Common use of Kostnader Clause in Contracts

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter (hvis aktuelt) og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl. § 6-10, og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf. vpfl. § 4-6 annet ledd. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsselskapet kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 1,0 % pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til FIRST Fondene sin forvaltningsgodtgjørelse. Eventuell returprovisjon FIRST Fondene mottar fra et forvaltningsselskap, eller tilsvarende for et underfond, skal tilfalle fondet i sin helhet. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør 0,60 % pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter (hvis aktuelt) og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl. vpfl § 6-10, 10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf. vpfl. så fremt styret i Nordea Funds Ltd har besluttet at den særskilte kostnaden kan belastes fondet og et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene har stemt for en slik beslutning, jf vpfl § 4-6 annet ledd. Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes og belastes daglig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsselskapet kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 1,0 % 0,60 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme Samlet forvaltningsgodtgjørelse i tillegg til FIRST Fondene sin forvaltningsgodtgjørelse. Eventuell returprovisjon FIRST Fondene mottar fra et forvaltningsselskap, eller tilsvarende for et underfond, skal tilfalle fondet i sin helhet. Fast forvaltningsgodtgjørelse og eventuelle underfond utgjør maksimalt 0,60 % prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedligAll godtgjørelse som mottas fra underfondene skal tilfalle hovedfondet.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-ikke- forfalte inntekter (hvis aktuelt) og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl. vpfl § 6-10, 10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf. vpfl. vpfl § 4-6 annet ledd. Forvaltningsselskapet kan belaste én eller flere av fondets andelsklasser med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes og avsettes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektenes § 7. Forvaltningsselskapet kan plassere verdipapirfondets i tillegg belaste én eller flere av fondets andelsklasser med en resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse, som nærmere beskrevet i vedtektenes § 7. Beregningsperioden er fra årets begynnelse selv om andelen er kjøpt i løpet av kalenderåret. Fondets midler kan plasseres i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 1,0 % 2,00 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til FIRST Fondene sin forvaltningsgodtgjørelseforvaltningsgodtgjørelsen til den enkelte andelsklassen. Eventuell returprovisjon FIRST Fondene mottar All godtgjørelse som mottas fra et forvaltningsselskap, eller tilsvarende for et underfond, underfond skal tilfalle fondet i sin helhet. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør 0,60 % pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedligfondet.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter (hvis aktuelt) og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl. vpfl § 6-10, og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf. vpfl. jf vpfl § 4-6 annet ledd. Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 1,5 prosent pro anno. Forvaltningsselskapet kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som gjennomsnittlig kapitalveiet belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 1,0 % 5 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til FIRST Fondene sin Danske Invest Asset Management AS’ forvaltningsgodtgjørelse, angitt ovenfor. Eventuell returprovisjon FIRST Fondene mottar All godtgjørelse som mottas fra et forvaltningsselskap, eller tilsvarende for et underfond, underfond skal tilfalle fondet i sin helhet. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør 0,60 % pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlighovedfondet.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets løpende verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter (hvis aktuelt) og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder eventuelt latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter som fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl. vpfl § 6-10, 10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf. vpfl. jf vpfl § 4-6 annet ledd. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsselskapet kan plassere verdipapirfondets midler i underfond beregner en fast forvaltningsgodtgjørelse som belastes med fondet daglig. Fondet har tre andelsklasser, A, B og N, se vedtektenes § 8 for nærmere beskrivelse av den faste forvaltningsgodtgjørelsen. For andelsklasse A utgjør forvaltningsselskapets samlede forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 1,0 % inntil 1,90 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til FIRST Fondene sin forvaltningsgodtgjørelse. Eventuell returprovisjon FIRST Fondene mottar fra et forvaltningsselskap, eller tilsvarende for et underfond, skal tilfalle fondet i sin helhet. Fast For andelsklasse B utgjør forvaltningsselskapets samlede forvaltningsgodtgjørelse utgjør 0,60 % inntil 0,90 prosent pro anno. Fast For andelsklasse N utgjør forvaltningsselskapets samlede forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig inntil 1,50 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og belastes månedligeventuelle underfond skal maksimalt utgjøre inntil 2,9 prosent pro anno i andelsklasse A, inntil 1,9 prosent pro anno i andelsklasse B og inntil 2,5 prosent pro anno i andelsklasse N. All godtgjørelse som mottas fra investering i andre fondsandeler skal tilfalle fondet.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjonkredittinstitusjoner, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, fordringer og verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter (hvis aktuelt) og verdien av eventuelt fremførbart underskuddikke‐forfalte inntekter, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte ikke‐forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl. vpfl § 6-10, 6‐10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf. vpfl. jf vpfl § 4-6 4‐6 annet ledd. