投資有価証券明細表等 のサンプル条項

投資有価証券明細表等. ニッポン・オフショア・ファンズ

投資有価証券明細表等. １）貸借対照表」の財政状態計算書および注記５の項目を参照のこと。

投資有価証券明細表等. 投資有価証券明細表 2018年８月31日現在 時価 株数 （米ドル） 比率 （％） 証券取引所に上場、またはその他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券普通株 情報技術 電子装置・機器・部品 Compeq Manufacturing Co., Ltd. 4,581,000 ＄ 4,384,874 0.9 ％ Largan Precision Co., Ltd. 16,000 2,450,920 0.5 Tripod Technology Corp. 759,000 2,337,666 0.5 Yageo Corp. 321,944 7,316,194 1.6 16,489,654 3.5 インターネット・ソフトウェア・サービス Alibaba Group Holding Ltd. (Sponsored ADR) 54,980 9,622,050 2.0 Tencent Holdings Ltd. 312,100 13,519,860 2.9 23,141,910 4.9 情報技術サービス Cognizant Technology Solutions Corp. - Class A 62,670 4,915,208 1.1 Infosys Ltd. 538,960 10,942,386 2.3 15,857,594 3.4 半導体・半導体製造装置 Hua Hong Semiconductor Ltd. 3,714,200 10,126,948 2.1 Nanya Technology Corp. 1,939,000 4,400,075 0.9 Realtek Semiconductor Corp. 1,928,000 9,352,824 2.0 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 3,428,000 28,571,317 6.1 52,451,164 11.1 コンピュータ・周辺機器 Primax Electronics Ltd. 1,492,000 2,768,810 0.6 Samsung Electronics Co., Ltd. 628,620 27,360,768 5.8 Samsung Electronics Co., Ltd. (Preference Shares) 263,500 9,397,610 2.0 39,527,188 8.4 147,467,510 31.3 金融銀行 Agricultural Bank of China Ltd. - Class H 33,757,000 16,343,570 3.5 BOC Hong Kong Holdings Ltd. 2,033,500 9,922,988 2.1 China CITIC Bank Corp., Ltd. - Class H 20,651,000 12,892,486 2.7 China Construction Bank Corp. - Class H 12,090,000 10,705,590 2.3 Dah Sing Financial Holdings Ltd. 576,000 3,581,309 0.8 DBS Group Holdings Ltd. 592,000 10,761,284 2.3 Hana Financial Group, Inc. 272,030 10,434,965 2.2 ICICI Bank Ltd. 2,689,724 12,954,438 2.8 KB Financial Group, Inc. 265,170 12,315,761 2.6 Yes Bank Ltd. 627,480 3,034,499 0.6 102,946,890 21.9 資本市場 China Everbright Ltd. 2,112,000 3,697,261 0.8 消費者金融 Samsung Card Co., Ltd. 105,750 3,348,774 0.7 各種金融サービス Fubon Financial Holding Co., Ltd. 2,889,000 4,787,566 1.0 株数 時価 （米ドル） 純資産比率 （％） 保険 PICC Property & Casualty Co., Ltd. - Class H 7,237,000 ＄ 8,150,990 1.7 ％ Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - Class H 1,335,000 12,858,863 2.7 21,009,853 4.4 貯蓄・抵当・不動産金融 LIC Housing Finance Ltd. 585,880 4,295,414 0.9 140,085,758 29.7 素材化学 Formosa Chemicals & Fibre Corp. 868,000 3,475,956 0.7 Kumho Petrochemical Co., Ltd. 89,510 8,201,967 1.7 Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd. - Class H 346,000 203,225 0.1 11,881,148 2.5 建設資材 Anhui Conch Cement Co., Ltd. - Class A 241,187 1,308,801 0.3 Anhui Conch Cement Co., Ltd. - Class H 1,678,000 10,219,258 2.2 Huaxin Cement Co., Ltd. 465,185 1,335,927 0.3 12,863,986 2.8 金属・鉱業 Aluminum Corp. of China Ltd. - Class H 9,922,000 4,196,979 0.9 POSCO 45,400 13,31...

投資有価証券明細表等. グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション ＤＩＡＭケイマン・トラストのシリーズ・トラスト 投資有価証券の補足明細（未監査） 2018年１月31日に終了した会計年度

投資有価証券明細表等. ファンドの投資有価証券明細表については、「Ⅱ．財務書類」の「（１）貸借対照表」の項目に記載したファンドの「投資ポートフォリオ」を参照のこと。

投資有価証券明細表等. 投資一覧表2020年４月30日現在 国・地域コード 通貨 株数(口)または額面 時価 （米ドル） 純資産比率(％) オープン・エンド型投資信託 Fidelity Funds - India Focus Fund - A Shares (USD) LU 米ドル 3,024,059 120,069,972 100.00 120,069,972 100.00

投資有価証券明細表等. ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型アンブレラ型投資信託 投資有価証券明細表 2021年12月31日現在 USドル・ポートフォリオ （単位：米ドル） 額面 銘柄 通貨 取得価格 期末評価額 比率*

投資有価証券明細表等. 投資一覧表2022年４月30日現在 国・地域コード 通貨 株数(口)または額面 時価 （米ドル） 純資産比率(％) オープン・エンド型投資信託 Fidelity Funds - India Focus Fund - A Shares (USD) LU 米ドル 2,200,139 142,505,643 99.90 142,505,643 99.90 投資有価証券合計（取得原価87,161,125米ドル） 142,505,643 99.90 その他の資産および負債 142,891 0.10 純資産 142,648,534 100.00 地域別区分 国・地域 コード 純資産比率(％) ルクセンブルグ LU 99.90 現金およびその他純資産 0.10 添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。投資一覧表および地域別区分の純資産比率は、端数処理されている。

投資有価証券明細表等. オフショア・ストラテジー・ファンド －ＮＫプレミアムＣＡＴボンド・ファンド投資有価証券明細表 2020年５月31日現在 マスター・ファンドへの投資 公正価値米ドル 純資産比率％

投資有価証券明細表等. 2016年８月31日現在） （基準通貨：米ドル） 銘柄 数量 価格 通貨 償却原価