Common use of Kostnader Clause in Contracts

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl § 6-10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, så fremt styret i Nordea Funds Ltd har besluttet at den særskilte kostnaden kan belastes fondet og et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene har stemt for en slik beslutning, jf vpfl § 4-6 annet ledd. Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes og belastes daglig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 0,60 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og eventuelle underfond utgjør maksimalt 0,60 prosent pro anno. All godtgjørelse som mottas fra underfondene skal tilfalle hovedfondet.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte ikke‐forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte ikke‐forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl § 6-10 6‐10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, så fremt styret i Nordea Funds Ltd har besluttet at den særskilte kostnaden kan belastes fondet og et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene har stemt for en slik beslutning, jf vpfl § 4-6 4‐6 annet ledd. Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes og belastes daglig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 0,60 1,5 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og eventuelle underfond andre verdipapirfond det plasseres i utgjør maksimalt 0,60 1,5 prosent pro anno. All godtgjørelse som mottas fra underfondene andre verdipapirfond det plasseres i skal tilfalle hovedfondetfondet.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets løpende verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder eventuelt latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter som fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl § 6-10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, så fremt styret i Nordea Funds Ltd har besluttet at den særskilte kostnaden kan belastes fondet og et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene har stemt for en slik beslutning, jf vpfl § 4-6 annet ledd. Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med beregner en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes som belastes fondet daglig, og belastes daglig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 0,60 inntil 2 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og eventuelle underfond utgjør skal maksimalt 0,60 utgjøre inntil 4 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. All godtgjørelse som mottas fra underfondene investering i andre fondsandeler skal tilfalle hovedfondetfondet. Forvaltningsselskapet beregner en fast forvaltningsgodtgjørelse som belastes fondet daglig. Fondet har to andelsklasser, A og N, se vedtektenes § 8 for nærmere beskrivelse av den faste forvaltningsgodtgjørelsen. For andelsklasse A utgjør forvaltningsselskapets samlede forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,90 prosent pro anno. For andelsklasse N utgjør forvaltningsselskapets samlede forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,50 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og eventuelle underfond skal maksimalt utgjøre inntil 3,9 prosent pro anno i andelsklasse A og 3,5 prosent pro anno i andelsklasse N. All godtgjørelse som mottas fra investering i andre fondsandeler skal tilfalle fondet.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl § 6-10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, så fremt styret i Nordea Funds Ltd har besluttet at den særskilte kostnaden kan belastes fondet og et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene har stemt for en slik beslutning, jf vpfl § 4-6 annet ledd. Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes dagligmånedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 0,60 1,2 % prosent pro anno. Samlet Forvaltningsselskapet kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som gjennomsnittlig kapitalveiet belastes med forvaltningsgodtgjørelse i fondet og eventuelle underfond som utgjør maksimalt 0,60 5 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til Danske Invest Asset Management AS’ forvaltningsgodtgjørelse, angitt ovenfor. All godtgjørelse som mottas fra underfondene underfond skal tilfalle hovedfondet.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl § 6-10 10, og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, så fremt styret i Nordea Funds Ltd har besluttet at den særskilte kostnaden kan belastes fondet og et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene har stemt for en slik beslutning, jf vpfl § 4-6 annet ledd. Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes dagligmånedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 0,60 1,5 prosent pro anno. Samlet Forvaltningsselskapet kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som gjennomsnittlig kapitalveiet belastes med forvaltningsgodtgjørelse i fondet og eventuelle underfond som utgjør maksimalt 0,60 5 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til Danske Invest Asset Management AS’ forvaltningsgodtgjørelse, angitt ovenfor. All godtgjørelse som mottas fra underfondene underfond skal tilfalle hovedfondet.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte ikke‐forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte ikke‐forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl § 6-10 6‐10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, så fremt styret i Nordea Funds Ltd har besluttet at den særskilte kostnaden kan belastes fondet og et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene har stemt for en slik beslutning, jf vpfl § 4-6 4‐6 annet ledd. Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes og belastes daglig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 0,60 0,15 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og eventuelle underfond utgjør maksimalt 0,60 0,15 prosent pro anno. All godtgjørelse som mottas fra underfondene skal tilfalle hovedfondet.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl § 6-10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, så fremt styret i Nordea Funds Ltd har besluttet at den særskilte kostnaden kan belastes fondet og et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene har stemt for en slik beslutning, jf vpfl § 4-6 annet ledd. Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes og belastes daglig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen Forvaltningsselskapet kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 0,60 prosent 1,0 % pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i fondet og eventuelle underfond utgjør maksimalt 0,60 prosent pro annotillegg til FIRST Fondene sin forvaltningsgodtgjørelse. All godtgjørelse som mottas Eventuell returprovisjon FIRST Fondene mottar fra underfondene et forvaltningsselskap, eller tilsvarende for et underfond, skal tilfalle hovedfondetfondet i sin helhet. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste fondet med en resultatavhengig variabel forvaltningsgodtgjørelse. Størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektenes §7.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl § 6-10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, så fremt styret i Nordea Funds Ltd har besluttet at den særskilte kostnaden kan belastes fondet og et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene har stemt for en slik beslutning, jf vpfl § 4-6 annet ledd. Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes og belastes daglig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 0,60 0,25 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse Forvaltningsselskapet Nordea Funds Ltd kan plassere verdipapirfondets midler i fondet underfond, hvor forvaltningsgodtgjørelsen, transaksjonskostnader og eventuelle underfond utgjør maksimalt 0,60 øvrige kostnader som belastes underfondene, vil komme i tillegg til Nordea Funds Ltd’ forvaltningsgodtgjørelse, angitt ovenfor. Fondets plasseringer vil til enhver tid være innrettet slik at den totale kapitalveide forvaltningsgodtgjørelsen, inkludert den forvaltningsgodtgjørelsen og de kostander som belastes underfondene og de verdipapirfond som underfondene er plassert i, ikke skal overstige 0,25 prosent pro anno. All godtgjørelse som mottas fra underfondene skal tilfalle hovedfondet.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjoninstrumenter, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvarskatteansvar og allerede fratrukket forvaltningshonorar i underliggende fond. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl vpfl. § 6-10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, så fremt styret i Nordea Funds Ltd har besluttet at den særskilte kostnaden kan belastes fondet og et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene har stemt for en slik beslutning, jf vpfl jf. vpfl. § 4-6 annet ledd. Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse vil beregnes og daglig basert på de respektive andelsklassenes andelsverdi. Fast forvaltningshonorar belastes dagligde respektive andelsklasser hver måned. Forvaltningsgodtgjørelsen vil fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 0,60 prosent pro annoStørrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektenes § 7. Samlet forvaltningsgodtgjørelse Forvaltningsselskapet kan i fondet og eventuelle underfond utgjør maksimalt 0,60 prosent pro anno. All godtgjørelse tillegg belaste én eller flere av fondets andelsklasser med en resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse, som mottas fra underfondene skal tilfalle hovedfondetnærmere beskrevet i vedtektenes § 7.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets løpende verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder eventuelt latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter som fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl § 6-10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, så fremt styret i Nordea Funds Ltd har besluttet at den særskilte kostnaden kan belastes fondet og et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene har stemt for en slik beslutning, jf vpfl § 4-6 annet ledd. Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med beregner en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes og som belastes fondet daglig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondetFondet har tre andelsklasser, A, B og N, se vedtektenes § 8 for nærmere beskrivelse av den faste forvaltningsgodtgjørelsen. Forvaltningsgodtgjørelsen For andelsklasse A utgjør maksimalt 0,60 forvaltningsselskapets samlede forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,90 prosent pro anno. For andelsklasse B utgjør forvaltningsselskapets samlede forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,90 prosent pro anno. For andelsklasse N utgjør forvaltningsselskapets samlede forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,50 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og eventuelle underfond utgjør skal maksimalt 0,60 utgjøre inntil 2,9 prosent pro anno. anno i andelsklasse A, inntil 1,9 prosent pro anno i andelsklasse B og inntil 2,5 prosent pro anno i andelsklasse N. All godtgjørelse som mottas fra underfondene investering i andre fondsandeler skal tilfalle hovedfondetfondet.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjonkredittinstitusjoner, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, fordringer og verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskuddikke‐forfalte inntekter, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte ikke‐forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl § 6-10 6‐10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, så fremt styret i Nordea Funds Ltd har besluttet at den særskilte kostnaden kan belastes fondet og et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene har stemt for en slik beslutning, jf vpfl § 4-6 4‐6 annet ledd. Forvaltningsselskapet Forvaltningsgodtgjørelsen består av en fast og en resultatavhengig del. Den faste delen av forvaltningsgodtgjørelsen utgjør 1,0 prosent p.a. Den resultatavhengige delen beregnes slik: Ved en verdiøkning av fondet større enn 10 prosent p.a., vil forvaltningsselskapet beregne seg 10 prosent godtgjørelse av verdiøkningen utover 10 prosent p.a. Forvaltningsgodtgjørelsen beregnes og avsettes daglig og betales kvartalsvis. Beregningsperioden for den resultatavhengige delen er fra årets begynnelse. Resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse belastes på fondets hånd. Virkningen av at beregningen er fra årets begynnelse kan bli at enkelte andelseiere kan bli belastet for resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse til tross for at andelene ikke har hatt en verdiøkning som er større enn 10 prosent p.a.. Tilsvarende kan enkelte andelseiere unngå å bli belastet for resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse selv om verdiøkningen på andelene tilsier en slik belastning. Alle kostnader forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelseer inkludert i angitte prosentsatser, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes Kostnader knyttet til tegning og belastes daglig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innløsning av andeler er regulert i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 0,60 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og eventuelle underfond utgjør maksimalt 0,60 prosent pro annovedtektene § 6. All godtgjørelse som mottas fra underfondene underfond skal tilfalle hovedfondet.