 44,337.60 118,159,720 0.62 13 アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェア・サービス 3,212 34,510.90 110,849,017 35,573.13 114,260,906 0.60 14 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 各種金融 5,001 23,133.17 115,688,984 22,264.55 111,345,025 0.59 15 アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 3,866 25,006.88 96,676,629 28,789.23 111,299,194 0.59 16 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE& CO 銀行 10,961 13,798.43 151,244,657 10,088.03 110,574,897 0.58 17 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア機器・サービス 3,410 30,835.40 105,148,748 32,179.07 109,730,629 0.58 18 アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信サービス 14,874 6,115.23 90,958,079 6,267.59 93,224,163 0.49 19 スイス 株式 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 2,525 38,730.51 97,794,555 36,835.80 93,010,415 0.49 20 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェア・サービス 1,732 39,206.30 67,905,322 51,771.11 89,667,569 0.47 21 アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・娯楽 6,493 14,087.26 91,468,644 13,267.32 86,144,709 0.45 22 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェア・サービス 3,233 19,582.09 63,308,921 26,180.21 84,640,619 0.44 23 アメリカ 株式 NETFLIX INC 小売 1,581 40,172.25 63,512,343 52,210.18 82,544,301 0.43 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 24 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC テクノ➫ジー・ハードウェア および機器 4,010 12,584.90 50,465,489 20,578.10 82,518,181 0.43 25 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 15,223 6,909.79 105,187,855 5,415.90 82,446,276 0.43 26 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・娯楽 16,373 4,692.23 76,825,882 4,887.95 80,030,569 0.42 27 アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 9,075 8,654.44 78,539,043 8,665.02 78,635,057 0.41 28 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信サービス 25,617 3,904.01 100,009,280 2,994.13 76,700,884 0.40 29 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 19,973 3,801.39 75,925,243 3,826.78 76,432,397 0.40 30 アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲料・タバコ 14,668 6,095.13 89,403,485 5,175.73 75,917,696 0.40 b. 全銘柄の種類／業種別投資比率 種類 国内／外国 業種 投資比率(％) 株式 外国 エネルギー 2.24 素材 3.66 資本財 5.37 商業・専門サービス 0.98 運輸 1.77 自動車・自動車部品 1.30 耐久消費財・アパレル 1.63 消費者サービス 1.28 メディア・娯楽 4.98 小売 5.54 食品・生活必需品小売り 1.42 食品・飲料・タバコ 3.69 家庭用品・パーソナル用品 1.88 ヘルスケア機器・サービス 4.01 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス 7.15 銀行 4.08 各種金融 3.56 保険 2.49 不動産 0.41 ソフトウェア・サービス 10.16 テクノ➫ジー・ハードウェアおよび機器 6.26 電気通信サービス 1.73 公益事業 2.84 半導体・半導体製造装置 3.13 投資証券 － － 1.70 合計 83.38 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。

投資有価証券の主要銘柄. a. 評価額上位 30 銘柄 順位 国／地域 銘柄名 種類 銘柄名 国/地域 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 1 アメリカ 株式 APPLE INC テクノロジー・ハードウェア および機器 62,328 8,316.93 518,378,112 12,070.72 752,343,961 3.99 2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 25,898 19,176.25 496,626,523 21,928.10 567,894,141 3.01 3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 1,524 222,974.55 339,813,226 332,728.30 507,077,935 2.69 4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・娯楽 8,644 21,915.41 189,436,821 27,697.38 239,416,170 1.27 5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・娯楽 1,085 155,504.84 168,722,752 155,455.11 168,668,799 0.89 6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・娯楽 1,081 154,823.48 167,364,190 155,104.91 167,668,414 0.89 7 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 9,471 15,585.39 147,609,305 15,558.94 147,358,797 0.78 8 スイス 株式 ) １ NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 10,696 12,234.50 130,860,255 12,619.88 134,982,322 0.71 9 株式 スイス 食品・飲料・ タバコ 152,316 3,423.31 521,425,750 3,655.28 556,758,999 1.46 ２ INTEL CORP 株式 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・パーソナル用品 8,899 13,091.69 116,502,967 14,522.10 129,232,239 0.68 10 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェア・サービス 6,065 21,476.34 130,254,014 21,100.75 127,976,061 0.68 11 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半導体製造装置 2,211 30,578.31 67,608,657 55,971.37 123,752,708 0.65 12 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自動車部品 2,665 16,182.10 43,125,323 44,337.60 118,159,720 0.62 13 アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェア・サービス 3,212 34,510.90 110,849,017 35,573.13 114,260,906 0.60 14 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 各種金融 5,001 23,133.17 115,688,984 22,264.55 111,345,025 0.59 15 アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 3,866 25,006.88 96,676,629 28,789.23 111,299,194 0.59 16 アメリカ 株式 半導体・半導 体製造装置 340,258 1,504.09 511,781,351 1,572.64 535,104,634 1.40 ３ JPMORGAN CHASECHASE & CO 株式 アメリカ 各種金融 160,471 3,230.86 518,460,686 3,321.94 533,075,996 1.39 ４ GLAXOSMITHKLINE PLC 株式 イギリス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフ サイエンス 270,481 1,657.62 448,354,877 1,703.08 460,653,350 1.21 ５ QUALCOMM INC COMPANY 株式 アメリカ テクノロジー・ハードウ ➦アおよび 機器 98,392 4,216.52 414,872,516 4,425.10 435,394,527 1.14 ６ APPLE INC 株式 アメリカ テクノロジー・ハードウ ➦アおよび 機器 29,320 12,606.05 369,609,630 13,630.53 399,647,424 1.05 ７ BANK OF NEW YORK MELLON CORP 株式 アメリカ 各種金融 130,246 2,872.43 374,122,773 2,852.45 371,521,127 0.97 ８ ORACLE CORP 株式 アメリカ ソフトウ➦ ア・サービス 178,529 1,858.77 331,844,483 2,064.21 368,522,239 0.96 ９ BANK OF AMERICA CORP 株式 アメリカ 各種金融 287,813 1,084.32 312,082,114 1,266.37 364,478,295 0.95 10 WELLS FARGO & CO 株式 アメリカ 銀行 10,961 13,798.43 151,244,657 10,088.03 110,574,897 0.58 17 アメリカ 149,244 2,169.96 323,854,391 2,355.12 351,488,320 0.92 11 DIAGEO PLC 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア機器・サービス 3,410 30,835.40 105,148,748 32,179.07 109,730,629 0.58 18 アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信サービス 14,874 6,115.23 90,958,079 6,267.59 93,224,163 0.49 19 スイス 株式 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 2,525 38,730.51 97,794,555 36,835.80 93,010,415 0.49 20 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェア・サービス 1,732 39,206.30 67,905,322 51,771.11 89,667,569 0.47 21 アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・娯楽 6,493 14,087.26 91,468,644 13,267.32 86,144,709 0.45 22 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェア・サービス 3,233 19,582.09 63,308,921 26,180.21 84,640,619 0.44 23 アメリカ 株式 NETFLIX INC 小売 1,581 40,172.25 63,512,343 52,210.18 82,544,301 0.43 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 24 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC テクノ➫ジー・ハードウェア および機器 4,010 12,584.90 50,465,489 20,578.10 82,518,181 0.43 25 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 15,223 6,909.79 105,187,855 5,415.90 82,446,276 0.43 26 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・娯楽 16,373 4,692.23 76,825,882 4,887.95 80,030,569 0.42 27 アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 9,075 8,654.44 78,539,043 8,665.02 78,635,057 0.41 28 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信サービス 25,617 3,904.01 100,009,280 2,994.13 76,700,884 0.40 29 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 19,973 3,801.39 75,925,243 3,826.78 76,432,397 0.40 30 アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲料・タバコ 14,668 6,095.13 89,403,485 5,175.73 75,917,696 0.40 b. 