Common use of 投資有価証券の主要銘柄 Clause in Contracts

投資有価証券の主要銘柄. 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資比率 (％) アメリカ 国債証券 T 2.75% 07/31/10 19,800,000 9,850.02 1,950,305,135 9,835.02 1,947,334,826 2.750 2010/07/31 0.65 アメリカ 国債証券 T 0.875% 04/30/11 20,300,000 9,593.49 1,947,480,340 9,576.99 1,944,130,492 0.875 2011/04/30 0.65 アメリカ 国債証券 T 2.875% 01/31/13 19,000,000 9,970.03 1,894,307,303 9,938.53 1,888,321,679 2.875 2013/01/31 0.63 アメリカ 国債証券 T 4.25% 08/15/15 18,000,000 10,384.08 1,869,134,681 10,318.07 1,857,253,443 4.250 2015/08/15 0.62 アメリカ 国債証券 T 0.875% 01/31/11 19,000,000 9,613.00 1,826,470,237 9,611.50 1,826,185,207 0.875 2011/01/31 0.61 アメリカ 国債証券 T 3.75% 11/15/18 18,500,000 9,700.01 1,794,501,907 9,800.52 1,813,096,344 3.750 2018/11/15 0.61 アメリカ 国債証券 T 2.875% 06/30/10 16,500,000 9,847.02 1,624,759,228 9,832.02 1,622,283,970 2.875 2010/06/30 0.54 アメリカ 国債証券 T 4.0% 02/15/15 15,800,000 10,247.56 1,619,115,640 10,222.06 1,615,086,220 4.000 2015/02/15 0.54 アメリカ 国債証券 T 2.25% 05/31/14 17,000,000 9,495.98 1,614,318,140 9,489.98 1,613,298,034 2.250 2014/05/31 0.54 イギリス 国債証券 UKT 4.5% 03/07/13 9,300,000 17,013.65 1,582,269,837 16,980.44 1,579,181,706 4.500 2013/03/07 0.53 イタリア 国債証券 BTPS 4.25% 08/01/13 11,000,000 14,102.80 1,551,308,313 14,220.34 1,564,238,469 4.250 2013/08/01 0.52 アメリカ 国債証券 T 0.875% 02/28/11 16,000,000 9,605.50 1,536,880,075 9,599.49 1,535,919,975 0.875 2011/02/28 0.51 アメリカ 国債証券 T 3.375% 06/30/13 15,000,000 10,120.05 1,518,008,109 10,071.29 1,510,694,847 3.375 2013/06/30 0.51 アメリカ 国債証券 T 4.0% 08/15/18 15,000,000 9,913.03 1,486,954,875 9,997.04 1,499,556,187 4.000 2018/08/15 0.50 ドイツ 国債証券 DBR 4.5% 01/04/13 10,200,000 14,579.48 1,487,107,874 14,624.77 1,491,726,666 4.500 2013/01/04 0.50 イタリア 国債証券 BTPS 4.75% 02/01/13 10,300,000 14,386.92 1,481,853,753 14,461.05 1,489,488,253 4.750 2013/02/01 0.50 イギリス 国債証券 UKT 4.5% 03/07/19 8,600,000 16,943.47 1,457,138,743 17,101.82 1,470,757,077 4.500 2019/03/07 0.49 イタリア 国債証券 BTPS 6% 05/01/31 9,780,000 14,623.68 1,430,196,588 14,744.98 1,442,059,665 6.000 2031/05/01 0.48 フランス 国債証券 FRTR 4.25% 04/25/19 10,200,000 13,814.52 1,409,081,597 14,136.86 1,441,960,050 4.250 2019/04/25 0.48 イギリス 国債証券 UKT 5% 03/07/12 8,400,000 17,260.43 1,449,876,889 17,141.75 1,439,907,785 5.000 2012/03/07 0.48 フランス 国債証券 FRTR 3.75% 04/25/21 10,700,000 12,977.44 1,388,586,950 13,280.85 1,421,051,566 3.750 2021/04/25 0.48 アメリカ 国債証券 T 4.5% 09/30/11 13,500,000 10,339.07 1,395,775,378 10,294.07 1,389,699,745 4.500 2011/09/30 0.47 ドイツ 国債証券 DBR 5.0% 01/04/12 9,280,000 14,656.74 1,360,145,728 14,647.13 1,359,254,006 5.000 2012/01/04 0.46 ドイツ 国債証券 DBR 4.25% 01/04/14 9,200,000 14,478.02 1,331,978,404 14,582.07 1,341,551,294 4.250 2014/01/04 0.45 ドイツ 国債証券 DBR 4.25% 07/04/14 9,150,000 14,500.72 1,326,816,557 14,628.97 1,338,550,999 4.250 2014/07/04 0.45 イタリア 国債証券 BTPS 6.5% 11/01/27 8,500,000 15,446.97 1,312,992,945 15,587.84 1,324,967,030 6.500 2027/11/01 0.44 フランス 国債証券 FRTR 4.75% 10/25/12 9,000,000 14,609.95 1,314,896,354 14,678.98 1,321,108,491 4.750 2012/10/25 0.44 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資比率 (％) イタリア 国債証券 BTPS 3.75% 08/01/16 9,600,000 13,446.34 1,290,849,413 13,704.11 1,315,595,131 3.750 2016/08/01 0.44 ドイツ 国債証券 DBR 5.0% 07/04/11 9,070,000 14,508.51 1,315,922,184 14,502.65 1,315,391,144 5.000 2011/07/04 0.44 フランス 国債証券 FRTR 5% 10/25/16 8,710,000 14,801.86 1,289,242,874 15,054.26 1,311,226,552 5.000 2016/10/25 0.44 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資比率 (％) アメリカ 国債証券 T 4.25% 08/15/15 18,000,000(アメリカドル) 9,460.54 1,702,898,778 10,667.57 1,920,164,062 4.250 2015/08/15 0.67 アメリカ 国債証券 T 2.75% 07/31/10 19,800,000 9,850.02 1,950,305,135 9,835.02 1,947,334,826 19,800,000(アメリカドル) 9,125.75 1,806,899,985 9,431.56 1,867,449,158 2.750 2010/07/31 0.65 アメリカ 国債証券 T 0.875% 04/30/11 20,300,000 9,593.49 1,947,480,340 9,576.99 1,944,130,492 0.875 2011/04/30 0.65 アメリカ 国債証券 T 2.875% 01/31/13 19,000,000 9,970.03 1,894,307,303 9,938.53 1,888,321,679 19,000,000(アメリカドル) 8,926.62 1,696,059,581 9,824.12 1,866,584,373 2.875 2013/01/31 0.63 0.65 アメリカ 国債証券 T 4.254.5% 08/15/15 18,000,000 10,384.08 1,869,134,681 10,318.07 1,857,253,443 4.250 2015/08/15 0.62 アメリカ 国債証券 T 0.875% 01/31/11 19,000,000 9,613.00 1,826,470,237 9,611.50 1,826,185,207 0.875 2011/01/31 11/15/15 16,200,000(アメリカドル) 10,151.55 1,644,552,247 10,937.82 1,771,927,396 4.500 2015/11/15 0.61 アメリカ 国債証券 T 3.754% 11/15/18 18,500,000 9,700.01 1,794,501,907 9,800.52 1,813,096,344 3.750 2018/11/15 0.61 02/15/15 15,800,000(アメリカドル) 9,448.15 1,492,808,793 10,435.73 1,648,846,301 4.000 2015/02/15 0.57 イタリア 国債証券 BTPS 6% 05/01/31 11,380,000(ユーロ) 14,238.84 1,620,381,024 14,124.09 1,607,321,492 6.000 2031/05/01 0.56 アメリカ 国債証券 T 4.0% 08/15/18 15,000,000(アメリカドル) 9,280.60 1,392,090,498 10,641.97 1,596,296,390 4.000 2018/08/15 0.55 アメリカ 国債証券 T 2.875% 06/30/10 16,500,000 9,847.02 1,624,759,228 9,832.02 1,622,283,970 16,500,000(アメリカドル) 9,143.96 1,508,753,977 9,428.71 1,555,738,258 2.875 2010/06/30 0.54 アメリカ 国債証券 T 4.03.5% 02/15/15 15,800,000 10,247.56 1,619,115,640 10,222.06 1,615,086,220 4.000 2015/02/15 0.54 02/15/10 16,100,000(アメリカドル) 9,246.65 1,488,711,731 9,428.71 1,518,023,391 3.500 2010/02/15 0.53 アメリカ 国債証券 T 2.253.375% 05/31/14 17,000,000 9,495.98 1,614,318,140 9,489.98 1,613,298,034 2.250 2014/05/31 0.54 イギリス 国債証券 UKT 4.5% 03/07/13 9,300,000 17,013.65 1,582,269,837 16,980.44 1,579,181,706 4.500 2013/03/07 0.53 06/30/13 15,000,000(アメリカドル) 9,112.24 1,366,836,785 9,967.78 1,495,167,750 3.375 2013/06/30 0.52 イタリア 国債証券 BTPS 4.25% 08/01/13 11,000,000 14,102.80 1,551,308,313 14,220.34 1,564,238,469 11,000,000(ユーロ) 12,651.39 1,391,653,548 13,165.04 1,448,155,437 4.250 2013/08/01 0.52 アメリカ 0.50 イギリス 国債証券 T 0.875UKT 5.25% 02/28/11 16,000,000 9,605.50 1,536,880,075 9,599.49 1,535,919,975 0.875 2011/02/28 0.51 アメリカ 国債証券 T 3.375% 06/30/13 15,000,000 10,120.05 1,518,008,109 10,071.29 1,510,694,847 3.375 2013/06/30 0.51 アメリカ 国債証券 T 4.0% 08/15/18 15,000,000 9,913.03 1,486,954,875 9,997.04 1,499,556,187 4.000 2018/08/15 06/07/12 10,000,000(ポンド) 13,617.45 1,361,745,070 14,373.97 1,437,397,199 5.250 2012/06/07 0.50 ドイツ 国債証券 DBR 4.5% 01/04/13 10,200,000 14,579.48 1,487,107,874 14,624.77 1,491,726,666 10,200,000(ユーロ) 12,919.86 1,317,826,094 13,857.04 1,413,418,356 4.500 2013/01/04 0.50 0.49 フランス 国債証券 FRTR 4.25% 04/25/19 10,200,000(ユーロ) 12,427.68 1,267,623,455 13,740.73 1,401,554,977 4.250 2019/04/25 0.49 イタリア 国債証券 BTPS 4.75% 02/01/13 10,300,000 14,386.92 1,481,853,753 14,461.05 1,489,488,253 10,300,000(ユーロ) 12,945.71 1,333,408,459 13,352.24 1,375,280,938 4.750 2013/02/01 0.50 イギリス 国債証券 UKT 4.5% 03/07/19 8,600,000 16,943.47 1,457,138,743 17,101.82 1,470,757,077 4.500 2019/03/07 0.49 0.48 イタリア 国債証券 BTPS 66.5% 05/01/31 9,780,000 14,623.68 1,430,196,588 14,744.98 1,442,059,665 6.000 2031/05/01 0.48 フランス 11/01/27 9,100,000 (ユーロ) 15,007.14 1,365,650,540 14,940.30 1,359,567,963 6.500 2027/11/01 0.47 ドイツ 国債証券 FRTR 4.25% 