不動産（REIT）ファンド／コモディティ•ファンド運用報告書 • April 21st, 2020
当期において、ポートフォリオを補完するものとして新規の投資先ファンド１本（Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund）を組み入れました。全額解約した投資先ファンドはなく、非常に安定したポートフォリオ構成を維持しました。ポートフォリオは、「ブレンド」型（Goldman Sachs Japan Portfolio、Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage FundおよびPictet Japanese Equity Opportunitiesを含みます。）、「バリュー」型（Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund、GLG Japan Core Alpha EquityおよびMorant Wright Sakura Fundを含みます。）ならびに「グロース」型（Comgest Growth Japan、SPARX Japan FundおよびJPMorgan Funds - Japan Equity Fundを含みます。）の概ね３つのタイプのほぼ均等な比率により構成されています。
BNPパリバ・ハイクオリティー・ユーロボンドファンド運用報告書 • February 18th, 2019
IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド 東海東京証券株式会社運用報告書 • November 9th, 2020
フ ァ ン ド 形 態 ケイマン籍契約型公募外国株式投資信託（単位型） 信 託 期 間 すでに終了している場合を除き、サブ・ファンドは、（ⅰ）受益者に３か月前 までに通知を行うことにより、管理会社がその単独の裁量においてサブ・ファンドの終了を決定する日、または（ⅱ）トラストの償還日のうち、最も早く到来する日に終了しま す。トラストの償還日とは、2157 年 10 月 21 日または管理会社および受託会社が販売会社と協議の上合意したこれよりも早い日をいいます。また、（ⅰ）ボル...運用報告書 • July 3rd, 2024
HSBCポートフォリオ・セレクション・ファンド運用報告書 • December 1st, 2021
管 理 会 社：J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド代行協会員：JPモルガン証券株式会社運用報告書 • February 14th, 2018
フ ァ ン ド 形 態 ケイマン籍契約型公募外国株式投資信託（単位型） 信 託 期 間 ファンドは、2019年９月30日に運用を開始し、原則として2024年９月27日に終了します。ただし、後記「繰上償還」 に定めるいずれかの方法により早期に償還されることがあります。 繰 上 償 還 ファンドは以下の事由のいずれかが最初に発生した時点で償還されます。（a）ファンド...運用報告書 • November 29th, 2022
ALMEA分別ポートフォリオ・シリーズ１に連動する投資は当期中良い実績をあげることができませんでした。未だはっきりしない経済情況と長期トレンドの見極めの困難さ により基礎戦略はうまく行きませんでした。そのためALMEA分別ポートフォリオ・シリーズ１の当期中の運用実績は－29.94％であり、ファンドの運用実績は－12. 62％でした。運用報告書 • August 31st, 2016
・2019年６月、FRB（米連邦準備制度理事会）のハト派的なスタンスが政策会合において再確認され、運用報告書 • November 18th, 2020
USドル・ポートフォリオ運用報告書 • May 11th, 2023
不動産（REIT）ファンド／コモディティ•ファンド運用報告書 • April 21st, 2022
2021年には、いくつかのアウトパ➚ォーマンスとアンダーパ➚ォーマンスが断ち切られる展開が見られました。Mall and Shopping Center REITs（❜ール・ショッピングセンターREIT）は、６年ぶりにFTSE EPRA Nareit Global Real Estate Indexをアウトパ➚ォームしました。一方で、Cell Tower REITs（セルタワーREIT）は、６年連続のアウトパ➚ォーマンスが断ち切られました。Industrial REITs（産業用REIT）は、６年連続のアウトパ➚ォーマンスになりました。
DIAMケイマン・トラスト－運用報告書 • March 31st, 2016
グローバル・グロース・トレンド・ポートフォリオクラス A 受益証券運用報告書 • February 27th, 2017
フレキシベータファンド VT5／VT10運用報告書 • January 24th, 2022
ファンド形態 ルクセンブルグ籍オープン・エンド型契約型外国投資信託（米ドル建） 信託期間 ファンドの存続期間は無期限です。ただし、管理会社の決定により、ファンドを解散することができます。 運用方針 ファンドの投資目的および投資方針は、新興成長国市場の企業の株式に投資することにより元本の長期的な成長を達成することです。 主要投資対象 新興成長国市場にはMSCI Emerging Markets...運用報告書 • February 7th, 2022
