Common use of 投資有価証券の主要銘柄 Clause in Contracts

投資有価証券の主要銘柄. ａ 全銘柄明細 (平成 21 年８月末日現在) 銘柄名 国名 種類 数量 簿価単価(円)簿価金額(円) 時価単価(円)時価金額(円) 投資比率 (％) ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスＰ ルクセンブルグ 投資信託受益証券 117,476,167 9,826.18 1,154,341,962,652 10,063.00 1,182,162,668,521 97.10 ピクテ･ファンズ(ルクス) －ＥＵＲリクイディティ クラスⅠ ルクセン ブルグ 投資証券 1,318,662 18,219.49 24,025,362,035 18,228.76 24,037,577,075 1.97 投資比率：合計 99.07 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。

投資有価証券の主要銘柄. ａ 全銘柄明細 (平成 21 年８月末日現在) 銘柄名 国名 ａ評価額上位３０銘柄 国／地域 銘 柄 種類 数量 簿価単価(円)簿価金額(円) 時価単価(円)時価金額(円) 業種 口数 （口） 上段： 帳簿価額 下段： 評 価 額 利率（％） 投資比率 (％) ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスＰ ルクセンブルグ 投資信託受益証券 117,476,167 9,826.18 1,154,341,962,652 10,063.00 1,182,162,668,521 97.10 ピクテ･ファンズ(ルクス償還期限 (年/月/日) －ＥＵＲリクイディティ クラスⅠ ルクセン ブルグ 投資証券 1,318,662 18,219.49 24,025,362,035 18,228.76 24,037,577,075 1.97 投資比率：合計 99.07 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます単価（円） 金額（円） ケイマン ピムコ ケイマン グローバル ハ 投資信託 5,855.05 169,116,333,247 ― 諸島 イ インカム ファンド 受益証券 ― 28,883,841 6,338.00 183,065,784,258 ― 52.09 ピムコ ケイマン グローバル ア ケイマン グリゲイト エクス・ジャパン イ 投資信託 7,597.11 159,647,145,258 ― 諸島 ンカム ファンド 受益証券 ― 21,014,183 7,966.00 167,398,981,778 ― 47.63 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. ａ 全銘柄明細 (平成 21 年８月末日現在) 銘柄名 国名 ａ評価額上位３０銘柄 国／地域 銘 柄 種類 数量 簿価単価(円)簿価金額(円) 時価単価(円)時価金額(円) 投資比率 業種 口数 （口） 上段： 帳簿価額 下段： 評 価 額 利率（％） 投資 比率 (％) ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスＰ ルクセンブルグ 投資信託受益証券 117,476,167 9,826.18 1,154,341,962,652 10,063.00 1,182,162,668,521 97.10 ピクテ･ファンズ(ルクス償還期限 (年/月/日) －ＥＵＲリクイディティ クラスⅠ ルクセン ブルグ 投資証券 1,318,662 18,219.49 24,025,362,035 18,228.76 24,037,577,075 1.97 投資比率：合計 99.07 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます単価（円） 金額（円） ケイマン ピムコ ケイマン グローバル ハイ イ 投資信託 7,931.86 3,151,113,817 ― 諸島 ンカム （エン・ヘッジド） ファンド 受益証券 ― 397,273 7,879.00 3,130,113,967 ― 50.79 ピムコ ケイマン グローバル アグリゲ ケイマン イト エクス・ジャパン （エン・ヘッジ 投資信託 9,489.13 2,950,853,734 ― 諸島 ド） インカム ファンド 受益証券 ― 310,972 9,532.00 2,964,185,104 ― 48.10 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. ａ 全銘柄明細 (平成 21 年８月末日現在) 銘柄名 国名 ａ評価額上位３０銘柄 国／地域 銘 柄 種類 数量 簿価単価(円)簿価金額(円) 時価単価(円)時価金額(円) 投資比率 業種 口数 （口） 上段： 帳簿価額 下段： 評 価 額 利率（％） 投資 比率 (％) ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスＰ ルクセンブルグ 償還期限 (年/月/日) 単価（円） 金額（円） ケイマン 諸島 ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド 投資信託 受益証券 ― 28,725,316 6,719.39 6,549.00 193,016,852,886 188,122,094,484 ―― 50.39 ケイマン諸島 ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカ ム ファンド 投資信託受益証券 117,476,167 9,826.18 1,154,341,962,652 10,063.00 1,182,162,668,521 97.10 ピクテ･ファンズ(ルクス) －ＥＵＲリクイディティ クラスⅠ ルクセン ブルグ 投資証券 1,318,662 18,219.49 24,025,362,035 18,228.76 24,037,577,075 1.97 投資比率：合計 99.07 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます― 23,069,722 8,189.32 7,999.00 188,925,540,938 184,534,706,278 ―― 49.43 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. ａ 全銘柄明細 (平成 21 年８月末日現在) 銘柄名 国名 ａ評価額上位３０銘柄 国／地域 銘 柄 種類 数量 簿価単価(円)簿価金額(円) 時価単価(円)時価金額(円) 投資比率 業種 口数 （口） 上段： 帳簿価額 下段： 評 価 額 利率（％） 投資 比率 (％) ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスＰ ルクセンブルグ 投資信託受益証券 117,476,167 9,826.18 1,154,341,962,652 10,063.00 1,182,162,668,521 97.10 ピクテ･ファンズ(ルクス償還期限 (年/月/日) －ＥＵＲリクイディティ クラスⅠ ルクセン ブルグ 投資証券 1,318,662 18,219.49 24,025,362,035 18,228.76 24,037,577,075 1.97 投資比率：合計 99.07 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます単価（円） 金額（円） ケイマン ピムコ ケイマン グローバル ハ 投資信託 6,324.96 186,697,875,057 ― 諸島 イ インカム ファンド 受益証券 ― 29,517,607 6,367.00 187,938,603,769 ― 50.33 ピムコ ケイマン グローバル ア ケイマン グリゲイト エクス・ジャパン イ 投資信託 7,796.82 184,961,230,468 ― 諸島 ンカム ファンド 受益証券 ― 23,722,625 7,786.00 184,704,358,250 ― 49.46 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. ａ 全銘柄明細 (平成 21 年８月末日現在) 銘柄名 国名 ａ評価額上位３０銘柄 国／地域 銘 柄 種類 数量 簿価単価(円)簿価金額(円) 時価単価(円)時価金額(円) 投資比率 業種 口数 （口） 上段： 帳簿価額 下段： 評 価 額 利率（％） 投資 比率 (％) ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスＰ ルクセンブルグ 投資信託受益証券 117,476,167 9,826.18 1,154,341,962,652 10,063.00 1,182,162,668,521 97.10 ピクテ･ファンズ(ルクス償還期限 (年/月/日) －ＥＵＲリクイディティ クラスⅠ ルクセン ブルグ 投資証券 1,318,662 18,219.49 24,025,362,035 18,228.76 24,037,577,075 1.97 投資比率：合計 99.07 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます単価（円） 金額（円） ケイマ ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカ 投資信託 7,888.10 4,177,889,822 ― ン諸島 ム （エン・ヘッジド） ファンド 受益証券 ― 529,644 8,013.00 4,244,037,372 ― 50.53 ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイ ケイマ ト エクス・ジャパン （エン・ヘッジド） イ 投資信託 9,763.02 4,094,259,545 ― ン諸島 ンカム ファンド 受益証券 ― 419,364 9,797.00 4,108,509,108 ― 48.92 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. ａ 全銘柄明細 a. 上位30銘柄 平成19年6月末現在 順位 国／地域 種類 銘柄名 券面総額 帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額 (平成 21 年８月末日現在円) 銘柄名 国名 種類 数量 簿価単価(円)簿価金額(円評価額単価 (円) 時価単価(円)時価金額(円評価額金額 (円) 投資比率 (％) ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスＰ ルクセンブルグ 投資信託受益証券 117,476,167 9,826.18 1,154,341,962,652 10,063.00 1,182,162,668,521 97.10 ピクテ･ファンズ(ルクス) －ＥＵＲリクイディティ クラスⅠ ルクセン ブルグ 投資証券 1,318,662 18,219.49 24,025,362,035 18,228.76 24,037,577,075 1.97 投資比率：合計 99.07 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます) 1 日本 親投資信託 受益証券 ＬＭ・グローバル債券マ ザーファンド 126,068,070,598 1.8631 234,879,857,708 1.8976 239,226,770,766 69.69 2 日本 親投資信託 受益証券 ＬＭ・グローバル株式マ ザーファンド 51,912,385,153 1.9295 100,165,602,985 1.9836 102,973,407,189 30.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。 b. 種類別及び業種別投資比率 平成19年6月末現在 種類 投資比率（％） 親投資信託受益証券 99.69 合計 99.69 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。

投資有価証券の主要銘柄. ａ 全銘柄明細 (平成 21 年８月末日現在) 銘柄名 国名 ａ評価額上位３０銘柄 国／地域 銘 柄 種類 数量 簿価単価(円)簿価金額(円) 時価単価(円)時価金額(円) 業種 口数 （口） 上段： 帳簿価額 下段： 評 価 額 利率（％） 投資比率 (％) ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスＰ ルクセンブルグ 投資信託受益証券 117,476,167 9,826.18 1,154,341,962,652 10,063.00 1,182,162,668,521 97.10 ピクテ･ファンズ(ルクス償還期限 (年/月/日) －ＥＵＲリクイディティ クラスⅠ ルクセン ブルグ 投資証券 1,318,662 18,219.49 24,025,362,035 18,228.76 24,037,577,075 1.97 投資比率：合計 99.07 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます単価（円） 金額（円） ピムコ ケイマン グローバル ハイ ケイマン インカム （エン・ヘッジド） ファ 投資信託 6,913.16 1,963,913,743 ― 諸島 ンド 受益証券 ― 284,083 7,253.00 2,060,453,999 ― 51.13 ピムコ ケイマン グローバル アグ ケイマン リゲイト エクス・ジャパン （エ 投資信託 9,017.43 1,926,115,750 ― 諸島 ン・ヘッジド） インカム ファンド 受益証券 ― 213,599 9,078.00 1,939,051,722 ― 48.11 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。