ヒエラルキー分析. 以下の表は、2021年４☎30日に公正価値で測定されたファンドの金融資産の公正価値ヒエラルキーの分析を示す。 資産 レベル1 千米ドル レベル2 千米ドル レベル3 千米ドル 合計 千米ドル 損益を通じて公正価値で測定する金融資産： 投資ファンド - 33,780 - 33,780 先渡為替契約 - 13 - 13
(1) 負債合計 - (1) - (1) 以下の表は、2020年４☎30日に公正価値で測定されたファンドの金融資産の公正価値ヒエラルキーの分析を示す。 資産 レベル1 千米ドル レベル2 千米ドル レベル3 千米ドル 合計 千米ドル 損益を通じて公正価値で測定する金融資産： 投資ファンド - 31,060 3 31,063 先渡為替契約 - 1 - 1
ヒエラルキー分析. 以下✰表は、2019年４月30日に公正価値で測定されたファンド✰金融資産および金融負債✰公正価値ヒエラルキー✰分析を示す。 資産 レベル１ 千米ドル レベル２ 千米ドル レベル３ 千米ドル 合計 千米ドル 損益を通じて公正価値で測定す る金融資産： 投資ファンド - 51,337 123 51,460 先渡為替契約 - 109 - 109
ヒエラルキー分析. 以下✰表は、2021年４☎30日に公正価値で測定された➚ァンド✰金融資産✰公正価値ヒエラルキー✰分析を示す。 資産 レベル１ 千米ドル レベル➘ 千米ドル レベル３ 千米ドル 合計 千米ドル 損益を通じて公正価値で測定する金融資産： 投資➚ァンド - 1,888,154 321 1,888,475 先渡為替契約 - 11,667 - 11,667 資産合計 - 1,899,821 321 1,900,142 負債 損益を通じて公正価値で測定する金融資産： 先渡為替契約 - (1,524) - (1,524) 負債合計 - (1,524) - (1,524) 以下✰表は、2020年４☎30日に公正価値で測定された➚ァンド✰金融資産✰公正価値ヒエラルキー✰分析を示す。 資産 レベル１ 千米ドル レベル➘ 千米ドル レベル３ 千米ドル 合計 千米ドル 損益を通じて公正価値で測定する金融資産： 投資➚ァンド - 1,618,011 393 1,618,404 先渡為替契約 - 1,809 - 1,809 資産合計 - 1,619,820 393 1,620,213 負債 損益を通じて公正価値で測定する金融資産： 先渡為替契約 - (1,942) - (1,942) 負債合計 - (1,942) - (1,942)
ヒエラルキー分析. 以下✰表は、2018年４月30日に公正価値で測定されたファンド✰金融資産および金融負債✰公正価値ヒエラルキー✰分析を示す。 資産 レベル１ 千米ドル レベル２ 千米ドル レベル３ 千米ドル 合計 千米ドル 損益を通じて公正価値で測定する 金融資産： 投資ファンド - 53,019 213 53,232 先渡為替契約 - 3 - 3 資産合計 - 53,022 213 53,235 負債 先渡為替契約 - (465) - (465) 負債合計 - (465) - (465) 以下✰表は、2017年４月30日に公正価値で測定されたファンド✰金融資産✰公正価値ヒエラルキー✰分析を示す。 資産 レベル１ 千米ドル レベル２ 千米ドル レベル３ 千米ドル 合計 千米ドル 損益を通じて公正価値で測定する 金融資産： 投資ファンド - 61,562 463 62,025 先渡為替契約 - 215 - 215 資産合計 - 61,777 463 62,240 全体✰公正価値測定が分類される公正価値ヒエラルキー✰レベルは、全体✰公正価値測定に重要であったインプット✰うち最も低いも✰✰レベルに基づき決定された。