投資運用報酬. 投資運用会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する(後払い)。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、投資運用報酬は、(ⅰ)グロス・インカム(その他費用控除後)の14%および(ⅱ)グロス・イールド(その他費用控除後)に100を乗じ以下に記載された料率を乗じた金額の低い方の額である。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.00%以上の場合、投資運用報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額に基づいて、以下のように計算される。 USドル・ポートフォリオ 純資産総額 年率(上限) -2億米ドル以下の部分 0.15 % -2億米ドル超 5億米ドル以下の部分 0.125% -5億米ドル超 20億米ドル以下の部分 0.10 % -20億米ドル超の部分 0.09 % 純資産総額 年率(上限) -2億オーストラリア・ドル以下の部分 0.15 % -2億オーストラリア・ドル超 5億オーストラリア・ドル以下の部分 0.125% -5億オーストラリア・ドル超 20億オーストラリア・ドル以下の部分 0.10 % -20億オーストラリア・ドル超の部分 0.09 % 2020年11月18日から2021年1月29日(ファンドの償還日)までにオーストラリア・ドル・ポートフォリオの資産から投資運用会社へ支払われた報酬はなかった。 純資産総額 年率(上限) -2億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.15 % -2億ニュージーランド・ドル超 5億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.125% -5億ニュージーランド・ドル超 20億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.10 % -20億ニュージーランド・ドル超の部分 0.09 % 投資運用会社が負担したすべての合理的な実費は、関連するファンドが負担する。注5. 代行協会員報酬および販売会社報酬 代行協会員および販売会社は、ファンドの資産から、各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する(後払い)。 ・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、代行協会員報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の20%であり、その報酬のうち 18%が販売会社に支払われる。 ・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.00%以上の場合、代行協会員報酬は、ファンドの該当する四半期の純資産総額の年率0.63%を上限とする(その報酬から、代行協会員は各販売会社に報酬を支払う。)。 ・2021年12月31日現在、 ・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.00%以上1.50%未満の場合、代行協会員報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.19%であり、その報酬のうち年率0.18%が販売会社に支払われる。 ・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.50%以上の場合、代行協会員報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.48%であり、その報酬のうち年率0.40%が販売会社に支払われる。 代行協会員および/または販売会社が負担したすべての合理的な実費は、ファンドが負担する。
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Samples: www.smbcnikko.co.jp, 投資信託説明書(請求目論見書), 投資信託説明書(請求目論見書)
投資運用報酬. 投資運用会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する(後払い)。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、投資運用報酬は、(ⅰ)グロス・インカム(その他費用控除後)の14%および(ⅱ)グロス・イールド(その他費用控除後)に100を乗じ以下に記載された料率を乗じた金額の低い方の額である。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.00%以上の場合、投資運用報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額に基づいて、以下のように計算される投資運用会社は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受 領する(後払い)。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の 場合、投資運用報酬は、(ⅰ)グロス・インカム(その他費用控除後)の14%および(ⅱ)グ ロス・イールド(その他費用控除後)に100を乗じ以下に記載された料率を乗じた金額の低い方 の額である。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.00%以上の場合、投資運用報酬は、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額に基づいて、以下のように計 算される。 2020年11月18日以降のオーストラリア・ドル・ポートフォリオの資産から投資運用会社へ支払われた報酬はなかった。 USドル・ポートフォリオ 純資産総額 年率(上限) -2億米ドル以下の部分 0.15 % -2億米ドル超 5億米ドル以下の部分 0.125% -5億米ドル超 20億米ドル以下の部分 0.10 % -20億米ドル超の部分 0.09 % オーストラリア・ドル・ポートフォリオ 純資産総額 年率(上限) -2億オーストラリア・ドル以下の部分 0.15 % -2億オーストラリア・ドル超 5億オーストラリア・ドル以下の部分 0.125% -5億オーストラリア・ドル超 20億オーストラリア・ドル以下の部分 0.10 % -20億オーストラリア・ドル超の部分 0.09 % 2020年11月18日から2021年1月29日(ファンドの償還日)までにオーストラリア・ドル・ポートフォリオの資産から投資運用会社へ支払われた報酬はなかった。 ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ 純資産総額 年率(上限) -2億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.15 % -2億ニュージーランド・ドル超 5億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.125% -5億ニュージーランド・ドル超 20億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.10 % -20億ニュージーランド・ドル超の部分 0.09 % 投資運用会社が負担したすべての合理的な実費は、関連するファンドが負担する。注5. 代行協会員報酬および販売会社報酬 代行協会員および販売会社は、ファンドの資産から、各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する(後払い)。 ・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、代行協会員報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の20%であり、その報酬のうち 18%が販売会社に支払われる。 ・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.00%以上の場合、代行協会員報酬は、ファンドの該当する四半期の純資産総額の年率0.63%を上限とする(その報酬から、代行協会員は各販売会社に報酬を支払うカナダ・ドル・ポートフォリオ(2020年5月28日まで) 純資産総額 年率(上限) -2億カナダ・ドル以下の部分 0.15 % -2億カナダ・ドル超 5億カナダ・ドル以下の部分 0.125% -5億カナダ・ドル超 20億カナダ・ドル以下の部分 0.10 % -20億カナダ・ドル超の部分 0.09 % 投資運用会社が負担したすべての合理的な実費は、関連するファンドが負担する。)。 ・2021年12月31日現在、 ・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.00%以上1.50%未満の場合、代行協会員報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.19%であり、その報酬のうち年率0.18%が販売会社に支払われる。 ・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.50%以上の場合、代行協会員報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.48%であり、その報酬のうち年率0.40%が販売会社に支払われる。 代行協会員および/または販売会社が負担したすべての合理的な実費は、ファンドが負担する。
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Samples: 投資信託説明書(請求目論見書), www.smbcnikko.co.jp
投資運用報酬. 投資運用会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する(後払い)。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、投資運用報酬は、(ⅰ)グロス・インカム(その他費用控除後)の14%および(ⅱ)グロス・イールド(その他費用控除後)に100を乗じ以下に記載された料率を乗じた金額の低い方の額である。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.00%以上の場合、投資運用報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額に基づいて、以下のように計算される投資運用会社は、当ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算された報酬を受領する権利を有していた(後払い)。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、投資運用報酬は、(ⅰ)グロス・インカム(その他費用控除後)の 14%および(ⅱ)グロス・イールド(その他費用控除後)に100を乗じ以下に記載された料率を乗じた金額の低い方の額であった。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.00%以上の場合、投資運用報酬は、当ファンドの日々発生し算出される純資産総額に基づいて、以下のように計算された。 USドル・ポートフォリオ 純資産総額 年率(上限) -2億米ドル以下の部分 0.15 % -2億米ドル超 5億米ドル以下の部分 0.125% -5億米ドル超 20億米ドル以下の部分 0.10 % -20億米ドル超の部分 0.09 % 純資産総額 年率(上限) -2億オーストラリア・ドル以下の部分 0.15 % -2億オーストラリア・ドル超 5億オーストラリア・ドル以下の部分 0.125% -5億オーストラリア・ドル超 20億オーストラリア・ドル以下の部分 0.10 % -20億オーストラリア・ドル超の部分 0.09 % 2020年11月18日から2021年1月29日(ファンドの償還日)までにオーストラリア・ドル・ポートフォリオの資産から投資運用会社へ支払われた報酬はなかった。 純資産総額 年率(上限) -2億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.15 % -2億ニュージーランド・ドル超 5億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.125% -5億ニュージーランド・ドル超 20億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.10 % -20億ニュージーランド・ドル超の部分 0.09 % 投資運用会社が負担したすべての合理的な実費は、関連するファンドが負担する。注5対象期間中に、サブ・ファンドの資産から投資運用会社へ支払われた報酬はなかった。注5. 代行協会員報酬および販売会社報酬 代行協会員および販売会社は、ファンドの資産から、各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する(後払い代行協会員および販売会社は、当ファンドの資産から、各四半期末毎に、以下のように計算された報酬を受領する権利を有していた(後払い)。 ・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、代行協会員報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の20%であり、その報酬のうち 18%が販売会社に支払われる18%が販売会社に支払われた。 ・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.00%以上の場合、代行協会員報酬は、ファンドの該当する四半期の純資産総額の年率0.63%を上限とする(その報酬から、代行協会員は各販売会社に報酬を支払う・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.00%以上の場合、代行協会員報酬は、当ファンドの該当する四半期の純資産総額の年率0.63%を上限としていた (その報酬から、代行協会員は各販売会社に報酬を支払った。)。 ・2021年12月31日現在・2021年1月29日(償還日)現在、 ・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.00%以上1.50%未満の場合、代行協会員報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.19%であり、その報酬のうち年率0.18%が販売会社に支払われる・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.00%以上1.50%未満の場合、代行協会員報酬は、当ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.19%であり、その報酬のうち年率0.18%が販売会社に支払われた。 ・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.50%以上の場合、代行協会員報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.48%であり、その報酬のうち年率0.40%が販売会社に支払われる・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.50%以上の場合、代行協会員報酬は、当ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.48%であり、その報酬のうち年率0.40%が販売会社に支払われた。 代行協会員および/または販売会社が負担したすべての合理的な実費は、ファンドが負担する代行協会員および/または販売会社が負担したすべての合理的な実費は、当ファンドが負担した。
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Samples: 投資信託契約終了日