우발상황과 약정사항. (1) 보고기간종료일 현재 견질로 제공된 어음수표는 없습니다.
(2) 보고기간종료일 현재 연결실체의 차입약정내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차입처 약정내용 한도금액 당기말 전기말 신한은행 수입신용장일람불 US$ 3,500,000 US$ 3,500,000 종합통장대출 1,500,000 1,500,000
(3) 보고기간종료일 현재 연결실체의 차입금 등과 관련하여 담보 등으로 제공된 투 자부동산의 내역은 다음과 같습니다. (당기말) 제공처 내역 담보제공자산 장부금액 설정금액 국민은행(주) 차입금담보 토지,건물(중구 삼일대로 299) 26,984,028 36,000,000 ㈜신한은행 차입금담보 토지,건물(중구 삼일대로 299) 26,984,028 29,000,000 차입금담보 토지,건물(중구 명동 8가길 11) 등 19,998,030 23,400,000 토지,건물(용산구 한강대로 295) 4,648,615 7,884,000 IBK기업은행 차입금담보 토지,건물(중구 중림로 31) 11,863,760 16,560,000 근저당권 토지,건물(중구 남대문로 12) 7,206,665 5,182,800 페더럴익스프레스코리아(유) 전세권 토지,건물(중구 삼일대로 299) 26,984,028 73,656 ㈜맛담 전세권 건물(중구 명동 8가길 11) 19,998,030 1,500,000 신일산업㈜ 전세권 건물(강남구 개포로25길 6) 147,425 55,000 합계 144,814,609 119,655,456 (전기말) 제공처 내역 담보제공자산 장부금액 설정금액 ㈜신한은행 차입금담보 토지,건물(중구 삼일대로 299) 27,126,507 39,000,000 토지,건물(중구 명동 8가길 11) 등 20,756,003 23,400,000 토지,건물(용산구 한강대로 295) 4,675,272 7,884,000 토지,건물(영등포구 선유동2로 70) 38,111,216 20,800,000 IBK기업은행 차입금담보 토지,건물(중구 중림로 31) 12,078,040 16,560,000 근저당권 토지,건물(중구 남대문로 12) 7,249,301 5,182,800 페더럴익스프레스코리아(유) 전세권 토지,건물(중구 삼일대로 299) 27,126,507 73,656 ㈜맛담 전세권 건물(중구 명동 8가길 11) 20,756,003 1,500,000 ㈜모두투어네트워크 전세권 건물(영등포구 선유동2로 70) 1,722,638 22,120 리더스금융판매㈜ 전세권 건물(중구 중림로 31) 7,716,181 43,500 신일산업㈜ 전세권 건물(강남구 개포로25길 6) 157,771 55,000 합계 167,475,439 114,521,076
(4) 보고기간종료일 현재 지급이행보증 등과 관련하여 담보로 제공되어 있는 유형자 산은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 제공처 내역 담보제공자산 장부가액 설정금액 (주)OCI 지급이행보증 대구 토지,건물 818,748 600,000 (전기말) (단위: 천원) 회사명 내역 담보제공자산 장부가액 설정금액 (주)OCI 지급이행보증 대구 토지,건물 828,084 600,000
(5) 보고기간종료일 현재 연결실체가 삼성화재해상보험(주)에 가입한 화재보험(부보 금액: 43,083,000천원)은 신한은행 및 기업은행에 각각 10,548,000천원 및 4,800,0 00천원(전기말: 신한은행: 16,018,000천원, 기업은행:4,800,000천원)의 질권이 설 정되어 있습니다.
(6) 보고기간종료일 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증은 다음과 같 습니다. (당기말) (단위: 천원) 제공자 보증내용 보증금액 한도금액 실행금액 신한은행 수입L/G지급보증 US$ 3,500,000 US$ 516,417 서울보증보험 이행지급보증 449,500 449,500 (전기말) (단위: 천원) 제공자 보증내용 보증금액 한도금액 실행금액 신한은행 수입L/G지급보증 US$ 3,500,000 US$ 1,081,924 서울보증보험 이행지급보증 275,000 275,000
(7) 보고기간종료일 현재 연결실체는 특수관계자인 이화소재(주) 등을 위하여 지급 보증 및 담보를 제공하고 있습니다(주석 32 참조).
