投資有価証券明細表等. ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表等. ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型アンブレラ型投資信託 投資有価証券明細表 2021年12月31日現在 USドル・ポートフォリオ （単位：米ドル） 額面 銘柄 通貨 取得価格 期末評価額 比率*
投資有価証券明細表等. ファンドの投資有価証券明細表については、「Ⅱ．財務書類」の「（１）貸借対照表」の項目に記載したファンドの「投資ポートフォリオ」を参照のこと。
投資有価証券明細表等. 投資一覧表2020年４月30日現在 国・地域コード 通貨 株数(口)または額面 時価 （米ドル） 純資産比率(％) オープン・エンド型投資信託 Fidelity Funds - India Focus Fund - A Shares (USD) LU 米ドル 3,024,059 120,069,972 100.00 120,069,972 100.00
投資有価証券明細表等. １）貸借対照表」の財政状態計算書および注記５の項目を参照のこと。
投資有価証券明細表等. グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション ＤＩＡＭケイマン・トラストのシリーズ・トラスト 投資有価証券の補足明細（未監査） 2016年１月31日に終了した会計年度
投資有価証券明細表等. 2017年８月31日現在） （基準通貨：米ドル） 銘柄 数量 価格 通貨 償却原価
投資有価証券明細表等. オフショア・ストラテジー・ファンド －ＮＫプレミアムＣＡＴボンド・ファンド投資有価証券明細表 2020年５月31日現在 マスター・ファンドへの投資 公正価値米ドル 純資産比率％
投資有価証券明細表等. クォンティック・トラスト － 早期償還目標水準設定型ファンド スマート・ブレイン2020-03投資有価証券明細表 2023年２月28日現在 （米ドルで表示）
投資有価証券明細表等. グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション ＤＩＡＭケイマン・トラストのシリーズ・トラスト 投資有価証券の補足明細（未監査） 2021年１月31日現在