純資産価格の計算 のサンプル条項

純資産価格の計算. ファンドの各サブ・ファンドの受益証券の純資産価格は、1口当たりの金額として、該当するサブ・ファンドの参照通貨で表示される。 各クラスの受益証券の純資産価格は、毎評価日に、該当するクラスの資産価額から当該クラスに帰属する負債(管理会社によって必要であると考えられるか合理的であると考えられる引当金を含む)を控除して、該当するクラスの受益証券の発行済総口数で割ることによって管理会社によって決定される。可能な限り、投資収益、支払利息、報酬その他の債務(管理会社報酬を含む)は日々発生する。
純資産価格の計算. SBIグローバル・セレクション・ファンドの各サブ・ファンドの受益証券の純資産価格は、 1口当たりの金額として、該当するサブ・ファンドのそれぞれの参照通貨で表示される。 各クラスの受益証券の純資産価格は、毎評価日に、該当するクラスの資産価額から当該ク ラスに帰属する負債(管理会社によって必要であると考えられるか合理的であると考えられる引当金を含む)を控除して、該当するクラスの受益証券の発行済総口数で割ることによって管理会社によって決定される。可能な限り、投資収益、支払利息、報酬その他の債務(管理会社報酬を含む)は日々発生する。 ・各サブ・ファンドの資産および債務を決定する目的で以下の方法で、各サブ・ファンドのために資産のプールが設定される。

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  • 指示等及び協議の書面主義 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 議決権の代理行使 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 責任体制の整備 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

  • スケジュール (1) 募集開始 令和6年3月29日(金) (2) 質問書提出期限 令和6年4月9日(火)17時まで (3) 質問書回答日 令和6年4月12日(金) (4) 提案競技参加申込書提出期限 令和6年4月19日(金)17時まで (5) 提案書等提出期限 令和6年4月26日(金)17時まで (6) 提案競技参加辞退期限 令和6年4月26日(金)17時まで (7) 提案事業者プレゼンテーション・選定委員会 令和6年5月上・中旬(予定) (8) 事業者決定 令和6年 5 月上・中旬(予定) (9) 契約締結 令和6年5月中旬(予定) ※応募者多数(5者を超える)の場合は一次審査(書面)を実施する場合があ ります。 ※提案事業者プレゼンテーション・選定委員会の日程については参加事業者に 改めて通知します。

  • その他 1. 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。 2. 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。 3. 本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3 65日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • 料金及び工事に関する費用 料金及び工事に関する費用

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。