04/25/19 10,200,000 13,814.52 1,409,081,597 14,136.86 1,441,960,050 4.250 2019/04/25 0.48 イギリス 国債証券 UKT DBR 5% 03/07/12 8,400,000 17,260.43 1,449,876,889 17,141.75 1,439,907,785 01/04/12 9,780,000 (ユーロ) 13,098.85 1,281,068,245 13,885.78 1,358,029,531 5.000 2012/03/07 0.48 フランス 2012/01/04 0.47 アメリカ 国債証券 FRTR T 3.75% 04/25/21 10,700,000 12,977.44 1,388,586,950 13,280.85 1,421,051,566 11/15/18 13,000,000(アメリカドル) 9,932.77 1,291,260,550 10,435.73 1,356,645,692 3.750 2021/04/25 0.48 2018/11/15 0.47 ドイツ 国債証券 DBR 5.0% 07/04/12 9,660,000 (ユーロ) 13,132.66 1,268,615,067 13,973.77 1,349,866,435 5.000 2012/07/04 0.47 アメリカ 国債証券 T 4.5% 09/30/11 13,500,000 10,339.07 1,395,775,378 10,294.07 1,389,699,745 13,500,000(アメリカドル) 9,701.33 1,309,679,901 9,997.65 1,349,683,319 4.500 2011/09/30 0.47 ドイツ イタリア 国債証券 DBR 5.0BTPS 3.75% 01/04/12 9,280,000 14,656.74 1,360,145,728 14,647.13 1,359,254,006 5.000 2012/01/04 0.46 08/01/16 10,700,000(ユーロ) 12,089.74 1,293,603,046 12,605.57 1,348,797,008 3.750 2016/08/01 0.47 アメリカ 国債証券 T 4.25% 08/15/13 12,600,000(アメリカドル) 9,475.65 1,193,932,411 10,398.75 1,310,243,149 4.250 2013/08/15 0.45 フランス 国債証券 FRTR 3.75% 04/25/17 9,800,000 (ユーロ) 12,133.16 1,189,050,385 13,286.85 1,302,112,060 3.750 2017/04/25 0.45 アメリカ 国債証券 T 2.0% 02/28/10 14,000,000(アメリカドル) 9,016.23 1,262,273,184 9,267.99 1,297,518,862 2.000 2010/02/28 0.45 ドイツ 国債証券 DBR 4.25% 01/04/14 9,200,000 14,478.02 1,331,978,404 14,582.07 1,341,551,294 (ユーロ) 12,799.87 1,177,588,225 13,952.53 1,283,633,022 4.250 2014/01/04 0.45 0.44 ドイツ 国債証券 DBR 4.25% 07/04/14 9,150,000 14,500.72 1,326,816,557 14,628.97 1,338,550,999 (ユーロ) 12,787.04 1,170,014,416 13,985.10 1,279,636,968 4.250 2014/07/04 0.45 イタリア 0.44 ドイツ 国債証券 BTPS 6.5DBR 4% 11/01/27 8,500,000 15,446.97 1,312,992,945 15,587.84 1,324,967,030 6.500 2027/11/01 07/04/16 9,200,000 (ユーロ) 12,491.45 1,149,213,878 13,824.53 1,271,857,466 4.000 2016/07/04 0.44 フランス ドイツ 国債証券 FRTR 4.75DBR 5% 10/25/12 9,000,000 14,609.95 1,314,896,354 14,678.98 1,321,108,491 4.750 2012/10/25 0.44 07/04/11 9,070,000 (ユーロ) 13,082.32 1,186,566,722 13,783.60 1,250,173,397 5.000 2011/07/04 0.43 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資比率 (％) イタリア 国債証券 BTPS 3.755.25% 08/01/16 9,600,000 13,446.34 1,290,849,413 13,704.11 1,315,595,131 3.750 2016/08/01 0.44 11/01/29 9,500,000 (ユーロ) 13,019.85 1,236,886,664 13,153.19 1,249,553,880 5.250 2029/11/01 0.43 ドイツ 国債証券 DBR 5.03.25% 07/04/11 9,070,000 14,508.51 1,315,922,184 14,502.65 1,315,391,144 5.000 2011/07/04 0.44 フランス 国債証券 FRTR 5% 10/25/16 8,710,000 14,801.86 1,289,242,874 15,054.26 1,311,226,552 5.000 2016/10/25 0.44 07/04/15 9,400,000 (ユーロ) 12,000.71 1,128,067,435 13,282.73 1,248,577,469 3.250 2015/07/04 0.43 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 国／地域 順位 国/地域 種類 銘柄名 数量 額面 帳簿価額単価 (（円) 帳簿価額金額 (） 帳簿価額（円） 評価額単価 （円) 評価額単価 (） 評価額 （円) 評価額金額 (円) ） 利率 (％%) 償還期限 投資比率 (％%) アメリカ 1 オーストラリア 国債証券 T 2.75% 07/31/10 19,800,000 9,850.02 1,950,305,135 9,835.02 1,947,334,826 2.750 2010/07/31 0.65 アメリカ ACGB 7.5 09/15/09 4,500,000 6,349.62 285,733,288 6,457.47 290,586,158 7.50 2009/09/15 17.04 2 デンマーク 国債証券 T 0.875% 04/30/11 20,300,000 9,593.49 1,947,480,340 9,576.99 1,944,130,492 0.875 2011/04/30 0.65 アメリカ DGB 6 11/15/09 14,000,000 1,746.76 244,546,658 1,762.78 246,790,286 6.00 2009/11/15 14.47 3 デンマーク 国債証券 T 2.875% 01/31/13 19,000,000 9,970.03 1,894,307,303 9,938.53 1,888,321,679 2.875 2013/01/31 0.63 アメリカ DGB 6 11/15/11 12,000,000 1,788.34 214,601,335 1,883.99 226,079,558 6.00 2011/11/15 13.25 4 オーストラリア 国債証券 T 4.25% 08/15/15 18,000,000 10,384.08 1,869,134,681 10,318.07 1,857,253,443 4.250 2015/08/15 0.62 アメリカ 国債証券 T 0.875% 01/31/11 19,000,000 9,613.00 1,826,470,237 9,611.50 1,826,185,207 0.875 2011/01/31 0.61 アメリカ 国債証券 T 3.75% 11/15/18 18,500,000 9,700.01 1,794,501,907 9,800.52 1,813,096,344 3.750 2018/11/15 0.61 アメリカ 国債証券 T 2.875% 06/30/10 16,500,000 9,847.02 1,624,759,228 9,832.02 1,622,283,970 2.875 2010/06/30 0.54 アメリカ 国債証券 T 4.0% 02/15/15 15,800,000 10,247.56 1,619,115,640 10,222.06 1,615,086,220 4.000 2015/02/15 0.54 アメリカ 国債証券 T 2.25% 05/31/14 17,000,000 9,495.98 1,614,318,140 9,489.98 1,613,298,034 2.250 2014/05/31 0.54 ACGB 5.25 08/15/10 2,400,000 6,147.75 147,546,008 6,501.82 156,043,844 5.25 2010/08/15 9.15 5 イギリス 国債証券 UKT 4.5% 03/07/13 9,300,000 17,013.65 1,582,269,837 16,980.44 1,579,181,706 4.500 2013/03/07 0.53 イタリア 国債証券 BTPS 4.25% 08/01/13 11,000,000 14,102.80 1,551,308,313 14,220.34 1,564,238,469 4.250 2013/08/01 0.52 アメリカ 国債証券 T 0.875% 02/28/11 16,000,000 9,605.50 1,536,880,075 9,599.49 1,535,919,975 0.875 2011/02/28 0.51 アメリカ 国債証券 T 3.375% 06/30/13 15,000,000 10,120.05 1,518,008,109 10,071.29 1,510,694,847 3.375 2013/06/30 0.51 アメリカ 国債証券 T 4.0% 08/15/18 15,000,000 9,913.03 1,486,954,875 9,997.04 1,499,556,187 4.000 2018/08/15 0.50 ドイツ 国債証券 DBR 4.5% 01/04/13 10,200,000 14,579.48 1,487,107,874 14,624.77 1,491,726,666 4.500 2013/01/04 0.50 イタリア 国債証券 BTPS 4.75% 02/01/13 10,300,000 14,386.92 1,481,853,753 14,461.05 1,489,488,253 4.750 2013/02/01 0.50 4.75 06/07/10 900,000 13,303.44 119,731,042 13,851.02 124,659,235 4.75 2010/06/07 7.31 6 イギリス 国債証券 UKT 4.5% 03/07/19 8,600,000 16,943.47 1,457,138,743 17,101.82 1,470,757,077 4.500 2019/03/07 0.49 イタリア 5.75 12/07/09 840,000 13,466.46 113,118,327 13,823.15 116,114,531 5.75 2009/12/07 6.81 7 ニュージーランド 国債証券 BTPS 6% 05/01/31 9,780,000 14,623.68 1,430,196,588 14,744.98 1,442,059,665 6.000 2031/05/01 0.48 フランス NZGB 7 07/15/09 2,100,000 5,292.52 111,143,095 5,351.32 112,377,733 7.00 2009/07/15 6.59 8 ニュージーランド 国債証券 FRTR 4.25% 04/25/19 10,200,000 13,814.52 1,409,081,597 14,136.86 1,441,960,050 4.250 2019/04/25 0.48 イギリス NZGB 6 11/15/11 2,000,000 5,197.27 103,945,486 5,496.73 109,934,689 6.00 2011/11/15 6.44 9 ニュージーランド 国債証券 UKT 5% 03/07/12 8,400,000 17,260.43 1,449,876,889 17,141.75 1,439,907,785 5.000 2012/03/07 0.48 フランス NZGB 6.5 04/15/13 1,600,000 5,290.14 84,642,262 5,679.55 90,872,898 6.50 2013/04/15 5.32 10 ノルウェー 国債証券 FRTR 3.75% 04/25/21 10,700,000 12,977.44 1,388,586,950 13,280.85 1,421,051,566 3.750 2021/04/25 0.48 アメリカ NGB 6 05/16/11 3,600,000 1,331.21 47,923,847 1,389.17 50,010,251 6.00 2011/05/16 2.93 11 ノルウェー 国債証券 T 4.5% 09/30/11 13,500,000 10,339.07 1,395,775,378 10,294.07 1,389,699,745 4.500 2011/09/30 0.47 ドイツ NGB 6.5 05/15/13 3,300,000 1,398.85 46,162,078 1,462.67 48,268,151 6.50 2013/05/15 2.83 12 ノルウェー 国債証券 DBR 5.0% 01/04/12 9,280,000 14,656.74 1,360,145,728 14,647.13 1,359,254,006 5.000 2012/01/04 0.46 ドイツ NGB 5.5 05/15/09 3,600,000 1,284.22 46,232,182 1,301.07 46,838,756 5.50 2009/05/15 2.74 種類 投資比率(%) 国債証券 DBR 4.25% 01/04/14 9,200,000 14,478.02 1,331,978,404 14,582.07 1,341,551,294 4.250 2014/01/04 0.45 ドイツ 国債証券 DBR 4.25% 07/04/14 9,150,000 14,500.72 1,326,816,557 14,628.97 1,338,550,999 4.250 2014/07/04 0.45 イタリア 国債証券 BTPS 6.5% 11/01/27 8,500,000 15,446.97 1,312,992,945 15,587.84 1,324,967,030 6.500 2027/11/01 0.44 フランス 国債証券 FRTR 4.75% 10/25/12 9,000,000 14,609.95 1,314,896,354 14,678.98 1,321,108,491 4.750 2012/10/25 0.44 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 94.92 合計 94.92 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資比率 (％) イタリア 国債証券 BTPS 3.75% 08/01/16 9,600,000 13,446.34 1,290,849,413 13,704.11 1,315,595,131 3.750 2016/08/01 0.44 ドイツ 国債証券 DBR 5.0% 07/04/11 9,070,000 14,508.51 1,315,922,184 14,502.65 1,315,391,144 5.000 2011/07/04 0.44 フランス 国債証券 FRTR 5% 10/25/16 8,710,000 14,801.86 1,289,242,874 15,054.26 1,311,226,552 5.000 2016/10/25 0.44 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。注)投資比率とは、➚ァンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。種類別投資比率

