무형자산 (1) 당기말과 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). <당기말> 구분 취득원가 상각누계액 장부금액 개발비 53,459,679 (53,250,671) 209,008 회원권 7,892,572 - 7,892,572 소프트웨어 68,000,182 (59,976,586) 8,023,596 금융결제원 소액결제분담금 19,324,446 - 19,324,446 오픈뱅킹특별참가비 310,000 - 310,000 합계 148,986,879 (113,227,257) 35,759,622 <전기말> 구분 취득원가 상각누계액 장부금액 개발비 53,459,679 (52,464,746) 994,933 회원권 7,892,572 - 7,892,572 금융결제원 소액결제분담금 19,324,446 - 19,324,446 오픈뱅킹특별참가비 310,000 - 310,000 합계 80,986,697 (52,464,746) 28,521,951
(2) 당기 및 전기의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원). <당기> 구분 개발비 금융결제원소액 결제분담금 소프트웨어 회원권 오픈뱅킹특별참가 비 계 기초 994,933 19,324,446 - 7,892,572 310,000 28,521,951 취득 - - 3,082,057 - - 3,082,057 상각비 (785,925) - (3,034,902) - - (3,820,827) 대체 및 기타 - - 7,976,441 - - 7,976,441 기말 209,008 19,324,446 8,023,596 7,892,572 310,000 35,759,622 <전기> 구분 개발비 금융결제원소액 결제분담금 회원권 오픈뱅킹특별참가 비 계 기초 2,358,363 19,324,446 6,532,699 310,000 28,525,508 취득 - - 1,344,740 - 1,344,740 상각비 (1,363,430) - - - (1,363,430) 손상차손환입 - - 15,133 - 15,133 기말 994,933 19,324,446 7,892,572 310,000 28,521,951
(3) 당기말과 전기말 현재 비한정내용연수 무형자산의 내역은 다음과 같습니다 (단위:천원). 회원권 7,892,572 7,892,572 금융결제원소액결제분담금 19,324,446 19,324,446 오픈뱅킹특별참가비 310,000 310,000 합계 27,527,018 27,527,018
유형자산 (1) 당기 및 전기 중 연결기업의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> (단위: 천원) 구분 기초 취득 및 자본적지출 대체 처분 감가상각비 해외사업환산 기말 취득원가: 토지 27,363,988 - - (7,510,438) - - 19,853,550 건물 4,152,257 - - - - - 4,152,257 구축물 921,675 - - (13,200) - - 908,475 선박 156,875,821 - - (3,344,914) - - 153,530,907 차량운반구 870,730 303,444 - (84,253) - 10,089 1,100,010 기타의유형자산 6,604,942 134,940 - (650,014) - 2,604 6,092,472 건설중인자산 11,913,062 20,204,953 - - - - 32,118,015 소 계 208,702,475 20,643,337 - (11,602,819) - 12,693 217,755,686 감가상각누계액: 건물 (1,114,617) - - - (141,142) - (1,255,759) 구축물 (632,964) - - 13,199 (14,814) - (634,579) 선박 (57,047,366) - - 2,615,382 (4,843,055) - (59,275,039) 차량운반구 (474,291) - - 75,743 (148,883) (7,197) (554,628) 기타의유형자산 (5,058,502) - - 445,150 (430,793) (1,784) (5,045,929) 소 계 (64,327,740) - - 3,149,474 (5,578,687) (8,981) (66,765,934) 장부금액: 토지 27,363,988 - - (7,510,438) - - 19,853,550 건물 3,037,640 - - - (141,142) - 2,896,498 구축물 288,711 - - (1) (14,814) - 273,896 선박 99,828,456 - - (729,531) (4,843,055) - 94,255,870 차량운반구 396,438 303,444 - (8,510) (148,883) 2,892 545,381 기타의유형자산 1,546,441 134,940 - (204,864) (430,793) 820 1,046,544 건설중인자산 11,913,062 20,204,953 - - - - 32,118,015 합 계 144,374,736 20,643,337 - (8,453,344) (5,578,687) 3,712 150,989,754 <전기> (단위: 천원) 구분 기초 취득 및 자본적지출 대체 처분 감가상각비 해외사업환산 기말 취득원가: 토지 27,676,179 - (312,191) - - - 27,363,988 건물 4,330,522 - (178,264) - - - 4,152,258 구축물 921,675 - - - - - 921,675 선박 156,851,423 24,398 - - - - 156,875,821 차량운반구 765,401 134,144 - (21,280) - (7,536) 870,729 기타의유형자산 6,236,069 721,709 - (351,017) - (1,819) 6,604,942 건설중인자산 1,104,580 10,808,481 - - - - 11,913,061 소 계 197,885,849 11,688,732 (490,455) (372,297) - (9,355) 208,702,474 감가상각누계액: 건물 (1,035,592) - 65,147 - (144,172) - (1,114,617) 구축물 (618,150) - - - (14,814) - (632,964) 선박 (52,142,898) - - - (4,904,466) - (57,047,364) 차량운반구 (335,382) - - 11,869 (155,794) 5,016 (474,291) 기타의유형자산 (4,910,186) - - 346,385 (495,921) 1,220 (5,058,502) 소 계 (59,042,208) - 65,147 358,254 (5,715,167) 6,236 (64,327,738) 장부금액: 토지 27,676,179 - (312,191) - - - 27,363,988 건물 3,294,929 - (113,117) - (144,172) - 3,037,640 구축물 303,525 - - - (14,814) - 288,711 선박 104,708,525 24,398 - - (4,904,466) - 99,828,457 차량운반구 430,018 134,144 - (9,411) (155,794) (2,520) 396,437 기타의유형자산 1,325,884 721,709 - (4,632) (495,921) (599) 1,546,441 건설중인자산 1,104,580 10,808,481 - - - - 11,913,061 합 계 138,843,640 11,688,732 (425,308) (14,043) (5,715,167) (3,119) 144,374,735
(2) 당기 및 전기 중 계정과목별 유형자산 상각내역은 다음과 같습니다. 구 분 당 기 전 기 매출원가 4,899,080 4,956,826 판매비와관리비 679,607 758,340
(3) 보험가입자산 당기말 현재 연결기업의 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다. 선박보험 선박(15척) DB손해보험(주) 등 USD 163,500 화재보험 건물 등 DB손해보험(주) 1,644,250 한편, 선박보험증권에 대하여 하나은행에서 차입금 관련하여 질권을 설정하고 있습니다. 또 한, 연결기업은 삼성화재해상보험㈜ 등에 자동차손해배상책임보험과 종합보험, 해상오염의 발생시 이로 인한 재해보상 및 오염제거를 목적으로 P&I보험 및 선원에 대하여는 선원근재 보험에 가입하고 있습니다.
(4) 당기 및 전기 중 자본화된 차입원가는 다음과 같습니다. 자본화된 차입원가 738,748 121,482 자본화이자율 2.19% 2.43%