全銘柄の種類／業種別投資比率 種類 国内／外国 業種 投資比率(％) 株式 外国 エネルギー 2.24 素材 3.66 資本財 5.37 商業・専門サービス 0.98 運輸 1.77 自動車・自動車部品 1.30 耐久消費財・アパレル 1.63 消費者サービス 1.28 メディア・娯楽 4.98 小売 5.54 食品・生活必需品小売り 1.42 食品・飲料・タバコ 3.69 家庭用品・パーソナル用品 1.88 ヘルスケア機器・サービス 4.01 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス 7.15 銀行 4.08 各種金融 3.56 保険 2.49 不動産 0.41 ソフトウェア・サービス 10.16 テクノ➫ジー・ハードウェアおよび機器 6.26 電気通信サービス 1.73 公益事業 2.84 半導体・半導体製造装置 3.13 投資証券 － － 1.70 合計 83.38 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。イギリス 食品・飲料・ タバコ 236,786 1,295.13 306,670,256 1,416.71 335,458,325 0.88

投資有価証券の主要銘柄. a. 評価額上位 30 銘柄 順位 銘柄名 種類 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%％) 1 INTEL CORP 株式 アメリカ 株式 APPLE INC テクノロジー・ハードウェア および機器 62,328 8,316.93 518,378,112 12,070.72 752,343,961 3.99 半導体・半導体製造装置 286,650 1,945.26 557,610,509 1,286.25 368,704,680 1.42 2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 25,898 19,176.25 496,626,523 21,928.10 567,894,141 3.01 3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 1,524 222,974.55 339,813,226 332,728.30 507,077,935 2.69 4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・娯楽 8,644 21,915.41 189,436,821 27,697.38 239,416,170 1.27 5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・娯楽 1,085 155,504.84 168,722,752 155,455.11 168,668,799 0.89 6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・娯楽 1,081 154,823.48 167,364,190 155,104.91 167,668,414 0.89 7 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 9,471 15,585.39 147,609,305 15,558.94 147,358,797 0.78 8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 株式 スイス 食品・飲料・タバコ 10,696 12,234.50 130,860,255 12,619.88 134,982,322 0.71 103,462 4,333.84 448,388,209 3,554.73 367,780,096 1.41 3 GLAXOSMITHKLIN E PLC 株式 イギリス 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス 222,030 1,529.22 339,534,492 1,621.50 360,023,643 1.38 4 JPMORGAN CHASE & CO 株式 アメリカ 各種金融 125,966 3,479.71 438,326,054 2,710.87 341,477,878 1.31 5 CREDIT SUISSE GROUP-REG 株式 スイス 各種金融 135,601 3,966.71 537,890,825 2,405.48 326,186,361 1.25 6 WELLS FARGO & CO 株式 アメリカ 銀行 122,043 2,413.53 294,554,467 2,533.36 309,179,452 1.19 7 COSTCO WHOLESALE CORP 株式 アメリカ 食品・生活必需品小売り 65,958 6,273.78 413,806,482 4,627.05 305,191,287 1.17 8 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 株式 デンマーク 資本財 58,745 9,263.90 544,207,909 5,165.59 303,452,878 1.17 9 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 株式 アメリカ 各種金融 119,896 3,735.87 447,916,013 2,362.22 283,221,748 1.09 10 HEWLETT-PACKAR D CO 株式 PROCTER & GAMBLE アメリカ テクノ➫ジー・ハードウェアおよび機器 84,100 4,189.09 352,303,260 3,238.84 272,387,066 1.05 11 ABB LTD-REG 株式 スイス 資本財 197,724 1,758.36 347,670,930 1,319.22 260,841,692 1.00 12 HOME DEPOT INC 株式 アメリカ 小売 119,397 2,266.56 270,620,793 2,126.46 253,893,040 0.98 13 MONSANTO CO 家庭用品・パーソナル用品 8,899 13,091.69 116,502,967 14,522.10 129,232,239 0.68 10 株式 アメリカ 素材 39,690 9,875.84 391,972,276 6,232.82 247,380,788 0.95 14 GILEAD SCIENCES INC 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェア・サービス 6,065 21,476.34 130,254,014 21,100.75 127,976,061 0.68 11 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半導体製造装置 2,211 30,578.31 67,608,657 55,971.37 123,752,708 0.65 12 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自動車部品 2,665 16,182.10 43,125,323 44,337.60 118,159,720 0.62 13 アメリカ 株式 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス 54,311 4,508.06 244,837,738 4,541.48 246,652,684 0.95 15 MASTERCARD INC-CLASS A 株式 アメリカ ソフトウェア・サービス 3,212 34,510.90 110,849,017 35,573.13 114,260,906 0.60 14 19,137 22,983.25 439,830,539 12,684.12 242,736,008 0.93 16 JULIUS BAER HOLDING AG-REG 株式 スイス 各種金融 70,736 5,330.57 377,063,734 3,408.05 241,072,532 0.93 17 EXXON MOBIL CORP 株式 アメリカ エネルギー 33,880 7,721.16 261,593,056 7,102.16 240,621,201 0.92 18 CANADIAN NATL RAILWAY CO 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INCカナダ 運輸 74,138 4,086.77 302,985,319 3,156.01 233,980,276 0.90 19 CIE FINANCIERE RICHEMON-CL B 各種金融 5,001 23,133.17 115,688,984 22,264.55 111,345,025 0.59 15 アメリカ BR A 株式 HOME DEPOT INC 小売 3,866 25,006.88 96,676,629 28,789.23 111,299,194 0.59 16 アメリカ スイス 耐久消費財・アパレル 133,708 2,366.19 316,379,816 1,719.56 229,918,981 0.88 20 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 株式 JPMORGAN CHASE& CO 銀行 10,961 13,798.43 151,244,657 10,088.03 110,574,897 0.58 17 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア機器・サービス 3,410 30,835.40 105,148,748 32,179.07 109,730,629 0.58 18 アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信サービス 14,874 6,115.23 90,958,079 6,267.59 93,224,163 0.49 19 スイス 株式 イギリス 家庭用品・パーソナル用品 67,877 3,559.40 241,601,757 3,365.61 228,448,181 0.88 21 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 2,525 38,730.51 97,794,555 36,835.80 93,010,415 0.49 20 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェア・サービス 1,732 39,206.30 67,905,322 51,771.11 89,667,569 0.47 21 アメリカ スイス 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス 15,769 14,703.83 231,864,815 14,020.49 221,089,264 0.85 22 UBS AG-REG 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・娯楽 6,493 14,087.26 91,468,644 13,267.32 86,144,709 0.45 22 アメリカ スイス 各種金融 177,106 2,296.86 406,788,226 1,246.74 220,806,197 0.85 23 DIAGEO PLC 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェア・サービス 3,233 19,582.09 63,308,921 26,180.21 84,640,619 0.44 23 アメリカ 株式 NETFLIX INC 小売 1,581 40,172.25 63,512,343 52,210.18 82,544,301 0.43 イギリス 食品・飲料・タバコ 173,426 1,316.27 228,276,222 1,247.77 216,395,924 0.83 順位 銘柄名 種類 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額金額 帳簿価額 金額 (円) 評価額単価 評価額 単価 (円) 評価額金額 評価額 金額 (円) 投資比率 投資 比率 (%％) 24 アメリカ TESCO PLC 株式 PAYPAL HOLDINGS INC テクノ➫ジー・ハードウェア および機器 4,010 12,584.90 50,465,489 20,578.10 82,518,181 0.43 イギリス 食品・生活必需品小売り 469,382 487.78 228,958,139 457.45 214,718,842 0.82 25 アメリカ NOVARTIS AG-REG 株式 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 15,223 6,909.79 105,187,855 5,415.90 82,446,276 0.43 26 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・娯楽 16,373 4,692.23 76,825,882 4,887.95 80,030,569 0.42 27 アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 9,075 8,654.44 78,539,043 8,665.02 78,635,057 0.41 28 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信サービス 25,617 3,904.01 100,009,280 2,994.13 76,700,884 0.40 29 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 19,973 3,801.39 75,925,243 3,826.78 76,432,397 0.40 30 アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲料・タバコ 14,668 6,095.13 89,403,485 5,175.73 75,917,696 0.40 b. 