管理及び運営の概要. 下記は管理及び運営の概要を記載したものであり、その詳細については、有価証券届出書第三部ファンドの詳細情報の第３管理及び運営に記載されている。第三部ファンドの詳細情報の第３管理及び運営は、交付目論見書には記載されていないが請求目論見書に記載されている。
管理及び運営の概要. 32 第２ 財務ハイライト情報 39 １ 貸借対照表 39 ２ 損益及び剰余金計算書 40 ３ 注記表 41 第３ 内国投資信託受益証券事務の概要 42 第４ ファンドの詳細情報の項目 43 用語解説 44
管理及び運営の概要. 69 第２ 財務ハイライト情報 77
管理及び運営の概要. (1) 資産の評価
管理及び運営の概要. 20 第２ 財 務 ハ イ ラ イ ト 情 報…………………………………………………… 22
管理及び運営の概要. 32 第２ 財務ハイライト情報 36 第３ 外国投資信託受益証券事務の概要 37 第４ ファンドの詳細情報の項目 38 別紙Ａ 定義 39 別紙Ｂ EMTN 発行日に発行される EMTN の最終償還額の計算式 42 別紙Ｃ 連動先ファンド 43 別紙Ｄ 管理会社と保管銀行の受賞歴 49 第一部 証券情報
管理及び運営の概要. （１）信託期間、計算期間（決算日） ………………………………… 10
管理及び運営の概要. （１）信託期間、計算期間（決算日） 信託期間計算期間 （決算日） ・原則、無期限です。（当初設定日は平成15年6月27日です。） ・原則、毎年4月6日から翌年4月5日（決算日）までとなります。 （ただし、4月5日が休業日のとき、翌営業日が決算日となります。）
管理及び運営の概要. 31 第 2 財務ハイライト情報 35 1 貸借対照表 35 2 損益及び剰余金計算書 36 第 3 内国投資信託受益証券事務の概要 39 第 4 ファンドの詳細情報の項目 40 投資信託約款 41 用語解説 50 ファンドの概要 お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）の内容をよくお読みくださいますようお願い申し上げます。 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）（注 1） ファンドの名称 商品分類：追加型投信／海外／債券（注 2） ファンドの特色 および投資方針 フ ァ ン ド の 各市場指標を合成した複合ベンチマーク（ 円換算）をベンチマーク（運用目標）とします。（注 3） ベンチマ ーク ファンドの運用体制 基 本 的 性 格 ファンドの目的 投資信託証券への投資を通じて、主として海外の高利回り事業債（ハイ・イールド債券）を投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行なうことを基本とします。 主な投資対象 主として「フィデリティ・ファンズ－アジアン・ハイ・イー ルド・ファンド」（ ルクセンブルグ籍証券投資法人）、「フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド」（ルクセンブルグ籍証券投資法人）、「フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（ 適格機関投資家専用）」（ 国内証券投資信託）（以下、総称して「投資対象ファンド」といいます。）の各投資信託証券に投資を行ないます。 主な投資制限
管理及び運営の概要. （１）資産の評価 基準価額とは投資信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。以下同じ。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 当ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。