投資有価証券明細表等. ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型アンブレラ型投資信託 投資有価証券明細表 2021年12月31日現在 USドル・ポートフォリオ （単位：米ドル） 額面 銘柄 通貨 取得価格 期末評価額 比率*
投資有価証券明細表等. 投資一覧表2020年４月30日現在 国・地域コード 通貨 株数(口)または額面 時価 （米ドル） 純資産比率(％) オープン・エンド型投資信託 Fidelity Funds - India Focus Fund - A Shares (USD) LU 米ドル 3,024,059 120,069,972 100.00 120,069,972 100.00
投資有価証券明細表等. グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション ＤＩＡＭケイマン・トラストのシリーズ・トラスト 投資有価証券の補足明細（未監査） 2018年１月31日に終了した会計年度
投資有価証券明細表等. １）貸借対照表」の財政状態計算書および注記５の項目を参照のこと。
投資有価証券明細表等. 2017年８月31日現在） （基準通貨：米ドル） 銘柄 数量 価格 通貨 償却原価
投資有価証券明細表等. 投資有価証券明細表 2018年８月31日現在 時価 株数 （米ドル） 比率 （％） 証券取引所に上場、またはその他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券普通株 情報技術 電子装置・機器・部品 Compeq Manufacturing Co., Ltd. 4,581,000 ＄ 4,384,874 0.9 ％ Largan Precision Co., Ltd. 16,000 2,450,920 0.5 Tripod Technology Corp. 759,000 2,337,666 0.5 Yageo Corp. 321,944 7,316,194 1.6 16,489,654 3.5 インターネット・ソフトウェア・サービス Alibaba Group Holding Ltd. (Sponsored ADR) 54,980 9,622,050 2.0 Tencent Holdings Ltd. 312,100 13,519,860 2.9 23,141,910 4.9 情報技術サービス Cognizant Technology Solutions Corp. - Class A 62,670 4,915,208 1.1 Infosys Ltd. 538,960 10,942,386 2.3 15,857,594 3.4 半導体・半導体製造装置 Hua Hong Semiconductor Ltd. 3,714,200 10,126,948 2.1 Nanya Technology Corp. 1,939,000 4,400,075 0.9 Realtek Semiconductor Corp. 1,928,000 9,352,824 2.0 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 3,428,000 28,571,317 6.1 52,451,164 11.1 コンピュータ・周辺機器 Primax Electronics Ltd. 1,492,000 2,768,810 0.6 Samsung Electronics Co., Ltd. 628,620 27,360,768 5.8 Samsung Electronics Co., Ltd. (Preference Shares) 263,500 9,397,610 2.0 39,527,188 8.4 147,467,510 31.3 金融銀行 Agricultural Bank of China Ltd. - Class H 33,757,000 16,343,570 3.5 BOC Hong Kong Holdings Ltd. 2,033,500 9,922,988 2.1 China CITIC Bank Corp., Ltd. - Class H 20,651,000 12,892,486 2.7 China Construction Bank Corp. - Class H 12,090,000 10,705,590 2.3 Dah Sing Financial Holdings Ltd. 576,000 3,581,309 0.8 DBS Group Holdings Ltd. 592,000 10,761,284 2.3 Hana Financial Group, Inc. 272,030 10,434,965 2.2 ICICI Bank Ltd. 2,689,724 12,954,438 2.8 KB Financial Group, Inc. 265,170 12,315,761 2.6 Yes Bank Ltd. 627,480 3,034,499 0.6 102,946,890 21.9 資本市場 China Everbright Ltd. 2,112,000 3,697,261 0.8 消費者金融 Samsung Card Co., Ltd. 105,750 3,348,774 0.7 各種金融サービス Fubon Financial Holding Co., Ltd. 2,889,000 4,787,566 1.0 株数 時価 （米ドル） 純資産比率 （％） 保険 PICC Property & Casualty Co., Ltd. - Class H 7,237,000 ＄ 8,150,990 1.7 ％ Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - Class H 1,335,000 12,858,863 2.7 21,009,853 4.4 貯蓄・抵当・不動産金融 LIC Housing Finance Ltd. 585,880 4,295,414 0.9 140,085,758 29.7 素材化学 Formosa Chemicals & Fibre Corp. 868,000 3,475,956 0.7 Kumho Petrochemical Co., Ltd. 89,510 8,201,967 1.7 Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd. - Class H 346,000 203,225 0.1 11,881,148 2.5 建設資材 Anhui Conch Cement Co., Ltd. - Class A 241,187 1,308,801 0.3 Anhui Conch Cement Co., Ltd. - Class H 1,678,000 10,219,258 2.2 Huaxin Cement Co., Ltd. 465,185 1,335,927 0.3 12,863,986 2.8 金属・鉱業 Aluminum Corp. of China Ltd. - Class H 9,922,000 4,196,979 0.9 POSCO 45,400 13,31...
