Common use of 金利リスク Clause in Contracts

金利リスク. 確定利付資産の価値は金利変動に伴い変動する。一般に、金利が上昇すると、確定利付資産の価値は下落する傾向がある。反対に、金利が下落すると、確定利付資産の価値は上昇する傾向がある。確定利付資産の価値の変動度合いは、確定利付資産の満期日および発行条件など、複数の要因に依拠する。 クラス・ファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産を除き、ほぼすべての資産および負債は、金利改定日が設定されているか、満期日までの期間が６か月未満である。契約上の金利改定日と満期日のいずれか早い方の期間別に分類した、クラス・ファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、以下のとおりである。 （単位：米ドル）金利改定日 １年未満 １年から５年 ５年から10年 10年超 または満期日 合計 2022年１月31日 240,067 6,955,070 22,859,860 2,367,621 208,590 32,631,208 2021年１月31日 843,684 22,495,737 36,249,164 1,606,761 － 61,195,346 １月31日現在、金利が100ベーシス・ポイント下落し、その他の変数を一定とした場合、主に債務証券の市場価額の上昇によって、当期の受益者に帰属する純資産は約3,127,160米ドル（2021年：6,572,256米ドル）増加していたと考えられる。金利が100ベーシス・ポイント上昇した場合、純資産は約5,008,817米ドル（2021年： 5,677,134米ドル）減少していたと考えられる。クラス・ファンドの方針に従い、投資運用会社はクラス・ファンドの全体的な金利感応度を毎日モニターしている。

金利リスク. 確定利付資産の価値は金利変動に伴い変動する。一般に、金利が上昇すると、確定利付資産の価値は下落する傾向がある。反対に、金利が下落すると、確定利付資産の価値は上昇する傾向がある。確定利付資産の価値の変動度合いは、確定利付資産の満期日および発行条件など、複数の要因に依拠する。 クラス・ファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産を除き、ほぼすべての資産および負債は、金利改定日が設定されているか、満期日までの期間が６か月未満である。契約上の金利改定日と満期日のいずれか早い方の期間別に分類した、クラス・ファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、以下のとおりである。 （単位：米ドル）金利改定日 １年未満 １年から５年 ５年から10年 10年超 または満期日 満期時の金利 合計 2022年１月31日 240,067 6,955,070 22,859,860 2,367,621 208,590 32,631,208 2021年１月31日 843,684 22,495,737 36,249,164 1,606,761 2024年１月31日 － 61,195,346 １月31日現在、金利が100ベーシス・ポイント下落し、その他の変数を一定とした場合、主に債務証券の市場価額の上昇によって、当期の受益者に帰属する純資産は約3,127,160米ドル（2021年：6,572,256米ドル）増加していたと考えられる。金利が100ベーシス・ポイント上昇した場合、純資産は約5,008,817米ドル（2021年7,909,760 10,682,249 2,064,940 91,810 20,748,759 2023年１月31日 － 8,332,618 12,481,589 2,051,530 256,755 23,122,492 １月31日現在、金利が100ベーシス・ポイント下落し、その他の変数を一定とした場合、主に債務証券の市場価額の上昇によって、当期の受益者に帰属する純資産は約1,301,464米ドル（2023年：1,396,559米ドル）増加していたと考えられる。金利が100ベーシス・ポイント上昇した場合、純資産は約1,199,408米ドル（2023年： 5,677,134米ドル）減少していたと考えられる。クラス・ファンドの方針に従い、投資運用会社はクラス・ファンドの全体的な金利感応度を毎日モニターしている1,151,887米ドル）減少していたと考えられる。クラス・ファンドの方針に従い、投資運用会社はクラス・ファンドの全体的な金利感応度を毎日モニターしている。

