Beheerskosten. Op het tak 21-gedeelte:
Beheerskosten. De details over de beheersvergoeding alsmede de kosten welke uit het beheer van het fonds kunnen voortvloeien, zoals die van bewaring van effecten, administratie, jaarverslagen, publicaties, en dergelijke worden in het Beheersreglement vermeld. Bovenstaande vergoedingen en kosten, vermeerderd met de eventuele belastingen, rechten en taksen geheven ten laste van het fonds, zijn begrepen in de inventariswaarde van het beleggingsfonds. De pensioeninstelling behoudt zich het recht voor om de beheersvergoeding te herzien zoals beschreven in het Beheersreglement..
Beheerskosten. Deze periodieke kost dient ter vergoeding van het beheer van de (samengevoegde) overeenkomst en wordt aangerekend gedurende de looptijd van uw overeenkomst. Deze kost wordt verrekend op maandbasis en wordt rechtstreeks aan de reserve onttrokken.
Beheerskosten. 1. De hoogte van de beheerskosten van de dienstverlening werk en inkomen, worden aan het begin van het eerstvolgend kalenderjaar door de gemeente Helmond aan de gemeente Gemert-Bakel kenbaar gemaakt. De beheerskosten worden jaarlijks door de gemeente Helmond volgens een afgesproken procedure vastgesteld conform de bij deze overeenkomst behorende Productenlijst/financieel overzicht beheerskosten . Hierbij gelden de volgende parameters:
a. Voor de berekening van het aantal uitkeringsdossiers op het terrein van werk en inkomen van de gemeente Gemert-Bakel wordt voor het eerst uitgegaan van de situatie op 1 januari 2015 en vervolgens wordt de peildatum opnieuw vastgesteld op de eerste dag van de maand volgend op die waarop de bandbreedte naar boven of naar beneden wordt overschreden. De bandbreedte die gehanteerd wordt, ligt tussen: + 5% en – 5% waarbinnen geen financiële bijstelling plaatsvindt met betrekking tot de door de gemeente Gemert-Bakel te betalen vergoeding.
b. Algemene wijzigingen in de beheerskosten worden op 1 januari van elk jaar doorgevoerd (voorbeeld hierbij is o.a. aanpassingen vanwege salariskosten).
2. Een aanpassing van het rekenmodel beheerskosten vanwege buitengewone omstandigheden kan plaatsvinden, in onderling overleg tussen de gemeente Gemert-Bakel en de gemeente Helmond.
3. De beheerskosten van de dienstverlening voor de gemeente Gemert-Bakel worden in rekening gebracht bij de gemeente Gemert-Bakel.
4. De gemeente Gemert-Bakel voorziet in de beheerskosten door betalingen voor de inzet van personeel van de gemeente Helmond. De reguliere beheerskosten is de integrale kostprijs zijnde de personele kosten van de dienstverlening plus werkgeversbijdragen en de overhead. Deze kostenposten zijn opgenomen in het rekenmodel genoemd in het eerste lid.
5. Bij het verrichten van maatwerk op het terrein van werk en inkomen kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden tussen de gemeenten van het gestelde in het eerste lid onder sub a.
Beheerskosten. Kapitalisatie van 0,18 %/jaar, berekend op dagbasis en afgetrokken van de contractuele kapitalisatie. Deze kosten worden ingehouden op 31 december van elk jaar of, bij een afkoop in de loop van het jaar, op het bedrag dat afgehouden wordt van de verworven waarde. > Afkoopkosten: 5 % van het bedrag dat afgehouden wordt van de verworven waarde tot de datum van inhouding van de anticipatieve taks, vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract; 0 % na deze datum.
Beheerskosten. Er zijn geen beheerskosten.
Beheerskosten. Alle kosten die voortvloeien uit het inkopen of bestellen van roerende zaken en diensten met een economische levensduur van korter dan een jaar.
Beheerskosten. 6.2.1. Beleggingsvorm tak 21 Een beheerskost van 0,30% op jaarbasis wordt op de reserves in rekening gebracht. Die kost wordt dagelijks berekend en afgehouden van de reserves.
6.2.2. Beleggingsvorm tak 23 Alle kosten van de beleggingsvorm tak 23 zitten vervat in de NIW van de eenheid (eenheden) van het (de) beleggingsfonds(en). De kosten voor het financiële beheer van het (de) beleggingsfonds(en) worden gedetailleerd in het beheersreglement van de beleggingsvorm tak 23.
Beheerskosten. Deze vergoeding dient onder meer ter dekking van de kosten van beheer van de vermogens van de Subfondsen, marketing en distributie. Het Fonds heeft geen personeel in dienst. De bezoldiging voor Elite Fund Management B.V. (de beheerder) is begrepen in de beheervergoeding, die maandelijks in rekening wordt gebracht. Voorts ontvangt de Beheerder maandelijks een resultaatafhankelijke vergoeding over de toename van de Netto Vermogenswaarde (van het totale aantal uitstaande Participaties) van het Subfonds per maandultimo, voor zover deze Netto Vermogenswaarde hoger ligt dan de historisch hoogste Netto Vermogenswaarde (het zogeheten 'High watermark principe'). De beheervergoeding (op jaarbasis) respectievelijk de resultaatafhankelijke vergoeding over de toename van de Netto Vermogenswaarde voor de Subfondsen bedragen: Beheer Vergoeding in % NVW Resultaat afhankelijke Vergoeding in % All Markets Fund 2,5 10 Alpha Future Spread Fund 2,0 15 Alpha Global Index Trader (1) 2,0 20 Dutch Darlings Fund 2,5 15 Altaica Alpha Strategies Fund 1,0 10 Altaica Sustainable Opportunity Fund (2) 1,5 15 Boylston Bond Fund 0,7 n.v.t. Westpoint Equities and Derivatives Fund 2,0 n.v.t. Special Products Fund 2,0 n.v.t. Short Selection Fund Class A / Class B 1,4 / 1,2 25 / 20
Beheerskosten. Op het tak21-gedeelte: 14,96 € per jaar (jaarlijks geïndexeerd) Op het tak23-gedeelte: De beheerskosten voor P&V Verzekeringen CV bedragen maximaal 1% per jaar en worden dagelijks van de netto inventariswaarde (NIW) afgetrokken. Supplementaire beheerskosten gelinkt aan de fondsen zijn altijd mogelijk. Voor sommige fondsen is een lagere beheerskost van toepassing, een overzicht van de beheerskost per fonds vindt u in het ‘beheersreglement’.