投資有価証券明細表等. ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表等. １）貸借対照表」の財政状態計算書および注記５の項目を参照のこと。
投資有価証券明細表等. グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション ＤＩＡＭケイマン・トラストのシリーズ・トラスト 投資有価証券の補足明細（未監査） 2019年１月31日に終了した会計年度
投資有価証券明細表等. 投資一覧表2020年４月30日現在 国・地域コード 通貨 株数(口)または額面 時価 （米ドル） 純資産比率(％) オープン・エンド型投資信託 Fidelity Funds - India Focus Fund - A Shares (USD) LU 米ドル 3,024,059 120,069,972 100.00 120,069,972 100.00
投資有価証券明細表等. ファンドの投資有価証券明細表については、「Ⅱ．財務書類」の「（１）貸借対照表」の項目に記載したファンドの「投資ポートフォリオ」を参照のこと。
投資有価証券明細表等. ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型アンブレラ型投資信託 投資有価証券明細表 2021年12月31日現在 USドル・ポートフォリオ （単位：米ドル） 額面 銘柄 通貨 取得価格 期末評価額 比率*
投資有価証券明細表等. 投資一覧表2022年４月30日現在 国・地域コード 通貨 株数(口)または額面 時価 （米ドル） 純資産比率(％) オープン・エンド型投資信託 Fidelity Funds - India Focus Fund - A Shares (USD) LU 米ドル 2,200,139 142,505,643 99.90 142,505,643 99.90 投資有価証券合計（取得原価87,161,125米ドル） 142,505,643 99.90 その他の資産および負債 142,891 0.10 純資産 142,648,534 100.00 地域別区分 国・地域 コード 純資産比率(％) ルクセンブルグ LU 99.90 現金およびその他純資産 0.10 添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。投資一覧表および地域別区分の純資産比率は、端数処理されている。
投資有価証券明細表等. ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型アンブレラ型投資信託 投資有価証券明細表 2021年12月31日現在 USドル・ポートフォリオ （単位：米ドル） 額面 銘柄 通貨 取得価格 期末評価額 比率*
I. その他の譲渡性のある有価証券 コマーシャル・ペーパー 米ドル 米ドル ％ 200,000,000 AGENCE CENTRALE ORGA CP 10FEB22 米ドル 199,931,022 199,968,510 7.30 40,000,000 AGENCE CENTRALE ORGA CP 14FEB22 米ドル 39,980,376 39,992,720 1.46 75,000,000 AGENCE CENTRALE ORGA CP 16FEB22 米ドル 74,972,810 74,986,405 2.74 100,000,000 AGENCE CENTRALE ORGA CP 18FEB22 米ドル 99,967,763 99,982,853 3.65 75,000,000 AGENCE CENTRALE ORGA CP 1FEB22 米ドル 74,967,358 74,990,207 2.74 145,000,000 AGENCE CENTRALE ORGA CP 1FEB22 米ドル 144,946,611 144,982,727 5.30 149,000,000 AGENCE CENTRALE ORGA CP 20JAN22 米ドル 148,953,352 148,990,880 5.44 30,000,000 AGENCE CENTRALE ORGA CP 21JAN22 米ドル 29,985,153 29,997,160 1.10 100,000,000 AGENCE CENTRALE ORGA CP 22FEB22 米ドル 99,967,477 99,981,706 3.65 150,000,000 AGENCE CENTRALE ORGA CP 28JAN22 米ドル 149,947,502 149,983,452 5.48 120,000,000 AGENCE CENTRALE ORGA CP 3FEB22 米ドル 119,973,966 119,985,303 4.38 65,000,000 AGENCE CENTRALE ORGA CP 3FEB22 米ドル 64,980,641 64,989,576 2.37 100,000,000 AGENCE CENTRALE ORGA CP 8FEB22 米ドル 99,953,723 99,983,619 3.65 75,000,000 CAISSE DEPOTS CONSIGN CP 16MAR22 米ドル 74,979,381 74,982,588 2.74 95,000,000 FMS WERTMANAGEMENT CP 04FEB22 米ドル 94,968,449 94,987,654 3.47 125,000,000 FMS WERTMANAGEMENT CP 10MAR22 米ドル 124,956,265 124,965,984 4.56 80,000,000 FMS WERTMANAGEMENT CP 1FEB22 米ドル 79,983,115 79,992,668 2.92 75,000,000 FMS WERTMANAGEMENT CP 26JAN22 米ドル 74,977,007 74,993,252 2.74 54,000,000 LANDWIRTSCHAFT RENTBK CP 24FEB22 米ドル 53,982,366 53,988,244 1.97 75,000,000 LANDWIRTSCHAFT RENTBK CP 24JAN22 米ドル 74,986,341 74,994,402 2.74 100,000,000 OESTERREICH KONTROLLBK CP 12JAN22 米ドル 99,990,765 99,996,570 3.65 125,000,000 OESTERREICH KONTROLLBK CP 22FEB22 米ドル 124,958,486 124,975,633 4.56 85,000,000 OESTERREICH KONTROLLBK CP 25JAN22 米ドル 84,972,856 84,992,329 3.10 コマーシャル・ペーパー合計 2,363,257,583 2,363,668,639 86.33 その他の譲渡性のある有価証券合計 2,363,257,583 2,363,668,639 86.33 投資有価証券合計 2,363,257,583 2,363,668,639 86.33 (*) 純資産総額に対する期末評価額の比率（％） 添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。 投資有価証券の分類 2021年12月31日現在 USドル・ポートフォリオ 投資有価証券の地域別および業種別分類 地域 業種 比率(％) * フランス 行政および防衛；強制的社会保障 49.26 保険および年金基金以外のその他金融サービス事業（他に分類されないもの） 2.74 52.00 ドイツ 保険および年金基金以外のその他金融サービス事業（他に分類されないもの） 13.69 その他の金融仲介機関 9.32 23.01 オーストリア その他の金融仲介機関 11.32 11.32 投資有価証券合計 86.33 (*) 純資産総額に対する期末評価額の比率（％） 添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