2021年８月31日 2020年８月31日 2019年８月31日 純資産 $ 741,958,125 $ 783,098,409 $ 822,876,301 各クラス１口当たり純資産価格 A $ 55.85 $ 47.83 $ 40.31 A AUD H AUD 24.54 AUD 21.28 AUD 18.76 A EUR(1) € 47.29 € 40.09 € 36.68 A HKD(1) HKD 434.41 N/A N/A A PLN H PLN 124.64 PLN 108.36 PLN 93.51 A SGD(1) SGD 75.15 N/A N/A A SGD H SGD 19.07 SGD 16.40 SGD 14.01 AD $ 21.42 $ 18.84 $ 16.43 B $ 42.14 $ 36.45 $ 31.03 C $ 45.94 $ 39.52 $ 33.46 C AUD H AUD 23.10 AUD 20.13 AUD 17.83 C EUR(1) € 38.91 € 33.12 € 30.44 ED $ 15.41 $ 13.59 $ 11.86 I $ 67.94 $ 57.72 $ 48.26 I AUD H AUD 26.53 AUD 22.82 AUD 19.96 I CHF H N/A N/A CHF 12.26 I EUR(1) € 57.54 € 48.38 € 43.91 N $ 27.50 $ 23.65 $ 20.02 S $ 81.32 $ 68.35 $ 56.50 S1 $ 70.69 $ 59.95 $ 50.02 S1 EUR(1) € 59.87 € 50.25 € 45.51 S1 GBP(1) £ 51.44 N/A N/A
クラス A 受益証券（円建）クラス B 受益証券（円建）運用報告書 • March 26th, 2020
ファンド形態 ケイマン籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託 円ヘッジ・クラス受益証券 信 託 期 間 ファンドは、下記「繰上償還」に記載されるいずれかの事 態が発生した場合を除き、基本信託証書の締結日（2003年10月14日）より150年後に終了します。なお、ファンドは、2013年３月１日に運用が開始されました。 繰 上 償 還 ファンドは、以下のいずれかの事由が発生した場合には、信託期間の満了前に償還することがあります。（ａ）ファンドを継続すること、またはファンドを別...運用報告書 • February 6th, 2019
USドル・ポートフォリオ運用報告書 • May 20th, 2022
フ ァ ン ド 形 態 ケイマン籍契約型外国投資信託（米ドル建て）／単位型 公社債投資信託 信 託 期 間 ファンドは、2020年３月31日に運用を開始し、原 則として2030年３月29日に終了します。ただし、後記「早期償還」に定めるいずれかの方法により早期に償還されることがあります。 早 期 償 還 ファンド（また は場合によりトラスト）は、以下のいずれかの事項が最初に発生した時に終了します。①ファンド（もしくは場合によりトラスト）の存続もしくは他の法域への移転が違法にな...運用報告書 • August 17th, 2022
１口当たり純資産価格 純資産総額 騰落率 １口当たり分配金額合計 オーストラリア・ドル・ポートフォリオ (2021年１月29日) (2021年１月１日～2021年１月29日) 0.01豪ドル 1,798,390千豪ドル 0.00％ ０豪ドル ニュージーランド・ ドル・ポートフォリオ (2021年２月26日) (2021年１月１日～2021年２月26日) 0.01NZドル 548,545千NZドル 0.00273％ 0.000000273NZドル運用報告書 • July 7th, 2021
クラス A 受益証券（円建）クラス B 受益証券（円建）運用報告書 • March 28th, 2019
・2017年３月、北米自由貿易協定（NAFTA）交渉を巡るトランプ米政権の姿勢が軟化に向かうとの期運用報告書 • August 24th, 2018
ファンド形態 ケイマン籍オープン・エンド型契約型外国投資信託 信託期間 後記「償還」に記載される規定に従い早期終了する場合を除き、ファンドは、基本信託証書の日付より149年後に満了する期間が終了した場合に終了します。 償還 ファン ドは、以下のいずれかの事由が最初に発生した時に償還されます。①適用ある法律により要求される場合②管理会社による後任の販売会社が選任されないまま、受益証券の全販...運用報告書 • January 11th, 2024
投資有価証券明細表2023年５月31日 ＣＡＴボンド 名目保有高 公正価値米ドル 純資産比率％ バミューダ Alamo Re Ltd FRN 07-Jun-25 500,000 492,350 0.69 Alamo Re Ltd FRN 07-Jun-26 500,000 496,850 0.70 Bayou Re Ltd FRN 26-May-30 375,000 374,437 0.53 Blue Halo Re Ltd FRN 24-Feb-25 750,000 660,600 0.93 Bowline Re 2018 Series A FRN 23-May-25 500,000 470,100 0.66 Cape Lookout Re Ltd FRN 28-Apr-26 750,000 749,625 1.05 Citrus Re Ltd FRN 07-Jun-26 550,000 550,825 0.78 Everglades Re II Ltd FRN 