Common use of 関連当事者取引 Clause in Contracts

関連当事者取引. 一方の当事者が、他方の当事者を支配可能であるか、または、他の当事者の財務上および業務上の意思決定に対して重要な影響力を行使可能である場合、それらの当事者は関連していると見なされる。通常の運営以外に、関連当事者との取引はなかった。管理会社、受託会社および関係会社（関係会社とは管理会社または受託会社を支配する、またはこれらに支配される会社をいい、同一の事業グループに属する会社の場合がある）は、ファンドの関連当事者と見なされる。当期中に関連当事者に支払った報酬は、損益計算書に開示されている。当期末に関連当事者に支払うべき未払金は貸借対照表に開示されている。 2020年５月31日現在、マスター・ファンドからファンドに配分された投資運用報酬は、775,371米ドルである。 ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、米ドルクラスおよび円（ヘッジあり）クラスのすべての発行済み受益証券100％を保有する。その結果、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による一切の活動は、ファンドに重大な影響を及ぼす可能性がある。

関連当事者取引. 一方の当事者が、他方の当事者を支配可能であるか、または、他の当事者の財務上および業務上の意思決定に対して重要な影響力を行使可能である場合、それらの当事者は関連していると見なされる。通常の運営以外に、関連当事者との取引はなかった。管理会社、受託会社および関係会社（関係会社とは管理会社または受託会社を支配する、またはこれらに支配される会社をいい、同一の事業グループに属する会社の場合がある）は、ファンドの関連当事者と見なされる。当期中に関連当事者に支払った報酬は、損益計算書に開示されている。当期末に関連当事者に支払うべき未払金は貸借対照表に開示されている。 2020年５月31日現在、マスター・ファンドからファンドに配分された投資運用報酬は、775,371米ドルである2023年５月31日現在、マスター・ファンドからファンドに配分された投資運用報酬は、297,882米ドルである。 ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、米ドルクラスおよび円（ヘッジあり）クラスのすべての発行済み受益証券100％を保有する。その結果、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による一切の活動は、ファンドに重大な影響を及ぼす可能性がある。

関連当事者取引. 一方の当事者が、他方の当事者を支配可能であるか、または、他の当事者の財務上および業務上の意思決定に対して重要な影響力を行使可能である場合、それらの当事者は関連していると見なされる。通常の運営以外に、関連当事者との取引はなかった。管理会社、受託会社および関係会社（関係会社とは管理会社または受託会社を支配する、またはこれらに支配される会社をいい、同一の事業グループに属する会社の場合がある）は、ファンドの関連当事者と見なされる。当期中に関連当事者に支払った報酬は、損益計算書に開示されている。当期末に関連当事者に支払うべき未払金は貸借対照表に開示されている。 2020年５月31日現在、マスター・ファンドからファンドに配分された投資運用報酬は、775,371米ドルである2022年５月31日現在、マスター・ファンドからファンドに配分された投資運用報酬は、526,690米ドルである。 ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、米ドルクラスおよび円（ヘッジあり）クラスのすべての発行済み受益証券100％を保有する。その結果、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による一切の活動は、ファンドに重大な影響を及ぼす可能性がある。

関連当事者取引. 一方の当事者が、他方の当事者を支配可能であるか、または、他の当事者の財務上および業務上の意思決定に対して重要な影響力を行使可能である場合、それらの当事者は関連していると見なされる。通常の運営以外に、関連当事者との取引はなかった。管理会社、受託会社および関係会社（関係会社とは管理会社または受託会社を支配する、またはこれらに支配される会社をいい、同一の事業グループに属する会社の場合がある）は、ファンドの関連当事者と見なされる。当期中に関連当事者に支払った報酬は、損益計算書に開示されている。当期末に関連当事者に支払うべき未払金は貸借対照表に開示されている。 2020年５月31日現在、マスター・ファンドからファンドに配分された投資運用報酬は、775,371米ドルである2021年５月31日現在、マスター・ファンドからファンドに配分された投資運用報酬は、568,781米ドルである。 ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、米ドルクラスおよび円（ヘッジあり）クラスのすべての発行済み受益証券100％を保有する。その結果、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による一切の活動は、ファンドに重大な影響を及ぼす可能性がある。