Common use of 投資運用報酬 Clause in Contracts

投資運用報酬. 投資運用会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する（後払い）。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、投資運用報酬は、（ⅰ）グロス・インカム（その他費用控除後）の14％および（ⅱ）グロス・イールド（その他費用控除後）に100を乗じ以下に記載された料率を乗じた金額の低い方の額である。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.00％以上の場合、投資運用報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額に基づいて、以下のように計算される。 USドル・ポートフォリオ 純資産総額 年率（上限） －２億米ドル以下の部分 0.15 % －２億米ドル超 ５億米ドル以下の部分 0.125% －５億米ドル超 20億米ドル以下の部分 0.10 % －20億米ドル超の部分 0.09 % 純資産総額 年率（上限） －２億オーストラリア・ドル以下の部分 0.15 % －２億オーストラリア・ドル超 ５億オーストラリア・ドル以下の部分 0.125% －５億オーストラリア・ドル超 20億オーストラリア・ドル以下の部分 0.10 % －20億オーストラリア・ドル超の部分 0.09 % 2020年11月18日から2021年１月29日（ファンドの償還日）までにオーストラリア・ドル・ポートフォリオの資産から投資運用会社へ支払われた報酬はなかった。 純資産総額 年率（上限） －２億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.15 % －２億ニュージーランド・ドル超 ５億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.125% －５億ニュージーランド・ドル超 20億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.10 % －20億ニュージーランド・ドル超の部分 0.09 % 投資運用会社が負担したすべての合理的な実費は、関連するファンドが負担する。注5. 代行協会員報酬および販売会社報酬 代行協会員および販売会社は、ファンドの資産から、各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する（後払い）。 ・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、代行協会員報酬は、当該グロス・インカム（その他費用控除後）の20％であり、その報酬のうち 18％が販売会社に支払われる。 ・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.00％以上の場合、代行協会員報酬は、ファンドの該当する四半期の純資産総額の年率0.63％を上限とする（その報酬から、代行協会員は各販売会社に報酬を支払う。）。 ・2021年12月31日現在、 ・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.00％以上1.50％未満の場合、代行協会員報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.19％であり、その報酬のうち年率0.18％が販売会社に支払われる。 ・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.50％以上の場合、代行協会員報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.48％であり、その報酬のうち年率0.40％が販売会社に支払われる。 代行協会員および／または販売会社が負担したすべての合理的な実費は、ファンドが負担する。

投資運用報酬. 投資運用会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する（後払い）。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、投資運用報酬は、（ⅰ）グロス・インカム（その他費用控除後）の14％および（ⅱ）グロス・イールド（その他費用控除後）に100を乗じ以下に記載された料率を乗じた金額の低い方の額である。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.00％以上の場合、投資運用報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額に基づいて、以下のように計算される投資運用会社は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受 領する（後払い）。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の 場合、投資運用報酬は、（ⅰ）グロス・インカム（その他費用控除後）の14％および（ⅱ）グ ロス・イールド（その他費用控除後）に100を乗じ以下に記載された料率を乗じた金額の低い方 の額である。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.00％以上の場合、投資運用報酬は、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額に基づいて、以下のように計 算される。 2020年11月18日以降のオーストラリア・ドル・ポートフォリオの資産から投資運用会社へ支払われた報酬はなかった。 USドル・ポートフォリオ 純資産総額 年率（上限） －２億米ドル以下の部分 0.15 % －２億米ドル超 ５億米ドル以下の部分 0.125% －５億米ドル超 20億米ドル以下の部分 0.10 % －20億米ドル超の部分 0.09 % オーストラリア・ドル・ポートフォリオ 純資産総額 年率（上限） －２億オーストラリア・ドル以下の部分 0.15 % －２億オーストラリア・ドル超 ５億オーストラリア・ドル以下の部分 0.125% －５億オーストラリア・ドル超 20億オーストラリア・ドル以下の部分 0.10 % －20億オーストラリア・ドル超の部分 0.09 % 2020年11月18日から2021年１月29日（ファンドの償還日）までにオーストラリア・ドル・ポートフォリオの資産から投資運用会社へ支払われた報酬はなかった。 ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ 純資産総額 年率（上限） －２億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.15 % －２億ニュージーランド・ドル超 ５億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.125% －５億ニュージーランド・ドル超 20億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.10 % －20億ニュージーランド・ドル超の部分 0.09 % 投資運用会社が負担したすべての合理的な実費は、関連するファンドが負担する。注5. 代行協会員報酬および販売会社報酬 代行協会員および販売会社は、ファンドの資産から、各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する（後払い）。 ・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、代行協会員報酬は、当該グロス・インカム（その他費用控除後）の20％であり、その報酬のうち 18％が販売会社に支払われる。 ・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.00％以上の場合、代行協会員報酬は、ファンドの該当する四半期の純資産総額の年率0.63％を上限とする（その報酬から、代行協会員は各販売会社に報酬を支払うカナダ・ドル・ポートフォリオ（2020年５月28日まで） 純資産総額 年率（上限） －２億カナダ・ドル以下の部分 0.15 % －２億カナダ・ドル超 ５億カナダ・ドル以下の部分 0.125% －５億カナダ・ドル超 20億カナダ・ドル以下の部分 0.10 % －20億カナダ・ドル超の部分 0.09 % 投資運用会社が負担したすべての合理的な実費は、関連するファンドが負担する。）。 ・2021年12月31日現在、 ・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.00％以上1.50％未満の場合、代行協会員報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.19％であり、その報酬のうち年率0.18％が販売会社に支払われる。 ・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.50％以上の場合、代行協会員報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.48％であり、その報酬のうち年率0.40％が販売会社に支払われる。 代行協会員および／または販売会社が負担したすべての合理的な実費は、ファンドが負担する。

投資運用報酬. 投資運用会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する（後払い）。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、投資運用報酬は、（ⅰ）グロス・インカム（その他費用控除後）の14％および（ⅱ）グロス・イールド（その他費用控除後）に100を乗じ以下に記載された料率を乗じた金額の低い方の額である。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.00％以上の場合、投資運用報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額に基づいて、以下のように計算される投資運用会社は、当ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算された報酬を受領する権利を有していた（後払い）。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、投資運用報酬は、（ⅰ）グロス・インカム（その他費用控除後）の 14％および（ⅱ）グロス・イールド（その他費用控除後）に100を乗じ以下に記載された料率を乗じた金額の低い方の額であった。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.00％以上の場合、投資運用報酬は、当ファンドの日々発生し算出される純資産総額に基づいて、以下のように計算された。 USドル・ポートフォリオ 純資産総額 年率（上限） －２億米ドル以下の部分 0.15 % －２億米ドル超 ５億米ドル以下の部分 0.125% －５億米ドル超 20億米ドル以下の部分 0.10 % －20億米ドル超の部分 0.09 % 純資産総額 年率（上限） －２億オーストラリア・ドル以下の部分 0.15 % －２億オーストラリア・ドル超 ５億オーストラリア・ドル以下の部分 0.125% －５億オーストラリア・ドル超 20億オーストラリア・ドル以下の部分 0.10 % －20億オーストラリア・ドル超の部分 0.09 % 2020年11月18日から2021年１月29日（ファンドの償還日）までにオーストラリア・ドル・ポートフォリオの資産から投資運用会社へ支払われた報酬はなかった。 純資産総額 年率（上限） －２億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.15 % －２億ニュージーランド・ドル超 ５億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.125% －５億ニュージーランド・ドル超 20億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.10 % －20億ニュージーランド・ドル超の部分 0.09 % 投資運用会社が負担したすべての合理的な実費は、関連するファンドが負担する。注5対象期間中に、サブ・ファンドの資産から投資運用会社へ支払われた報酬はなかった。注5. 代行協会員報酬および販売会社報酬 代行協会員および販売会社は、ファンドの資産から、各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する（後払い代行協会員および販売会社は、当ファンドの資産から、各四半期末毎に、以下のように計算された報酬を受領する権利を有していた（後払い）。 ・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、代行協会員報酬は、当該グロス・インカム（その他費用控除後）の20％であり、その報酬のうち 18％が販売会社に支払われる18％が販売会社に支払われた。 ・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.00％以上の場合、代行協会員報酬は、ファンドの該当する四半期の純資産総額の年率0.63％を上限とする（その報酬から、代行協会員は各販売会社に報酬を支払う・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.00％以上の場合、代行協会員報酬は、当ファンドの該当する四半期の純資産総額の年率0.63％を上限としていた （その報酬から、代行協会員は各販売会社に報酬を支払った。）。 ・2021年12月31日現在・2021年１月29日（償還日）現在、 ・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.00％以上1.50％未満の場合、代行協会員報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.19％であり、その報酬のうち年率0.18％が販売会社に支払われる・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.00％以上1.50％未満の場合、代行協会員報酬は、当ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.19％であり、その報酬のうち年率0.18％が販売会社に支払われた。 ・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.50％以上の場合、代行協会員報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.48％であり、その報酬のうち年率0.40％が販売会社に支払われる・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.50％以上の場合、代行協会員報酬は、当ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.48％であり、その報酬のうち年率0.40％が販売会社に支払われた。 代行協会員および／または販売会社が負担したすべての合理的な実費は、ファンドが負担する代行協会員および／または販売会社が負担したすべての合理的な実費は、当ファンドが負担した。