(8) 보고기간종료일 현재 연결실체는 공동소유 부동산을 공동지배 하에 임대사업을 영위하는 공동사업약정을 체결하고 있으며, 공동사업자의 자산과 부채 및 수익과 비 용 중 참여자의 지분비율에 해당하는 금액을 연결재무제표에 인식하였습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 공동사업 약정사항은 다음과 같습니다. 구 분 이화빌딩 월계동 골프연습장 공동사업장 서울시 영등포구 선유동2로 70번지에 소재한 토지 및 지상물 일체 서울시 노원구 마들로5가길 27-17에 소재한 토지 및 지상물 일체 공동사업 참여자 연결실체와 이화소재(주) 연결실체와 조창환외 6인 연결실체의 지분율 80.00% 20.15%
(9) 운용리스 약정-리스제공자 보고기간종료일 현재 연결실체는 리스제공자로서 해지불능운용리스계약을 체결하 고 있으며, 동 계약에 따른 미래 최소리스료 수취 계획은 다음과 같습니다. (당기말) 구분 1년이하 1년초과~5년이하 5년초과 합계 건...
우발상황과 약정사항. (1) 당사는 보고기간 종료일 현재 특수관계자인 셀트리온헬스케어와 당사가 현재 개 발하고 있거나 개발할 제품과 관련하여 독점적인 판매 및 유통권한을 부여하는 판매 권기본계약을 체결하고 있습니다. 동 계약에 따라 이행보증금을 수령하고 있으며, 이 를 제품판매대금에서 차감하고 있습니다. 이외 각 제품별로 제품공급계약 및 Fill & Finish 등 용역계약을 체결하고 있으며, 제품공급계약과 관련하여 가격정산 및 비밀 유지, Fill & Finish 등 용역계약과 관련하여 수율정산 및 비밀유지 등의 약정사항이 존재합니다. 또한 당사는 셀트리온헬스케어와 마케팅 파트너사 간에 체결된 계약(M aster Service Agreement)에 따라 제품의 개발 및 공급의 의무를 부담하고 있습니다. 당기 중 상기 판매권기본계약과 제품공급계약 등에 근거한 셀트리온헬스케어에 대한 바이오의약품의 판매 및 용역매출이 1,338,384백만원(전기:1,479,991백만원)발생하 였고, 당기말 현재 관련 매출채권 장부금액은 794,630백만원(전기말: 1,025,397백만 원)입니다(주석 35(2)(3) 참조). 당사는 판매권 기본계약에 의거 셀트리온헬스케어의 요청에 따라 당사로부터 구입한 제품 중 상당 부분을 수탁받아 허가기관에서 승인된 특수저장설비인 냉장 및 냉동저 장시설에서 당사의 재고와 구분하여 보관하고 있습니다.
(2) 당사가 종속기업과 관련하여 금융기관에 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습 니다. (단위: 천원, 천PHP, 천USD, 천SGD) 목적 피보증인 제공처 금액 2021.12.31 2020.12.31 종속기업 차입금 지급보증 셀트리온제약 신한은행 62,400,000 80,400,000 종속기업 차입금 지급보증 Celltrion Asia Pacific PTE 산업은행 USD 20,400 - 종속기업 차입금 지급보증 Celltrion Asia Pacific PTE 씨티은행 USD 21,600 - 종속기업 법인카드 지급보증 Celltrion Global Safety Data Center 씨티은행 PHP 2,532 PHP 2,532 종속기업 법인카드 지급보증 Celltrion Asia Pacific PTE 씨티은행 SGD 79 - 당사는 우리사주조합원이 우리사주를 담보로 차입한 한국증권금융의 차입금에 대해 담보부족이 발생할 경우 추가 담보를 제공하는 약정을 체결하고 있으며, 이와 관련하 여 한국증권금융에 대한 연대보증 38,270백만원(전기말: 45,915백만원)을 제공하고 있습니다. 또한, 당사의 우리사주 조합 관련하여 한국증권금융에 원화정기예금 13,5 16백만원을 담보로 제공하고 있습니다(주석 8 참조).
(3) 당기말 현재 당사는 직장보육시설 설치비 지원금 반환 등과 관련하여 서울보증보 험으로부터 7,985백만원(전기말: 2,087백만원)을 지급보증 받고 있습니다. 또한, 전 기말 신한은행으로부터 조달시장 제품 입찰을 위한 입찰보증금 관련하여 USD 30천 을 지급보증 받았으며, 이와 관련하여 외화정기예금 USD 32천을 담보로 제공하였습 니다(주석 8 참조).