全銘柄の種類／業種別投資比率 種類 国内／外国 業種 投資比率(％) 株式 外国 エネルギー 2.24 素材 3.66 資本財 5.37 商業・専門サービス 0.98 運輸 1.77 自動車・自動車部品 1.30 耐久消費財・アパレル 1.63 消費者サービス 1.28 メディア・娯楽 4.98 小売 5.54 食品・生活必需品小売り 1.42 食品・飲料・タバコ 3.69 家庭用品・パーソナル用品 1.88 ヘルスケア機器・サービス 4.01 スイス 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス 7.15 銀行 4.08 47,539 4,816.14 228,954,935 4,503.81 214,106,908 0.82 26 ORACLE CORP 株式 アメリカ ソフトウェア・サービス 132,390 1,975.35 261,516,718 1,567.53 207,526,170 0.80 27 BP PLC 株式 イギリス エネルギー 303,651 714.51 216,964,287 677.93 205,855,875 0.79 28 LVMH 株式 フランス 耐久消費財・アパレル 34,354 8,079.66 277,568,707 5,882.32 202,081,262 0.78 29 PUBLICIS GROUPE 株式 フランス メディア 81,700 2,978.34 243,331,040 2,341.66 191,314,275 0.73 30 GOLDMAN SACHS GROUP INC 株式 アメリカ 各種金融 3.56 保険 2.49 不動産 0.41 ソフトウェア・サービス 10.16 テクノ➫ジー・ハードウェアおよび機器 6.26 電気通信サービス 1.73 公益事業 2.84 半導体・半導体製造装置 3.13 投資証券 － － 1.70 合計 83.38 ② 投資不動産物件 該当事項はありません27,313 8,008.79 218,744,335 6,969.25 190,351,310 0.73 (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。

投資有価証券の主要銘柄. a. 評価額上位 30 銘柄 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%％) 1 アメリカ 株式 APPLE INC テクノロジー・ハードウェア および機器 62,328 8,316.93 518,378,112 12,070.72 752,343,961 3.99 2 EXXON MOBIL エネルギー 346,297 6,646.77 2,301,757,307 6,776.38 2,346,642,073 2.12 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 25,898 19,176.25 496,626,523 21,928.10 567,894,141 3.01 3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 1,524 222,974.55 339,813,226 332,728.30 507,077,935 2.69 4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・娯楽 8,644 21,915.41 189,436,821 27,697.38 239,416,170 1.27 5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・娯楽 1,085 155,504.84 168,722,752 155,455.11 168,668,799 0.89 6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・娯楽 1,081 154,823.48 167,364,190 155,104.91 167,668,414 0.89 7 560,710 1,963.40 1,100,900,537 2,290.79 1,284,473,683 1.16 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 9,471 15,585.39 147,609,305 15,558.94 147,358,797 0.78 8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 10,696 12,234.50 130,860,255 12,619.88 134,982,322 0.71 9 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 191,504 5,235.42 1,002,604,886 5,468.72 1,047,283,593 0.95 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・パーソナル用品 8,899 13,091.69 116,502,967 14,522.10 129,232,239 0.68 10 203,027 5,049.16 1,025,117,005 5,014.60 1,018,099,661 0.92 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェア・サービス 6,065 21,476.34 130,254,014 21,100.75 127,976,061 0.68 11 AT&T INC 電気通信サービス 411,214 2,364.72 972,408,560 2,421.37 995,702,147 0.90 イギリス 株式 BP PLC エネルギー 1,289,735 810.86 1,045,797,164 770.17 993,327,263 0.90 イギリス 株式 HSBC HOLDINGS PLC (GB) 銀行 1,189,258 869.89 1,034,525,840 815.64 970,016,205 0.88 アメリカ 株式 NVIDIA INTL BUSINESS MACHINES CORP 半導体・半導体製造装置 2,211 30,578.31 67,608,657 55,971.37 123,752,708 0.65 12 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 94,425 10,051.28 949,092,765 10,160.73 959,427,713 0.87 スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲料・タバコ 252,566 3,491.80 881,911,221 3,655.28 923,201,721 0.83 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自動車部品 2,665 16,182.10 43,125,323 44,337.60 118,159,720 0.62 13 CHEVRON CORP エネルギー 139,276 6,318.41 880,003,999 6,421.14 894,311,920 0.81 アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェア・サービス 3,212 34,510.90 110,849,017 35,573.13 114,260,906 0.60 14 JPMORGAN CHASE & CO 各種金融 262,944 3,518.76 925,238,538 3,321.94 873,485,769 0.79 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY APPLE INC テクノロジー・ハードウェアおよび機器 62,639 12,968.07 812,306,980 13,630.53 853,803,376 0.77 アメリカ 株式 GENERAL ELECTRIC CO 資本財 732,473 1,266.37 927,583,224 1,129.07 827,018,856 0.75 アメリカ 株式 WAL-MART STORES 食品・生活必需品小売り 166,271 4,757.29 791,000,280 4,681.44 778,388,973 0.70 フランス 株式 TOTAL SA エネルギー 146,899 5,430.68 797,762,504 5,281.60 775,862,360 0.70 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロジー・ハードウェアおよび機器 409,161 1,777.14 727,138,466 1,823.22 745,994,569 0.67 アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 307,622 2,378.16 731,576,704 2,355.12 724,488,355 0.65 アメリカ 株式 GOOGLE INC-CL B 各種金融 5,001 23,133.17 115,688,984 22,264.55 111,345,025 0.59 15 A ソフトウェア・サービス 16,965 39,418.82 668,740,378 40,721.68 690,843,324 0.62 アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 3,866 25,006.88 96,676,629 28,789.23 111,299,194 0.59 16 PFIZER 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 471,268 1,410.38 664,670,213 1,465.11 690,460,684 0.62 イギリス 株式 VODAFONE GROUP PLC 電気通信サービス 3,640,468 186.98 680,697,909 187.61 683,021,110 0.62 スペイン 株式 TELEFONICA 電気通信サービス 310,121 2,069.54 641,808,775 2,202.36 682,998,860 0.62 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE& CO 銀行 10,961 13,798.43 151,244,657 10,088.03 110,574,897 0.58 17 BANK OF AMERICA CORP 各種金融 537,240 1,084.91 582,858,660 1,266.37 680,345,639 0.61 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア機器・サービス 3,410 30,835.40 105,148,748 32,179.07 109,730,629 0.58 18 アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信サービス 14,874 6,115.23 90,958,079 6,267.59 93,224,163 0.49 19 スイス 株式 ROCHE HOLDING AGCOCA-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 2,525 38,730.51 97,794,555 36,835.80 93,010,415 0.49 20 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェア・サービス 1,732 39,206.30 67,905,322 51,771.11 89,667,569 0.47 21 アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・娯楽 6,493 14,087.26 91,468,644 13,267.32 86,144,709 0.45 22 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェア・サービス 3,233 19,582.09 63,308,921 26,180.21 84,640,619 0.44 23 アメリカ 株式 NETFLIX INC 小売 1,581 40,172.25 63,512,343 52,210.18 82,544,301 0.43 順位 COLA CO 食品・飲料・タバコ 145,972 4,502.86 657,292,793 4,636.32 676,773,326 0.61 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%％) 24 スペイン 株式 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA 銀行 573,992 1,017.83 584,226,449 1,165.55 669,020,967 0.60 スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 49,898 12,785.51 637,971,627 13,238.64 660,582,157 0.60 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC テクノ➫ジー・ハードウェア および機器 4,010 12,584.90 50,465,489 20,578.10 82,518,181 0.43 25 アメリカ HEWLETT-PACKARD CO テクノロジー・ハードウェアおよび機器 169,951 3,331.54 566,199,744 3,742.46 636,036,484 0.57 イギリス 株式 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 15,223 6,909.79 105,187,855 5,415.90 82,446,276 0.43 26 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・娯楽 16,373 4,692.23 76,825,882 4,887.95 80,030,569 0.42 27 アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 9,075 8,654.44 78,539,043 8,665.02 78,635,057 0.41 28 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信サービス 25,617 3,904.01 100,009,280 2,994.13 76,700,884 0.40 29 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 19,973 3,801.39 75,925,243 3,826.78 76,432,397 0.40 30 アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲料・タバコ 14,668 6,095.13 89,403,485 5,175.73 75,917,696 0.40 b. 全銘柄の種類／業種別投資比率 種類 国内／外国 業種 投資比率(％) 株式 外国 エネルギー 2.24 素材 3.66 資本財 5.37 商業・専門サービス 0.98 運輸 1.77 自動車・自動車部品 1.30 耐久消費財・アパレル 1.63 消費者サービス 1.28 メディア・娯楽 4.98 小売 5.54 食品・生活必需品小売り 1.42 食品・飲料・タバコ 3.69 家庭用品・パーソナル用品 1.88 ヘルスケア機器・サービス 4.01 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス 7.15 銀行 4.08 各種金融 3.56 保険 2.49 不動産 0.41 ソフトウェア・サービス 10.16 テクノ➫ジー・ハードウェアおよび機器 6.26 電気通信サービス 1.73 公益事業 2.84 半導体・半導体製造装置 3.13 投資証券 － － 1.70 合計 83.38 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。GLAXOSMITHKLINE 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 362,436 1,676.76 607,720,144 1,703.08 617,260,946 0.56

投資有価証券の主要銘柄. a. 評価額上位 30 銘柄 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 (株) 帳簿価額単価 (（円) ） 帳簿価額金額 (（円) ） 評価額単価 (（円) ） 評価額金額 (（円) ） 投資比率 (%％) 1 アメリカ 株式 APPLE INC テクノロジー・ハードウェア および機器 62,328 8,316.93 518,378,112 12,070.72 752,343,961 3.99 2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 25,898 19,176.25 496,626,523 21,928.10 567,894,141 3.01 3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 1,524 222,974.55 339,813,226 332,728.30 507,077,935 2.69 4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・娯楽 8,644 21,915.41 189,436,821 27,697.38 239,416,170 1.27 5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・娯楽 1,085 155,504.84 168,722,752 155,455.11 168,668,799 0.89 6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・娯楽 1,081 154,823.48 167,364,190 155,104.91 167,668,414 0.89 7 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 9,471 15,585.39 147,609,305 15,558.94 147,358,797 0.78 8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 10,696 12,234.50 130,860,255 12,619.88 134,982,322 0.71 9 EXXON MOBIL エネルギー 309,629 7,983.25 2,471,846,900 7,102.16 2,199,034,884 2.58 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・パーソナル用品 8,899 13,091.69 116,502,967 14,522.10 129,232,239 0.68 10 175,065 5,897.95 1,032,524,807 5,480.00 959,357,250 1.13 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェア・サービス 6,065 21,476.34 130,254,014 21,100.75 127,976,061 0.68 11 AT&T INC 電気通信サービス 349,822 3,376.71 1,181,250,738 2,536.09 887,182,104 1.04 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半導体製造装置 2,211 30,578.31 67,608,657 55,971.37 123,752,708 0.65 12 GENERAL ELECTRIC CO 資本財 615,815 2,550.93 1,570,903,326 1,425.52 877,862,633 1.03 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自動車部品 2,665 16,182.10 43,125,323 44,337.60 118,159,720 0.62 13 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 162,933 5,867.37 955,989,484 5,293.39 862,468,646 1.01 アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 3,212 34,510.90 110,849,017 35,573.13 114,260,906 0.60 14 486,824 2,473.22 1,204,022,861 1,725.92 840,223,562 0.99 スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲料・タバコ 227,271 4,287.76 974,483,992 3,554.73 807,888,405 0.95 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 各種金融 5,001 23,133.17 115,688,984 22,264.55 111,345,025 0.59 15 CHEVRON CORP エネルギー 120,972 8,723.19 1,055,262,416 6,513.19 787,914,406 0.93 イギリス 株式 BP PLC エネルギー 1,100,517 774.34 852,176,793 677.93 746,079,844 0.88 アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 3,866 25,006.88 96,676,629 28,789.23 111,299,194 0.59 16 WAL-MART STORES 食品・生活必需品小売り 140,168 5,169.18 724,554,511 5,016.66 703,175,661 0.83 スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 139,718 4,704.33 657,279,583 4,503.81 629,264,163 0.74 アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 398,987 1,722.22 687,146,676 1,573.90 627,969,110 0.74 フランス 株式 TOTAL SA エネルギー 125,845 6,771.07 852,105,495 4,872.71 613,207,045 0.72 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE& CO 各種金融 218,178 3,716.21 810,796,024 2,710.87 591,452,936 0.69 イギリス 株式 HSBC HOLDINGS PLC (GB) 銀行 10,961 13,798.43 151,244,657 10,088.03 110,574,897 0.58 17 703,340 1,094.16 769,566,751 837.12 588,780,332 0.69 スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 41,744 15,168.47 633,192,864 14,020.50 585,271,752 0.69 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH INTL BUSINESS MACHINES CORP テクノロジー・ハードウェア・機器 78,829 11,174.37 880,865,068 7,396.18 583,034,064 0.69 イギリス 株式 VODAFONE GROUP INC ヘルスケア機器・サービス 3,410 30,835.40 105,148,748 32,179.07 109,730,629 0.58 18 PLC 電気通信サービス 3,122,611 205.17 640,676,053 171.64 535,973,257 0.63 アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 210,373 2,531.34 532,527,547 2,533.36 532,951,574 0.63 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロジー・ハードウェア・機器 347,138 2,193.49 761,445,007 1,457.39 505,915,553 0.59 アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信サービス 14,874 6,115.23 90,958,079 6,267.59 93,224,163 0.49 19 スイス 166,295 3,347.85 556,732,129 3,016.73 501,667,813 0.59 スペイン 株式 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 2,525 38,730.51 97,794,555 36,835.80 93,010,415 0.49 20 TELEFONICA 電気通信サービス 249,856 2,259.25 564,487,885 2,002.57 500,355,129 0.59 イギリス 株式 GLAXOSMITHKLIN E 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 307,780 1,488.35 458,085,980 1,621.50 499,068,040 0.59 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェア・サービス 1,732 39,206.30 67,905,322 51,771.11 89,667,569 0.47 21 COCA-COLA CO 食品・飲料・タバコ 121,153 5,049.56 611,770,165 4,042.64 489,778,242 0.58 オランダ 株式 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS エネルギー 207,671 2,731.66 567,287,441 2,334.70 484,851,415 0.57 アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・娯楽 6,493 14,087.26 