Common use of 投資有価証券の主要銘柄 Clause in Contracts

投資有価証券の主要銘柄. 評価額(全銘柄)〉 (平成17年 6月30日現在) 国／地域 種類 銘柄名 数量（口） 簿価単価評価単価 （円） 簿価金額評価金額 （円） 投資比率 （％） 日本 親投資信託 ドイチェ・日本株式マザー 5,886,986,063 0.9016 5,307,706,635 30.43 受益証券 0.9459 5,568,500,116 日本 親投資信託 ドイチェ・日本債券マザー 5,287,596,577 1.1107 5,872,933,519 32.82 受益証券 1.1361 6,007,238,471 日本 親投資信託 ドイチェ・外国株式マザー 3,589,034,007 0.8678 3,114,563,712 19.00 受益証券 0.9689 3,477,415,049 日本 親投資信託 ドイチェ・外国債券マザー 2,143,876,935 1.2428 2,664,410,255 15.33 受益証券 1.3089 2,806,120,520 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

投資有価証券の主要銘柄. 評価額(全銘柄)〉 (平成17年 6月30日現在) 国／地域 種類 銘柄名 数量（口） 簿価単価評価単価 （数量 (口) 帳簿価額単価 (円） 簿価金額評価金額 （) 帳簿価額金額 (円） ) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 （(％） ) 日本 親投資信託 ドイチェ・日本株式マザー 5,886,986,063 0.9016 5,307,706,635 30.43 受益証券 0.9459 5,568,500,116 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 日本 親投資信託 ドイチェ・日本債券マザー 5,287,596,577 1.1107 5,872,933,519 32.82 受益証券 1.1361 6,007,238,471 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 233,526,441 0.8786 205,197,245 0.6324 147,682,121 21.03 日本 親投資信託 ドイチェ・外国株式マザー 3,589,034,007 0.8678 3,114,563,712 19.00 受益証券 0.9689 3,477,415,049 親投資信託受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 39,396,312 2.0794 81,920,983 1.8228 71,811,597 10.23 日本 親投資信託 ドイチェ・外国債券マザー 2,143,876,935 1.2428 2,664,410,255 15.33 受益証券 1.3089 2,806,120,520 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 52,373,734 1.0725 56,171,175 0.6667 34,917,568 4.97 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 評価額(全銘柄)〉 イ 評価額上位銘柄明細 ＜投資信託受益証券＞ 通貨 国・地域 種類 業種 銘柄名 数量又は 券面総額 簿価単価(円) 評価単価(円) 簿価額(円) 評価額(円) 投資比率 (平成17年 6月30日現在％) 国／地域 日本円 ケイマン諸島 投資信託受益証券 － マルチカレンシーファンド クラスＢ 201,132,571,580 0.9394 0.9573 188,941,186,692 192,544,210,773 99.50 ＜親投資信託受益証券＞ 通貨 国・地域 種類 業種 銘柄名 数量（口） 簿価単価評価単価 （円） 簿価金額評価金額 （円） 数量又は 券面総額 簿価単価(円) 評価単価(円) 簿価額(円) 評価額(円) 投資比率 （(％） ) 日本円 日本 親投資信託 ドイチェ・日本株式マザー 5,886,986,063 0.9016 5,307,706,635 30.43 受益証券 0.9459 5,568,500,116 日本 親投資信託 ドイチェ・日本債券マザー 5,287,596,577 1.1107 5,872,933,519 32.82 受益証券 1.1361 6,007,238,471 日本 親投資信託 ドイチェ・外国株式マザー 3,589,034,007 0.8678 3,114,563,712 19.00 受益証券 0.9689 3,477,415,049 日本 親投資信託 ドイチェ・外国債券マザー 2,143,876,935 1.2428 2,664,410,255 15.33 受益証券 1.3089 2,806,120,520 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。親投資信託受益証券 － マネー・マーケット・マザーファンド 193,070,761 1.0080 1.0083 194,616,814 194,673,248 0.10

投資有価証券の主要銘柄. 評価額(全銘柄)〉 ■ 安定型 銘柄名 種類 国／地域 数量 帳簿価額単価 (平成17年 6月30日現在円) 国／地域 種類 銘柄名 数量（口） 簿価単価評価単価 （帳簿価額金額 (円） 簿価金額評価金額 （) 評価額単価 (円） ) 評価額金額 (円) 投資比率 （(％） ) ラッセル 日本株式 マザーファンド 親投資信託 受益証券 日本 39,879,348 0.7958 31,739,414 0.8234 32,836,655 15.28 ラッセル 外国株式 マザーファンド 親投資信託 ドイチェ・日本株式マザー 5,886,986,063 0.9016 5,307,706,635 30.43 受益証券 0.9459 5,568,500,116 日本 31,667,307 0.6490 20,552,136 0.6453 20,434,913 9.51 ラッセル 日本債券 マザーファンド 親投資信託 ドイチェ・日本債券マザー 5,287,596,577 1.1107 5,872,933,519 32.82 受益証券 1.1361 6,007,238,471 日本 9,548,842 1.1104 10,603,035 1.1309 10,798,785 5.02 ラッセル 外国債券 マザーファンド 親投資信託 ドイチェ・外国株式マザー 3,589,034,007 0.8678 3,114,563,712 19.00 受益証券 0.9689 3,477,415,049 日本 親投資信託 ドイチェ・外国債券マザー 2,143,876,935 1.2428 2,664,410,255 15.33 受益証券 1.3089 2,806,120,520 86,440,482 1.6748 144,772,604 1.7639 152,472,366 70.93 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。