投資有価証券の主要銘柄. 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額金額 帳簿価額 金額 (円) 評価額単価 評価額 単価 (円) 評価額金額 評価額 金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資比率 投資 比率 (％) アメリカ 国債証券 T 2.753.125% 07/31/10 19,800,000 9,850.02 1,950,305,135 9,835.02 1,947,334,826 2.750 2010/07/31 0.65 05/15/19 24,600,000 8,947.80 2,201,161,219 8,749.50 2,152,377,000 3.125 2019/05/15 0.73 アメリカ 国債証券 T 1.75% 08/15/12 22,000,000 9,274.03 2,040,288,421 9,284.83 2,042,662,875 1.750 2012/08/15 0.70 アメリカ 国債証券 T 0.875% 04/30/11 20,300,000 9,593.49 1,947,480,340 9,576.99 1,944,130,492 9,202.80 1,868,169,351 9,227.26 1,873,135,556 0.875 2011/04/30 0.65 0.64 アメリカ 国債証券 T 2.875% 01/31/13 19,000,000 9,970.03 1,894,307,303 9,938.53 1,888,321,679 9,564.00 1,817,161,781 9,559.69 1,816,341,515 2.875 2013/01/31 0.63 0.62 アメリカ 国債証券 T 1.125% 06/30/11 19,500,000 9,210.71 1,796,090,308 9,256.05 1,804,929,750 1.125 2011/06/30 0.62 アメリカ 国債証券 T 4.25% 08/15/15 18,000,000 10,384.08 1,869,134,681 10,318.07 1,857,253,443 9,961.19 1,793,014,312 9,894.99 1,781,098,875 4.250 2015/08/15 0.62 0.61 アメリカ 国債証券 T 0.875% 01/31/11 19,000,000 9,613.00 1,826,470,237 9,611.50 1,826,185,207 9,221.51 1,752,087,375 9,240.22 1,755,641,859 0.875 2011/01/31 0.61 0.60 アメリカ 国債証券 T 3.75% 11/15/18 18,500,000 9,700.01 1,794,501,907 9,800.52 1,813,096,344 9,304.97 1,721,420,953 9,240.22 1,709,440,757 3.750 2018/11/15 0.61 0.58 アメリカ 国債証券 T 2.8752.25% 06/30/10 16,500,000 9,847.02 1,624,759,228 9,832.02 1,622,283,970 2.875 2010/06/30 0.54 05/31/14 17,000,000 9,109.26 1,548,575,156 9,175.46 1,559,828,625 2.250 2014/05/31 0.53 アメリカ 国債証券 T 4.0% 02/15/15 15,800,000 10,247.56 1,619,115,640 10,222.06 1,615,086,220 9,830.23 1,553,177,278 9,823.04 1,552,040,418 4.000 2015/02/15 0.54 アメリカ 0.53 ドイツ 国債証券 T 2.25DBR 5.25% 05/31/14 17,000,000 9,495.98 1,614,318,140 9,489.98 1,613,298,034 2.250 2014/05/31 0.54 イギリス 01/04/11 10,980,000 13,903.89 1,526,647,910 13,783.96 1,513,479,686 5.250 2011/01/04 0.52 フランス 国債証券 UKT 4.5% 03/07/13 9,300,000 17,013.65 1,582,269,837 16,980.44 1,579,181,706 4.500 2013/03/07 0.53 イタリア 国債証券 BTPS FRTR 4.25% 08/01/13 11,000,000 14,102.80 1,551,308,313 14,220.34 1,564,238,469 04/25/19 10,800,000 13,478.19 1,455,645,351 14,012.32 1,513,331,424 4.250 2013/08/01 2019/04/25 0.52 アメリカ 国債証券 T 0.875% 02/28/11 16,000,000 9,605.50 1,536,880,075 9,599.49 1,535,919,975 9,214.31 1,474,290,750 9,237.34 1,477,974,750 0.875 2011/02/28 0.51 アメリカ 国債証券 T 3.375% 06/30/13 15,000,000 10,120.05 1,518,008,109 10,071.29 1,510,694,847 3.375 2013/06/30 0.51 アメリカ 国債証券 T 4.0% 08/15/18 15,000,000 9,913.03 1,486,954,875 9,997.04 1,499,556,187 4.000 2018/08/15 0.50 ドイツ 国債証券 DBR 4.5% 01/04/13 10,200,000 14,579.48 1,487,107,874 14,624.77 1,491,726,666 4.500 2013/01/04 0.50 イタリア 国債証券 BTPS 4.75% 02/01/13 10,300,000 14,386.92 1,481,853,753 14,461.05 1,489,488,253 14,012.20 1,443,257,547 14,194.75 1,462,059,456 4.750 2013/02/01 0.50 イギリス アメリカ 国債証券 UKT 4.5T 3.375% 03/07/19 8,600,000 16,943.47 1,457,138,743 17,101.82 1,470,757,077 4.500 2019/03/07 0.49 06/30/13 15,000,000 9,707.91 1,456,187,343 9,696.40 1,454,460,468 3.375 2013/06/30 0.50 イタリア 国債証券 BTPS 6% 05/01/31 9,780,000 14,623.68 1,430,196,588 14,744.98 1,442,059,665 9,380,000 14,242.80 1,335,974,640 15,455.48 1,449,724,399 6.000 2031/05/01 0.49 アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/31/14 15,500,000 9,243.09 1,432,680,258 9,171.14 1,421,527,522 2.375 2014/08/31 0.48 アメリカ 国債証券 T 4.0% 08/15/18 15,000,000 9,509.32 1,426,398,750 9,441.68 1,416,253,359 4.000 2018/08/15 0.48 フランス 国債証券 FRTR 4.253.75% 04/25/19 10,200,000 13,814.52 1,409,081,597 14,136.86 1,441,960,050 4.250 2019/04/25 0.48 04/25/21 10,500,000 12,639.16 1,327,112,556 13,224.28 1,388,550,240 3.750 2021/04/25 0.47 ドイツ 国債証券 DBR 5.0% 07/04/12 9,660,000 14,352.85 1,386,485,624 14,310.78 1,382,421,348 5.000 2012/07/04 0.47 イタリア 国債証券 BTPS 6.5% 11/01/27 8,500,000 15,044.64 1,278,794,870 16,206.82 1,377,580,380 6.500 2027/11/01 0.47 イギリス 国債証券 UKT 4.5% 03/07/13 8,800,000 15,621.62 1,374,702,698 15,645.05 1,376,764,581 4.500 2013/03/07 0.47 アメリカ 国債証券 T 1% 09/30/11 14,500,000 9,213.59 1,335,971,659 9,215.75 1,336,284,656 1.000 2011/09/30 0.46 アメリカ 国債証券 T 4.5% 09/30/11 13,500,000 9,918.01 1,338,932,531 9,778.42 1,320,088,007 4.500 2011/09/30 0.45 イギリス 国債証券 UKT 5% 03/07/12 8,400,000 17,260.43 1,449,876,889 17,141.75 1,439,907,785 15,852.90 1,331,643,854 15,714.97 1,320,057,998 5.000 2012/03/07 0.48 フランス 国債証券 FRTR 3.75% 04/25/21 10,700,000 12,977.44 1,388,586,950 13,280.85 1,421,051,566 3.750 2021/04/25 0.48 アメリカ 国債証券 T 4.5% 09/30/11 13,500,000 10,339.07 1,395,775,378 10,294.07 1,389,699,745 4.500 2011/09/30 0.47 0.45 ドイツ 国債証券 DBR 5.0% 01/04/12 9,280,000 14,656.74 1,360,145,728 14,647.13 1,359,254,006 14,274.99 1,324,719,517 14,154.49 1,313,536,857 5.000 2012/01/04 0.46 0.45 イタリア 国債証券 BTPS 3.75% 08/01/16 9,600,000 13,096.12 1,257,228,086 13,653.94 1,310,779,008 3.750 2016/08/01 0.45 ドイツ 国債証券 DBR 4.25% 01/04/14 9,200,000 14,478.02 1,331,978,404 14,582.07 1,341,551,294 14,100.93 1,297,285,836 14,224.45 1,308,649,584 4.250 2014/01/04 0.45 ドイツ 国債証券 DBR 4.25% 07/04/14 9,150,000 14,500.72 1,326,816,557 14,628.97 1,338,550,999 14,123.04 1,292,258,433 14,250.85 1,303,952,958 4.250 2014/07/04 0.45 0.44 イタリア 国債証券 BTPS 6.54.5% 11/01/27 8,500,000 15,446.97 1,312,992,945 15,587.84 1,324,967,030 6.500 2027/11/01 0.44 フランス 国債証券 FRTR 4.75% 10/25/12 9,000,000 14,609.95 1,314,896,354 14,678.98 1,321,108,491 4.750 2012/10/25 0.44 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資比率 (％) イタリア 国債証券 BTPS 3.75% 08/01/16 9,600,000 13,446.34 1,290,849,413 13,704.11 1,315,595,131 3.750 2016/08/01 0.44 ドイツ 国債証券 DBR 5.0% 07/04/11 9,070,000 14,508.51 1,315,922,184 14,502.65 1,315,391,144 5.000 2011/07/04 0.44 フランス 国債証券 FRTR 5% 10/25/16 8,710,000 14,801.86 1,289,242,874 15,054.26 1,311,226,552 5.000 2016/10/25 02/01/20 9,300,000 13,088.87 1,217,265,755 13,758.49 1,279,539,756 4.500 2020/02/01 0.44 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 順位 銘柄名 種類 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額金額 帳簿価額 金額 (円) 評価額単価 評価額 単価 (円) 評価額金額 評価額 金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資比率 投資 比率 (％%) 1 FNMA TBA 特殊債券 アメリカ 11,700,000 9,237.90 1,080,834,748 9,330.57 1,091,677,275 5.5 2039/1/13 8.90 2 FNM DISCOUNT NT 特殊債券 アメリカ 10,000,000 9,101.97 