2023-1 16-Feb-24 450,000 398,610 0.56 Everglades Re II Ltd FRN 2023-2 16-Feb-24 900,000 808,470 1.14 Everglades Re II Ltd FRN 14-May-24 2,500,000 2,195,250 3.09 Everglades Re II Ltd FRN 19-May-25 500,000 469,050 0.66 Floods-Mar-t Re Ltd A FRN 25-Feb-25 3,000,000 2,787,900 3.92 Floods-Mar-t Re Ltd B FRN 25-Feb-25 750,000 693,450 0.98 Floods-Mar-t Re Ltd FRN 01-Mar-24 2,000,000 1,889,200 2.66 Galileo Re Ltd Series A FRN 08-Jan-27 2,000,000 1,853,800 2.61 Galileo Re Ltd Series C FRN 08-Jan-27 1,800,000 1,741,680 2.45 Galileo Re Ltd Serie
BAS GAINトラスト－運用報告書 • March 18th, 2023
フレキシベータファンド VT5／VT10運用報告書 • January 18th, 2023
新興国債券市場は、米連邦準備制度理事会（FRB）の量的緩和プログラムの規模縮小に対する懸念や、運用報告書 • June 24th, 2019
不動産（REIT）ファンド／コモディティ•ファンド運用報告書 • April 2nd, 2021
・ロング・ポジションでは、事業環境の急変に伴い企業が開発投資に関する費用を削減する動きが強まり、提供するソフトウェアの売上成長が鈍化したリックソフト、新型コロ ナウイルスの蔓延によって利用顧客が大きく増加し収益基盤が大きく成長したと予想していたところ無料ユーザーの課金化時期が予想よりも緩慢なことが株価評価の引き下がり につながったChatworkの株価が下落しました。運用報告書 • January 25th, 2022
HSBCオルタナティブ・ストラテジー・ファンド運用報告書 • December 1st, 2021
（注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たり純資産価格比率（％ ）＝100×a／b運用報告書 • December 21st, 2020
クラス A 受益証券（円建）クラス B 受益証券（円建）運用報告書 • March 29th, 2018
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル (AllianceBernstein（Luxembourg）S.a r.l.)運用報告書 • March 3rd, 2015
順位 銘柄名 国 業種 株数（株） 簿 価 時 価 投資比率 (％) 金額(米ドル) 単価(米ドル) 金額(米ドル) 単価(米ドル) 1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 台湾 情報技術 9,218,385 26,171,370.62 2.84 40,611,331.71 4.41 6.12 2 Naspers Ltd. - Class N 南アフリカ 一般消費財・サービス 273,631 32,730,200.62 119.61 35,395,602.48 129.36 5.33 3 Baidu, Inc. (Sponsored ADR) 中国 情報技術 97,633 17,485,823.30 179.10 22,257,395.01 227.97 3.35 4 Housing Development Finance Corp., Ltd. インド 金融 1,188,826 14,655,806.14 12.33 21,318,451.04 17.93 3.21 5 Yum! Brands, Inc. 米国 一般消費財・サービス 260,440 18,219,626.71 69.96 18,973,054.00 72.85 2.86 6 Sun Pharmaceutical Industries Ltd. インド ヘルスケア 1,444,155 11,730,737.50 8.12 18,872,576.89 13.07 2.84 7 British American Tobacco PLC 英国 生活必需品 340,430 17,462,309.67 51.29 18,448,218.22 54.19 2.78 8 Cie Financiere Richemont SA スイス 一般消費財・サービス 1,860,299 12,944,360.03 6.96 16,815,965.01 9.04 2.53 9 AIA Group Ltd. 香港 金融 2,903,600 9,194,040.74 3.17 15,959,041.03 5.50 2.41 10 Global Logis
DIAMケイマン・トラスト－運用報告書 • March 28th, 2018
・2019年１月、米連邦準備制度理事会（FRB）がフェデラル・ファンド・レートの引上げを急がない姿勢を示したことを受けて世界的に金融市場が大幅に上昇したこと ・2018年４－５月中旬、米国のインフレ懸念を受けたFRBの利上げ継続観測や米国債の長期金利が上昇したこと運用報告書 • August 14th, 2019