投資有価証券の主要銘柄. 評価額(全銘柄)〉 (平成17年 6月30日現在) 国／地域 種類 銘柄名 数量（口） 簿価単価評価単価 （数量 帳簿価額単価 (円） 簿価金額評価金額 （) 帳簿価額金額 (円） ) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 （(％） ) 日本 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 日本 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 388,888,213 0.6657 258,882,884 0.6815 265,027,317 35.07 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 120,110,291 0.7731 92,866,715 0.9290 111,582,460 14.77 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 日本 親投資信託 ドイチェ・日本株式マザー 5,886,986,063 0.9016 5,307,706,635 30.43 受益証券 0.9459 5,568,500,116 日本 親投資信託 ドイチェ・日本債券マザー 5,287,596,577 1.1107 5,872,933,519 32.82 受益証券 1.1361 6,007,238,471 日本 親投資信託 ドイチェ・外国株式マザー 3,589,034,007 0.8678 3,114,563,712 19.00 受益証券 0.9689 3,477,415,049 日本 親投資信託 ドイチェ・外国債券マザー 2,143,876,935 1.2428 2,664,410,255 15.33 受益証券 1.3089 2,806,120,520 住信 外国債券インデックスマザーファンド 18,721,383 1.9004 35,578,163 1.9082 35,724,143 4.73 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 評価額(全銘柄)〉 (平成17年 6月30日現在) 国／地域 種類 銘柄名 数量（口） 簿価単価評価単価 （数量 帳簿価額単価 (円） 簿価金額評価金額 （) 帳簿価額金額 (円） ) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 （(％） ) 日本 親投資信託 ドイチェ・日本株式マザー 5,886,986,063 0.9016 5,307,706,635 30.43 受益証券 0.9459 5,568,500,116 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 299,602,504 0.6684 200,275,198 0.6915 207,175,131 51.00 日本 親投資信託 ドイチェ・日本債券マザー 5,287,596,577 1.1107 5,872,933,519 32.82 受益証券 1.1361 6,007,238,471 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 127,710,911 0.7705 98,403,346 0.7808 99,716,679 24.55 日本 親投資信託 ドイチェ・外国株式マザー 3,589,034,007 0.8678 3,114,563,712 19.00 受益証券 0.9689 3,477,415,049 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 58,667,308 1.1493 67,431,407 1.1603 68,071,677 16.76 日本 親投資信託 ドイチェ・外国債券マザー 2,143,876,935 1.2428 2,664,410,255 15.33 受益証券 1.3089 2,806,120,520 親投資信託受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 10,223,060 1.9001 19,425,544 1.9302 19,732,550 4.86 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 評価額(全銘柄)〉 (平成17年 6月30日現在) 国／地域 １） 評価額上位銘柄明細 国 /地域 種類 銘柄名 数量（口数量 簿価単価 (円) 簿価金額(円) 評価単価 (円) 評価金額(円) 投資比率 (％) ルクセンブル グ 投資証券 SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカ ル・カレンシー・ボンド・ファンド 11,555,162.778 12,028 138,996,374,594 12,013 138,814,481,464 98.86 日本 親投資信託受益証 券 SIM ショート ターム・マザー・ファンド 498,247,321 1.0095 502,980,670 1.0096 503,030,495 0.36 ２） 簿価単価評価単価 （円） 簿価金額評価金額 （円） 投資比率 （％） 日本 親投資信託 ドイチェ・日本株式マザー 5,886,986,063 0.9016 5,307,706,635 30.43 受益証券 0.9459 5,568,500,116 日本 親投資信託 ドイチェ・日本債券マザー 5,287,596,577 1.1107 5,872,933,519 32.82 受益証券 1.1361 6,007,238,471 日本 親投資信託 ドイチェ・外国株式マザー 3,589,034,007 0.8678 3,114,563,712 19.00 受益証券 0.9689 3,477,415,049 日本 親投資信託 ドイチェ・外国債券マザー 2,143,876,935 1.2428 2,664,410,255 15.33 受益証券 1.3089 2,806,120,520 (注種類別及び業種別の投資比率 種類 業種 投資比率(％) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。投資証券 ― 98.86 親投資信託受益証券 ― 0.36 合計 99.22