910,197,588 9,101.97 910,197,588 － 2009/1/26 7.42 3 FRE DISCOUNT NT 特殊債券 アメリカ 9,500,000 9,102.41 864,729,268 9,102.41 864,729,268 － 2009/1/28 7.05 4 FNMA TBA 特殊債券 アメリカ 5,400,000 9,194.34 496,494,688 9,304.90 502,464,845 5 2039/1/13 4.10 5 BELGIUM KINGDOM 国債証券 T 2.75% 07/31/10 19,800,000 9,850.02 1,950,305,135 9,835.02 1,947,334,826 2.750 2010/07/31 0.65 ベルギー 3,000,000 14,269.20 428,076,104 15,237.34 457,120,465 5.5 0000/0/00 0.00 0 XXXXXX XXXX 特殊債券 ドイツ 0,000,000 12,886.11 322,152,971 13,795.87 344,896,941 5.25 2012/1/18 2.81 7 BUNDESREPUB 国債証券 ドイツ 1,720,000 15,658.49 269,326,113 16,844.01 289,717,051 6.25 2024/1/4 2.36 8 GNMA I TBA 特殊債券 アメリカ 3,000,000 9,329.15 279,874,579 9,387.46 281,624,062 6 2039/1/21 2.30 9 FRANCE GOVERNMENT 国債証券 T 0.875% 04/30/11 20,300,000 9,593.49 1,947,480,340 9,576.99 1,944,130,492 0.875 2011/04/30 0.65 フランス 1,670,000 14,986.73 250,278,499 16,471.39 275,072,297 5.75 2032/10/25 2.24 10 FNM DISCOUNT NT 特殊債券 アメリカ 3,000,000 9,102.64 273,079,372 9,102.64 273,079,372 － 2009/1/27 2.23 11 POLAND GOVERNMENT 国債証券 T 2.875% 01/31/13 19,000,000 9,970.03 1,894,307,303 9,938.53 1,888,321,679 2.875 2013/01/31 0.63 ポーランド 8,370,000 2,970.80 248,656,151 3,080.63 257,849,166 4.75 0000/0/00 0.00 00 XXXXX XXXXXXXXX 社債券 スペイン 0,000,000 12,392.54 247,850,842 12,867.65 257,353,152 4 2010/9/10 2.10 13 AUSTRALIAN GOVERNMENT 国債証券 オーストラリア 3,490,000 6,660.16 232,439,825 7,188.06 250,863,512 6 2017/2/15 2.05 14 NEW ZEALAND GOVERNMENT 国債証券 ニュージーランド 3,860,000 5,257.00 202,920,471 5,700.82 220,051,674 6 2017/12/15 1.79 15 FED HOME LN BANK 特殊債券 アメリカ 2,300,000 9,111.59 209,566,653 9,105.54 209,427,623 4.449 2009/10/13 1.71 16 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 T メキシコ 26,010,000 744.41 193,623,433 783.63 203,822,371 10 2036/11/20 1.66 17 第２０回 利付国債（３０年） 国債証券 日本 164,000,000 102.84 168,657,600 114.69 188,094,880 2.5 2035/9/20 1.53 18 KOREA TREASURY BOND 国債証券 韓国 2,300,000,000 7.52 173,096,526 7.55 173,692,731 5.75 2010/12/10 1.42 19 BUONI POLIENNALI DEL TES 国債証券 イタリア 1,320,000 12,953.13 170,981,357 13,045.52 172,200,890 4.5 0000/0/0 0.00 00 XX XXXXXXX XX XXXXXXX 社債券 アイルランド 0,000,000 13,169.15 171,199,052 12,961.92 168,504,974 6 2013/4/11 1.37 21 TSY 4.25% 08/15/15 18,000,000 10,384.08 1,869,134,681 10,318.07 1,857,253,443 4.250 2015/08/15 0.62 国債証券 イギリス 1,200,000 12,225.25 146,703,060 13,744.59 164,935,149 4.25 2032/6/7 1.34 22 HUNGARY GOVERNMRNT 国債証券 ハンガリー 364,720,000 42.36 154,503,850 43.48 158,597,944 6.75 2017/2/24 1.29 23 FED HOME LN BANK 特殊債券 アメリカ 国債証券 T 0.875% 01/31/11 19,000,000 9,613.00 1,826,470,237 9,611.50 1,826,185,207 0.875 2011/01/31 0.61 アメリカ 国債証券 T 3.75% 11/15/18 18,500,000 9,700.01 1,794,501,907 9,800.52 1,813,096,344 3.750 2018/11/15 0.61 アメリカ 国債証券 T 2.875% 06/30/10 16,500,000 9,847.02 1,624,759,228 9,832.02 1,622,283,970 2.875 2010/06/30 0.54 アメリカ 国債証券 T 4.0% 02/15/15 15,800,000 10,247.56 1,619,115,640 10,222.06 1,615,086,220 4.000 2015/02/15 0.54 アメリカ 国債証券 T 2.25% 05/31/14 17,000,000 9,495.98 1,614,318,140 9,489.98 1,613,298,034 2.250 2014/05/31 0.54 イギリス 国債証券 UKT 4.5% 03/07/13 9,300,000 17,013.65 1,582,269,837 16,980.44 1,579,181,706 4.500 2013/03/07 0.53 イタリア 国債証券 BTPS 4.25% 08/01/13 11,000,000 14,102.80 1,551,308,313 14,220.34 1,564,238,469 4.250 2013/08/01 0.52 アメリカ 国債証券 T 0.875% 02/28/11 16,000,000 9,605.50 1,536,880,075 9,599.49 1,535,919,975 0.875 2011/02/28 0.51 アメリカ 国債証券 T 3.375% 06/30/13 15,000,000 10,120.05 1,518,008,109 10,071.29 1,510,694,847 3.375 2013/06/30 0.51 アメリカ 国債証券 T 4.0% 08/15/18 15,000,000 9,913.03 1,486,954,875 9,997.04 1,499,556,187 4.000 2018/08/15 0.50 ドイツ 国債証券 DBR 4.5% 01/04/13 10,200,000 14,579.48 1,487,107,874 14,624.77 1,491,726,666 4.500 2013/01/04 0.50 イタリア 国債証券 BTPS 4.75% 02/01/13 10,300,000 14,386.92 1,481,853,753 14,461.05 1,489,488,253 4.750 2013/02/01 0.50 イギリス 国債証券 UKT 4.5% 03/07/19 8,600,000 16,943.47 1,457,138,743 17,101.82 1,470,757,077 4.500 2019/03/07 0.49 イタリア 国債証券 BTPS 6% 05/01/31 9,780,000 14,623.68 1,430,196,588 14,744.98 1,442,059,665 6.000 2031/05/01 0.48 フランス 国債証券 FRTR 4.25% 04/25/19 10,200,000 13,814.52 1,409,081,597 14,136.86 1,441,960,050 4.250 2019/04/25 0.48 イギリス 国債証券 UKT 5% 03/07/12 8,400,000 17,260.43 1,449,876,889 17,141.75 1,439,907,785 5.000 2012/03/07 0.48 フランス 国債証券 FRTR 3.75% 04/25/21 10,700,000 12,977.44 1,388,586,950 13,280.85 1,421,051,566 3.750 2021/04/25 0.48 アメリカ 国債証券 T 4.5% 09/30/11 13,500,000 10,339.07 1,395,775,378 10,294.07 1,389,699,745 4.500 2011/09/30 0.47 ドイツ 国債証券 DBR 5.0% 01/04/12 9,280,000 14,656.74 1,360,145,728 14,647.13 1,359,254,006 5.000 2012/01/04 0.46 ドイツ 国債証券 DBR 4.25% 01/04/14 9,200,000 14,478.02 1,331,978,404 14,582.07 1,341,551,294 4.250 2014/01/04 0.45 ドイツ 国債証券 DBR 4.25% 07/04/14 9,150,000 14,500.72 1,326,816,557 14,628.97 1,338,550,999 4.250 2014/07/04 0.45 イタリア 国債証券 BTPS 6.5% 11/01/27 8,500,000 15,446.97 1,312,992,945 15,587.84 1,324,967,030 6.500 2027/11/01 0.44 フランス 国債証券 FRTR 4.75% 10/25/12 9,000,000 14,609.95 1,314,896,354 14,678.98 1,321,108,491 4.750 2012/10/25 0.44 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資比率 (％) イタリア 国債証券 BTPS 3.75% 08/01/16 9,600,000 13,446.34 1,290,849,413 13,704.11 1,315,595,131 3.750 2016/08/01 0.44 ドイツ 国債証券 DBR 5.0% 07/04/11 9,070,000 14,508.51 1,315,922,184 14,502.65 1,315,391,144 5.000 2011/07/04 0.44 フランス 国債証券 FRTR 5% 10/25/16 8,710,000 14,801.86 1,289,242,874 15,054.26 1,311,226,552 5.000 2016/10/25 0.44 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。1,500,000 9,108.61 136,629,248 9,098.90 136,483,554 3.654 2009/10/23 1.11

投資有価証券の主要銘柄. 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資比率 (％) アメリカ 国債証券 T 2.75% 07/31/10 19,800,000 9,850.02 1,950,305,135 9,835.02 1,947,334,826 2.750 2010/07/31 0.65 株式 EXXON MOBIL エネルギー 326,730 6,376.08 2,083,257,598 6,340.16 2,071,521,783 1.66 アメリカ 国債証券 T 0.875% 04/30/11 20,300,000 9,593.49 1,947,480,340 9,576.99 1,944,130,492 0.875 2011/04/30 0.65 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 537,011 1,883.44 1,011,430,682 2,889.17 1,551,519,829 1.24 イギリス 株式 HSBC HOLDINGS PLC (GB) 銀行 1,163,999 798.58 929,556,215 1,045.78 1,217,292,239 0.97 アメリカ 国債証券 T 2.875% 01/31/13 19,000,000 9,970.03 1,894,307,303 9,938.53 1,888,321,679 2.875 2013/01/31 0.63 株式 APPLE INC テクノロジー・ハードウェアおよび機器 59,917 12,439.94 745,364,304 19,258.10 1,153,888,176 0.92 イギリス 株式 BP PLC エネルギー 1,235,893 744.37 919,964,638 886.50 1,095,627,177 0.88 アメリカ 国債証券 T 4.25% 08/15/15 18,000,000 10,384.08 1,869,134,681 10,318.07 1,857,253,443 4.250 2015/08/15 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・パーソナル用品 190,953 4,843.53 924,888,302 5,671.51 1,082,993,376 0.87 アメリカ 株式 INTL BUSINESS MACHINES CORP テクノロジー・ハードウェアおよび機器 88,641 9,641.94 854,672,001 12,143.38 1,076,401,789 0.86 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 177,923 5,022.21 893,567,203 5,980.97 1,064,152,837 0.85 スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲料・タバコ 233,079 3,484.73 812,217,616 4,500.00 1,048,856,082 0.84 アメリカ 