投資有価証券明細表等. 財政状態計算書、包括利益計算書、資本変動計算書、キャッシ➦・フロー計算書および財務諸類に対する注記を参照✰こと。
投資有価証券明細表等. オフショア・ストラテジー・ファンド －ＮＫプレミアムＣＡＴボンド・ファンド投資有価証券明細表 2020年５月31日現在 マスター・ファンドへの投資 公正価値米ドル 純資産比率％
投資有価証券明細表等. グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション ＤＩＡＭケイマン・トラストのシリーズ・トラスト 投資有価証券の補足明細（未監査） 2022年１月31日現在
投資有価証券明細表等. みずほ GS ハイブリッド証券ファンド投資有価証券明細表 2015年10月31日現在 保有高／口数 銘柄 評価額 （米ドル） 純資産比率 （％） 投資ファンド* 米ドル 629,648 Goldman Sachs Funds PLC - US$ Liquid Reserves Fund, 629,648 0.21 Institutional Class, 0.00% 2,200,565 GS Global Subordinated Debt Securities FX Sub-Trust, 299,166,835 99.60 USD Accumulation Class 投資ファンド合計 299,796,483 99.81 トレーディング目的で保有する先渡為替契約 満期日 購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 取引相手方 未実現利益 （米ドル） 純資産比率 （％） 2015年11月４日 豪ドル 180,828 米ドル 128,194 Deutsche Bank AG 811 0.00 2015年11月２日 ユーロ 114,312 米ドル 125,400 Royal Bank of Canada 874 0.00 トレーディング目的で保有する先渡為替契約に係る未実現利益合計 1,685 0.00 満期日 購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 取引相手方 未実現損失 （米ドル） 純資産比率 （％） 2015年11月２日 米ドル 1,361,736 豪ドル 1,920,183 Westpac Banking Corp (8,218) (0.00) 2015年11月４日 米ドル 282,331 豪ドル 398,250 Deutsche Bank AG (1,786) (0.00) トレーディング目的で保有する先渡為替契約に係る未実現損失合計 (10,004) (0.00) 受益証券クラスのヘッジ目的で保有する先渡為替契約 満期日 購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 取引相手方 未実現利益 （米ドル） 純資産比率 （％） 2015年12月７日 豪ドル 185,702 米ドル 132,252 State Street Bank & 5 0.00 2015年12月７日 豪ドル 1,920,183 米ドル 1,359,324 Trust Co Westpac Banking Corp 8,225 0.00 2015年12月７日 豪ドル 74,800,542 米ドル 52,699,525 Citigroup NA 573,230 0.19 2015年12月７日 豪ドル 74,800,542 米ドル 52,849,201 Royal Bank of Scotland 423,554 0.14 2015年12月７日 豪ドル 76,707,542 米ドル 54,156,013 PLC JP Morgan Chase & Co 474,903 0.16 2015年11月２日 ユーロ 114,312 米ドル 125,400 Royal Bank of Canada 875 0.00 2015年11月25日 英ポンド 330,607 米ドル 500,865 HSBC Bank PLC 9,657 0.00 2015年11月25日 英ポンド 330,607 米ドル 500,862 BNP Paribas SA 9,660 0.00 2015年11月25日 英ポンド 330,607 米ドル 500,874 JP Morgan Chase & Co 9,648 0.00 2015年11月６日 米ドル 74,078 ユーロ 65,448 Standard Chartered Bank 1,779 0.00 2015年11月６日 米ドル 128,141 ユーロ 112,000 Royal Bank of Canada 4,416 0.00 2015年11月６日 米ドル 5,067,376 ユーロ 4,573,543 Royal Bank of Scotland 15,038 0.01 2015年11月６日 米ドル 5,068,135 ユーロ 4,573,543 PLC Morgan Stanley & Co 15,797 0.01 2015年11月６日 米ドル 5,068,780 ユーロ 4,573,543 JP Morgan Chase & Co 16,442 0.01 2015年12月７日 米ドル 529,067 豪ドル 734,203 JP Morgan Chase & Co 6,169 0.00 2015年12月７日 米ドル 626,922 豪ドル 861,781 State Street Bank & 13,164 0.01 2015年12月７日 米ドル 2,131,732 豪ドル 2,947,521 Trust Co Bank of America NA 32,515 0.01 受益証券クラスのヘッジ目的で保有する先渡為替契約に係る未実現利益合計 1,615,077 0.54 満期日 購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 取引相手方 未実現損失 （米ドル） 純資産比率 （％） 2015年11月６日 ユーロ 4,607,039 米ドル 5,136,940 Royal Bank of Scotland (47,600) (0.02) 2015年11月６日 ユーロ 4,607,039 米ドル 5,136,719 PLC Westpac Banking Corp (47,379) (0.02) 2015年11月６日 ユーロ 4,684,000 米ドル 5,222,224 Bank of America NA (47,866) (0.02) 2015年12月21日 ユーロ 4,573,543 米ドル 5,071,524 Morgan Stanley & Co (15,170) (0.00) 2015年12月21日 ユーロ 4,573,543 米ドル ...