投資有価証券の主要銘柄. 評価額(全銘柄)〉 (平成17年 6月30日現在) 国／地域 種類 銘柄名 数量（口数量 （口数） 簿価単価評価単価 帳簿価額単価 （円） 簿価金額評価金額 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 (％) モーリシャス 投資証券 イーストスプリン グ・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド 3,633,081.665 6,726.69 24,438,642,061 6,822.53 24,786,833,429 95.98 日本 投資信託受益証券 イーストスプリング国内債券ファンド （％国債）追加型Ⅰ （適格機関投資家向け） 日本 親投資信託 ドイチェ・日本株式マザー 5,886,986,063 0.9016 5,307,706,635 30.43 受益証券 0.9459 5,568,500,116 日本 親投資信託 ドイチェ・日本債券マザー 5,287,596,577 1.1107 5,872,933,519 32.82 受益証券 1.1361 6,007,238,471 日本 親投資信託 ドイチェ・外国株式マザー 3,589,034,007 0.8678 3,114,563,712 19.00 受益証券 0.9689 3,477,415,049 日本 親投資信託 ドイチェ・外国債券マザー 2,143,876,935 1.2428 2,664,410,255 15.33 受益証券 1.3089 2,806,120,520 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。70,300,211 1.0708 75,277,465 1.0693 75,172,015 0.29 種類別投資比率 種類 投資比率（％） 投資証券 95.98 投資信託受益証券 0.29 合計 96.27

投資有価証券の主要銘柄. 評価額(全銘柄)〉 (平成17年 6月30日現在) 国／地域 種類 銘柄名 数量（口） 簿価単価評価単価 （円） 簿価金額評価金額 （円） 投資比率 （％） 日本 親投資信託 ドイチェ・日本株式マザー 5,886,986,063 0.9016 5,307,706,635 30.43 4,561,634,237 0.9041 4,124,173,514 19.52 受益証券 0.9459 5,568,500,116 4,314,849,824 日本 親投資信託 ドイチェ・日本債券マザー 5,287,596,577 10,451,318,089 1.1107 5,872,933,519 32.82 11,608,279,002 53.73 受益証券 1.1361 6,007,238,471 11,873,742,480 日本 親投資信託 ドイチェ・外国株式マザー 3,589,034,007 0.8678 3,114,563,712 19.00 2,253,902,860 0.8700 1,960,895,489 9.88 受益証券 0.9689 3,477,415,049 2,183,806,481 日本 親投資信託 ドイチェ・外国債券マザー 2,143,876,935 2,430,730,905 1.2428 2,664,410,255 15.33 3,020,912,369 14.39 受益証券 1.3089 2,806,120,520 3,181,583,681 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

投資有価証券の主要銘柄. 評価額(全銘柄)〉 (平成17年 6月30日現在) 国／地域 種類 銘柄名 数量（口） 簿価単価評価単価 （数量 帳簿価額単価 (円） 簿価金額評価金額 （) 帳簿価額金額 (円） ) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 （(％） ) 日本 親投資信託 ドイチェ・日本株式マザー 5,886,986,063 0.9016 5,307,706,635 30.43 受益証券 0.9459 5,568,500,116 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 313,587,886 1.1495 360,472,654 1.1769 369,061,583 59.70 日本 親投資信託 ドイチェ・日本債券マザー 5,287,596,577 1.1107 5,872,933,519 32.82 受益証券 1.1361 6,007,238,471 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 181,915,482 0.6674 121,411,869 0.6815 123,975,400 20.05 日本 親投資信託 ドイチェ・外国株式マザー 3,589,034,007 0.8678 3,114,563,712 19.00 受益証券 0.9689 3,477,415,049 親投資信託受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 33,408,652 1.8996 63,463,121 1.9082 63,750,389 10.31 日本 親投資信託 ドイチェ・外国債券マザー 2,143,876,935 1.2428 2,664,410,255 15.33 受益証券 1.3089 2,806,120,520 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 39,532,891 0.7704 30,457,810 0.9290 36,726,055 5.94 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 評価額(全銘柄)〉 (平成17年 6月30日現在) 国／地域 種類 銘柄名 数量（口数量 （口数） 簿価単価評価単価 帳簿価額単価 （円） 簿価金額評価金額 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （(％) モーリシャス 投資証券 イーストスプリング・インベストメンツ・イン ディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド 6,892,441.14 3,650.49 25,160,800,222 3,672.97 25,315,747,660 97.22 日本 投資信託受益証券 イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) 99,168,273 1.0674 105,852,214 1.0662 105,733,212 0.41 種類別投資比率 種類 投資比率（％） 日本 親投資信託 ドイチェ・日本株式マザー 5,886,986,063 0.9016 5,307,706,635 30.43 受益証券 0.9459 5,568,500,116 日本 親投資信託 ドイチェ・日本債券マザー 5,287,596,577 1.1107 5,872,933,519 32.82 受益証券 1.1361 6,007,238,471 日本 親投資信託 ドイチェ・外国株式マザー 3,589,034,007 0.8678 3,114,563,712 19.00 受益証券 0.9689 3,477,415,049 日本 親投資信託 ドイチェ・外国債券マザー 2,143,876,935 1.2428 2,664,410,255 15.33 受益証券 1.3089 2,806,120,520 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。投資証券 97.22 投資信託受益証券 0.41 合計 97.63