株式 GENERAL ELECTRIC CO 資本財 715,527 1,214.79 869,221,484 1,422.02 1,017,496,566 0.81 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信サービス 388,592 2,268.42 881,491,030 2,610.11 1,014,269,419 0.81 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 各種金融 262,327 3,396.10 890,889,816 3,821.22 1,002,411,539 0.80 アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 132,440 6,061.10 802,732,216 7,111.04 941,786,270 0.75 アメリカ 株式 GOOGLE INC-CL A ソフトウェア・サービス 15,961 37,813.49 603,541,225 57,046.73 910,523,017 0.73 アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 530,755 1,303.21 691,687,877 1,709.37 907,259,858 0.72 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロジー・ハードウェアおよび機器 387,052 1,704.77 659,835,025 2,219.60 859,104,489 0.69 スペイン 株式 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA 銀行 544,793 991.31 540,064,196 1,537.79 837,782,675 0.67 フランス 株式 TOTAL SA エネルギー 138,723 5,289.23 733,739,240 5,994.11 831,522,308 0.66 オーストラリア 株式 BHP BILLITON LTD 素材 233,761 2,799.16 654,335,749 3,531.45 825,517,060 0.66 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 各種金融 575,232 1,060.07 609,786,761 1,392.55 801,040,472 0.64 アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 324,480 2,292.42 743,846,580 2,457.22 797,321,341 0.64 アメリカ 株式 HEWLETT-PACKARD CO テクノロジー・ハードウェアおよび機器 159,125 3,195.86 508,542,813 4,841.69 770,435,035 0.62 アメリカ 国債証券 T 0.875% 01/31/11 19,000,000 9,613.00 1,826,470,237 9,611.50 1,826,185,207 0.875 2011/01/31 株式 WAL-MART STORES 食品・生活必需品小売り 152,121 4,563.55 694,212,550 4,983.53 758,099,719 0.61 アメリカ 国債証券 T 3.75% 11/15/18 18,500,000 9,700.01 1,794,501,907 9,800.52 1,813,096,344 3.750 2018/11/15 0.61 アメリカ 国債証券 T 2.875% 06/30/10 16,500,000 9,847.02 1,624,759,228 9,832.02 1,622,283,970 2.875 2010/06/30 0.54 アメリカ 国債証券 T 4.0% 02/15/15 15,800,000 10,247.56 1,619,115,640 10,222.06 1,615,086,220 4.000 2015/02/15 0.54 アメリカ 国債証券 T 2.25% 05/31/14 17,000,000 9,495.98 1,614,318,140 9,489.98 1,613,298,034 2.250 2014/05/31 0.54 イギリス 国債証券 UKT 4.5% 03/07/13 9,300,000 17,013.65 1,582,269,837 16,980.44 1,579,181,706 4.500 2013/03/07 0.53 イタリア 国債証券 BTPS 4.25% 08/01/13 11,000,000 14,102.80 1,551,308,313 14,220.34 1,564,238,469 4.250 2013/08/01 0.52 アメリカ 国債証券 T 0.875% 02/28/11 16,000,000 9,605.50 1,536,880,075 9,599.49 1,535,919,975 0.875 2011/02/28 0.51 アメリカ 国債証券 T 3.375% 06/30/13 15,000,000 10,120.05 1,518,008,109 10,071.29 1,510,694,847 3.375 2013/06/30 0.51 アメリカ 国債証券 T 4.0% 08/15/18 15,000,000 9,913.03 1,486,954,875 9,997.04 1,499,556,187 4.000 2018/08/15 0.50 ドイツ 国債証券 DBR 4.5% 01/04/13 10,200,000 14,579.48 1,487,107,874 14,624.77 1,491,726,666 4.500 2013/01/04 0.50 イタリア 国債証券 BTPS 4.75% 02/01/13 10,300,000 14,386.92 1,481,853,753 14,461.05 1,489,488,253 4.750 2013/02/01 0.50 イギリス 国債証券 UKT 4.5% 03/07/19 8,600,000 16,943.47 1,457,138,743 17,101.82 1,470,757,077 4.500 2019/03/07 0.49 イタリア 国債証券 BTPS 6% 05/01/31 9,780,000 14,623.68 1,430,196,588 14,744.98 1,442,059,665 6.000 2031/05/01 0.48 フランス 国債証券 FRTR 4.25% 04/25/19 10,200,000 13,814.52 1,409,081,597 14,136.86 1,441,960,050 4.250 2019/04/25 0.48 イギリス 国債証券 UKT 5% 03/07/12 8,400,000 17,260.43 1,449,876,889 17,141.75 1,439,907,785 5.000 2012/03/07 0.48 フランス 国債証券 FRTR 3.75% 04/25/21 10,700,000 12,977.44 1,388,586,950 13,280.85 1,421,051,566 3.750 2021/04/25 0.48 アメリカ 国債証券 T 4.5% 09/30/11 13,500,000 10,339.07 1,395,775,378 10,294.07 1,389,699,745 4.500 2011/09/30 0.47 ドイツ 国債証券 DBR 5.0% 01/04/12 9,280,000 14,656.74 1,360,145,728 14,647.13 1,359,254,006 5.000 2012/01/04 0.46 ドイツ 国債証券 DBR 4.25% 01/04/14 9,200,000 14,478.02 1,331,978,404 14,582.07 1,341,551,294 4.250 2014/01/04 0.45 ドイツ 国債証券 DBR 4.25% 07/04/14 9,150,000 14,500.72 1,326,816,557 14,628.97 1,338,550,999 4.250 2014/07/04 0.45 イタリア 国債証券 BTPS 6.5% 11/01/27 8,500,000 15,446.97 1,312,992,945 15,587.84 1,324,967,030 6.500 2027/11/01 0.44 フランス 国債証券 FRTR 4.75% 10/25/12 9,000,000 14,609.95 1,314,896,354 14,678.98 1,321,108,491 4.750 2012/10/25 0.44 スペイン 株式 TELEFONICA 電気通信サービス 290,030 2,015.63 584,596,069 2,603.70 755,151,111 0.60 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資比率 (％) イタリア 国債証券 BTPS 3.75% 08/01/16 9,600,000 13,446.34 1,290,849,413 13,704.11 1,315,595,131 3.750 2016/08/01 0.44 ドイツ 国債証券 DBR 5.0% 07/04/11 9,070,000 14,508.51 1,315,922,184 14,502.65 1,315,391,144 5.000 2011/07/04 0.44 フランス 国債証券 FRTR 5% 10/25/16 8,710,000 14,801.86 1,289,242,874 15,054.26 1,311,226,552 5.000 2016/10/25 0.44 イギリス 株式 VODAFONE GROUP PLC 電気通信サービス 3,530,539 171.44 605,275,959 210.71 743,920,366 0.59 スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 46,766 12,759.61 596,716,061 15,774.39 737,705,263 0.59 アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲料・タバコ 136,299 4,319.48 588,742,167 5,317.85 724,818,182 0.58 アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 210,530 2,370.95 499,156,562 3,416.90 719,362,062 0.57 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 377,438 1,447.81 546,459,265 1,878.83 709,145,611 0.57 スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 139,298 3,803.94 529,881,652 5,045.32 702,803,403 0.56 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 国／地域 順位 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (口数 簿価（米ドル） 評価（米ドル） 邦貨換算評価額 （円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 利率 (） 投資比率 （％) 償還期限 投資比率 (％) アメリカ 国債証券 T 2.75% 07/31/10 19,800,000 9,850.02 1,950,305,135 9,835.02 1,947,334,826 2.750 2010/07/31 0.65 アメリカ 国債証券 T 0.875% 04/30/11 20,300,000 9,593.49 1,947,480,340 9,576.99 1,944,130,492 0.875 2011/04/30 0.65 アメリカ 国債証券 T 2.875% 01/31/13 19,000,000 9,970.03 1,894,307,303 9,938.53 1,888,321,679 2.875 2013/01/31 0.63 アメリカ 国債証券 T 4.25% 08/15/15 18,000,000 10,384.08 1,869,134,681 10,318.07 1,857,253,443 4.250 2015/08/15 0.62 アメリカ 国債証券 T 0.875% 01/31/11 19,000,000 9,613.00 1,826,470,237 9,611.50 1,826,185,207 0.875 2011/01/31 0.61 アメリカ 国債証券 T 3.75% 11/15/18 18,500,000 9,700.01 1,794,501,907 9,800.52 1,813,096,344 3.750 2018/11/15 0.61 アメリカ 国債証券 T 2.875% 06/30/10 16,500,000 9,847.02 1,624,759,228 9,832.02 1,622,283,970 2.875 2010/06/30 0.54 アメリカ 国債証券 T 4.0% 02/15/15 15,800,000 10,247.56 1,619,115,640 10,222.06 1,615,086,220 4.000 2015/02/15 0.54 アメリカ 国債証券 T 2.25% 05/31/14 17,000,000 9,495.98 1,614,318,140 9,489.98 1,613,298,034 2.250 2014/05/31 0.54 イギリス 国債証券 UKT 4.5% 03/07/13 9,300,000 17,013.65 1,582,269,837 16,980.44 1,579,181,706 4.500 2013/03/07 0.53 イタリア 国債証券 BTPS 4.25% 08/01/13 11,000,000 14,102.80 1,551,308,313 14,220.34 1,564,238,469 4.250 2013/08/01 0.52 アメリカ 国債証券 T 0.875% 02/28/11 16,000,000 9,605.50 1,536,880,075 9,599.49 1,535,919,975 0.875 2011/02/28 0.51 アメリカ 国債証券 T 3.375% 06/30/13 15,000,000 10,120.05 1,518,008,109 10,071.29 1,510,694,847 3.375 2013/06/30 0.51 アメリカ 国債証券 T 4.0% 08/15/18 15,000,000 9,913.03 1,486,954,875 9,997.04 1,499,556,187 4.000 2018/08/15 0.50 ドイツ 国債証券 DBR 4.5% 01/04/13 10,200,000 14,579.48 1,487,107,874 14,624.77 1,491,726,666 4.500 2013/01/04 0.50 イタリア 国債証券 BTPS 4.75% 02/01/13 10,300,000 14,386.92 1,481,853,753 14,461.05 1,489,488,253 4.750 2013/02/01 0.50 イギリス 国債証券 UKT 4.5% 03/07/19 8,600,000 16,943.47 1,457,138,743 17,101.82 1,470,757,077 4.500 2019/03/07 0.49 イタリア 国債証券 BTPS 6% 05/01/31 9,780,000 14,623.68 1,430,196,588 14,744.98 1,442,059,665 6.000 2031/05/01 0.48 フランス 国債証券 FRTR 4.25% 04/25/19 10,200,000 13,814.52 1,409,081,597 14,136.86 1,441,960,050 4.250 2019/04/25 0.48 イギリス 国債証券 UKT 5% 03/07/12 8,400,000 17,260.43 1,449,876,889 17,141.75 1,439,907,785 5.000 2012/03/07 0.48 フランス 国債証券 FRTR 3.75% 04/25/21 10,700,000 12,977.44 1,388,586,950 13,280.85 1,421,051,566 3.750 2021/04/25 0.48 アメリカ 国債証券 T 4.5% 09/30/11 13,500,000 10,339.07 1,395,775,378 10,294.07 1,389,699,745 4.500 2011/09/30 0.47 ドイツ 国債証券 DBR 5.0% 01/04/12 9,280,000 14,656.74 1,360,145,728 14,647.13 1,359,254,006 5.000 2012/01/04 0.46 ドイツ 国債証券 DBR 4.25% 01/04/14 9,200,000 14,478.02 1,331,978,404 14,582.07 1,341,551,294 4.250 2014/01/04 0.45 ドイツ 国債証券 DBR 4.25% 07/04/14 9,150,000 14,500.72 1,326,816,557 14,628.97 1,338,550,999 4.250 2014/07/04 0.45 イタリア 国債証券 BTPS 6.5% 11/01/27 8,500,000 15,446.97 1,312,992,945 15,587.84 1,324,967,030 6.500 2027/11/01 0.44 フランス 国債証券 FRTR 4.75% 10/25/12 9,000,000 14,609.95 1,314,896,354 14,678.98 1,321,108,491 4.750 2012/10/25 0.44 国／地域 ） 単価 金額 単価 金額 1 米国 投資信託受益証券 バンガード・グロース・ インデックス・ ファンド 2,501,696.678 14.16 35,443,716.71 16.10 40,277,316.51 3,969,732,315 31.98 2 米国 投資信託受益証券 バンガード・バリュー・ インデックス・ ファンド 1,769,136.609 20.31 35,944,735.72 21.82 38,602,560.80 3,804,668,392 30.65 3 米国 投資信託受益証券 バンガード・ヨーロピアン・ストック・ インデックス・ ファンド 1,824,699.030 18.33 33,454,486.13 21.09 38,482,902.54 3,792,874,874 30.56 4 米国 投資信託受益証券 バンガード・ エマージング・マーケット・ ストック・ インデックス・ ファンド 379,975.032 16.28 6,185,993.52 19.16 7,280,321.61 717,548,498 5.78 種類別投資比率 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資比率 (％) イタリア 国債証券 BTPS 3.75% 08/01/16 9,600,000 13,446.34 1,290,849,413 13,704.11 1,315,595,131 3.750 2016/08/01 0.44 ドイツ 国債証券 DBR 5.0% 07/04/11 9,070,000 14,508.51 1,315,922,184 14,502.65 1,315,391,144 5.000 2011/07/04 0.44 フランス 国債証券 FRTR 5% 10/25/16 8,710,000 14,801.86 1,289,242,874 15,054.26 1,311,226,552 5.000 2016/10/25 0.44 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。評価金額（円） 投資比率（％） 投資信託受益証券 12,284,824,079 98.97

投資有価証券の主要銘柄. 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円平成17年５月31日現在) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 順位 銘 柄 名 国・地域 種 類 額面（円） 帳 簿 価 額 評 価 額 利率 (（％) ） 償還期限 投資比率 (（％) ） 単価（円） 金 額（円） 単価（円） 金 額（円） 1 ドイツ国債 4.5％ 2013/01/04 ドイツ 国債証券 6,194,820,000 105.29 6,522,649,874 109.45 6,780,788,024 4.5000 2013.01.04 4.16 2 ドイツ国債 3.75％ 2013/07/04 ドイツ 国債証券 6,464,160,000 99.61 6,439,079,059 104.28 6,740,890,690 3.7500 2013.07.04 4.14 3 ドイツ国債 3.75％ 2015/01/04 ドイツ 国債証券 6,194,820,000 101.92 6,314,095,872 103.74 6,426,754,061 3.7500 2015.01.04 3.95 4 ドイツ国債 4.25％ 2014/07/04 ドイツ 国債証券 5,521,470,000 103.49 5,714,263,571 107.82 5,953,359,383 4.2500 2014.07.04 3.65 5 イタリア国債ＢＴＰＳ 4.75％ 2013/02/01 イタリア 国債証券 5,386,800,000 106.95 5,761,508,501 110.46 5,950,690,224 4.7500 2013.02.01 3.65 6 ドイツ国債 5.0％ 2012/07/04 ドイツ 国債証券 5,252,130,000 109.02 5,725,978,515 112.47 5,907,070,611 5.0000 2012.07.04 3.63 7 イタリア国債ＢＴＰＳ 4.25％ 2014/08/01 イタリア 国債証券 5,521,470,000 102.26 5,646,275,422 106.62 5,887,156,958 4.2500 2014.08.01 3.61 8 ドイツ国債 4.25％ 2014/01/04 ドイツ 国債証券 5,386,800,000 104.15 5,610,877,412 107.78 5,806,323,984 4.2500 2014.01.04 3.56 9 フランス国債 4.0％ 2014/04/25 フランス 国債証券 5,386,800,000 101.72 5,479,808,488 105.71 5,694,440,148 4.0000 2014.04.25 3.50 10 フランス国債 4.0％ 2014/10/25 フランス 国債証券 5,386,800,000 104.27 5,616,936,216 105.58 5,687,437,308 4.0000 2014.10.25 3.49 11 Ｔ－ＮＯＴＥ 4.75％ 2014/05/15 アメリカ 国債証券 T 2.75% 07/31/10 19,800,000 9,850.02 1,950,305,135 9,835.02 1,947,334,826 2.750 2010/07/31 0.65 5,405,500,000 104.87 5,669,187,046 105.09 5,680,842,656 4.7500 2014.05.15 3.49 12 Ｔ－ＮＯＴＥ 4.375％ 2012/08/15 アメリカ 国債証券 T 0.875% 04/30/11 20,300,000 9,593.49 1,947,480,340 9,576.99 1,944,130,492 0.875 2011/04/30 0.65 5,405,500,000 102.91 5,562,863,212 103.56 5,598,070,938 4.3750 2012.08.15 3.44 13 Ｔ－ＮＯＴＥ 4.0％ 2015/02/15 アメリカ 国債証券 T 2.875% 01/31/13 19,000,000 9,970.03 1,894,307,303 9,938.53 1,888,321,679 2.875 2013/01/31 0.63 5,621,720,000 97.34 5,472,637,999 99.15 5,574,286,738 4.0000 2015.02.15 3.42 14 Ｔ－ＮＯＴＥ 4.25％ 2013/08/15 アメリカ 国債証券 T 4.25% 08/15/15 18,000,000 10,384.08 1,869,134,681 10,318.07 1,857,253,443 4.250 2015/08/15 0.62 5,405,500,000 101.80 5,503,010,152 101.76 5,500,940,589 4.2500 2013.08.15 3.38 「海外国債ファンド」の投資方針 「海外国債マザーファンド」の投資方針 管理・運営 内国投資信託受益証券事務の概要 運用会社（委託者）の概況 ファンドの運用状況（詳細） 財務ハイライト情報 ファンドの詳細情報の項目 「海外国債ファンド」約款 「海外国債マザーファンド」約款 順位 銘 柄 名 国・地域 種 類 額面（円） 帳 簿 価 額 評 価 額 利率 （％） 償還期限 投資比率 （％） 単価（円） 金 額（円） 単価（円） 金 額（円） 15 Ｔ－ＮＯＴＥ 4.25％ 2014/11/15 アメリカ 国債証券 T 0.875% 01/31/11 19,000,000 9,613.00 1,826,470,237 9,611.50 1,826,185,207 0.875 2011/01/31 0.61 5,405,500,000 100.53 5,434,470,101 101.20 5,470,534,652 4.2500 2014.11.15 3.36 16 Ｔ－ＮＯＴＥ 4.0％ 2012/11/15 アメリカ 国債証券 T 3.75% 11/15/18 18,500,000 9,700.01 1,794,501,907 9,800.52 1,813,096,344 3.750 2018/11/15 0.61 5,405,500,000 100.41 5,428,029,955 100.96 5,457,865,781 4.0000 2012.11.15 3.35 17 Ｔ－ＮＯＴＥ 4.25％ 2013/11/15 アメリカ 国債証券 T 2.875% 06/30/10 16,500,000 9,847.02 1,624,759,228 9,832.02 1,622,283,970 2.875 2010/06/30 0.54 5,297,390,000 101.62 5,383,734,416 101.60 5,382,644,605 4.2500 2013.11.15 3.30 18 フランス国債 4.75％ 2012/10/25 フランス 国債証券 4,444,110,000 107.06 4,758,041,930 111.02 4,933,850,922 4.7500 2012.10.25 3.03 19 Ｔ－ＮＯＴＥ 4.25％ 2014/08/15 アメリカ 国債証券 T 4.0% 02/15/15 15,800,000 10,247.56 1,619,115,640 10,222.06 1,615,086,220 4.000 2015/02/15 0.54 4,864,950,000 100.49 4,889,063,544 101.29 4,928,042,077 4.2500 2014.08.15 3.03 20 Ｔ－ＮＯＴＥ 4.0％ 2014/02/15 アメリカ 国債証券 T 2.25% 05/31/14 17,000,000 9,495.98 1,614,318,140 9,489.98 1,613,298,034 2.250 2014/05/31 0.54 4,864,950,000 99.24 4,828,335,967 99.71 4,851,267,328 4.0000 2014.02.15 2.98 21 Ｔ－ＮＯＴＥ 3.875％ 2013/02/15 アメリカ 国債証券 4,864,950,000 99.59 4,845,143,694 99.68 4,849,747,031 3.8750 2013.02.15 2.98 22 Ｔ－ＮＯＴＥ 3.625％ 2013/05/15 アメリカ 国債証券 4,864,950,000 97.81 4,758,740,371 97.98 4,766,890,608 3.6250 2013.05.15 2.93 23 イタリア国債ＢＴＰＳ 4.25％ 2013/08/01 イタリア 国債証券 4,444,110,000 102.53 4,556,945,952 106.98 4,754,531,084 4.2500 2013.08.01 2.92 24 イタリア国債ＢＴＰＳ 4.25％ 2015/02/01 イタリア 国債証券 4,309,440,000 105.33 4,539,139,885 106.42 4,586,493,898 4.2500 2015.02.01 2.82 25 フランス国債 4.0％ 2013/04/25 フランス 国債証券 4,174,770,000 101.50 4,237,642,036 106.01 4,425,882,416 4.0000 2013.04.25 2.72 26 フランス国債 4.0％ 2013/10/25 フランス 国債証券 4,040,100,000 101.35 4,094,739,659 105.85 4,276,607,454 4.0000 2013.10.25 2.63 27 イギリス国債 5.0％ 2014/09/07 イギリス 国債証券 UKT 4.5% 03/07/13 9,300,000 17,013.65 1,582,269,837 16,980.44 1,579,181,706 4.500 2013/03/07 0.53 イタリア 3,938,400,000 101.98 4,016,488,626 104.66 4,121,968,824 5.0000 2014.09.07 2.53 28 フランス国債 3.5％ 2015/04/25 フランス 国債証券 BTPS 4.25% 08/01/13 11,000,000 14,102.80 1,551,308,313 14,220.34 1,564,238,469 4.250 2013/08/01 0.52 アメリカ 国債証券 T 0.875% 02/28/11 16,000,000 9,605.50 1,536,880,075 9,599.49 1,535,919,975 0.875 2011/02/28 0.51 アメリカ 国債証券 T 3.375% 06/30/13 15,000,000 10,120.05 1,518,008,109 10,071.29 1,510,694,847 3.375 2013/06/30 0.51 アメリカ 国債証券 T 4.0% 08/15/18 15,000,000 9,913.03 1,486,954,875 9,997.04 1,499,556,187 4.000 2018/08/15 0.50 ドイツ 国債証券 DBR 4.5% 01/04/13 10,200,000 14,579.48 1,487,107,874 14,624.77 1,491,726,666 4.500 2013/01/04 0.50 イタリア 国債証券 BTPS 4.75% 02/01/13 10,300,000 14,386.92 1,481,853,753 14,461.05 1,489,488,253 4.750 2013/02/01 0.50 3,097,410,000 101.13 3,132,478,067 101.25 3,136,282,496 3.5000 2015.04.25 1.93 29 イギリス国債 9.0％ 2011/07/12 イギリス 国債証券 UKT 4.5% 03/07/19 8,600,000 16,943.47 1,457,138,743 17,101.82 1,470,757,077 4.500 2019/03/07 0.49 イタリア 1,969,200,000 123.85 2,438,953,841 124.77 2,456,990,532 9.0000 2011.07.12 1.51 30 カナダ国債 5.25％ 2012/06/01 カナダ 国債証券 BTPS 6% 05/01/31 9,780,000 14,623.68 1,430,196,588 14,744.98 1,442,059,665 6.000 2031/05/01 0.48 フランス 国債証券 FRTR 4.25% 04/25/19 10,200,000 13,814.52 1,409,081,597 14,136.86 1,441,960,050 4.250 2019/04/25 0.48 イギリス 国債証券 UKT 5% 03/07/12 8,400,000 17,260.43 1,449,876,889 17,141.75 1,439,907,785 5.000 2012/03/07 0.48 フランス 国債証券 FRTR 3.75% 04/25/21 10,700,000 12,977.44 1,388,586,950 13,280.85 1,421,051,566 3.750 2021/04/25 0.48 アメリカ 国債証券 T 4.5% 09/30/11 13,500,000 10,339.07 1,395,775,378 10,294.07 1,389,699,745 4.500 2011/09/30 0.47 ドイツ 国債証券 DBR 5.0% 01/04/12 9,280,000 14,656.74 1,360,145,728 14,647.13 1,359,254,006 5.000 2012/01/04 0.46 ドイツ 国債証券 DBR 4.25% 01/04/14 9,200,000 14,478.02 1,331,978,404 14,582.07 1,341,551,294 4.250 2014/01/04 0.45 ドイツ 国債証券 DBR 4.25% 07/04/14 9,150,000 14,500.72 1,326,816,557 14,628.97 1,338,550,999 4.250 2014/07/04 0.45 イタリア 国債証券 BTPS 6.5% 11/01/27 8,500,000 15,446.97 1,312,992,945 15,587.84 1,324,967,030 6.500 2027/11/01 0.44 フランス 国債証券 FRTR 4.75% 10/25/12 9,000,000 14,609.95 1,314,896,354 14,678.98 1,321,108,491 4.750 2012/10/25 0.44 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資比率 (％) イタリア 国債証券 BTPS 3.75% 08/01/16 9,600,000 13,446.34 1,290,849,413 13,704.11 1,315,595,131 3.750 2016/08/01 0.44 ドイツ 国債証券 DBR 5.0% 07/04/11 9,070,000 14,508.51 1,315,922,184 14,502.65 1,315,391,144 5.000 2011/07/04 0.44 フランス 国債証券 FRTR 5% 10/25/16 8,710,000 14,801.86 1,289,242,874 15,054.26 1,311,226,552 5.000 2016/10/25 0.44 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です1,975,240,000 106.01 2,093,996,581 108.75 2,148,172,262 5.2500 2012.06.01 1.32 （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。 （注2）外貨建債券の額面及び金額は、平成17年5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 種類別投資比率（平成17年５月31日現在） 種 類 投資比率（％） 国 債 証 券 97.68 合 計 97.68 株式業種別投資比率（平成17年５月31日現在）該当事項はありません。

投資有価証券の主要銘柄. 国／地域 平成 17 年5 月 31 日現在） 順位 国名 銘柄名 利率 （％） 償還日 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 利率 (額面（円） 上段：帳簿価額（円） 下段：評価額（円） 投資比率 （％) 償還期限 投資比率 (％) ） 単価 金額 1 アメリカ FANNIE MAE 7.250 2010/1/15 特殊債券 74,838,606,950 12,152 12,213 84,123,084,528 84,543,677,499 8.68 2 アメリカ US TREASURY BOND 6.250 2030/5/15 国債証券 T 2.75% 07/31/10 19,800,000 9,850.02 1,950,305,135 9,835.02 1,947,334,826 2.750 2010/07/31 0.65 43,572,654,400 13,078 13,667 52,710,711,481 55,083,678,239 5.66 3 アメリカ US TREASURY NOTE 5.000 2011/8/15 国債証券 T 0.875% 04/30/11 20,300,000 9,593.49 1,947,480,340 9,576.99 1,944,130,492 0.875 2011/04/30 0.65 40,325,030,000 11,380 11,477 42,446,819,668 42,809,051,848 4.40 4 アメリカ FNMA TBA ※ 5.500 2035/6/1 特殊債券 39,970,753,530 10,907 10,939 40,325,181,716 40,445,206,374 4.15 5 アメリカ US TREASURY NOTE 6.250 2007/2/15 国債証券 T 2.875% 01/31/13 19,000,000 9,970.03 1,894,307,303 9,938.53 1,888,321,679 2.875 2013/01/31 0.63 38,519,593,000 11,324 11,287 40,347,440,581 40,216,766,268 4.13 6 アメリカ FNMA TBA ※ 5.000 2035/6/1 特殊債券 39,970,753,530 10,605 10,767 39,208,511,260 39,808,072,563 4.09 7 アメリカ US TREASURY BOND 11.250 2015/2/15 国債証券 T 4.25% 08/15/15 18,000,000 10,384.08 1,869,134,681 10,318.07 1,857,253,443 4.250 2015/08/15 0.62 18,627,353,000 16,743 16,948 28,848,539,597 29,201,915,025 3.00 8 アメリカ US TREASURY BOND 9.125 2018/5/15 国債証券 T 0.875% 01/31/11 19,000,000 9,613.00 1,826,470,237 9,611.50 1,826,185,207 0.875 2011/01/31 0.61 10,811,000,000 15,592 15,970 15,591,840,420 15,970,225,420 1.64 9 アメリカ US TREASURY NOTE 3.125 2007/5/15 国債証券 T 3.75% 11/15/18 18,500,000 9,700.01 1,794,501,907 9,800.52 1,813,096,344 3.750 2018/11/15 0.61 12,324,540,000 10,703 10,708 12,201,664,336 12,206,594,152 1.25 10 アメリカ 国債証券 T 2.875% 06/30/10 16,500,000 9,847.02 1,624,759,228 9,832.02 1,622,283,970 2.875 2010/06/30 0.54 アメリカ 国債証券 T 4.0% 02/15/15 15,800,000 10,247.56 1,619,115,640 10,222.06 1,615,086,220 4.000 2015/02/15 0.54 アメリカ 国債証券 T 2.25% 05/31/14 17,000,000 9,495.98 1,614,318,140 9,489.98 1,613,298,034 2.250 2014/05/31 0.54 イギリス 国債証券 UKT 4.5% 03/07/13 9,300,000 17,013.65 1,582,269,837 16,980.44 1,579,181,706 4.500 2013/03/07 0.53 イタリア 国債証券 BTPS 4.25% 08/01/13 11,000,000 14,102.80 1,551,308,313 14,220.34 1,564,238,469 4.250 2013/08/01 0.52 アメリカ 国債証券 T 0.875% 02/28/11 16,000,000 9,605.50 1,536,880,075 9,599.49 1,535,919,975 0.875 2011/02/28 0.51 アメリカ 国債証券 T 3.375% 06/30/13 15,000,000 10,120.05 1,518,008,109 10,071.29 1,510,694,847 3.375 2013/06/30 0.51 アメリカ 国債証券 T 4.0% 08/15/18 15,000,000 9,913.03 1,486,954,875 9,997.04 1,499,556,187 4.000 2018/08/15 0.50 ドイツ 国債証券 DBR 4.5% 01/04/13 10,200,000 14,579.48 1,487,107,874 14,624.77 1,491,726,666 4.500 2013/01/04 0.50 イタリア 国債証券 BTPS 4.75% 02/01/13 10,300,000 14,386.92 1,481,853,753 14,461.05 1,489,488,253 4.750 2013/02/01 0.50 イギリス 国債証券 UKT 4.5% 03/07/19 8,600,000 16,943.47 1,457,138,743 17,101.82 1,470,757,077 4.500 2019/03/07 0.49 イタリア 国債証券 BTPS 6% 05/01/31 9,780,000 14,623.68 1,430,196,588 14,744.98 1,442,059,665 6.000 2031/05/01 0.48 フランス 国債証券 FRTR 4.25% 04/25/19 10,200,000 13,814.52 1,409,081,597 14,136.86 1,441,960,050 4.250 2019/04/25 0.48 イギリス 国債証券 UKT 5% 03/07/12 8,400,000 17,260.43 1,449,876,889 17,141.75 1,439,907,785 5.000 2012/03/07 0.48 フランス 国債証券 FRTR 3.75% 04/25/21 10,700,000 12,977.44 1,388,586,950 13,280.85 1,421,051,566 3.750 2021/04/25 0.48 アメリカ 国債証券 T 4.5% 09/30/11 13,500,000 10,339.07 1,395,775,378 10,294.07 1,389,699,745 4.500 2011/09/30 0.47 ドイツ 国債証券 DBR 5.0% 01/04/12 9,280,000 14,656.74 1,360,145,728 14,647.13 1,359,254,006 5.000 2012/01/04 0.46 ドイツ 国債証券 DBR 4.25% 01/04/14 9,200,000 14,478.02 1,331,978,404 14,582.07 1,341,551,294 4.250 2014/01/04 0.45 ドイツ 国債証券 DBR 4.25% 07/04/14 9,150,000 14,500.72 1,326,816,557 14,628.97 1,338,550,999 4.250 2014/07/04 0.45 イタリア 国債証券 BTPS 6.5% 11/01/27 8,500,000 15,446.97 1,312,992,945 15,587.84 1,324,967,030 6.500 2027/11/01 0.44 フランス 国債証券 FRTR 4.75% 10/25/12 9,000,000 14,609.95 1,314,896,354 14,678.98 1,321,108,491 4.750 2012/10/25 0.44 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資比率 (％) イタリア 国債証券 BTPS 3.75% 08/01/16 9,600,000 13,446.34 1,290,849,413 13,704.11 1,315,595,131 3.750 2016/08/01 0.44 ドイツ 国債証券 DBR 5.0% 07/04/11 9,070,000 14,508.51 1,315,922,184 14,502.65 1,315,391,144 5.000 2011/07/04 0.44 フランス 国債証券 FRTR 5% 10/25/16 8,710,000 14,801.86 1,289,242,874 15,054.26 1,311,226,552 5.000 2016/10/25 0.44 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。CORE INVESTMENT GRADE BOND TRUST I 4.637 2007/11/30 社債券 11,322,787,397 10,935 10,800 11,452,944,809 11,311,464,606 1.16

投資有価証券の主要銘柄. 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資比率 (％) アメリカ 日本 国債証券 T 2.75% 07/31/10 19,800,000 9,850.02 1,950,305,135 9,835.02 1,947,334,826 2.750 2010/07/31 0.65 アメリカ 第２８８回利付国債（１０年） 1,970,000,000 102.86 2,026,514,500 105.76 2,083,531,100 1.7 2017/09/20 1.36 日本 国債証券 T 0.875% 04/30/11 20,300,000 9,593.49 1,947,480,340 9,576.99 1,944,130,492 0.875 2011/04/30 0.65 アメリカ 第２８４回利付国債（１０年） 1,940,000,000 103.68 2,011,427,400 106.17 2,050,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 T 2.875% 01/31/13 19,000,000 9,970.03 1,894,307,303 9,938.53 1,888,321,679 2.875 2013/01/31 0.63 アメリカ 第６０回利付国債（５年） 1,870,000,000 101.83 1,904,405,500 101.81 1,900,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 T 4.25% 08/15/15 18,000,000 10,384.08 1,869,134,681 10,318.07 1,857,253,443 4.250 2015/08/15 0.62 アメリカ 第２９６回利付国債（１０年） 1,830,000,000 100.40 1,837,484,700 103.25 1,880,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 T 0.875% 01/31/11 19,000,000 9,613.00 1,826,470,237 9,611.50 1,826,185,207 0.875 2011/01/31 0.61 アメリカ 第８４回利付国債（５年） 1,810,000,000 100.31 1,815,621,800 101.20 1,831,738,100 0.7 2014/06/20 1.19 日本 国債証券 T 3.75% 11/15/18 18,500,000 9,700.01 1,794,501,907 9,800.52 1,813,096,344 3.750 2018/11/15 0.61 アメリカ 第２８９回利付国債（１０年） 1,600,000,000 100.99 1,615,932,500 104.06 1,660,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 T 2.875% 06/30/10 16,500,000 9,847.02 1,624,759,228 9,832.02 1,622,283,970 2.875 2010/06/30 0.54 アメリカ 第８１回利付国債（５年） 1,590,000,000 100.42 1,596,792,700 101.69 1,610,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 T 4.0% 02/15/15 15,800,000 10,247.56 1,619,115,640 10,222.06 1,615,086,220 4.000 2015/02/15 0.54 アメリカ 第６１回利付国債（５年） 1,580,000,000 101.98 1,611,331,700 102.07 1,612,769,200 1.2 2011/12/20 1.05 日本 国債証券 T 2.25% 05/31/14 17,000,000 9,495.98 1,614,318,140 9,489.98 1,613,298,034 2.250 2014/05/31 0.54 イギリス 第８５回利付国債（５年） 1,580,000,000 100.67 1,590,675,900 101.15 1,598,185,800 0.7 2014/09/20 1.04 日本 国債証券 UKT 4.5% 03/07/13 9,300,000 17,013.65 1,582,269,837 16,980.44 1,579,181,706 4.500 2013/03/07 0.53 イタリア 第２８５回利付国債（１０年） 1,470,000,000 103.24 1,517,715,400 106.09 1,550,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 BTPS 4.25% 08/01/13 11,000,000 14,102.80 1,551,308,313 14,220.34 1,564,238,469 4.250 2013/08/01 0.52 アメリカ 第２６９回利付国債（１０年） 1,470,000,000 102.00 1,499,400,000 104.05 1,529,593,800 1.3 2015/03/20 0.99 日本 国債証券 T 0.875% 02/28/11 16,000,000 9,605.50 1,536,880,075 9,599.49 1,535,919,975 0.875 2011/02/28 0.51 アメリカ 第２３５回利付国債（１０年） 1,410,000,000 102.47 1,444,829,400 102.46 1,440,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 T 3.375% 06/30/13 15,000,000 10,120.05 1,518,008,109 10,071.29 1,510,694,847 3.375 2013/06/30 0.51 アメリカ 第６９回利付国債（５年） 1,410,000,000 101.04 1,424,692,200 101.99 1,430,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 T 4.0% 08/15/18 15,000,000 9,913.03 1,486,954,875 9,997.04 1,499,556,187 4.000 2018/08/15 0.50 ドイツ 第２３７回利付国債（１０年） 1,290,000,000 102.90 1,327,536,900 102.97 1,320,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 DBR 4.5% 01/04/13 10,200,000 14,579.48 1,487,107,874 14,624.77 1,491,726,666 4.500 2013/01/04 0.50 イタリア 第２６４回利付国債（１０年） 1,260,000,000 103.16 1,299,866,400 104.83 1,320,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 BTPS 4.75% 02/01/13 10,300,000 14,386.92 1,481,853,753 14,461.05 1,489,488,253 4.750 2013/02/01 0.50 イギリス 第２５６回利付国債（１０年） 1,240,000,000 102.79 1,274,596,000 104.07 1,290,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 UKT 4.5% 03/07/19 8,600,000 16,943.47 1,457,138,743 17,101.82 1,470,757,077 4.500 2019/03/07 0.49 イタリア 第２５９回利付国債（１０年） 1,230,000,000 103.20 1,269,458,400 104.60 1,280,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 BTPS 6% 05/01/31 9,780,000 14,623.68 1,430,196,588 14,744.98 1,442,059,665 6.000 2031/05/01 0.48 フランス 第６６回利付国債（５年） 1,240,000,000 101.78 1,262,084,400 102.43 1,270,181,600 1.1 2012/09/20 0.83 日本 国債証券 FRTR 4.25% 04/25/19 10,200,000 13,814.52 1,409,081,597 14,136.86 1,441,960,050 4.250 2019/04/25 0.48 イギリス 第２７０回利付国債（１０年） 1,220,000,000 102.47 1,250,254,800 104.05 1,260,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 UKT 5% 03/07/12 8,400,000 17,260.43 1,449,876,889 17,141.75 1,439,907,785 5.000 2012/03/07 0.48 フランス 第２７３回利付国債（１０年） 1,150,000,000 103.49 1,190,246,300 105.13 1,200,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 FRTR 3.75% 04/25/21 10,700,000 12,977.44 1,388,586,950 13,280.85 1,421,051,566 3.750 2021/04/25 0.48 アメリカ 第３０１回利付国債（１０年） 1,170,000,000 101.53 1,187,912,800 102.45 1,198,770,300 1.5 2019/06/20 0.78 日本 国債証券 T 4.5% 09/30/11 13,500,000 10,339.07 1,395,775,378 10,294.07 1,389,699,745 4.500 2011/09/30 0.47 ドイツ 第２９８回利付国債（１０年） 1,160,000,000 98.98 1,148,222,500 101.29 1,175,068,400 1.3 2018/12/20 0.76 日本 国債証券 DBR 5.0% 01/04/12 9,280,000 14,656.74 1,360,145,728 14,647.13 1,359,254,006 5.000 2012/01/04 0.46 ドイツ 第２８６回利付国債（１０年） 1,090,000,000 103.90 1,132,513,700 106.69 1,160,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 DBR 4.25% 01/04/14 9,200,000 14,478.02 1,331,978,404 14,582.07 1,341,551,294 4.250 2014/01/04 0.45 ドイツ 第７１回利付国債（５年） 1,120,000,000 102.48 1,147,878,400 103.36 1,157,699,200 1.3 2013/03/20 0.75 日本 国債証券 DBR 4.25% 07/04/14 9,150,000 14,500.72 1,326,816,557 14,628.97 1,338,550,999 4.250 2014/07/04 0.45 イタリア 第３０３回利付国債（１０年） 1,140,000,000 101.21 1,153,837,000 101.25 1,150,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 BTPS 6.5% 11/01/27 8,500,000 15,446.97 1,312,992,945 15,587.84 1,324,967,030 6.500 2027/11/01 0.44 フランス 第２３４回利付国債（１０年） 1,120,000,000 102.26 1,145,391,400 102.15 1,140,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 FRTR 4.75% 10/25/12 9,000,000 14,609.95 1,314,896,354 14,678.98 1,321,108,491 4.750 2012/10/25 0.44 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資比率 (％) イタリア 第７０回利付国債（５年） 1,100,000,000 100.59 1,106,512,000 101.77 1,119,558,000 0.8 2013/03/20 0.73 日本 国債証券 BTPS 3.75% 08/01/16 9,600,000 13,446.34 1,290,849,413 13,704.11 1,315,595,131 3.750 2016/08/01 0.44 ドイツ 第８０回利付国債（５年） 1,100,000,000 100.10 1,101,199,000 101.73 1,119,074,000 0.8 2013/12/20 0.73 日本 国債証券 DBR 5.0% 07/04/11 9,070,000 14,508.51 1,315,922,184 14,502.65 1,315,391,144 5.000 2011/07/04 0.44 フランス 第３００回利付国債（１０年） 1,040,000,000 101.35 1,054,075,500 102.74 1,068,496,000 1.5 2019/03/20 0.69 日本 国債証券 FRTR 5% 10/25/16 8,710,000 14,801.86 1,289,242,874 15,054.26 1,311,226,552 5.000 2016/10/25 0.44 第２２９回利付国債（１０年） 1,040,000,000 101.91 1,059,907,600 101.51 1,055,787,200 1.4 2011/03/21 0.69 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。