Beheerskosten. Op het tak 21-gedeelte:
Beheerskosten. Deze periodieke kost dient ter vergoeding van het beheer van de (samengevoegde) overeenkomst en wordt aangerekend gedurende de looptijd van uw overeenkomst. Deze kost wordt verrekend op maandbasis en wordt rechtstreeks aan de reserve onttrokken.
Beheerskosten. De details over de beheersvergoeding alsmede de kosten welke uit het beheer van het fonds kunnen voortvloeien, zoals die van bewaring van effecten, administratie, jaarverslagen, publicaties, en dergelijke worden in het Beheersreglement vermeld. Bovenstaande vergoedingen en kosten, vermeerderd met de eventuele belastingen, rechten en taksen geheven ten laste van het fonds, zijn begrepen in de inventariswaarde van het beleggingsfonds. De pensioeninstelling behoudt zich het recht voor om de beheersvergoeding te herzien zoals beschreven in het Beheersreglement.. De pensioeninstelling legt op elke waarderingsdag de inventariswaarde vast op basis van de netto- inventariswaarde van de componenten van het beleggingsfonds op de bankwerkdag voordien. De pensioeninstelling mag de berekening van de waarde van de eenheden, en bijgevolg ook de beleggings-, afkoop- en overdrachtverrichtingen, voorlopig opschorten: - wanneer een beurs of een markt, waar een aanzienlijk deel van de activa van het beleggingsfonds is genoteerd of wordt verhandeld, of een belangrijke wisselmarkt waarop deviezen, waarin de waarde van de netto-activa is uitgedrukt, worden genoteerd of verhandeld, gesloten is om een andere reden dan wettelijke vakantie of wanneer de transacties er opgeschort zijn of aan beperkingen worden onderworpen; - wanneer de toestand zo ernstig is dat de fondsbeheerder de tegoeden en/of verplichtingen niet correct kan waarderen, er niet normaal kan over beschikken of dit niet kan doen zonder de belangen van de verzekeringsnemers of begunstigden van het fonds ernstig te schaden; - wanneer de fondsbeheerder niet in staat is fondsen te transfereren of transacties te verwezenlijken tegen een normale prijs of wisselkoers of wanneer beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of financiële markten; - bij een substantiële opname van het fonds die meer bedraagt dan 80% van de waarde van het fonds of hoger is dan 1,25 miljoen EUR. Als die opschorting voortduurt, licht de pensioeninstelling de verzekeringsnemers via de pers of via enig ander geschikt communicatiemiddel in. De aldus opgeschorte verrichtingen zullen uiterlijk de zevende bankwerkdag na het einde van deze opschorting worden uitgevoerd.
Beheerskosten. Kapitalisatie van 0,18 %/jaar, berekend op dagbasis en afgetrokken van de contractuele kapitalisatie. Deze kosten worden ingehouden op 31 december van elk jaar of, bij een afkoop in de loop van het jaar, op het bedrag dat afgehouden wordt van de verworven waarde. > Afkoopkosten: 5 % van het bedrag dat afgehouden wordt van de verworven waarde tot de datum van inhouding van de anticipatieve taks, vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract; 0 % na deze datum.
Beheerskosten. Op het tak21-gedeelte: 14,87 € per jaar (jaarlijks geïndexeerd) Op het tak23-gedeelte: De beheerskosten voor P&V Verzekeringen CV bedragen maximaal 1% per jaar en worden dagelijks van de netto inventariswaarde (NIW) afgetrokken. Supplementaire beheerskosten gelinkt aan de fondsen zijn altijd mogelijk. Voor sommige fondsen is een lagere beheerskost van toepassing, een overzicht van de beheerskost per fonds vindt u in het ‘beheersreglement’.
Beheerskosten. Fund Life Opportunity Selection 1': geen Het niveau van de beheerskosten is vast bepaald voor een eerste termijn van vijf jaar, maar wordt daarna jaarlijks / per periode van vijf jaar herzienbaar voor de resterende duurtijd van het contract.
Beheerskosten. 0,20% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement hoger dan 0%. • 0,10% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement gelijk aan 0%. De maatschappij kan deze jaarlijkse beheerskost wijzigen overeenkomstig de geldende wetgeving en de contractuele bepalingen. Deze kost is van toepassing op contracten afgesloten vanaf 03/04/2022. Indien de klant opteert om om zijn winstdeelname te beleggen in een tak 23-fonds, is een beheerskost van maximaal 1,25% of lager van toepassing en wordt deze dagelijks van de netto inventariswaarde (NIW) afgetrokken. Supplementaire beheerskosten gelinkt aan de fondsen zijn altijd mogelijk. U kan een overzicht en alle andere bepalingen terugvinden in het beheersreglement.
Beheerskosten. Deze vergoeding dient onder meer ter dekking van de kosten van beheer van de vermogens van de Subfondsen, marketing en distributie. Het Fonds heeft geen personeel in dienst. De bezoldiging voor Elite Fund Management B.V. (de beheerder) is begrepen in de beheervergoeding, die maandelijks in rekening wordt gebracht. Voorts ontvangt de Beheerder maandelijks een resultaatafhankelijke vergoeding over de toename van de Netto Vermogenswaarde (van het totale aantal uitstaande Participaties) van het Subfonds per maandultimo, voor zover deze Netto Vermogenswaarde hoger ligt dan de historisch hoogste Netto Vermogenswaarde (het zogeheten 'High watermark principe'). De beheervergoeding (op jaarbasis) respectievelijk de resultaatafhankelijke vergoeding over de toename van de Netto Vermogenswaarde voor de Subfondsen bedragen: Beheer Vergoeding in % NVW Resultaat afhankelijke Vergoeding in % All Markets Fund 2,5 10 Alpha Future Spread Fund 2,0 15 Alpha Global Index Trader (1) 2,0 20 Dutch Darlings Fund 2,5 15 Altaica Alpha Strategies Fund 1,0 10 Altaica Sustainable Opportunity Fund (2) 1,5 15 Boylston Bond Fund 0,7 n.v.t. Westpoint Equities and Derivatives Fund 2,0 n.v.t. Special Products Fund 2,0 n.v.t. Short Selection Fund Class A / Class B 1,4 / 1,2 25 / 20
Beheerskosten. De beheerskosten met betrekking tot Tak21 fondsen, NELL SAFE + en NELL SAFE INVEST, bedragen 0,80% per jaar, rechtstreeks afgehouden van het fonds. De beheerskosten met betrekking tot Tak 23 fondsen bedragen 0,90% per jaar op de beheerde omloop en worden halfjaarlijks ingehouden onder de vorm van rekeneenheden. Bij desinvestering in de loop van het jaar (overlijden, afkoop, arbitrage), worden de beheerskosten pro rata de investeringslooptijd, ingehouden op alle Tak 23 fondsen actief in het contract. Kosten bij overdracht van fondsen van dezelfde tak of verschillende tak (arbitrages) 1% - Vier gratis arbitrages per kalenderjaar (de automatische arbitrageopties zijn gratis).
Beheerskosten. 1. De hoogte van de totale beheerskosten van de dienstverlening werk en inkomen, worden aan het begin van het eerstvolgend kalenderjaar door de gemeente Helmond aan de gemeente Asten kenbaar gemaakt. De beheerskosten worden jaarlijks volgens een afgesproken procedure vastgesteld conform de bij deze overeenkomst Productenlijst/financieel overzicht beheerskosten . Hierbij gelden de volgende parameters: