管理及び運営の概要. 下記は管理及び運営の概要を記載したものであり、その詳細については、有価証券届出書第三部ファンドの詳細情報の第３管理及び運営に記載されている。第三部ファンドの詳細情報の第３管理及び運営は、交付目論見書には記載されていないが請求目論見書に記載されている。
管理及び運営の概要. 32 第２ 財務ハイライト情報 36 第３ 外国投資信託受益証券事務の概要 37 第４ ファンドの詳細情報の項目 38 別紙Ａ 定義 39 別紙Ｂ EMTN 発行日に発行される EMTN の最終償還額の計算式 42 別紙Ｃ 連動先ファンド 43 別紙Ｄ 管理会社と保管銀行の受賞歴 49 第一部 証券情報
管理及び運営の概要. 26 第２ 財務ハイライト情報 27
管理及び運営の概要. （１）信託期間、計算期間（決算日） ………………………………… 9
管理及び運営の概要. （１）信託期間、計算期間（決算日） 信託期間 計算期間 （決算日） ・原則、平成28年4月27日までとなります。 ・原則、毎年4月28日から翌年4月27日（決算日）までとなります。 （ただし、4月27日が休業日のときは、翌営業日が決算日となります。） ・第1計算期間は、平成18年5月25日（当初設定日）から平成19年4月27日までとします。
管理及び運営の概要. 64 第２ 財務ハイライト情報 72 １ 貸借対照表 72 ２ 損益及び剰余金計算書 73 第３ 内国投資信託受益証券事務の概要 85 第４ ファンドの詳細情報の項目 86 用語解説 87
管理及び運営の概要. (1) 資産の評価
管理及び運営の概要. (原交付目論見書67頁)
管理及び運営の概要. 44 第２ 財務ハイライト情報 51 １ 貸借対照表 52 ２ 損益及び剰余金計算書 53 第３ 内国投資信託受益証券事務の概要 57 第４ ファンドの詳細情報の項目 58 交付目論見書本文中で使用されている用語についてのご解説 59 詳細につきましては、目論見書本文の該当ページをご覧くださいますようお願い申し上げます。 ファンドの名称 フィデリティ･米国優良株･ファンド（注1） － ファンドの基本的性格 追加型株式投資信託（契約型）／国際株式型（北米型）（注2） 5ページ ファンドの目的 マザーファンド（「フィデリティ・米国優良株・マザーファンド」をいいます。以下同じ。）受益証券を通じて、主として米国の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投資を行ない、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 5ページ 主な投資対象 米国の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要な投資対象とします（。注3） ③、5ページ ベンチマーク S&P500（税引前配当金込／円ベース）をベンチマーク（運用目標）とします。（ベンチマークとの連動を目指すものではありません。） ③、10～11ページ 主な投資制限 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 17～21ページ 価格変動等のリスク 株式、公社債などの値動きのある証券（外国証券への投資については為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているものではありません。原則として為替ヘッジを行ないませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。 ⑦～⑧、27～28ページ 決算日 原則として、毎年11月30日とします。決算日に該当する日が休業日の場合、その翌営業日を決算日とします。（注4） K、16、45ページ 信託期間 原則無期限です。（注5） 45ページ お申込み日 原則いつでもお申込みいただけます。 ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日と同日にはお申込みの受付は行ないません。（注6） ⑨、3ページ お申込み価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 ⑨、1ページ お申込み単位 販売会社がそれぞれ定める単位とします。 ⑨、3ページ お申込み手数料 販売会社がそれぞれ定める料率とします。ただし、3.15％（消費税等相当額抜き3.00％）を上限とします。（注7） ⑩、1～2ページ ご換金 原則いつでもご換金のお申込みができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日と同日にはご換金の受付は行ないません。（注6） 支払日は原則としてお申込み受付日より5営業日以降になります。 ⑪～⑫、42～43ページ ご換金価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 ⑫、42～43ページ ご換金単位 販売会社がそれぞれ定める単位とします。 ⑫、42～43ページ 信託財産留保額 なし － 信託報酬 純資産総額に対し年率1.6065％（消費税等相当額抜き1.53％）（注7） ⑬、31ページ 信託約款の変更 ご投資家の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは信託約款を変更することができます。（注8） 46ページ 信託の終了 ファンドの残存口数が30億口を下回った場合、信託の終了がご投資家に有利であると認める場合その他やむを得ない事情が発生したときは、信託を終了することができます。（注9） 45ページ 当投資信託説明書（以下「目論見書」といいます。）に記載されている用語の解説については59～ 60ページもあわせてご参照ください。
管理及び運営の概要. （１）信託期間、計算期間（決算日） 信託期間 計算期間 （決算日） ・原則、無期限です。