91,468,644 13,267.32 86,144,709 0.45 22 PHILIP MORRIS INTERNAT 食品・飲料・タバコ 120,840 4,587.84 554,395,624 3,928.85 474,762,814 0.56 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェア・サービス 3,233 19,582.09 63,308,921 26,180.21 84,640,619 0.44 23 HEWLETT-PACKAR D CO テクノロジー・ハードウェア・機器 145,827 4,045.61 589,960,183 3,238.84 472,311,399 0.55 アメリカ 株式 NETFLIX PEPSICO INC 小売 1,581 40,172.25 63,512,343 52,210.18 82,544,301 0.43 順位 食品・飲料・タバコ 91,513 6,043.97 553,102,489 4,921.99 450,426,263 0.53 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 (株) 帳簿価額単価 (（円) ） 帳簿価額金額 (（円) ） 評価額単価 (（円) ） 評価額金額 (（円) ） 投資比率 (%％) 24 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC テクノ➫ジー・ハードウェア および機器 4,010 12,584.90 50,465,489 20,578.10 82,518,181 0.43 25 ABBOTT LABORATORIES 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 90,706 4,935.18 447,650,504 4,749.03 430,765,977 0.51 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 15,223 6,909.79 105,187,855 5,415.90 82,446,276 0.43 26 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・娯楽 16,373 4,692.23 76,825,882 4,887.95 80,030,569 0.42 27 アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 9,075 8,654.44 78,539,043 8,665.02 78,635,057 0.41 28 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信サービス 25,617 3,904.01 100,009,280 2,994.13 76,700,884 0.40 29 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 19,973 3,801.39 75,925,243 3,826.78 76,432,397 0.40 30 アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲料・タバコ 14,668 6,095.13 89,403,485 5,175.73 75,917,696 0.40 b. 全銘柄の種類／業種別投資比率 種類 国内／外国 業種 投資比率(％) 株式 外国 エネルギー 2.24 素材 3.66 資本財 5.37 商業・専門サービス 0.98 運輸 1.77 自動車・自動車部品 1.30 耐久消費財・アパレル 1.63 消費者サービス 1.28 メディア・娯楽 4.98 小売 5.54 食品・生活必需品小売り 1.42 食品・飲料・タバコ 3.69 家庭用品・パーソナル用品 1.88 ヘルスケア機器・サービス 4.01 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス 7.15 銀行 4.08 各種金融 3.56 保険 2.49 不動産 0.41 ソフトウェア・サービス 10.16 テクノ➫ジー・ハードウェアおよび機器 6.26 電気通信サービス 1.73 公益事業 2.84 半導体・半導体製造装置 3.13 投資証券 － － 1.70 合計 83.38 ② 投資不動産物件 該当事項はありません331,513 2,020.40 669,791,220 1,286.25 426,409,889 0.50 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. a. 評価額上位 30 銘柄 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 1 アメリカ 株式 APPLE INC テクノロジー・ハードウェア および機器 62,328 8,316.93 518,378,112 12,070.72 752,343,961 3.99 2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 25,898 19,176.25 496,626,523 21,928.10 567,894,141 3.01 3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 1,524 222,974.55 339,813,226 332,728.30 507,077,935 2.69 4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・娯楽 8,644 21,915.41 189,436,821 27,697.38 239,416,170 1.27 5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・娯楽 1,085 155,504.84 168,722,752 155,455.11 168,668,799 0.89 6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・娯楽 1,081 154,823.48 167,364,190 155,104.91 167,668,414 0.89 7 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 9,471 15,585.39 147,609,305 15,558.94 147,358,797 0.78 8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 10,696 12,234.50 130,860,255 12,619.88 134,982,322 0.71 9 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・パーソナル用品 8,899 13,091.69 116,502,967 14,522.10 129,232,239 0.68 10 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェア・サービス 6,065 21,476.34 130,254,014 21,100.75 127,976,061 0.68 11 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半導体製造装置 2,211 30,578.31 67,608,657 55,971.37 123,752,708 0.65 12 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自動車部品 2,665 16,182.10 43,125,323 44,337.60 118,159,720 0.62 13 アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェア・サービス 3,212 34,510.90 110,849,017 35,573.13 114,260,906 0.60 14 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 各種金融 5,001 23,133.17 115,688,984 22,264.55 111,345,025 0.59 15 アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 3,866 25,006.88 96,676,629 28,789.23 111,299,194 0.59 16 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASECHASE & CO 銀行 10,961 13,798.43 151,244,657 10,088.03 110,574,897 0.58 17 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア機器・サービス 3,410 30,835.40 105,148,748 32,179.07 109,730,629 0.58 18 アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信サービス 14,874 6,115.23 90,958,079 6,267.59 93,224,163 0.49 19 スイス 株式 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 2,525 38,730.51 97,794,555 36,835.80 93,010,415 0.49 20 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェア・サービス 1,732 39,206.30 67,905,322 51,771.11 89,667,569 0.47 21 アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・娯楽 6,493 14,087.26 91,468,644 13,267.32 86,144,709 0.45 22 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェア・サービス 3,233 19,582.09 63,308,921 26,180.21 84,640,619 0.44 23 アメリカ 株式 NETFLIX INC 小売 1,581 40,172.25 63,512,343 52,210.18 82,544,301 0.43 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 24 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC テクノ➫ジー・ハードウェア および機器 4,010 12,584.90 50,465,489 20,578.10 82,518,181 0.43 25 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 15,223 6,909.79 105,187,855 5,415.90 82,446,276 0.43 26 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・娯楽 16,373 4,692.23 76,825,882 4,887.95 80,030,569 0.42 27 アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 9,075 8,654.44 78,539,043 8,665.02 78,635,057 0.41 28 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信サービス 25,617 3,904.01 100,009,280 2,994.13 76,700,884 0.40 29 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 19,973 3,801.39 75,925,243 3,826.78 76,432,397 0.40 30 アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲料・タバコ 14,668 6,095.13 89,403,485 5,175.73 75,917,696 0.40 b. 全銘柄の種類／業種別投資比率 種類 国内／外国 業種 投資比率(％) 株式 外国 エネルギー 2.24 素材 3.66 資本財 5.37 商業・専門サービス 0.98 運輸 1.77 自動車・自動車部品 1.30 耐久消費財・アパレル 1.63 消費者サービス 1.28 メディア・娯楽 4.98 小売 5.54 食品・生活必需品小売り 1.42 食品・飲料・タバコ 3.69 家庭用品・パーソナル用品 1.88 ヘルスケア機器・サービス 4.01 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス 7.15 銀行 4.08 各種金融 3.56 保険 2.49 不動産 0.41 ソフトウェア・サービス 10.16 テクノ➫ジー・ハードウェアおよび機器 6.26 電気通信サービス 1.73 公益事業 2.84 半導体・半導体製造装置 3.13 投資証券 － － 1.70 合計 83.38 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。

