ファンドパフォーマンス 2015年12月末 純資産価格 月間リターン 設定来リターン 純資産総額 レバレッジ比率 米ドルポートフォリオ $99.44 ▲ 0.18% ▲ 0.56% 156万米ドル - 円ポートフォリオ ¥8,359 ▲ 0.27% ▲ 16.41% 5億8,800万円 - （ご参考）RLMファンド $120.18 ▲ 0.64% + 20.18% - -Investment Fund Agreement • January 28th, 2016
リスク ファンドは、資産の大部分を債券に投資しますので、組み入れた債券の価格の下落や、当該債券の発行会社、債券の保証銀行ソシエテ ジェネラルの倒産や財務状況の悪化等の影響により、受益証券1口当たり純資産価格が下落し、損失を被ることがあります。さらに、組み入れた債券のパフォーマンスは、参照ファンドを介してRLMファンドのパフォーマンスに連動するため、RLMファンドの投資対象であるヘッジファンドの価格の下落および取引の相手方やプライムブローカーの倒産や財務状況の悪化等の影響により、当該組入債券の価格が変動するため、受益証券1口当たり純資産価格が下落し、損失を被ることがあります。組入債券の償還等によりファンドの資産が保管銀行ソシエテ ジェネラルにある期間においては、保管銀行ソシエテ ジェネラルの倒産や財務状況の悪化等の影響により、受益証券1口当たり純資産価格が下落し、損失を被ることがあります。また、米ドルポートフォリオ受益証券は1口当たり純資産価格が外貨建で算出されるため、円貨でお受取りの際には為替相場の影響も受けます。したがって、ファンドは、投資者の皆様の投資元本が 保証されている商品ではなく、受益証券１口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。平成27年10月15日現在、ソシエテ ジェネラルはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下「ムーディーズ」という。）からA2の格付を、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ（以下「S&P」という。）からAの格付を、またフィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）からAの格付を各々取得していますが、ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、平成27年10月30日現在、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として登録されていません（※）。※ 無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていません。ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信
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