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl § 6-10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, så fremt styret i Nordea Funds Ltd har besluttet at den særskilte kostnaden kan belastes fondet og et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene har stemt for en slik beslutning, jf vpfl § 4-6 annet ledd. Forvaltningsselskapet kan belaste fondet én eller flere andelsklasserfondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes og avsettes daglig og belastes dagligmånedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 0,60 Størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektenes § 7Forvaltningsselskapet har en forvaltningsgodtgjørelse som ikke fordeles likt på hver andel. Differensieringen er basert på antall andeler den enkelte andelseier har i fondet. Det gis imidlertid følgende rabatt: De 75 000 neste andelene gis en rabatt på 0,14 prosentpoeng av forvaltningsgodtgjørelsen på 0,25 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet Det betyr at forvaltningsgodtgjørelsen for andelene fra og eventuelle underfond med 25 001 til og med 100 000 utgjør maksimalt 0,60 0,11 prosent pro anno. De neste andelene gis en rabatt på 0,16 prosentpoeng av forvaltningsgodtgjørelsen på 0,25 prosent pro anno. Det betyr at forvaltningsgodtgjørelsen for andelene fra og med 100 001 utgjør 0,09 prosent pro anno. Rabatten som følge av differensieringen refunderes andelseierne minimum en gang i året i form av nye andeler i fondet eller som kontant utbetaling. Fondets midler kan plasseres i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 2 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til forvaltningsgodtgjørelsen i fondet. All godtgjørelse som mottas fra underfondene skal tilfalle hovedfondet.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets Danske Invest Asset Management AS' inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget Forvaltningsgodtgjørelsen er basert på fondets daglige verdi, beregnet i samsvar med prospektets angivelse av denne prosedyren. Med transaksjonsdrevne kostnader menes i denne paragraf kurtasjekostnader, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved utføring av transaksjoner for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdifondet. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl § 6-10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, så fremt styret i Nordea Funds Ltd har besluttet at den særskilte kostnaden kan belastes fondet og et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene har stemt for en slik beslutning, jf vpfl § 4-6 annet ledd. Forvaltningsselskapet Danske Invest Asset Management AS kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes og belastes daglig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles belastes likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 0,60 inntil 0,50 prosent pro anno. Samlet Oppjustering av forvaltningsgodtgjørelsen skal meddeles andelseierne minst tre uker før gjennomføringen. Alle kostnader Danske Invest Asset Management AS kan belaste fondet er inkludert i angitte prosentsatser, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader. Kostnader knyttet til tegning og innløsning av andeler er regulert i vedtektene § 6. Danske Invest Asset Management AS kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med en gjennomsnittlig kapitalveiet fast forvaltningsgodtgjørelse i fondet og eventuelle underfond som utgjør maksimalt 0,60 0,50 prosent pro anno beregnet ut fra plasseringen i underfondene. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til Danske Invest Asset Management AS' forvaltningsgodtgjørelse, angitt ovenfor. Det vil dessuten påløpe transaksjonsdrevne kostnader i underfondene. Underfondene kan også belastes kostnader til tilsynsmyndigheter, revisor, administrasjonsavgifter til depotmottaker, administrasjonskostnader knyttet til andelseierne, operasjonelle kostnader og andre lignende kostnader. Disse kostnadene utgjør normalt gjennomsnittlig kapitalveiet ikke mer enn 0,5 prosent pro anno. All godtgjørelse Eventuell returprovisjon Danske Invest Asset Management AS mottar fra et annet forvaltningsselskap eller tilsvarende for et underfond, anses som mottas fra underfondene forvaltningsgodtgjørelse for Danske Invest Asset Management AS. Returprovisjonen skal tilfalle i så fall inkluderes i forvaltningsgodtgjørelsen som belastes hovedfondet, angitt ovenfor på maksimalt 0,50 prosent pro anno.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl vpfl. § 6-10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, så fremt styret i Nordea Funds Ltd har besluttet at den særskilte kostnaden kan belastes fondet og et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene har stemt for en slik beslutning, jf vpfl jf. vpfl. § 4-6 annet ledd. Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes dagligkvartalsvis. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 0,60 0,85 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet Fondet er normalt åpent for tegning og eventuelle underfond utgjør maksimalt 0,60 innløsning alle norske bankdager. Fondet tar normalt ikke tegnings- eller innløsningsgebyr fordi svingprising benyttes. Det vises til fondets prospekt for nærmere beskrivelse av svingprising. Ved tegning av andeler kan det påløpe et tegningsgebyr på inntil 0,5 prosent pro annoav tegningsbeløpet. All godtgjørelse som mottas fra underfondene skal tilfalle hovedfondetVed innløsning av andeler kan det påløpe et innløsningsgebyr på inntil 0,5 prosent av innløsningsbeløpet.