投資有価証券の主要銘柄. a. 評価額上位 30 銘柄 2005年12月30日現在） 順位 国／地域 種類 銘柄名 国名 業種 数量 （口数） 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （％） 1 親投資信託受益証券 フィデリティ・米国優良株・マザーファンド 日本 － 3,259,697,542 1.4578 4,752,031,105 1.4639 4,771,871,231 100.00 種類別投資比率（2005年12月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄（2005年12月30日現在） 順位 銘柄名 通貨地域 種類業種 株数 簿価単価 簿価金額 (円外貨) 帳簿価額金額 評価単価 評価金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円外貨) 投資比率 (%) 1 ALTRIA GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 APPLE INC テクノロジー・ハードウェア および機器 62,328 8,316.93 518,378,112 12,070.72 752,343,961 3.99 食品・飲料・タバコ 20,500 72.96 1,495,776.01 75.10 1,539,550.00 3.82% 2 BANK OF AMERICA CORPORATION アメリカ・ドル アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 25,898 19,176.25 496,626,523 21,928.10 567,894,141 3.01 銀行 29,400 46.78 1,375,332.00 46.19 1,357,986.00 3.37% 3 HEWLETT-PACKARD CO アメリカ・ドル アメリカ 株式 AMAZON.COM テクノロジー・ハードウェア及び機器 39,000 29.96 1,168,440.00 28.74 1,120,860.00 2.78% 4 APPLE COMPUTER INC 小売 1,524 222,974.55 339,813,226 332,728.30 507,077,935 2.69 4 アメリカ・ドル アメリカ 株式 FACEBOOK INC-テクノロジー・ハードウェア及び機器 14,700 68.10 1,001,070.00 71.45 1,050,315.00 2.61% 5 GOOGLE INC CL A メディア・娯楽 8,644 21,915.41 189,436,821 27,697.38 239,416,170 1.27 5 アメリカ・ドル アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・娯楽 1,085 155,504.84 168,722,752 155,455.11 168,668,799 0.89 ソフトウェア・サービス 2,400 403.54 968,496.00 420.15 1,008,360.00 2.49% 6 TXU CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 ALPHABET INC-公益事業 18,200 51.54 938,028.00 50.47 918,554.00 2.27% 7 ULTRA PETROLEUM CORP アメリカ・ドル カナダ 株式 エネルギー 14,200 53.24 756,008.00 54.90 779,580.00 1.93% 8 AMBAC FINANCIAL GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 保険 9,300 77.00 716,100.00 77.53 721,029.00 1.78% 9 GENERAL ELECTRIC CO アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 19,720 35.93 708,539.60 35.19 693,946.80 1.72% 10 VALERO ENERGY CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 エネルギー 13,400 47.70 639,180.00 51.60 691,440.00 1.71% 11 BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B アメリカ・ドル アメリカ 株式 保険 220 2,935.51 645,812.20 2,949.00 648,780.00 1.61% 12 PINNACLE ENTERTAINMENT INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 消費者サービス 26,100 24.00 626,400.00 24.68 644,148.00 1.59% 13 SANDISK CORPORATION アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 10,100 51.11 516,306.30 62.67 632,967.00 1.57% 14 CARTERS INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 耐久消費財・アパレル 10,600 60.31 639,286.00 59.42 629,852.00 1.56% 15 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD アメリカ・ドルバミューダ 株式 半導体・半導体製造装置 10,800 54.77 591,516.00 56.62 611,496.00 1.51% 16 BUCYRUS INTERNATIONAL INC CL A メディア・娯楽 1,081 154,823.48 167,364,190 155,104.91 167,668,414 0.89 7 アメリカ・ドル アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 9,471 15,585.39 147,609,305 15,558.94 147,358,797 0.78 8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 10,696 12,234.50 130,860,255 12,619.88 134,982,322 0.71 9 資本財 11,349 45.59 517,428.49 53.82 610,803.18 1.51% 順位 銘柄名 通貨地域 種類業種 株数 簿価単価簿価金額 (外貨) 評価単価評価金額 (外貨) 投資比率 17 MERRILL LYNCH CO INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・パーソナル用品 8,899 13,091.69 116,502,967 14,522.10 129,232,239 0.68 10 各種金融 8,800 67.66 595,467.55 67.95 597,960.00 1.48% 18 COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェア・サービス 6,065 21,476.34 130,254,014 21,100.75 127,976,061 0.68 11 銀行 17,400 35.25 613,350.00 34.06 592,644.00 1.47% 19 BE AEROSPACE INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 NVIDIA 資本財 26,800 18.41 493,483.75 22.00 589,600.00 1.46% 20 CVS CORP 半導体・半導体製造装置 2,211 30,578.31 67,608,657 55,971.37 123,752,708 0.65 12 アメリカ・ドル アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自動車部品 2,665 16,182.10 43,125,323 44,337.60 118,159,720 0.62 13 アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェア・サービス 3,212 34,510.90 110,849,017 35,573.13 114,260,906 0.60 14 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 各種金融 5,001 23,133.17 115,688,984 22,264.55 111,345,025 0.59 15 アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 3,866 25,006.88 96,676,629 28,789.23 111,299,194 0.59 16 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE& CO 銀行 10,961 13,798.43 151,244,657 10,088.03 110,574,897 0.58 17 アメリカ 株式 食品・生活必需品小売り 21,500 27.27 586,305.00 26.58 571,470.00 1.41% 21 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア機器・サービス 3,410 30,835.40 105,148,748 32,179.07 109,730,629 0.58 18 アメリカ・ドル アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS ヘルスケア機器・サービス 9,010 60.11 541,664.30 62.90 566,729.00 1.40% 22 TRANSOCEAN INC 電気通信サービス 14,874 6,115.23 90,958,079 6,267.59 93,224,163 0.49 19 スイス 株式 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 2,525 38,730.51 97,794,555 36,835.80 93,010,415 0.49 20 アメリカ・ドル アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェア・サービス 1,732 39,206.30 67,905,322 51,771.11 89,667,569 0.47 21 エネルギー 8,100 62.61 507,141.00 69.50 562,950.00 1.39% 23 SPRINT NEXTEL CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・娯楽 6,493 14,087.26 91,468,644 13,267.32 86,144,709 0.45 22 電機通信サービス 23,132 25.71 594,723.72 23.63 546,609.16 1.35% 24 PRECISION CASTPARTS CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 SALESFORCE.COM 資本財 10,000 49.99 499,900.00 52.47 524,700.00 1.30% 25 RADIAN GROUP INC ソフトウェア・サービス 3,233 19,582.09 63,308,921 26,180.21 84,640,619 0.44 23 アメリカ・ドル アメリカ 株式 NETFLIX INC 小売 1,581 40,172.25 63,512,343 52,210.18 82,544,301 0.43 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 24 各種金融 8,700 56.14 488,418.00 59.72 519,564.00 1.29% 26 EXXON MOBIL CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS エネルギー 9,200 58.34 536,728.00 56.24 517,408.00 1.28% 27 CATERPILLAR INC テクノ➫ジー・ハードウェア および機器 4,010 12,584.90 50,465,489 20,578.10 82,518,181 0.43 25 アメリカ・ドル アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 15,223 6,909.79 105,187,855 5,415.90 82,446,276 0.43 26 資本財 8,300.00 57.10 473,930.00 58.14 482,562.00 1.19% 28 QWEST COMMUNICATIONS INTL アメリカ・ドル アメリカ 株式 COMCAST CORP電機通信サービス 85,200 5.72 487,586.77 5.66 482,232.00 1.19% 29 POLO R LAUREN CL-CL A メディア・娯楽 16,373 4,692.23 76,825,882 4,887.95 80,030,569 0.42 27 アメリカ・ドル アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 9,075 8,654.44 78,539,043 8,665.02 78,635,057 0.41 28 アメリカ 耐久消費財・アパレル 8,500 53.87 457,895.00 56.14 477,190.00 1.18% 30 ACE LTD アメリカ・ドル ケイマン諸島 株式 AT&T INC 電気通信サービス 25,617 3,904.01 100,009,280 2,994.13 76,700,884 0.40 29 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 19,973 3,801.39 75,925,243 3,826.78 76,432,397 0.40 30 アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲料・タバコ 14,668 6,095.13 89,403,485 5,175.73 75,917,696 0.40 b. 全銘柄の種類／業種別投資比率 保険 8,400 55.86 469,224.00 53.88 452,592.00 1.12% （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率 （2005年12月30日現在） 種類 国内／外国 業種 投資比率(％) 投資比率（％） 株式 外国 エネルギー 2.24 9.02 素材 3.66 3.00 資本財 5.37 商業・専門サービス 0.98 運輸 1.77 自動車・自動車部品 1.30 11.87 耐久消費財・アパレル 1.63 3.86 消費者サービス 1.28 メディア・娯楽 4.98 3.95 小売 5.54 2.20 食品・生活必需品小売り 1.42 2.10 食品・飲料・タバコ 3.69 6.24 家庭用品・パーソナル用品 1.88 0.47 ヘルスケア機器・サービス 4.01 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス 7.15 9.51 医薬品・バイオテクノロジー 3.58 銀行 4.08 5.68 各種金融 3.56 3.25 保険 2.49 不動産 0.41 11.50 ソフトウェア・サービス 10.16 テクノ➫ジー・ハードウェアおよび機器 6.26 電気通信サービス 1.73 3.63 テクノロジー・ハードウェア及び機器 10.10 電機通信サービス 3.37 公益事業 2.84 3.18 半導体・半導体製造装置 3.13 投資証券 － － 1.70 1.90 小計 98.41 合計 83.38 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。98.41