投資有価証券明細表等. グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション ＤＩＡＭケイマン・トラストのシリーズ・トラスト 投資有価証券の補足明細（未監査） 2022年１月31日現在
投資有価証券明細表等. みずほ GS ハイブリッド証券ファンド投資有価証券明細表 2015年10月31日現在 保有高／口数 銘柄 評価額 （米ドル） 純資産比率 （％） 投資ファンド* 米ドル 629,648 Goldman Sachs Funds PLC - US$ Liquid Reserves Fund, 629,648 0.21 Institutional Class, 0.00% 2,200,565 GS Global Subordinated Debt Securities FX Sub-Trust, 299,166,835 99.60 USD Accumulation Class 投資ファンド合計 299,796,483 99.81 トレーディング目的で保有する先渡為替契約 満期日 購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 取引相手方 未実現利益 （米ドル） 純資産比率 （％） 2015年11月４日 豪ドル 180,828 米ドル 128,194 Deutsche Bank AG 811 0.00 2015年11月２日 ユーロ 114,312 米ドル 125,400 Royal Bank of Canada 874 0.00 トレーディング目的で保有する先渡為替契約に係る未実現利益合計 1,685 0.00 満期日 購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 取引相手方 未実現損失 （米ドル） 純資産比率 （％） 2015年11月２日 米ドル 1,361,736 豪ドル 1,920,183 Westpac Banking Corp (8,218) (0.00) 2015年11月４日 米ドル 282,331 豪ドル 398,250 Deutsche Bank AG (1,786) (0.00) トレーディング目的で保有する先渡為替契約に係る未実現損失合計 (10,004) (0.00) 受益証券クラスのヘッジ目的で保有する先渡為替契約 満期日 購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 取引相手方 未実現利益 （米ドル） 純資産比率 （％） 2015年12月７日 豪ドル 185,702 米ドル 132,252 State Street Bank & 5 0.00 2015年12月７日 豪ドル 1,920,183 米ドル 1,359,324 Trust Co Westpac Banking Corp 8,225 0.00 2015年12月７日 豪ドル 74,800,542 米ドル 52,699,525 Citigroup NA 573,230 0.19 2015年12月７日 豪ドル 74,800,542 米ドル 52,849,201 Royal Bank of Scotland 423,554 0.14 2015年12月７日 豪ドル 76,707,542 米ドル 54,156,013 PLC JP Morgan Chase & Co 474,903 0.16 2015年11月２日 ユーロ 114,312 米ドル 125,400 Royal Bank of Canada 875 0.00 2015年11月25日 英ポンド 330,607 米ドル 500,865 HSBC Bank PLC 9,657 0.00 2015年11月25日 英ポンド 330,607 米ドル 500,862 BNP Paribas SA 9,660 0.00 2015年11月25日 英ポンド 330,607 米ドル 500,874 JP Morgan Chase & Co 9,648 0.00 2015年11月６日 米ドル 74,078 ユーロ 65,448 Standard Chartered Bank 1,779 0.00 2015年11月６日 米ドル 128,141 ユーロ 112,000 Royal Bank of Canada 4,416 0.00 2015年11月６日 米ドル 5,067,376 ユーロ 4,573,543 Royal Bank of Scotland 15,038 0.01 2015年11月６日 米ドル 5,068,135 ユーロ 4,573,543 PLC Morgan Stanley & Co 15,797 0.01 2015年11月６日 米ドル 5,068,780 ユーロ 4,573,543 JP Morgan Chase & Co 16,442 0.01 2015年12月７日 米ドル 529,067 豪ドル 734,203 JP Morgan Chase & Co 6,169 0.00 2015年12月７日 米ドル 626,922 豪ドル 861,781 State Street Bank & 13,164 0.01 2015年12月７日 米ドル 2,131,732 豪ドル 2,947,521 Trust Co Bank of America NA 32,515 0.01 受益証券クラスのヘッジ目的で保有する先渡為替契約に係る未実現利益合計 1,615,077 0.54 満期日 購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 取引相手方 未実現損失 （米ドル） 純資産比率 （％） 2015年11月６日 ユーロ 4,607,039 米ドル 5,136,940 Royal Bank of Scotland (47,600) (0.02) 2015年11月６日 ユーロ 4,607,039 米ドル 5,136,719 PLC Westpac Banking Corp (47,379) (0.02) 2015年11月６日 ユーロ 4,684,000 米ドル 5,222,224 Bank of America NA (47,866) (0.02) 2015年12月21日 ユーロ 4,573,543 米ドル 5,071,524 Morgan Stanley & Co (15,170) (0.00) 2015年12月21日 ユーロ 4,573,543 米ドル ...