金利リスク. 確定利付資産の価値は金利変動に伴い変動する。一般に、金利が上昇すると、確定利付資産の価値は下落する傾向がある。反対に、金利が下落すると、確定利付資産の価値は上昇する傾向がある。確定利付資産の価値の変動度合いは、確定利付資産の満期日および発行条件など、複数の要因に依拠する。 クラス・ファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産を除き、ほぼすべての資産および負債は、金利改定日が設定されているか、満期日までの期間が６か月未満である。契約上の金利改定日と満期日のいずれか早い方の期間別に分類した、クラス・ファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、以下のとおりである。 （単位：米ドル）金利改定日 単位：米ドル） １年未満 １年から５年 ５年から10年 10年超 または満期日 合計 2022年１月31日 240,067 6,955,070 22,859,860 2,367,621 208,590 32,631,208 2021年１月31日 843,684 22,495,737 36,249,164 1,606,761 2018年１月31日 － 61,195,346 １月31日現在、金利が100ベーシス・ポイント下落し、その他の変数を一定とした場合、主に債務証券の市場価額の上昇によって、当期の受益者に帰属する純資産は約3,127,160米ドル（2021年：6,572,256米ドル）増加していたと考えられる。金利が100ベーシス・ポイント上昇した場合、純資産は約5,008,817米ドル（2021年40,897,651 99,734,302 19,025,276 159,657,229 2017年１月31日 － 71,180,920 162,207,038 9,885,786 243,273,744 １月31日現在、金利が100ベーシス・ポイント下落し、その他の変数を一定とした場合、主に債務証券の市場価額の上昇によって、当期の受益者に帰属する純資産は約8,946,554米ドル（2017年：12,607,554米ドル）増加していたと考えられる。金利が100ベーシス・ポイント上昇した場合、純資産は約10,389,761米ドル（2017年： 5,677,134米ドル）減少していたと考えられる。クラス・ファンドの方針に従い、投資運用会社はクラス・ファンドの全体的な金利感応度を毎日モニターしている13,585,055米ドル）減少していたと考えられる。クラス・ファンドの方針に従い、投資運用会社はクラス・ファンドの全体的な金利感応度を毎日モニターしている。

金利リスク. 確定利付資産の価値は金利変動に伴い変動する。一般に、金利が上昇すると、確定利付資産の価値は下落する傾向がある。反対に、金利が下落すると、確定利付資産の価値は上昇する傾向がある。確定利付資産の価値の変動度合いは、確定利付資産の満期日および発行条件など、複数の要因に依拠する。 クラス・ファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産を除き、ほぼすべての資産および負債は、金利改定日が設定されているか、満期日までの期間が６か月未満である。契約上の金利改定日と満期日のいずれか早い方の期間別に分類した、クラス・ファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、以下のとおりである。 （単位：米ドル）金利改定日 １年未満 １年から５年 ５年から10年 10年超 または満期日 なし 合計 2022年１月31日 240,067 6,955,070 22,859,860 2,367,621 208,590 32,631,208 2021年１月31日 843,684 22,495,737 36,249,164 1,606,761 2020年１月31日 － 61,195,346 １月31日現在、金利が100ベーシス・ポイント下落し、その他の変数を一定とした場合、主に債務証券の市場価額の上昇によって、当期の受益者に帰属する純資産は約3,127,160米ドル（2021年：6,572,256米ドル）増加していたと考えられる。金利が100ベーシス・ポイント上昇した場合、純資産は約5,008,817米ドル（2021年31,190,706 48,444,896 5,953,898 － 85,589,500 2019年１月31日 23,116 42,175,033 52,462,171 9,993,860 － 104,654,180 １月31日現在、金利が100ベーシス・ポイント下落し、その他の変数を一定とした場合、主に債務証券の市場価額の上昇によって、当期の受益者に帰属する純資産は約4,371,889米ドル（2019年：8,438,493米ドル）増加していたと考えられる。金利が100ベーシス・ポイント上昇した場合、純資産は約4,147,776米ドル（2019年： 5,677,134米ドル）減少していたと考えられる。クラス・ファンドの方針に従い、投資運用会社はクラス・ファンドの全体的な金利感応度を毎日モニターしている7,547,786米ドル）減少していたと考えられる。クラス・ファンドの方針に従い、投資運用会社はクラス・ファンドの全体的な金利感応度を毎日モニターしている。