投資有価証券の主要銘柄. a. 評価額上位 30 銘柄 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%％) 1 アメリカ 株式 APPLE INC テクノロジー・ハードウェア および機器 62,328 8,316.93 518,378,112 12,070.72 752,343,961 3.99 2 EXXON MOBIL エネルギー 326,730 6,376.08 2,083,257,598 6,340.16 2,071,521,783 1.66 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 25,898 19,176.25 496,626,523 21,928.10 567,894,141 3.01 3 537,011 1,883.44 1,011,430,682 2,889.17 1,551,519,829 1.24 イギリス 株式 HSBC HOLDINGS PLC (GB) 銀行 1,163,999 798.58 929,556,215 1,045.78 1,217,292,239 0.97 アメリカ 株式 AMAZON.COM APPLE INC 小売 1,524 222,974.55 339,813,226 332,728.30 507,077,935 2.69 4 アメリカ テクノロジー・ハードウェアおよび機器 59,917 12,439.94 745,364,304 19,258.10 1,153,888,176 0.92 イギリス 株式 FACEBOOK INC-A メディア・娯楽 8,644 21,915.41 189,436,821 27,697.38 239,416,170 1.27 5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・娯楽 1,085 155,504.84 168,722,752 155,455.11 168,668,799 0.89 6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・娯楽 1,081 154,823.48 167,364,190 155,104.91 167,668,414 0.89 7 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 9,471 15,585.39 147,609,305 15,558.94 147,358,797 0.78 8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 10,696 12,234.50 130,860,255 12,619.88 134,982,322 0.71 9 BP PLC エネルギー 1,235,893 744.37 919,964,638 886.50 1,095,627,177 0.88 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・パーソナル用品 8,899 13,091.69 116,502,967 14,522.10 129,232,239 0.68 10 190,953 4,843.53 924,888,302 5,671.51 1,082,993,376 0.87 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェア・サービス 6,065 21,476.34 130,254,014 21,100.75 127,976,061 0.68 11 INTL BUSINESS MACHINES CORP テクノロジー・ハードウェアおよび機器 88,641 9,641.94 854,672,001 12,143.38 1,076,401,789 0.86 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半導体製造装置 2,211 30,578.31 67,608,657 55,971.37 123,752,708 0.65 12 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 177,923 5,022.21 893,567,203 5,980.97 1,064,152,837 0.85 スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲料・タバコ 233,079 3,484.73 812,217,616 4,500.00 1,048,856,082 0.84 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自動車部品 2,665 16,182.10 43,125,323 44,337.60 118,159,720 0.62 13 GENERAL ELECTRIC CO 資本財 715,527 1,214.79 869,221,484 1,422.02 1,017,496,566 0.81 アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェア・サービス 3,212 34,510.90 110,849,017 35,573.13 114,260,906 0.60 14 AT&T INC 電気通信サービス 388,592 2,268.42 881,491,030 2,610.11 1,014,269,419 0.81 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY JPMORGAN CHASE & CO 各種金融 262,327 3,396.10 890,889,816 3,821.22 1,002,411,539 0.80 アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 132,440 6,061.10 802,732,216 7,111.04 941,786,270 0.75 アメリカ 株式 GOOGLE INC-CL B 各種金融 5,001 23,133.17 115,688,984 22,264.55 111,345,025 0.59 15 A ソフトウェア・サービス 15,961 37,813.49 603,541,225 57,046.73 910,523,017 0.73 アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 3,866 25,006.88 96,676,629 28,789.23 111,299,194 0.59 16 PFIZER 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 530,755 1,303.21 691,687,877 1,709.37 907,259,858 0.72 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASECISCO SYSTEMS テクノロジー・ハードウェアおよび機器 387,052 1,704.77 659,835,025 2,219.60 859,104,489 0.69 スペイン 株式 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA 銀行 544,793 991.31 540,064,196 1,537.79 837,782,675 0.67 フランス 株式 TOTAL SA エネルギー 138,723 5,289.23 733,739,240 5,994.11 831,522,308 0.66 オーストラリア 株式 BHP BILLITON LTD 素材 233,761 2,799.16 654,335,749 3,531.45 825,517,060 0.66 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 各種金融 575,232 1,060.07 609,786,761 1,392.55 801,040,472 0.64 アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 10,961 13,798.43 151,244,657 10,088.03 110,574,897 0.58 17 324,480 2,292.42 743,846,580 2,457.22 797,321,341 0.64 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア機器・サービス 3,410 30,835.40 105,148,748 32,179.07 109,730,629 0.58 18 HEWLETT-PACKARD CO テクノロジー・ハードウェアおよび機器 159,125 3,195.86 508,542,813 4,841.69 770,435,035 0.62 アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC WAL-MART STORES 食品・生活必需品小売り 152,121 4,563.55 694,212,550 4,983.53 758,099,719 0.61 スペイン 株式 TELEFONICA 電気通信サービス 14,874 6,115.23 90,958,079 6,267.59 93,224,163 0.49 19 スイス 株式 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 2,525 38,730.51 97,794,555 36,835.80 93,010,415 0.49 20 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェア・サービス 1,732 39,206.30 67,905,322 51,771.11 89,667,569 0.47 21 アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・娯楽 6,493 14,087.26 91,468,644 13,267.32 86,144,709 0.45 22 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェア・サービス 3,233 19,582.09 63,308,921 26,180.21 84,640,619 0.44 23 アメリカ 株式 NETFLIX INC 小売 1,581 40,172.25 63,512,343 52,210.18 82,544,301 0.43 順位 290,030 2,015.63 584,596,069 2,603.70 755,151,111 0.60 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%％) 24 イギリス 株式 VODAFONE GROUP PLC 電気通信サービス 3,530,539 171.44 605,275,959 210.71 743,920,366 0.59 スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 46,766 12,759.61 596,716,061 15,774.39 737,705,263 0.59 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC テクノ➫ジー・ハードウェア および機器 4,010 12,584.90 50,465,489 20,578.10 82,518,181 0.43 25 COCA-COLA CO 食品・飲料・タバコ 136,299 4,319.48 588,742,167 5,317.85 724,818,182 0.58 アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 210,530 2,370.95 499,156,562 3,416.90 719,362,062 0.57 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 15,223 6,909.79 105,187,855 5,415.90 82,446,276 0.43 26 アメリカ 377,438 1,447.81 546,459,265 1,878.83 709,145,611 0.57 スイス 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・娯楽 16,373 4,692.23 76,825,882 4,887.95 80,030,569 0.42 27 アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 9,075 8,654.44 78,539,043 8,665.02 78,635,057 0.41 28 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信サービス 25,617 3,904.01 100,009,280 2,994.13 76,700,884 0.40 29 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 19,973 3,801.39 75,925,243 3,826.78 76,432,397 0.40 30 アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲料・タバコ 14,668 6,095.13 89,403,485 5,175.73 75,917,696 0.40 b. 