Bewaarder. Caceis Bank Netherlands Branch is aangesteld als Bewaarder van IIF. Voor de verrichte werkzaamheden is een vergoeding verschuldigd die ten laste van het resultaat van IIF wordt gebracht. De overeengekomen vergoeding is marktconform en vindt onder marktconforme voorwaarden plaats. Op grond van de overeenkomst tussen de Bewaarder en de Vennootschap verricht de Bewaarder de volgende taken: • het controleren en reconciliëren van kasstromen en geldrekeningen; • het in bewaring nemen van activa die zich daarvoor lenen en/of eigendomsverificatie en - registratie van activa die zich niet lenen voor bewaarneming; • het controleren van een juiste uitgifte en inname van Aandelen; • zorg dragen voor een juiste vaststelling van de intrinsieke waarde per Aandeel; • controleren dat bij verkoop van beleggingen door IIF de tegenwaarde binnen de gebruikelijke termijnen wordt ontvangen; en • controleren dat de opbrengsten van IIF een bestemming krijgen die strookt met de wet- en regelgeving en de Statuten. De uitbestedingsovereenkomst zoals afgesloten tussen IIF en Caceis ligt ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Op verzoek kan een afschrift van de overeenkomst worden verkregen tegen ten hoogste de kostprijs. De Bewaarder is jegens IIF of de Aandeelhouders aansprakelijk voor het verlies door de Bewaarder of door een derde aan wie de bewaarneming van in bewaarneming genomen financiële instrumenten is overgedragen. Er is geen sprake van enige vrijwaring van deze aansprakelijkheid. De Bewaarder is bevoegd om de bewaring van de financiële instrumenten uit te besteden aan een sub-custodian. De Bewaarder verzekert zich ervan dat deze delegatie voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in relevante wet- en regelgeving, waaronder de eisen opgenomen in artikel 21 lid 11 sub paragraaf (d) van de AIFMD. Door de Bewaarder is de bewaarneming in het overgrote deel van de landen waarin de drie TCM aandelenfondsen beleggen uitbesteed aan lokale sub-custodians. De Bewaarder heeft geen overeenkomsten gesloten met aan haar gelieerde partijen. IIF en haar subfondsen mogen beleggen in met de Beheerder of de Bewaarder gelieerde partijen en in andere beleggingsinstellingen die met de Beheerder of de Bewaarder gelieerde partijen zijn of die beheerd worden door met de Beheerder of de Bewaarder gelieerde partijen, onder de voorwaarden zoals van toepassing onder de fonds documenten van de relevante beleggingsinstellingen. Caceis fungeert als Fund Agent voor IIF en ontvangt hiervoor een marktconf...
Bewaarder. Als Bewaarder in de zin van de Wft treedt op TCS Depositary BV. De Bewaarder heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:3g Wft van de AFM verleend gekregen, op grond waarvan het de Bewaarder is toegestaan op te treden als bewaarder van het Fonds. Het beleid binnen de Bewaarder wordt bepaald door de xxxx xxx. X. Xxxxxxxxxxxxxxxx en mevrouw M.V.M. Hartskeerl.
Bewaarder. Als Bewaarder in de zin van de Wft treedt op CSC Depositary BV. De Bewaarder heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:3g Wft van de AFM verleend gekregen, op grond waarvan het de Bewaarder is toegestaan op te treden als bewaarder van het Fonds. Het beleid binnen de Bewaarder wordt bepaald door de xxxx xxx. X. Xxxxxxxxxxxxxxxx en mevrouw M.V.M. Hartskeerl.
Bewaarder. Art. 33, eerste en tweede lid - De bepalingen behoeven geen implementatie; er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het aanstellen van een bewaarder verplicht voor te schrijven. Zie paragraaf 2.6 van het algemeen deel van de memorie van toelichting.
Bewaarder. De Beheerder heeft CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch, hierna ook te noemen de Bewaarder, benoemd als onafhankelijke Bewaarder in de zin van artikel 4:62m lid 1 van de Wet op het financieel toezicht. De Bewaarder is verantwoordelijk voor het toezicht op het Fonds/de Subfondsen voor zover vereist onder en in overeenstemming met de Wet op het financieel toezicht.
Bewaarder. De bewaarder (custodian) is Citibank. Hier worden discretionaire beleggingen bewaard voor het fonds. MN treedt in deze op namens het fonds.
Bewaarder. De bewaarder van DoubleDividend Management is KAS Trust & Depositary Services B.V. ('de Bewaarder'). De Bewaarder voert geen andere activiteiten uit voor DoubleDividend Management dan het optreden als Bewaarder. De Bewaarder is opgericht op 9 juni 1966. De Bewaarder is statutair gevestigd te Amsterdam en is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33117326. KAS Trust & Depositary Services B.V. is onderdeel en in volledige eigendom van KAS BANK N.V. De huidige leden van het bestuur van KAS Trust & Depositary Services B.V. zijn:
Bewaarder. De vennootschap is verplicht een bewaarder aan te stellen met de volgende taken: toezicht uitoefenen op de (onroerende en financiële) activa van de vennootschap; controle van de geldigheid van de genomen beslissingen; dagelijkse follow-up van de cashflow; bijhouden van de kasgeldrekeningen. De door CORUM Asset Management geselecteerde bewaarder waarvan de benoeming bekrachtigd is door de Algemene Oprichtingsvergadering van de aandeelhouders van 20 december 2016 is Xxxxxx Xxxx, 0-0 Xxxxx Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxxxxxxxx.
Bewaarder. Van de bewaarentiteit moet worden onderscheiden de bewaarder. Artikel 4:37f lid 1 Wft bepaalt dat de activa van een beleggingsinstelling moeten worden bewaard door een onafhankelijke bewaarder. De verplichting tot het aanstellen