金利リスク. 確定利付資産の価値は金利変動に伴い変動する。一般に、金利が上昇すると、確定利付資産の価値は下落する傾向がある。反対に、金利が下落すると、確定利付資産の価値は上昇する傾向がある。確定利付資産の価値の変動度合いは、確定利付資産の満期日および発行条件など、複数の要因に依拠する。 クラス・ファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産を除き、ほぼすべての資産および負債は、金利改定日が設定されているか、満期日までの期間が６か月未満である。契約上の金利改定日と満期日のいずれか早い方の期間別に分類した、クラス・ファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、以下のとおりである。 （単位：米ドル）金利改定日 １年未満 １年から５年 ５年から10年 10年超 または満期日 なし 合計 2022年１月31日 240,067 6,955,070 22,859,860 2,367,621 208,590 32,631,208 2021年１月31日 843,684 22,495,737 36,249,164 1,606,761 － 61,195,346 １月31日現在、金利が100ベーシス・ポイント下落し、その他の変数を一定とした場合、主に債務証券の市場価額の上昇によって、当期の受益者に帰属する純資産は約3,127,160米ドル（2021年：6,572,256米ドル）増加していたと考えられる。金利が100ベーシス・ポイント上昇した場合、純資産は約5,008,817米ドル（2021年2020年１月31日 － 31,190,706 48,444,896 5,953,898 － 85,589,500 １月31日現在、金利が100ベーシス・ポイント下落し、その他の変数を一定とした場合、主に債務証券の市場価額の上昇によって、当期の受益者に帰属する純資産は約6,572,256米ドル（2020年：4,371,889米ドル）増加していたと考えられる。金利が100ベーシス・ポイント上昇した場合、純資産は約5,677,134米ドル（2020年： 5,677,134米ドル）減少していたと考えられる。クラス・ファンドの方針に従い、投資運用会社はクラス・ファンドの全体的な金利感応度を毎日モニターしている4,147,776米ドル）減少していたと考えられる。クラス・ファンドの方針に従い、投資運用会社はクラス・ファンドの全体的な金利感応度を毎日モニターしている。

金利リスク. 確定利付資産の価値は金利変動に伴い変動する。一般に、金利が上昇すると、確定利付資産の価値は下落する傾向がある。反対に、金利が下落すると、確定利付資産の価値は上昇する傾向がある。確定利付資産の価値の変動度合いは、確定利付資産の満期日および発行条件など、複数の要因に依拠する。 クラス・ファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産を除き、ほぼすべての資産および負債は、金利改定日が設定されているか、満期日までの期間が６か月未満である。契約上の金利改定日と満期日のいずれか早い方の期間別に分類した、クラス・ファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、以下のとおりである。 （単位：米ドル）金利改定日 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 １年未満 １年から５年 ５年から10年 10年超 または満期日 合計 2022年１月31日 240,067 6,955,070 22,859,860 2,367,621 208,590 32,631,208 2021年１月31日 843,684 22,495,737 36,249,164 1,606,761 2016年１月31日 － 61,195,346 １月31日現在、金利が100ベーシス・ポイント下落し、その他の変数を一定とした場合、主に債務証券の市場価額の上昇によって、当期の受益者に帰属する純資産は約3,127,160米ドル（2021年：6,572,256米ドル）増加していたと考えられる。金利が100ベーシス・ポイント上昇した場合、純資産は約5,008,817米ドル（2021年： 5,677,134米ドル）減少していたと考えられる。クラス・ファンドの方針に従い、投資運用会社はクラス・ファンドの全体的な金利感応度を毎日モニターしている。101,076,581 97,267,075 11,708,162 210,051,818 2015年１月31日 － 157,461,211 380,458,887 21,028,133 558,948,231