全銘柄の種類／業種別投資比率 種類 国内／外国 業種 投資比率(％) 株式 外国 エネルギー 2.24 素材 3.66 資本財 5.37 商業・専門サービス 0.98 運輸 1.77 自動車・自動車部品 1.30 耐久消費財・アパレル 1.63 消費者サービス 1.28 メディア・娯楽 4.98 小売 5.54 食品・生活必需品小売り 1.42 食品・飲料・タバコ 3.69 家庭用品・パーソナル用品 1.88 ヘルスケア機器・サービス 4.01 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス 7.15 銀行 4.08 各種金融 3.56 保険 2.49 不動産 0.41 ソフトウェア・サービス 10.16 テクノ➫ジー・ハードウェアおよび機器 6.26 電気通信サービス 1.73 公益事業 2.84 半導体・半導体製造装置 3.13 投資証券 － － 1.70 合計 83.38 ② 投資不動産物件 該当事項はありませんNOVARTIS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 139,298 3,803.94 529,881,652 5,045.32 702,803,403 0.56 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. a. 評価額上位 30 銘柄 順位 国／地域 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 額面 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額（円） 評価額単価 （円） 評価額 （円） 利率 (円%) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 償還期限 投資比率 (%) 1 アメリカ 株式 APPLE INC テクノロジー・ハードウェア および機器 62,328 8,316.93 518,378,112 12,070.72 752,343,961 3.99 オーストラリア 国債証券 ACGB 7.5 09/15/09 4,500,000 6,349.62 285,733,288 6,457.47 290,586,158 7.50 2009/09/15 17.04 2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 25,898 19,176.25 496,626,523 21,928.10 567,894,141 3.01 デンマーク 国債証券 DGB 6 11/15/09 14,000,000 1,746.76 244,546,658 1,762.78 246,790,286 6.00 2009/11/15 14.47 3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 1,524 222,974.55 339,813,226 332,728.30 507,077,935 2.69 デンマーク 国債証券 DGB 6 11/15/11 12,000,000 1,788.34 214,601,335 1,883.99 226,079,558 6.00 2011/11/15 13.25 4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・娯楽 8,644 21,915.41 189,436,821 27,697.38 239,416,170 1.27 オーストラリア 国債証券 ACGB 5.25 08/15/10 2,400,000 6,147.75 147,546,008 6,501.82 156,043,844 5.25 2010/08/15 9.15 5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・娯楽 1,085 155,504.84 168,722,752 155,455.11 168,668,799 0.89 イギリス 国債証券 UKT 4.75 06/07/10 900,000 13,303.44 119,731,042 13,851.02 124,659,235 4.75 2010/06/07 7.31 6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・娯楽 1,081 154,823.48 167,364,190 155,104.91 167,668,414 0.89 イギリス 国債証券 UKT 5.75 12/07/09 840,000 13,466.46 113,118,327 13,823.15 116,114,531 5.75 2009/12/07 6.81 7 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 9,471 15,585.39 147,609,305 15,558.94 147,358,797 0.78 ニュージーランド 国債証券 NZGB 7 07/15/09 2,100,000 5,292.52 111,143,095 5,351.32 112,377,733 7.00 2009/07/15 6.59 8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 10,696 12,234.50 130,860,255 12,619.88 134,982,322 0.71 ニュージーランド 国債証券 NZGB 6 11/15/11 2,000,000 5,197.27 103,945,486 5,496.73 109,934,689 6.00 2011/11/15 6.44 9 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・パーソナル用品 8,899 13,091.69 116,502,967 14,522.10 129,232,239 0.68 ニュージーランド 国債証券 NZGB 6.5 04/15/13 1,600,000 5,290.14 84,642,262 5,679.55 90,872,898 6.50 2013/04/15 5.32 10 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェア・サービス 6,065 21,476.34 130,254,014 21,100.75 127,976,061 0.68 ノルウェー 国債証券 NGB 6 05/16/11 3,600,000 1,331.21 47,923,847 1,389.17 50,010,251 6.00 2011/05/16 2.93 11 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半導体製造装置 2,211 30,578.31 67,608,657 55,971.37 123,752,708 0.65 ノルウェー 国債証券 NGB 6.5 05/15/13 3,300,000 1,398.85 46,162,078 1,462.67 48,268,151 6.50 2013/05/15 2.83 12 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自動車部品 2,665 16,182.10 43,125,323 44,337.60 118,159,720 0.62 13 アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェア・サービス 3,212 34,510.90 110,849,017 35,573.13 114,260,906 0.60 14 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 各種金融 5,001 23,133.17 115,688,984 22,264.55 111,345,025 0.59 15 アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 3,866 25,006.88 96,676,629 28,789.23 111,299,194 0.59 16 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE& CO 銀行 10,961 13,798.43 151,244,657 10,088.03 110,574,897 0.58 17 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア機器・サービス 3,410 30,835.40 105,148,748 32,179.07 109,730,629 0.58 18 アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信サービス 14,874 6,115.23 90,958,079 6,267.59 93,224,163 0.49 19 スイス 株式 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 2,525 38,730.51 97,794,555 36,835.80 93,010,415 0.49 20 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェア・サービス 1,732 39,206.30 67,905,322 51,771.11 89,667,569 0.47 21 アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・娯楽 6,493 14,087.26 91,468,644 13,267.32 86,144,709 0.45 22 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェア・サービス 3,233 19,582.09 63,308,921 26,180.21 84,640,619 0.44 23 アメリカ 株式 NETFLIX INC 小売 1,581 40,172.25 63,512,343 52,210.18 82,544,301 0.43 順位 国／地域 ノルウェー 国債証券 NGB 5.5 05/15/09 3,600,000 1,284.22 46,232,182 1,301.07 46,838,756 5.50 2009/05/15 2.74 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 投資比率(%) 国債証券 94.92 合計 94.92 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 24 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC テクノ➫ジー・ハードウェア および機器 4,010 12,584.90 50,465,489 20,578.10 82,518,181 0.43 25 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 15,223 6,909.79 105,187,855 5,415.90 82,446,276 0.43 26 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・娯楽 16,373 4,692.23 76,825,882 4,887.95 80,030,569 0.42 27 アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 9,075 8,654.44 78,539,043 8,665.02 78,635,057 0.41 28 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信サービス 25,617 3,904.01 100,009,280 2,994.13 76,700,884 0.40 29 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 19,973 3,801.39 75,925,243 3,826.78 76,432,397 0.40 30 アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲料・タバコ 14,668 6,095.13 89,403,485 5,175.73 75,917,696 0.40 b. 全銘柄の種類／業種別投資比率 種類 国内／外国 業種 投資比率(％) 株式 外国 エネルギー 2.24 素材 3.66 資本財 5.37 商業・専門サービス 0.98 運輸 1.77 自動車・自動車部品 1.30 耐久消費財・アパレル 1.63 消費者サービス 1.28 メディア・娯楽 4.98 小売 5.54 食品・生活必需品小売り 1.42 食品・飲料・タバコ 3.69 家庭用品・パーソナル用品 1.88 ヘルスケア機器・サービス 4.01 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス 7.15 銀行 4.08 各種金融 3.56 保険 2.49 不動産 0.41 ソフトウェア・サービス 10.16 テクノ➫ジー・ハードウェアおよび機器 6.26 電気通信サービス 1.73 公益事業 2.84 半導体・半導体製造装置 3.13 投資証券 － － 1.70 合計 83.38 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。注)投資比率とは、➚ァンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。種類別投資比率