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondetbestår av en fast og en resultatavhengig del. Forvaltningsselskapet kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som Den faste delen av forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 1,0 % pro annoprosent p.a. Den resultatavhengige delen beregnes slik: Ved en verdiøkning av fondet større enn 10 prosent p.a., vil forvaltningsselskapet beregne seg 10 prosent godtgjørelse av verdiøkningen utover 10 prosent p.a. Forvaltningsgodtgjørelsen beregnes og avsettes daglig og betales kvartalsvis. Beregningsperioden for den resultatavhengige delen er fra årets begynnelse. Resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse belastes på fondets hånd. Virkningen av at beregningen er fra årets begynnelse kan bli at enkelte andelseiere kan bli belastet for resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse til tross for at andelene ikke har hatt en verdiøkning som belastes underfondene vil komme er større enn 10 prosent p.a.. Tilsvarende kan enkelte andelseiere unngå å bli belastet for resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse selv om verdiøkningen på andelene tilsier en slik belastning. Alle kostnader forvaltningsselskapet kan belaste fondet er inkludert i tillegg angitte prosentsatser, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader. Kostnader knyttet til FIRST Fondene sin forvaltningsgodtgjørelsetegning og innløsning av andeler er regulert i vedtektene § 6. Eventuell returprovisjon FIRST Fondene mottar All godtgjørelse som mottas fra et forvaltningsselskap, eller tilsvarende for et underfond, underfond skal tilfalle fondet i sin helhet. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør 0,60 % pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlighovedfondet.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte ikke‐forfalte inntekter (hvis aktuelt) og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte ikke‐forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl. vpfl § 6-10, 6‐10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf. vpfl. så fremt styret i Nordea Funds Ltd har besluttet at den særskilte kostnaden kan belastes fondet og et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene har stemt for en slik beslutning, jf vpfl § 4-6 4‐6 annet ledd. Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes og belastes daglig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsselskapet kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 1,0 % 1,5 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme Samlet forvaltningsgodtgjørelse i tillegg til FIRST Fondene sin forvaltningsgodtgjørelse. Eventuell returprovisjon FIRST Fondene mottar fra et forvaltningsselskap, eller tilsvarende for et underfond, skal tilfalle fondet og eventuelle andre verdipapirfond det plasseres i sin helhet. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør 0,60 % maksimalt 1,5 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedligAll godtgjørelse som mottas fra andre verdipapirfond det plasseres i skal tilfalle fondet.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter (hvis aktuelt) og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl. vpfl § 6-10, 10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf. vpfl. jf vpfl § 4-6 annet ledd. Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 1,2 % prosent pro anno. Forvaltningsselskapet kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som gjennomsnittlig kapitalveiet belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 1,0 % 5 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til FIRST Fondene sin Danske Invest Asset Management AS’ forvaltningsgodtgjørelse, angitt ovenfor. Eventuell returprovisjon FIRST Fondene mottar All godtgjørelse som mottas fra et forvaltningsselskap, eller tilsvarende for et underfond, underfond skal tilfalle fondet i sin helhet. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør 0,60 % pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlighovedfondet.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter (hvis aktuelt) og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl. vpfl § 6-10, 10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf. vpfl. jf vpfl § 4-6 annet ledd. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsselskapet kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 1,0 % pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til FIRST Fondene sin forvaltningsgodtgjørelse. Eventuell returprovisjon FIRST Fondene mottar fra et forvaltningsselskap, eller tilsvarende for et underfond, skal tilfalle fondet i sin helhet. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør 0,60 % pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste fondet med en resultatavhengig variabel forvaltningsgodtgjørelse. Størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektenes §7.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets Danske Invest Asset Management AS' inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget Forvaltningsgodtgjørelsen er basert på fondets daglige verdi, beregnet i samsvar med prospektets angivelse av denne prosedyren. Med transaksjonsdrevne kostnader menes i denne paragraf kurtasjekostnader, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved utføring av transaksjoner for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdifondet. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter (hvis aktuelt) og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvarDanske Invest Asset Management AS kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl. § 6-10, og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf. vpfl. § 4-6 annet leddFast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles belastes likt på hver andel i fondet. Forvaltningsselskapet Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør inntil 0,50 prosent pro anno. Oppjustering av forvaltningsgodtgjørelsen skal meddeles andelseierne minst tre uker før gjennomføringen. Alle kostnader Danske Invest Asset Management AS kan belaste fondet er inkludert i angitte prosentsatser, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader. Kostnader knyttet til tegning og innløsning av andeler er regulert i vedtektene § 6. Danske Invest Asset Management AS kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med en gjennomsnittlig kapitalveiet fast forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 1,0 % 0,50 prosent pro annoanno beregnet ut fra plasseringen i underfondene. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til FIRST Fondene sin Danske Invest Asset Management AS' forvaltningsgodtgjørelse, angitt ovenfor. Det vil dessuten påløpe transaksjonsdrevne kostnader i underfondene. Underfondene kan også belastes kostnader til tilsynsmyndigheter, revisor, administrasjonsavgifter til depotmottaker, administrasjonskostnader knyttet til andelseierne, operasjonelle kostnader og andre lignende kostnader. Disse kostnadene utgjør normalt gjennomsnittlig kapitalveiet ikke mer enn 0,5 prosent pro anno. Eventuell returprovisjon FIRST Fondene Danske Invest Asset Management AS mottar fra et forvaltningsselskap, annet forvaltningsselskap eller tilsvarende for et underfond, anses som forvaltningsgodtgjørelse for Danske Invest Asset Management AS. Returprovisjonen skal tilfalle fondet i sin helhet. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør 0,60 % så fall inkluderes i forvaltningsgodtgjørelsen som belastes hovedfondet, angitt ovenfor på maksimalt 0,50 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets løpende verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter (hvis aktuelt) og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder eventuelt latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter som fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl. vpfl § 6-10, 10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf. vpfl. jf vpfl § 4-6 annet ledd. Forvaltningsselskapet beregner en fast forvaltningsgodtgjørelse som belastes fondet daglig, og utgjør inntil 2 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og eventuelle underfond skal maksimalt utgjøre inntil 4 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. All godtgjørelse som mottas fra investering i andre fondsandeler skal tilfalle fondet. Forvaltningsselskapet kan plassere verdipapirfondets midler i underfond beregner en fast forvaltningsgodtgjørelse som belastes med fondet daglig. Fondet har to andelsklasser, A og N, se vedtektenes § 8 for nærmere beskrivelse av den faste forvaltningsgodtgjørelsen. For andelsklasse A utgjør forvaltningsselskapets samlede forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 1,0 % inntil 1,90 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til FIRST Fondene sin forvaltningsgodtgjørelse. Eventuell returprovisjon FIRST Fondene mottar fra et forvaltningsselskap, eller tilsvarende for et underfond, skal tilfalle fondet i sin helhet. Fast For andelsklasse N utgjør forvaltningsselskapets samlede forvaltningsgodtgjørelse utgjør 0,60 % inntil 1,50 prosent pro anno. Fast Samlet forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig i fondet og belastes månedligeventuelle underfond skal maksimalt utgjøre inntil 3,9 prosent pro anno i andelsklasse A og 3,5 prosent pro anno i andelsklasse N. All godtgjørelse som mottas fra investering i andre fondsandeler skal tilfalle fondet.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjoninstrumenter, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter (hvis aktuelt) og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvarskatteansvar og allerede fratrukket forvaltningshonorar i underliggende fond. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl. § 6-10, 10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf. vpfl. § 4-6 annet ledd. Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse vil beregnes daglig basert på de respektive andelsklassenes andelsverdi. Fast forvaltningshonorar belastes de respektive andelsklasser hver måned. Forvaltningsgodtgjørelsen vil fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektenes § 7. Forvaltningsselskapet kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 1,0 % pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til FIRST Fondene sin belaste én eller flere av fondets andelsklasser med en resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse. Eventuell returprovisjon FIRST Fondene mottar fra et forvaltningsselskap, eller tilsvarende for et underfond, skal tilfalle fondet som nærmere beskrevet i sin helhet. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør 0,60 % pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedligvedtektenes § 7.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter (hvis aktuelt) og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl. vpfl § 6-10, 10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf. vpfl. så fremt styret i Nordea Funds Ltd har besluttet at den særskilte kostnaden kan belastes fondet og et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene har stemt for en slik beslutning, jf vpfl § 4-6 annet ledd. Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes og belastes daglig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør 0,25 prosent pro anno. Forvaltningsselskapet Nordea Funds Ltd kan plassere verdipapirfondets midler i underfond underfond, hvor forvaltningsgodtgjørelsen, transaksjonskostnader og øvrige kostnader som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 1,0 % pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene underfondene, vil komme i tillegg til FIRST Fondene sin Nordea Funds Ltd’ forvaltningsgodtgjørelse, angitt ovenfor. Eventuell returprovisjon FIRST Fondene mottar fra et forvaltningsselskapFondets plasseringer vil til enhver tid være innrettet slik at den totale kapitalveide forvaltningsgodtgjørelsen, eller tilsvarende for et underfondinkludert den forvaltningsgodtgjørelsen og de kostander som belastes underfondene og de verdipapirfond som underfondene er plassert i, ikke skal tilfalle fondet i sin helhet. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør 0,60 % overstige 0,25 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedligAll godtgjørelse som mottas fra underfondene skal tilfalle hovedfondet.

Kostnader. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte ikke‐forfalte inntekter (hvis aktuelt) og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte ikke‐forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl. vpfl § 6-10, 6‐10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf. vpfl. så fremt styret i Nordea Funds Ltd har besluttet at den særskilte kostnaden kan belastes fondet og et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene har stemt for en slik beslutning, jf vpfl § 4-6 4‐6 annet ledd. Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes og belastes daglig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsselskapet kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 1,0 % 0,15 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme Samlet forvaltningsgodtgjørelse i tillegg til FIRST Fondene sin forvaltningsgodtgjørelse. Eventuell returprovisjon FIRST Fondene mottar fra et forvaltningsselskap, eller tilsvarende for et underfond, skal tilfalle fondet i sin helhet. Fast forvaltningsgodtgjørelse og eventuelle underfond utgjør 0,60 % maksimalt 0,15 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedligAll godtgjørelse som mottas fra underfondene skal tilfalle hovedfondet.