金利リスク. 確定利付資産の価値は金利変動に伴い変動する。一般に、金利が上昇すると、確定利付資産の価値は下落する傾向がある。反対に、金利が下落すると、確定利付資産の価値は上昇する傾向がある。確定利付資産の価値の変動度合いは、確定利付資産の満期日および発行条件など、複数の要因に依拠する。 クラス・ファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産を除き、ほぼすべての資産および負債は、金利改定日が設定されているか、満期日までの期間が６か月未満である。契約上の金利改定日と満期日のいずれか早い方の期間別に分類した、クラス・ファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、以下のとおりである。 （単位：米ドル）金利改定日 単位：米ドル） １年未満 １年から５年 ５年から10年 10年超 または満期日 合計 2022年１月31日 240,067 6,955,070 22,859,860 2,367,621 208,590 32,631,208 2021年１月31日 843,684 22,495,737 36,249,164 1,606,761 2017年１月31日 － 61,195,346 １月31日現在、金利が100ベーシス・ポイント下落し、その他の変数を一定とした場合、主に債務証券の市場価額の上昇によって、当期の受益者に帰属する純資産は約3,127,160米ドル（2021年：6,572,256米ドル）増加していたと考えられる。金利が100ベーシス・ポイント上昇した場合、純資産は約5,008,817米ドル（2021年71,180,920 162,207,038 9,885,786 243,273,744 2016年１月31日 － 101,076,581 97,267,075 11,708,162 210,051,818 １月31日現在、金利が100ベーシス・ポイント下落し、その他の変数を一定とした場合、主に債務証券の市場価額の上昇によって、当期の受益者に帰属する純資産は約12,607,554米ドル（2016年：11,299,860米ドル）増加していたと考えられる。金利が100ベーシス・ポイント上昇した場合、純資産は約13,585,055米ドル（2016年： 5,677,134米ドル）減少していたと考えられる。クラス・ファンドの方針に従い、投資運用会社はクラス・ファンドの全体的な金利感応度を毎日モニターしている10,379,041米ドル）減少していたと考えられる。クラス・ファンドの方針に従い、投資運用会社はクラス・ファ ンドの全体的な金利感応度を毎日モニターしている。

金利リスク. 確定利付資産の価値は金利変動に伴い変動する。一般に、金利が上昇すると、確定利付資産の価値は下落する傾向がある。反対に、金利が下落すると、確定利付資産の価値は上昇する傾向がある。確定利付資産の価値の変動度合いは、確定利付資産の満期日および発行条件など、複数の要因に依拠する。 クラス・ファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産を除き、ほぼすべての資産および負債は、金利改定日が設定されているか、満期日までの期間が６か月未満である。契約上の金利改定日と満期日のいずれか早い方の期間別に分類した、クラス・ファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、以下のとおりである。 （単位：米ドル）金利改定日 単位：米ドル） １年未満 １年から５年 ５年から10年 10年超 または満期日 合計 2022年１月31日 240,067 6,955,070 22,859,860 2,367,621 208,590 32,631,208 2021年１月31日 843,684 22,495,737 36,249,164 1,606,761 2019年１月31日 23,116 42,175,033 52,462,171 9,993,860 104,654,180 2018年１月31日 － 61,195,346 １月31日現在、金利が100ベーシス・ポイント下落し、その他の変数を一定とした場合、主に債務証券の市場価額の上昇によって、当期の受益者に帰属する純資産は約3,127,160米ドル（2021年：6,572,256米ドル）増加していたと考えられる。金利が100ベーシス・ポイント上昇した場合、純資産は約5,008,817米ドル（2021年40,897,651 99,734,302 19,025,276 159,657,229 １月31日現在、金利が100ベーシス・ポイント下落し、その他の変数を一定とした場合、主に債務証券の市場価額の上昇によって、当期の受益者に帰属する純資産は約8,438,493米ドル（2018年：8,946,554米ドル）増加していたと考えられる。金利が100ベーシス・ポイント上昇した場合、純資産は約7,547,786米ドル（2018年： 5,677,134米ドル）減少していたと考えられる。クラス・ファンドの方針に従い、投資運用会社はクラス・ファンドの全体的な金利感応度を毎日モニターしている10,389,761米ドル）減少していたと考えられる。クラス・ファンドの方針に従い、投資運用会社はクラス・ファンドの全体的な金利感応度を毎日モニターしている。