(4) 보고기간 종료일 현재 당사는 신한은행, 한국산업은행 등과 대출약정을 체결하고 있으며 신용장개설과 수입화물수취를 위해 금융기관으로부터 지급보증 등을 받고 있 습니다. 한도대비 미사용액이 존재하는 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD) 금융기관 2021년 종류 통화 약정한도 사용액 신한은행 L/C USANCE USD 30,000, 0 5,507,303 당좌대출 KRW 20,000, 0 - 시설자금 KRW 100,000, 0 10,450,023 한국수출입은행 수출촉진자금 KRW 77,600, 0 12,933,280 한국산업은행 L/C USANCE USD 10,000, 0 72,354 (단위: 천원, USD) 금융기관 2020년 종류 통화 약정한도 사용액 신한은행 L/C USANCE USD 30,000, 0 14,449,4 0 당좌대출 KRW 20,000, 0 - 한국산업은행 L/C USANCE USD 10,000, 0 235,791
(5) 당사는 관계기업인 미래에셋셀트리온신성장투자조합1호와 총 75,000백만원의 출자약정을 체결하였으며, 당기말 현재 미출자한 금액은 6,250백만원(전기말: 25,00 0백만원)입니다. 또한, 당사는 프리미어 글로벌 이노베이션1호 투자조합과 총 5,000 백만원의 출자약정을 체결하였으며, 당기말 미출자한 금액은 628백만원(전기말: 828 백만원)입니다. 또한, 당사는 프리미어 글로벌 이노베이션2호 투자조합과 총 5,000 백만원의 출자약정을 체결하였으며, 당기말 현재 미출자한 금액은 2,515백만원(전기 말: 4,750백만원)입니다. 또한, 당사는 미래에셋셀트리온바이오생태계육성펀드와 총 50,000백만원의 출자약정을 체결하였으며, 당기말 현재 미출자한 금액은 45,000백 만원입니다.
(6) 당기말 현재 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 특허권침해 관련 등 3건으로, 현 재로서는 상기 소송사건의 최종결과를 예측할 수 없습니다.
(7) 당사는 케미컬의약품 포트폴리오의 강화 등을 위하여 전기 중...
우발상황과 약정사항. (1) 연결회사는 서울보증보험으로부터 이행계약 등으로 10,541천원의 지급보증을 받고 있 습니다.
(2) 연결회사는 한국무역보험공사와 USD 694,646, EUR 229,128, KRW 39,325천원의 수 출보증보험 약정을 체결하고 있습니다.
(3) 연결회사의 상각후원가 측정 금융자산 1,000천원은 장기차입금의 1,100천원을 한도로 담보로 제공되어 있습니다.
(4) 당기말 현재 연결회사는 (주)하인크코리아가 발행한 전환사채 및 신주인수권부사채에 대 해 11,000백만원을 보증금액으로 연대보증을 제공하고 있습니다.
(5) 연결회사는 보유하고 있는 더이앤엠(주)의 14회차 전환사채에 대하여 매도청구권(Call option)을 행사할 권리가 있습니다.
(6) 연결회사와 더가우스 주식회사는 별도의 신규 합작투자법인을 설립하기로 합의하였습니 다 (주석 36참조)
우발상황과 약정사항. (1) 연결기업은 보고기간 종료일 현재 특수관계자인 셀트리온헬스케어와 지배기업이현재 개 발하고 있거나 개발할 제품과 관련하여 독점적인 판매 및 유통권한을 부여하는 판매권기본 계약을 체결하고 있습니다. 전기부터 동 계약에 따라 이행보증금을 수령하고 있으며, 이를 제 품판매대금에서 차감하고 있습니다. 이외 각 제품별로 제품공급계약 및 Fill & Finish 등 용 역계약을 체결하고 있습니다. 또한 연결기업은 셀트리온헬스케어와 마케팅 파트너사간에 체결된 계약(Master Service Agreement)에 따라제품의 개발 및 공급의 의무를 부담하고 있습니다. 당기 중 연결기업은 상기 판매권부여기본계약과 제품공급계약 등에 근거한 셀트리온헬스케 어에 대한 바이오의약품 항체의약품의 판매 및 용역매출이 862,574백만원 (전기: 771,445백만원) 발생하였고, 보고기간 종료일 현재 관련 매출채권 장부금액은632,797백만 원(전기: 659,271백만원)입니다.
우발상황과 약정사항. (1) 연결기업은 보고기간 종료일 현재 특수관계자인 셀트리온헬스케어와 당사가 현재 개발 하고 있거나 개발할 제품과 관련하여 독점적인 판매 및 유통권한을 부여하는 판매권기본계 약을 체결하고 있습니다. 당기부터 동 계약에 따라 이행보증금을 수령하고 있으며, 이는 향후 제품판매대금에서 차감될 예정입니다. 이외 각 제품별로 제품공급계약 및 Fill & Finish 등 용역계약을 체결하고 있습니다. 또한 연결기업은 셀트리온헬스케어와 마케팅 파트너사간에 체결된 계약(Master Service Agreement)에 따라 제품의 개발 및 공급의 의무를부담하고 있습니다. 당기 중 상기 판매권기본계약과 제품공급계약 등에 근거한 셀트리온헬스케어에 대한바이오 시밀러 항체의약품의 판매 및 용역매출이 771,445백만원(전기: 825,390백만원) 발생하였고 , 보고기간 종료일 현재 관련 매출채권 장부금액은 659,271백만원(전기말: 711,264백만원 )입니다.
우발상황과 약정사항